银河服务混合基金净值查询(519655)
今天最新净值
1.3913
0.0061 0.4400%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.4149
0.0061 0.4360%
- 累计净值：1.3913
- 成立日期：2015-04-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0880亿
- 最近资产：
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：钱睿南 卢轶乔 王海华 施文琪
近一季,银河服务混合(519655)基金累计收益率2.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
519655 |
银河服务混合 |
1.4143 |
1.4143 |
1.4088 |
1.4088 |
0.0055 |
0.39% |
| 2024-04-22 |
519655 |
银河服务混合 |
1.4088 |
1.4088 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0196 |
1.41% |
| 2024-04-19 |
519655 |
银河服务混合 |
1.3892 |
1.3892 |
1.3978 |
1.3978 |
-0.0086 |
-0.62% |
| 2024-04-18 |
519655 |
银河服务混合 |
1.3978 |
1.3978 |
1.3913 |
1.3913 |
0.0065 |
0.47% |
| 2024-04-17 |
519655 |
银河服务混合 |
1.3913 |
1.3913 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0083 |
0.60% |
| 2024-04-16 |
519655 |
银河服务混合 |
1.3830 |
1.3830 |
1.3988 |
1.3988 |
-0.0158 |
-1.13% |
| 2024-04-15 |
519655 |
银河服务混合 |
1.3988 |
1.3988 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0328 |
2.40% |
| 2024-04-12 |
519655 |
银河服务混合 |
1.3660 |
1.3660 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0102 |
-0.74% |
| 2024-04-11 |
519655 |
银河服务混合 |
1.3762 |
1.3762 |
1.3751 |
1.3751 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
519655 |
银河服务混合 |
1.3751 |
1.3751 |
1.3848 |
1.3848 |
-0.0097 |
-0.70% |
|
|
| 2024-04-09 |
519655 |
银河服务混合 |
1.3848 |
1.3848 |
1.3872 |
1.3872 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2024-04-08 |
519655 |
银河服务混合 |
1.3872 |
1.3872 |
1.4156 |
1.4156 |
-0.0284 |
-2.01% |
| 2024-04-03 |
519655 |
银河服务混合 |
1.4156 |
1.4156 |
1.4112 |
1.4112 |
0.0044 |
0.31% |
| 2024-04-02 |
519655 |
银河服务混合 |
1.4112 |
1.4112 |
1.4143 |
1.4143 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2024-04-01 |
519655 |
银河服务混合 |
1.4143 |
1.4143 |
1.3934 |
1.3934 |
0.0209 |
1.50% |
| 2024-03-29 |
519655 |
银河服务混合 |
1.3934 |
1.3934 |
1.3862 |
1.3862 |
0.0072 |
0.52% |
| 2024-03-28 |
519655 |
银河服务混合 |
1.3862 |
1.3862 |
1.3856 |
1.3856 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
519655 |
银河服务混合 |
1.3856 |
1.3856 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0107 |
-0.77% |
| 2024-03-26 |
519655 |
银河服务混合 |
1.3963 |
1.3963 |
1.3823 |
1.3823 |
0.0140 |
1.01% |
| 2024-03-25 |
519655 |
银河服务混合 |
1.3823 |
1.3823 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2024-03-22 |
519655 |
银河服务混合 |
1.3850 |
1.3850 |
1.3991 |
1.3991 |
-0.0141 |
-1.01% |
| 2024-03-21 |
519655 |
银河服务混合 |
1.3991 |
1.3991 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0041 |
0.29% |
| 2024-03-20 |
519655 |
银河服务混合 |
1.3950 |
1.3950 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-03-19 |
519655 |
银河服务混合 |
1.3970 |
1.3970 |
1.3937 |
1.3937 |
0.0033 |
0.24% |
| 2024-03-18 |
519655 |
银河服务混合 |
1.3937 |
1.3937 |
1.3913 |
1.3913 |
0.0024 |
0.17% |
|
|
| 2024-03-15 |
519655 |
银河服务混合 |
1.3913 |
1.3913 |
1.3852 |
1.3852 |
0.0061 |
0.44% |
| 2024-03-14 |
519655 |
银河服务混合 |
1.3852 |
1.3852 |
1.3861 |
1.3861 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
519655 |
银河服务混合 |
1.3861 |
1.3861 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0089 |
-0.64% |
| 2024-03-12 |
519655 |
银河服务混合 |
1.3950 |
1.3950 |
1.3743 |
1.3743 |
0.0207 |
1.51% |
| 2024-03-11 |
519655 |
银河服务混合 |
1.3743 |
1.3743 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0203 |
1.50% |
| 2024-03-08 |
519655 |
银河服务混合 |
1.3540 |
1.3540 |
1.3546 |
1.3546 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
519655 |
银河服务混合 |
1.3546 |
1.3546 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-03-06 |
519655 |
银河服务混合 |
1.3573 |
1.3573 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0107 |
-0.78% |
| 2024-03-05 |
519655 |
银河服务混合 |
1.3680 |
1.3680 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0105 |
0.77% |
| 2024-03-04 |
519655 |
银河服务混合 |
1.3575 |
1.3575 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2024-03-01 |
519655 |
银河服务混合 |
1.3606 |
1.3606 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
519655 |
银河服务混合 |
1.3618 |
1.3618 |
1.3419 |
1.3419 |
0.0199 |
1.48% |
| 2024-02-28 |
519655 |
银河服务混合 |
1.3419 |
1.3419 |
1.3508 |
1.3508 |
-0.0089 |
-0.66% |
| 2024-02-27 |
519655 |
银河服务混合 |
1.3508 |
1.3508 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0042 |
0.31% |
| 2024-02-26 |
519655 |
银河服务混合 |
1.3466 |
1.3466 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
519655 |
银河服务混合 |
1.3473 |
1.3473 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2024-02-22 |
519655 |
银河服务混合 |
1.3511 |
1.3511 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
519655 |
银河服务混合 |
1.3508 |
1.3508 |
1.3363 |
1.3363 |
0.0145 |
1.09% |
| 2024-02-20 |
519655 |
银河服务混合 |
1.3363 |
1.3363 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2024-02-19 |
519655 |
银河服务混合 |
1.3399 |
1.3399 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-02-08 |
519655 |
银河服务混合 |
1.3368 |
1.3368 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0042 |
0.32% |
| 2024-02-07 |
519655 |
银河服务混合 |
1.3326 |
1.3326 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0299 |
2.30% |
| 2024-02-06 |
519655 |
银河服务混合 |
1.3027 |
1.3027 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0432 |
3.43% |
| 2024-02-05 |
519655 |
银河服务混合 |
1.2595 |
1.2595 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
519655 |
银河服务混合 |
1.2586 |
1.2586 |
1.2702 |
1.2702 |
-0.0116 |
-0.91% |
| 2024-02-01 |
519655 |
银河服务混合 |
1.2702 |
1.2702 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-01-31 |
519655 |
银河服务混合 |
1.2683 |
1.2683 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0182 |
-1.41% |
| 2024-01-30 |
519655 |
银河服务混合 |
1.2865 |
1.2865 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0284 |
-2.16% |
| 2024-01-29 |
519655 |
银河服务混合 |
1.3149 |
1.3149 |
1.3178 |
1.3178 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2024-01-26 |
519655 |
银河服务混合 |
1.3178 |
1.3178 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2024-01-25 |
519655 |
银河服务混合 |
1.3227 |
1.3227 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0188 |
1.44% |
| 2024-01-24 |
519655 |
银河服务混合 |
1.3039 |
1.3039 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0104 |
0.80% |
