银河君辉债券基金净值查询(519632)
今天最新净值
1.0164
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2024-04-24
- 累计净值：1.2352
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.7704亿
- 最近资产：
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：蒋磊
近一季,银河君辉债券(519632)基金累计收益率1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
519632 |
银河君辉债券 |
1.0240 |
1.2428 |
1.0248 |
1.2436 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
519632 |
银河君辉债券 |
1.0248 |
1.2436 |
1.0241 |
1.2429 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
519632 |
银河君辉债券 |
1.0241 |
1.2429 |
1.0237 |
1.2425 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
519632 |
银河君辉债券 |
1.0237 |
1.2425 |
1.0220 |
1.2408 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-04-12 |
519632 |
银河君辉债券 |
1.0220 |
1.2408 |
1.0195 |
1.2383 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-04-03 |
519632 |
银河君辉债券 |
1.0195 |
1.2383 |
1.0185 |
1.2373 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
519632 |
银河君辉债券 |
1.0164 |
1.2352 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
519632 |
银河君辉债券 |
1.0169 |
1.2357 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
519632 |
银河君辉债券 |
1.0165 |
1.2353 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
519632 |
银河君辉债券 |
1.0160 |
1.2348 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-02-08 |
519632 |
银河君辉债券 |
1.0136 |
1.2324 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
519632 |
银河君辉债券 |
1.0128 |
1.2316 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
519632 |
银河君辉债券 |
1.0116 |
1.2304 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
