基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

交银先锋基金净值查询(519698)

今天最新净值 1.0785 0.0006 0.0600% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.0929 0.0150 1.3880% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:1.4825
  • 成立日期:2009-04-10
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:44.707亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:7.9424亿
近一季交银先锋基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银先锋(519698)基金累计收益率-9.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-11 519698 交银先锋 1.0785 1.4825 1.0779 1.4819 0.0006 0.0600%
2018-12-10 519698 交银先锋 1.0779 1.4819 1.0809 1.4849 -0.0030 -0.2775%
2018-12-07 519698 交银先锋 1.0809 1.4849 1.0835 1.4875 -0.0026 -0.2400%
2018-12-06 519698 交银先锋 1.0835 1.4875 1.0932 1.4972 -0.0097 -0.8873%
2018-12-05 519698 交银先锋 1.0932 1.4972 1.1036 1.5076 -0.0104 -0.9424%
2018-12-04 519698 交银先锋 1.1036 1.5076 1.1037 1.5077 -0.0001 -0.0091%
2018-12-03 519698 交银先锋 1.1037 1.5077 1.0701 1.4741 0.0336 3.1399%
2018-11-30 519698 交银先锋 1.0701 1.4741 1.0637 1.4677 0.0064 0.6017%
2018-11-29 519698 交银先锋 1.0637 1.4677 1.0859 1.4899 -0.0222 -2.0444%
2018-11-28 519698 交银先锋 1.0859 1.4899 1.0716 1.4756 0.0143 1.3345%
2018-11-27 519698 交银先锋 1.0716 1.4756 1.0598 1.4638 0.0118 1.1134%
2018-11-26 519698 交银先锋 1.0598 1.4638 1.0576 1.4616 0.0022 0.2080%
2018-11-23 519698 交银先锋 1.0576 1.4616 1.1006 1.5046 -0.0430 -3.9070%
2018-11-22 519698 交银先锋 1.1006 1.5046 1.0972 1.5012 0.0034 0.3099%
2018-11-21 519698 交银先锋 1.0972 1.5012 1.1062 1.5102 -0.0090 -0.8136%
2018-11-20 519698 交银先锋 1.1062 1.5102 1.1247 1.5287 -0.0185 -1.6449%
2018-11-19 519698 交银先锋 1.1247 1.5287 1.1356 1.5396 -0.0109 -0.9598%
2018-11-16 519698 交银先锋 1.1356 1.5396 1.1332 1.5372 0.0024 0.2118%
2018-11-15 519698 交银先锋 1.1332 1.5372 1.1147 1.5187 0.0185 1.6596%
2018-11-14 519698 交银先锋 1.1147 1.5187 1.1183 1.5223 -0.0036 -0.3219%
2018-11-13 519698 交银先锋 1.1183 1.5223 1.1124 1.5164 0.0059 0.5304%
2018-11-12 519698 交银先锋 1.1124 1.5164 1.0733 1.4773 0.0391 3.6430%
2018-11-09 519698 交银先锋 1.0733 1.4773 1.0718 1.4758 0.0015 0.1400%
2018-11-08 519698 交银先锋 1.0718 1.4758 1.0894 1.4934 -0.0176 -1.6156%
2018-11-07 519698 交银先锋 1.0894 1.4934 1.0935 1.4975 -0.0041 -0.3749%
2018-11-06 519698 交银先锋 1.0935 1.4975 1.1026 1.5066 -0.0091 -0.8253%
2018-11-05 519698 交银先锋 1.1026 1.5066 1.1021 1.5061 0.0005 0.0454%
2018-11-02 519698 交银先锋 1.1021 1.5061 1.0692 1.4732 0.0329 3.0771%
2018-11-01 519698 交银先锋 1.0692 1.4732 1.0504 1.4544 0.0188 1.7898%
2018-10-31 519698 交银先锋 1.0504 1.4544 1.0418 1.4458 0.0086 0.8255%
2018-10-30 519698 交银先锋 1.0418 1.4458 1.0315 1.4355 0.0103 0.9985%
2018-10-29 519698 交银先锋 1.0315 1.4355 1.0368 1.4408 -0.0053 -0.5112%
2018-10-26 519698 交银先锋 1.0368 1.4408 1.0512 1.4552 -0.0144 -1.3699%
2018-10-25 519698 交银先锋 1.0512 1.4552 1.0672 1.4712 -0.0160 -1.4993%
2018-10-24 519698 交银先锋 1.0672 1.4712 1.0762 1.4802 -0.0090 -0.8363%
2018-10-23 519698 交银先锋 1.0762 1.4802 1.0891 1.4931 -0.0129 -1.1845%
2018-10-22 519698 交银先锋 1.0891 1.4931 1.0408 1.4448 0.0483 4.6407%
2018-10-19 519698 交银先锋 1.0408 1.4448 1.0015 1.4055 0.0393 3.9241%
2018-10-18 519698 交银先锋 1.0015 1.4055 1.0182 1.4222 -0.0167 -1.6401%
2018-10-17 519698 交银先锋 1.0182 1.4222 0.9852 1.3892 0.0330 3.3496%
2018-10-16 519698 交银先锋 0.9852 1.3892 1.0192 1.4232 -0.0340 -3.3359%
2018-10-15 519698 交银先锋 1.0192 1.4232 1.0355 1.4395 -0.0163 -1.5741%
2018-10-12 519698 交银先锋 1.0355 1.4395 1.0247 1.4287 0.0108 1.0540%
2018-10-11 519698 交银先锋 1.0247 1.4287 1.1094 1.5134 -0.0847 -7.6348%
2018-10-10 519698 交银先锋 1.1094 1.5134 1.1129 1.5169 -0.0035 -0.3145%
2018-10-09 519698 交银先锋 1.1129 1.5169 1.1314 1.5354 -0.0185 -1.6351%
2018-10-08 519698 交银先锋 1.1314 1.5354 1.1786 1.5826 -0.0472 -4.0048%
2018-09-28 519698 交银先锋 1.1786 1.5826 1.1742 1.5782 0.0044 0.3747%
2018-09-27 519698 交银先锋 1.1742 1.5782 1.1848 1.5888 -0.0106 -0.8947%
2018-09-26 519698 交银先锋 1.1848 1.5888 1.1883 1.5923 -0.0035 -0.2945%
2018-09-25 519698 交银先锋 1.1883 1.5923 1.1934 1.5974 -0.0051 -0.4274%
2018-09-21 519698 交银先锋 1.1934 1.5974 1.1724 1.5764 0.0210 1.7912%
2018-09-20 519698 交银先锋 1.1724 1.5764 1.1844 1.5884 -0.0120 -1.0132%
2018-09-19 519698 交银先锋 1.1844 1.5884 1.1678 1.5718 0.0166 1.4215%
2018-09-18 519698 交银先锋 1.1678 1.5718 1.1438 1.5478 0.0240 2.0983%
2018-09-17 519698 交银先锋 1.1438 1.5478 1.1507 1.5547 -0.0069 -0.5996%
2018-09-14 519698 交银先锋 1.1507 1.5547 1.1916 1.5956 -0.0409 -3.4324%
2018-09-13 519698 交银先锋 1.1916 1.5956 1.1833 1.5873 0.0083 0.7014%
2018-09-12 519698 交银先锋 1.1833 1.5873 1.1903 1.5943 -0.0070 -0.5881%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能源B 0.7970 2.3107%
交银消费 0.9380 1.5200%
交银新成长 1.8070 1.5200%
交银精选 0.5738 1.4900%
交银股息优化混合 0.9495 1.4000%
交银品质升级混合 0.8308 1.4000%
*E金融B 1.1620 1.3962%
交银策略 1.0250 1.3800%
交银趋势 1.1950 1.3600%
交银新生活力灵活配置混合 1.3210 1.3000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家精选 1.1057 2.0900%
国联安精选 0.6030 1.5200%
交银新成长 1.8070 1.5200%
交银精选 0.5738 1.4900%
农银医疗保健 0.9552 1.4700%
前海再融资 0.9790 1.4500%
富国高新混合 1.5200 1.4000%
工银美丽城镇 0.9440 1.4000%
交银趋势 1.1950 1.3600%
光大红利 1.6788 1.3600%