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银河君怡债券基金净值查询(519622)

今天最新净值 1.0572 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2396
  • 成立日期:2016-12-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.9715亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银河基金
  • 基金经理:蒋磊
近一季银河君怡债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银河君怡债券(519622)基金累计收益率0.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 519622 银河君怡债券 1.0579 1.2403 1.0579 1.2403 0.0000 0.00%
2024-03-27 519622 银河君怡债券 1.0579 1.2403 1.0578 1.2402 0.0001 0.01%
2024-03-26 519622 银河君怡债券 1.0578 1.2402 1.0578 1.2402 0.0000 0.00%
2024-03-25 519622 银河君怡债券 1.0578 1.2402 1.0576 1.2400 0.0002 0.02%
2024-03-22 519622 银河君怡债券 1.0576 1.2400 1.0576 1.2400 0.0000 0.00%
2024-03-21 519622 银河君怡债券 1.0576 1.2400 1.0575 1.2399 0.0001 0.01%
2024-03-20 519622 银河君怡债券 1.0575 1.2399 1.0575 1.2399 0.0000 0.00%
2024-03-19 519622 银河君怡债券 1.0575 1.2399 1.0573 1.2397 0.0002 0.02%
2024-03-18 519622 银河君怡债券 1.0573 1.2397 1.0572 1.2396 0.0001 0.01%
2024-03-15 519622 银河君怡债券 1.0572 1.2396 1.0571 1.2395 0.0001 0.01%
2024-03-14 519622 银河君怡债券 1.0571 1.2395 1.0571 1.2395 0.0000 0.00%
2024-03-13 519622 银河君怡债券 1.0571 1.2395 1.0571 1.2395 0.0000 0.00%
2024-03-12 519622 银河君怡债券 1.0571 1.2395 1.0572 1.2396 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 519622 银河君怡债券 1.0572 1.2396 1.0571 1.2395 0.0001 0.01%
2024-03-08 519622 银河君怡债券 1.0571 1.2395 1.0570 1.2394 0.0001 0.01%
2024-03-07 519622 银河君怡债券 1.0570 1.2394 1.0570 1.2394 0.0000 0.00%
2024-03-06 519622 银河君怡债券 1.0570 1.2394 1.0569 1.2393 0.0001 0.01%
2024-03-05 519622 银河君怡债券 1.0569 1.2393 1.0568 1.2392 0.0001 0.01%
2024-03-04 519622 银河君怡债券 1.0568 1.2392 1.0567 1.2391 0.0001 0.01%
2024-03-01 519622 银河君怡债券 1.0567 1.2391 1.0567 1.2391 0.0000 0.00%
2024-02-29 519622 银河君怡债券 1.0567 1.2391 1.0566 1.2390 0.0001 0.01%
2024-02-28 519622 银河君怡债券 1.0566 1.2390 1.0565 1.2389 0.0001 0.01%
2024-02-27 519622 银河君怡债券 1.0565 1.2389 1.0564 1.2388 0.0001 0.01%
2024-02-26 519622 银河君怡债券 1.0564 1.2388 1.0562 1.2386 0.0002 0.02%
2024-02-23 519622 银河君怡债券 1.0562 1.2386 1.0561 1.2385 0.0001 0.01%
2024-02-22 519622 银河君怡债券 1.0561 1.2385 1.0560 1.2384 0.0001 0.01%
2024-02-21 519622 银河君怡债券 1.0560 1.2384 1.0558 1.2382 0.0002 0.02%
2024-02-20 519622 银河君怡债券 1.0558 1.2382 1.0557 1.2381 0.0001 0.01%
2024-02-19 519622 银河君怡债券 1.0557 1.2381 1.0549 1.2373 0.0008 0.08%
2024-02-08 519622 银河君怡债券 1.0549 1.2373 1.0547 1.2371 0.0002 0.02%
2024-02-07 519622 银河君怡债券 1.0547 1.2371 1.0546 1.2370 0.0001 0.01%
2024-02-06 519622 银河君怡债券 1.0546 1.2370 1.0546 1.2370 0.0000 0.00%
2024-02-05 519622 银河君怡债券 1.0546 1.2370 1.0543 1.2367 0.0003 0.03%
2024-02-02 519622 银河君怡债券 1.0543 1.2367 1.0542 1.2366 0.0001 0.01%
2024-02-01 519622 银河君怡债券 1.0542 1.2366 1.0541 1.2365 0.0001 0.01%
2024-01-31 519622 银河君怡债券 1.0541 1.2365 1.0539 1.2363 0.0002 0.02%
2024-01-30 519622 银河君怡债券 1.0539 1.2363 1.0537 1.2361 0.0002 0.02%
2024-01-29 519622 银河君怡债券 1.0537 1.2361 1.0535 1.2359 0.0002 0.02%
2024-01-26 519622 银河君怡债券 1.0535 1.2359 1.0534 1.2358 0.0001 0.01%
2024-01-25 519622 银河君怡债券 1.0534 1.2358 1.0533 1.2357 0.0001 0.01%
2024-01-24 519622 银河君怡债券 1.0533 1.2357 1.0533 1.2357 0.0000 0.00%
2024-01-23 519622 银河君怡债券 1.0533 1.2357 1.0532 1.2356 0.0001 0.01%
2024-01-22 519622 银河君怡债券 1.0532 1.2356 1.0530 1.2354 0.0002 0.02%
2024-01-19 519622 银河君怡债券 1.0530 1.2354 1.0529 1.2353 0.0001 0.01%
2024-01-18 519622 银河君怡债券 1.0529 1.2353 1.0529 1.2353 0.0000 0.00%
2024-01-17 519622 银河君怡债券 1.0529 1.2353 1.0528 1.2352 0.0001 0.01%
2024-01-16 519622 银河君怡债券 1.0528 1.2352 1.0528 1.2352 0.0000 0.00%
2024-01-15 519622 银河君怡债券 1.0528 1.2352 1.0526 1.2350 0.0002 0.02%
2024-01-12 519622 银河君怡债券 1.0526 1.2350 1.0526 1.2350 0.0000 0.00%
2024-01-11 519622 银河君怡债券 1.0526 1.2350 1.0526 1.2350 0.0000 0.00%
2024-01-10 519622 银河君怡债券 1.0526 1.2350 1.0525 1.2349 0.0001 0.01%
2024-01-09 519622 银河君怡债券 1.0525 1.2349 1.0524 1.2348 0.0001 0.01%
2024-01-08 519622 银河君怡债券 1.0524 1.2348 1.0522 1.2346 0.0002 0.02%
2024-01-05 519622 银河君怡债券 1.0522 1.2346 1.0521 1.2345 0.0001 0.01%
2024-01-04 519622 银河君怡债券 1.0521 1.2345 1.0521 1.2345 0.0000 0.00%
2024-01-03 519622 银河君怡债券 1.0521 1.2345 1.0522 1.2346 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 519622 银河君怡债券 1.0522 1.2346 1.0518 1.2342 0.0004 0.04%
2023-12-29 519622 银河君怡债券 1.0518 1.2342 1.0516 1.2340 0.0002 0.02%
银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河智联混合A 2.4370 4.01%
银河文体娱乐混合A 1.1347 3.10%
银河消费混合A 1.6600 1.72%
银河创新 4.0024 1.55%
银河和美生活混合A 1.0401 1.53%
银河产业动力混合A 0.7037 1.46%
银河价值成长混合A 0.7273 1.32%
银河价值成长混合C 0.7211 1.31%
银河新动能混合A 1.3559 1.12%
银河灵活A 2.6660 1.09%