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交银先锋混合基金净值查询(519698)

今天最新净值 1.4254 -0.0034 -0.27% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.2417 -0.0073 -0.5805% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.8294
  • 成立日期:2009-04-10
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:44.707亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:9.9052亿
近一季交银先锋混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银先锋混合(519698)基金累计收益率5.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-24 519698 交银先锋混合 1.2456 1.6496 1.2490 1.6530 -0.0034 -0.2700%
2019-05-23 519698 交银先锋混合 1.2490 1.6530 1.2811 1.6851 -0.0321 -2.5100%
2019-05-22 519698 交银先锋混合 1.2811 1.6851 1.2832 1.6872 -0.0021 -0.1600%
2019-05-21 519698 交银先锋混合 1.2832 1.6872 1.2632 1.6672 0.0200 1.5800%
2019-05-20 519698 交银先锋混合 1.2632 1.6672 1.2748 1.6788 -0.0116 -0.9100%
2019-05-17 519698 交银先锋混合 1.2748 1.6788 1.3189 1.7229 -0.0441 -3.3400%
2019-05-16 519698 交银先锋混合 1.3189 1.7229 1.3254 1.7294 -0.0065 -0.4900%
2019-05-15 519698 交银先锋混合 1.3254 1.7294 1.3115 1.7155 0.0139 1.0600%
2019-05-14 519698 交银先锋混合 1.3115 1.7155 1.3232 1.7272 -0.0117 -0.8800%
2019-05-13 519698 交银先锋混合 1.3232 1.7272 1.3285 1.7325 -0.0053 -0.4000%
2019-05-10 519698 交银先锋混合 1.3285 1.7325 1.2718 1.6758 0.0567 4.4600%
2019-05-09 519698 交银先锋混合 1.2718 1.6758 1.2661 1.6701 0.0057 0.4500%
2019-05-08 519698 交银先锋混合 1.2661 1.6701 1.2844 1.6884 -0.0183 -1.4200%
2019-05-07 519698 交银先锋混合 1.2844 1.6884 1.2816 1.6856 0.0028 0.2185%
2019-05-06 519698 交银先锋混合 1.2816 1.6856 1.3631 1.7671 -0.0815 -5.9800%
2019-04-30 519698 交银先锋混合 1.3631 1.7671 1.3468 1.7508 0.0163 1.2100%
2019-04-29 519698 交银先锋混合 1.3468 1.7508 1.3835 1.7875 -0.0367 -2.6500%
2019-04-26 519698 交银先锋混合 1.3835 1.7875 1.4003 1.8043 -0.0168 -1.2000%
2019-04-25 519698 交银先锋混合 1.4003 1.8043 1.4293 1.8333 -0.0290 -2.0300%
2019-04-24 519698 交银先锋混合 1.4293 1.8333 1.4107 1.8147 0.0186 1.3200%
2019-04-23 519698 交银先锋混合 1.4107 1.8147 1.4217 1.8257 -0.0110 -0.7700%
2019-04-22 519698 交银先锋混合 1.4217 1.8257 1.4339 1.8379 -0.0122 -0.8500%
2019-04-19 519698 交银先锋混合 1.4339 1.8379 1.4248 1.8288 0.0091 0.6400%
2019-04-18 519698 交银先锋混合 1.4248 1.8288 1.4530 1.8570 -0.0282 -1.9400%
2019-04-17 519698 交银先锋混合 1.4530 1.8570 1.4503 1.8543 0.0027 0.1900%
2019-04-16 519698 交银先锋混合 1.4503 1.8543 1.4257 1.8297 0.0246 1.7300%
2019-04-15 519698 交银先锋混合 1.4257 1.8297 1.4465 1.8505 -0.0208 -1.4400%
2019-04-12 519698 交银先锋混合 1.4465 1.8505 1.4500 1.8540 -0.0035 -0.2400%
2019-04-11 519698 交银先锋混合 1.4500 1.8540 1.4755 1.8795 -0.0255 -1.7300%
2019-04-10 519698 交银先锋混合 1.4755 1.8795 1.4697 1.8737 0.0058 0.3900%
2019-04-09 519698 交银先锋混合 1.4697 1.8737 1.4739 1.8779 -0.0042 -0.2900%
2019-04-08 519698 交银先锋混合 1.4739 1.8779 1.4924 1.8964 -0.0185 -1.2400%
2019-04-04 519698 交银先锋混合 1.4924 1.8964 1.4979 1.9019 -0.0055 -0.3700%
2019-04-03 519698 交银先锋混合 1.4979 1.9019 1.4970 1.9010 0.0009 0.0600%
2019-04-02 519698 交银先锋混合 1.4970 1.9010 1.4651 1.8691 0.0319 2.1800%
2019-04-01 519698 交银先锋混合 1.4651 1.8691 1.4100 1.8140 0.0551 3.9100%
2019-03-29 519698 交银先锋混合 1.4100 1.8140 1.3646 1.7686 0.0454 3.3300%
2019-03-28 519698 交银先锋混合 1.3646 1.7686 1.3859 1.7899 -0.0213 -1.5400%
2019-03-27 519698 交银先锋混合 1.3859 1.7899 1.3981 1.8021 -0.0122 -0.8700%
2019-03-26 519698 交银先锋混合 1.3981 1.8021 1.4352 1.8392 -0.0371 -2.5900%
2019-03-25 519698 交银先锋混合 1.4352 1.8392 1.4442 1.8482 -0.0090 -0.6200%
2019-03-22 519698 交银先锋混合 1.4442 1.8482 1.4502 1.8542 -0.0060 -0.4137%
2019-03-21 519698 交银先锋混合 1.4502 1.8542 1.4235 1.8275 0.0267 1.8800%
2019-03-19 519698 交银先锋混合 1.4427 1.8467 1.4254 1.8294 0.0173 1.2137%
2019-03-18 519698 交银先锋混合 1.4254 1.8294 1.4040 1.8080 0.0214 1.5242%
2019-03-15 519698 交银先锋混合 1.4040 1.8080 1.3886 1.7926 0.0154 1.1100%
2019-03-14 519698 交银先锋混合 1.3886 1.7926 1.4273 1.8313 -0.0387 -2.7114%
2019-03-13 519698 交银先锋混合 1.4273 1.8313 1.4871 1.8911 -0.0598 -4.0212%
2019-03-12 519698 交银先锋混合 1.4871 1.8911 1.4178 1.8218 0.0693 4.8879%
2019-03-11 519698 交银先锋混合 1.4178 1.8218 1.3589 1.7629 0.0589 4.3344%
2019-03-08 519698 交银先锋混合 1.3589 1.7629 1.3592 1.7632 -0.0003 -0.0221%
2019-03-07 519698 交银先锋混合 1.3592 1.7632 1.3390 1.7430 0.0202 1.5086%
2019-03-06 519698 交银先锋混合 1.3390 1.7430 1.3300 1.7340 0.0090 0.6767%
2019-03-05 519698 交银先锋混合 1.3300 1.7340 1.2972 1.7012 0.0328 2.5285%
2019-03-04 519698 交银先锋混合 1.2972 1.7012 1.2593 1.6633 0.0379 3.0096%
2019-03-01 519698 交银先锋混合 1.2593 1.6633 1.2517 1.6557 0.0076 0.6072%
2019-02-28 519698 交银先锋混合 1.2517 1.6557 1.2322 1.6362 0.0195 1.5825%
2019-02-27 519698 交银先锋混合 1.2322 1.6362 1.2428 1.6468 -0.0106 -0.8529%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银核心资产混合 0.9734 0.5300%
治理ETF 1.0960 0.3663%
交银治理 1.2310 0.3300%
深价值 1.7410 0.2303%
交银丰晟收益债券C 1.0625 0.1886%
交银丰晟收益债券A 1.0649 0.1882%
交银策略 1.1350 0.1800%
深价值联接 1.6290 0.1800%
交银沪港深价值精选混合 1.0460 0.1000%
交银优选回报灵活配置混合A 1.0860 0.0900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华养老产业 1.7480 1.0405%
易基消费 2.5630 0.9100%
鹏华消费优选混合 2.2240 0.9074%
景顺资源 0.4560 0.8900%
银华富裕主题混合 2.8812 0.8200%
景顺优选混合 2.1255 0.8000%
长城品牌 1.3328 0.6875%
中海消费 2.4390 0.6600%
华安宏利混合 4.3857 0.6500%
泰达宏利稳定混合 1.1935 0.6500%