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交银先锋基金净值查询(519698)

今天最新净值 1.2429 0.0078 0.6315% 2018-07-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2406 -0.0023 -0.1875% 2018-07-17 15:05:33
  • 累计净值:1.6469
  • 成立日期:2009-04-10
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:44.707亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:7.9424亿
近一季交银先锋基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银先锋(519698)基金累计收益率-9.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-07-16 519698 交银先锋 1.2429 1.6469 1.2351 1.6391 0.0078 0.6315%
2018-07-13 519698 交银先锋 1.2351 1.6391 1.2354 1.6394 -0.0003 -0.0243%
2018-07-12 519698 交银先锋 1.2354 1.6394 1.2041 1.6081 0.0313 2.5995%
2018-07-11 519698 交银先锋 1.2041 1.6081 1.2210 1.6250 -0.0169 -1.3841%
2018-07-10 519698 交银先锋 1.2210 1.6250 1.2118 1.6158 0.0092 0.7592%
2018-07-09 519698 交银先锋 1.2118 1.6158 1.1798 1.5838 0.0320 2.7123%
2018-07-06 519698 交银先锋 1.1798 1.5838 1.1866 1.5906 -0.0068 -0.5731%
2018-07-05 519698 交银先锋 1.1866 1.5906 1.2064 1.6104 -0.0198 -1.6412%
2018-07-04 519698 交银先锋 1.2064 1.6104 1.2406 1.6446 -0.0342 -2.7567%
2018-07-03 519698 交银先锋 1.2406 1.6446 1.2044 1.6084 0.0362 3.0056%
2018-07-02 519698 交银先锋 1.2044 1.6084 1.2116 1.6156 -0.0072 -0.5943%
2018-06-30 519698 交银先锋 1.2116 1.6156 1.2117 1.6157 -0.0001 -0.0083%
2018-06-29 519698 交银先锋 1.2117 1.6157 1.1416 1.5456 0.0701 6.1400%
2018-06-28 519698 交银先锋 1.1416 1.5456 1.1507 1.5547 -0.0091 -0.7908%
2018-06-27 519698 交银先锋 1.1507 1.5547 1.1457 1.5497 0.0050 0.4364%
2018-06-26 519698 交银先锋 1.1457 1.5497 1.0988 1.5028 0.0469 4.2683%
2018-06-25 519698 交银先锋 1.0988 1.5028 1.1150 1.5190 -0.0162 -1.4529%
2018-06-22 519698 交银先锋 1.1150 1.5190 1.0934 1.4974 0.0216 1.9755%
2018-06-21 519698 交银先锋 1.0934 1.4974 1.1322 1.5362 -0.0388 -3.4270%
2018-06-20 519698 交银先锋 1.1322 1.5362 1.1163 1.5203 0.0159 1.4243%
2018-06-19 519698 交银先锋 1.1163 1.5203 1.1858 1.5898 -0.0695 -5.8610%
2018-06-15 519698 交银先锋 1.1858 1.5898 1.2266 1.6306 -0.0408 -3.3263%
2018-06-14 519698 交银先锋 1.2266 1.6306 1.2210 1.6250 0.0056 0.4586%
2018-06-13 519698 交银先锋 1.2210 1.6250 1.2435 1.6475 -0.0225 -1.8094%
2018-06-12 519698 交银先锋 1.2435 1.6475 1.2345 1.6385 0.0090 0.7290%
2018-06-11 519698 交银先锋 1.2345 1.6385 1.2566 1.6606 -0.0221 -1.7587%
2018-06-08 519698 交银先锋 1.2566 1.6606 1.2625 1.6665 -0.0059 -0.4673%
2018-06-07 519698 交银先锋 1.2625 1.6665 1.2780 1.6820 -0.0155 -1.2128%
2018-06-06 519698 交银先锋 1.2780 1.6820 1.2706 1.6746 0.0074 0.5824%
2018-06-05 519698 交银先锋 1.2706 1.6746 1.2267 1.6307 0.0439 3.5787%
2018-06-04 519698 交银先锋 1.2267 1.6307 1.2335 1.6375 -0.0068 -0.5513%
2018-06-01 519698 交银先锋 1.2335 1.6375 1.2528 1.6568 -0.0193 -1.5405%
2018-05-31 519698 交银先锋 1.2528 1.6568 1.2530 1.6570 -0.0002 -0.0160%
2018-05-30 519698 交银先锋 1.2530 1.6570 1.2698 1.6738 -0.0168 -1.3230%
2018-05-29 519698 交银先锋 1.2698 1.6738 1.2901 1.6941 -0.0203 -1.5735%
2018-05-28 519698 交银先锋 1.2901 1.6941 1.3126 1.7166 -0.0225 -1.7142%
2018-05-25 519698 交银先锋 1.3126 1.7166 1.3424 1.7464 -0.0298 -2.2199%
2018-05-24 519698 交银先锋 1.3424 1.7464 1.3397 1.7437 0.0027 0.2015%
2018-05-23 519698 交银先锋 1.3397 1.7437 1.3468 1.7508 -0.0071 -0.5272%
2018-05-22 519698 交银先锋 1.3468 1.7508 1.3387 1.7427 0.0081 0.6051%
2018-05-21 519698 交银先锋 1.3387 1.7427 1.3024 1.7064 0.0363 2.7872%
2018-05-18 519698 交银先锋 1.3024 1.7064 1.3028 1.7068 -0.0004 -0.0307%
2018-05-17 519698 交银先锋 1.3028 1.7068 1.3142 1.7182 -0.0114 -0.8674%
2018-05-16 519698 交银先锋 1.3142 1.7182 1.3219 1.7259 -0.0077 -0.5825%
2018-05-15 519698 交银先锋 1.3219 1.7259 1.2929 1.6969 0.0290 2.2430%
2018-05-14 519698 交银先锋 1.2929 1.6969 1.3157 1.7197 -0.0228 -1.7329%
2018-05-11 519698 交银先锋 1.3157 1.7197 1.3509 1.7549 -0.0352 -2.6057%
2018-05-10 519698 交银先锋 1.3509 1.7549 1.3549 1.7589 -0.0040 -0.2952%
2018-05-09 519698 交银先锋 1.3549 1.7589 1.3576 1.7616 -0.0027 -0.1989%
2018-05-08 519698 交银先锋 1.3576 1.7616 1.3527 1.7567 0.0049 0.3622%
2018-05-07 519698 交银先锋 1.3527 1.7567 1.3164 1.7204 0.0363 2.7575%
2018-05-04 519698 交银先锋 1.3164 1.7204 1.3405 1.7445 -0.0241 -1.7978%
2018-05-03 519698 交银先锋 1.3405 1.7445 1.3153 1.7193 0.0252 1.9159%
2018-05-02 519698 交银先锋 1.3153 1.7193 1.3396 1.7436 -0.0243 -1.8140%
2018-04-27 519698 交银先锋 1.3396 1.7436 1.3419 1.7459 -0.0023 -0.1714%
2018-04-26 519698 交银先锋 1.3419 1.7459 1.3601 1.7641 -0.0182 -1.3381%
2018-04-25 519698 交银先锋 1.3601 1.7641 1.3503 1.7543 0.0098 0.7258%
2018-04-24 519698 交银先锋 1.3503 1.7543 1.3010 1.7050 0.0493 3.7894%
2018-04-23 519698 交银先锋 1.3010 1.7050 1.3317 1.7357 -0.0307 -2.3053%
2018-04-20 519698 交银先锋 1.3317 1.7357 1.3561 1.7601 -0.0244 -1.7993%
2018-04-19 519698 交银先锋 1.3561 1.7601 1.3701 1.7741 -0.0140 -1.0218%
2018-04-18 519698 交银先锋 1.3701 1.7741 1.3196 1.7236 0.0505 3.8269%
2018-04-17 519698 交银先锋 1.3196 1.7236 1.3671 1.7711 -0.0475 -3.4745%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银经济新动力混合 1.0741 1.3397%
交银科技创新灵活配置混合 1.0580 0.9542%
交银成长30 0.9100 0.8869%
交银成长A 3.8642 0.8798%
交银持续成长主题混合 1.1262 0.8688%
交银新生活力灵活配置混合 1.5570 0.7767%
交银优势 3.2970 0.7333%
交银阿尔法 2.0990 0.6715%
交银先锋 1.2429 0.6315%
交银医药创新股票 1.3377 0.5789%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴轮动 0.6593 1.8900%
信达澳银红利回报混合 0.8160 1.1200%
嘉实逆向策略 1.0020 1.1100%
天弘永定价值成长混合 1.8180 1.0800%
东吴动力 0.6891 1.0400%
国联安红利 1.1360 0.8900%
中海量化 0.8750 0.8100%
嘉实周期优选混合 1.8140 0.7800%
泰信蓝筹 0.9992 0.7500%
诺安成长 0.8320 0.7300%