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交银先锋基金净值查询(519698)

今天最新净值 1.1724 -0.0120 -1.0132% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.1950 0.0226 1.9259% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:1.5764
  • 成立日期:2009-04-10
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:44.707亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:7.9424亿
近一季交银先锋基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银先锋(519698)基金累计收益率3.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-09-20 519698 交银先锋 1.1724 1.5764 1.1844 1.5884 -0.0120 -1.0132%
2018-09-19 519698 交银先锋 1.1844 1.5884 1.1678 1.5718 0.0166 1.4215%
2018-09-18 519698 交银先锋 1.1678 1.5718 1.1438 1.5478 0.0240 2.0983%
2018-09-17 519698 交银先锋 1.1438 1.5478 1.1507 1.5547 -0.0069 -0.5996%
2018-09-14 519698 交银先锋 1.1507 1.5547 1.1916 1.5956 -0.0409 -3.4324%
2018-09-13 519698 交银先锋 1.1916 1.5956 1.1833 1.5873 0.0083 0.7014%
2018-09-12 519698 交银先锋 1.1833 1.5873 1.1903 1.5943 -0.0070 -0.5881%
2018-09-11 519698 交银先锋 1.1903 1.5943 1.1755 1.5795 0.0148 1.2590%
2018-09-10 519698 交银先锋 1.1755 1.5795 1.2049 1.6089 -0.0294 -2.4400%
2018-09-07 519698 交银先锋 1.2049 1.6089 1.2364 1.6404 -0.0315 -2.5477%
2018-09-06 519698 交银先锋 1.2364 1.6404 1.2380 1.6420 -0.0016 -0.1292%
2018-09-05 519698 交银先锋 1.2380 1.6420 1.2602 1.6642 -0.0222 -1.7616%
2018-09-04 519698 交银先锋 1.2602 1.6642 1.2186 1.6226 0.0416 3.4138%
2018-09-03 519698 交银先锋 1.2186 1.6226 1.1951 1.5991 0.0235 1.9664%
2018-08-31 519698 交银先锋 1.1951 1.5991 1.2032 1.6072 -0.0081 -0.6732%
2018-08-30 519698 交银先锋 1.2032 1.6072 1.2316 1.6356 -0.0284 -2.3059%
2018-08-29 519698 交银先锋 1.2316 1.6356 1.2344 1.6384 -0.0028 -0.2268%
2018-08-28 519698 交银先锋 1.2344 1.6384 1.2292 1.6332 0.0052 0.4230%
2018-08-27 519698 交银先锋 1.2292 1.6332 1.1965 1.6005 0.0327 2.7330%
2018-08-24 519698 交银先锋 1.1965 1.6005 1.2002 1.6042 -0.0037 -0.3083%
2018-08-23 519698 交银先锋 1.2002 1.6042 1.1841 1.5881 0.0161 1.3597%
2018-08-22 519698 交银先锋 1.1841 1.5881 1.2031 1.6071 -0.0190 -1.5793%
2018-08-21 519698 交银先锋 1.2031 1.6071 1.1969 1.6009 0.0062 0.5180%
2018-08-20 519698 交银先锋 1.1969 1.6009 1.1773 1.5813 0.0196 1.6648%
2018-08-17 519698 交银先锋 1.1773 1.5813 1.1980 1.6020 -0.0207 -1.7279%
2018-08-16 519698 交银先锋 1.1980 1.6020 1.2091 1.6131 -0.0111 -0.9180%
2018-08-15 519698 交银先锋 1.2091 1.6131 1.2329 1.6369 -0.0238 -1.9304%
2018-08-14 519698 交银先锋 1.2329 1.6369 1.2466 1.6506 -0.0137 -1.0990%
2018-08-13 519698 交银先锋 1.2466 1.6506 1.2158 1.6198 0.0308 2.5333%
2018-08-10 519698 交银先锋 1.2158 1.6198 1.1978 1.6018 0.0180 1.5028%
2018-08-09 519698 交银先锋 1.1978 1.6018 1.1392 1.5432 0.0586 5.1440%
2018-08-08 519698 交银先锋 1.1392 1.5432 1.1688 1.5728 -0.0296 -2.5325%
2018-08-07 519698 交银先锋 1.1688 1.5728 1.1248 1.5288 0.0440 3.9118%
2018-08-06 519698 交银先锋 1.1248 1.5288 1.1492 1.5532 -0.0244 -2.1232%
2018-08-03 519698 交银先锋 1.1492 1.5532 1.1807 1.5847 -0.0315 -2.6679%
2018-08-02 519698 交银先锋 1.1807 1.5847 1.1909 1.5949 -0.0102 -0.8565%
2018-08-01 519698 交银先锋 1.1909 1.5949 1.2088 1.6128 -0.0179 -1.4808%
2018-07-31 519698 交银先锋 1.2088 1.6128 1.2160 1.6200 -0.0072 -0.5921%
2018-07-30 519698 交银先锋 1.2160 1.6200 1.2334 1.6374 -0.0174 -1.4107%
2018-07-27 519698 交银先锋 1.2334 1.6374 1.2482 1.6522 -0.0148 -1.1857%
2018-07-26 519698 交银先锋 1.2482 1.6522 1.2741 1.6781 -0.0259 -2.0328%
2018-07-25 519698 交银先锋 1.2741 1.6781 1.2736 1.6776 0.0005 0.0393%
2018-07-24 519698 交银先锋 1.2736 1.6776 1.2732 1.6772 0.0004 0.0314%
2018-07-23 519698 交银先锋 1.2732 1.6772 1.2551 1.6591 0.0181 1.4421%
2018-07-20 519698 交银先锋 1.2551 1.6591 1.2070 1.6110 0.0481 3.9851%
2018-07-19 519698 交银先锋 1.2070 1.6110 1.2161 1.6201 -0.0091 -0.7483%
2018-07-18 519698 交银先锋 1.2161 1.6201 1.2428 1.6468 -0.0267 -2.1484%
2018-07-17 519698 交银先锋 1.2428 1.6468 1.2429 1.6469 -0.0001 -0.0080%
2018-07-16 519698 交银先锋 1.2429 1.6469 1.2351 1.6391 0.0078 0.6315%
2018-07-13 519698 交银先锋 1.2351 1.6391 1.2354 1.6394 -0.0003 -0.0243%
2018-07-12 519698 交银先锋 1.2354 1.6394 1.2041 1.6081 0.0313 2.5995%
2018-07-11 519698 交银先锋 1.2041 1.6081 1.2210 1.6250 -0.0169 -1.3841%
2018-07-10 519698 交银先锋 1.2210 1.6250 1.2118 1.6158 0.0092 0.7592%
2018-07-09 519698 交银先锋 1.2118 1.6158 1.1798 1.5838 0.0320 2.7123%
2018-07-06 519698 交银先锋 1.1798 1.5838 1.1866 1.5906 -0.0068 -0.5731%
2018-07-05 519698 交银先锋 1.1866 1.5906 1.2064 1.6104 -0.0198 -1.6412%
2018-07-04 519698 交银先锋 1.2064 1.6104 1.2406 1.6446 -0.0342 -2.7567%
2018-07-03 519698 交银先锋 1.2406 1.6446 1.2044 1.6084 0.0362 3.0056%
2018-07-02 519698 交银先锋 1.2044 1.6084 1.2116 1.6156 -0.0072 -0.5943%
2018-06-30 519698 交银先锋 1.2116 1.6156 1.2117 1.6157 -0.0001 -0.0083%
2018-06-29 519698 交银先锋 1.2117 1.6157 1.1416 1.5456 0.0701 6.1400%
2018-06-28 519698 交银先锋 1.1416 1.5456 1.1507 1.5547 -0.0091 -0.7908%
2018-06-27 519698 交银先锋 1.1507 1.5547 1.1457 1.5497 0.0050 0.4364%
2018-06-26 519698 交银先锋 1.1457 1.5497 1.0988 1.5028 0.0469 4.2683%
2018-06-25 519698 交银先锋 1.0988 1.5028 1.1150 1.5190 -0.0162 -1.4529%
2018-06-22 519698 交银先锋 1.1150 1.5190 1.0934 1.4974 0.0216 1.9755%
2018-06-21 519698 交银先锋 1.0934 1.4974 1.1322 1.5362 -0.0388 -3.4270%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴产业 1.5350 3.9300%
万家精选 1.1329 3.5700%
国联安红利 0.9700 3.5200%
泰达宏利稳定混合 1.0689 3.3700%
国泰价值 1.3120 3.3100%
安信价值精选 2.4900 3.2800%
国泰金鹰 0.8875 3.2600%
宝盈泛沿海混合 0.5324 3.1200%
东吴新经济 0.7690 3.0800%
信达转型创新 0.6370 3.0700%