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交银先锋基金净值查询(519698)

今天最新净值 1.3317 -0.0244 -1.8000% 2018-04-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.3219 -0.0342 -2.5220% 2018-04-20 15:05:36
  • 累计净值:1.7357
  • 成立日期:2009-04-10
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:44.707亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:7.9424亿
近一季交银先锋基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银先锋(519698)基金累计收益率18.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-04-20 519698 交银先锋 1.3317 1.7357 1.3561 1.7601 -0.0244 -1.8000%
2018-04-19 519698 交银先锋 1.3561 1.7601 1.3701 1.7741 -0.0140 -1.0218%
2018-04-18 519698 交银先锋 1.3701 1.7741 1.3196 1.7236 0.0505 3.8269%
2018-04-17 519698 交银先锋 1.3196 1.7236 1.3671 1.7711 -0.0475 -3.4745%
2018-04-16 519698 交银先锋 1.3671 1.7711 1.3211 1.7251 0.0460 3.4819%
2018-04-13 519698 交银先锋 1.3211 1.7251 1.3169 1.7209 0.0042 0.3189%
2018-04-12 519698 交银先锋 1.3169 1.7209 1.3160 1.7200 0.0009 0.0684%
2018-04-11 519698 交银先锋 1.3160 1.7200 1.3155 1.7195 0.0005 0.0380%
2018-04-10 519698 交银先锋 1.3155 1.7195 1.3245 1.7285 -0.0090 -0.6795%
2018-04-09 519698 交银先锋 1.3245 1.7285 1.3182 1.7222 0.0063 0.4779%
2018-04-04 519698 交银先锋 1.3182 1.7222 1.3411 1.7451 -0.0229 -1.7076%
2018-04-03 519698 交银先锋 1.3411 1.7451 1.3551 1.7591 -0.0140 -1.0331%
2018-04-02 519698 交银先锋 1.3551 1.7591 1.3566 1.7606 -0.0015 -0.1106%
2018-03-30 519698 交银先锋 1.3566 1.7606 1.3197 1.7237 0.0369 2.7961%
2018-03-29 519698 交银先锋 1.3197 1.7237 1.3135 1.7175 0.0062 0.4720%
2018-03-28 519698 交银先锋 1.3135 1.7175 1.3258 1.7298 -0.0123 -0.9277%
2018-03-27 519698 交银先锋 1.3258 1.7298 1.2652 1.6692 0.0606 4.7898%
2018-03-26 519698 交银先锋 1.2652 1.6692 1.2020 1.6060 0.0632 5.2579%
2018-03-23 519698 交银先锋 1.2020 1.6060 1.2446 1.6486 -0.0426 -3.4228%
2018-03-22 519698 交银先锋 1.2446 1.6486 1.2538 1.6578 -0.0092 -0.7338%
2018-03-21 519698 交银先锋 1.2538 1.6578 1.2708 1.6748 -0.0170 -1.3377%
2018-03-20 519698 交银先锋 1.2708 1.6748 1.2636 1.6676 0.0072 0.5698%
2018-03-19 519698 交银先锋 1.2636 1.6676 1.2395 1.6435 0.0241 1.9443%
2018-03-16 519698 交银先锋 1.2395 1.6435 1.2485 1.6525 -0.0090 -0.7209%
2018-03-15 519698 交银先锋 1.2485 1.6525 1.2471 1.6511 0.0014 0.1123%
2018-03-14 519698 交银先锋 1.2471 1.6511 1.2767 1.6807 -0.0296 -2.3185%
2018-03-13 519698 交银先锋 1.2767 1.6807 1.2872 1.6912 -0.0105 -0.8157%
2018-03-12 519698 交银先锋 1.2872 1.6912 1.2733 1.6773 0.0139 1.0917%
2018-03-09 519698 交银先锋 1.2733 1.6773 1.2396 1.6436 0.0337 2.7186%
2018-03-08 519698 交银先锋 1.2396 1.6436 1.2177 1.6217 0.0219 1.7985%
2018-03-07 519698 交银先锋 1.2177 1.6217 1.2191 1.6231 -0.0014 -0.1148%
2018-03-06 519698 交银先锋 1.2191 1.6231 1.2202 1.6242 -0.0011 -0.0901%
2018-03-05 519698 交银先锋 1.2202 1.6242 1.2066 1.6106 0.0136 1.1271%
2018-03-02 519698 交银先锋 1.2066 1.6106 1.2205 1.6245 -0.0139 -1.1389%
2018-03-01 519698 交银先锋 1.2205 1.6245 1.1871 1.5911 0.0334 2.8136%
2018-02-28 519698 交银先锋 1.1871 1.5911 1.1765 1.5805 0.0106 0.9010%
2018-02-27 519698 交银先锋 1.1765 1.5805 1.1647 1.5687 0.0118 1.0131%
2018-02-26 519698 交银先锋 1.1647 1.5687 1.1289 1.5329 0.0358 3.1712%
2018-02-23 519698 交银先锋 1.1289 1.5329 1.1310 1.5350 -0.0021 -0.1857%
2018-02-22 519698 交银先锋 1.1310 1.5350 1.1055 1.5095 0.0255 2.3066%
2018-02-14 519698 交银先锋 1.1055 1.5095 1.1078 1.5118 -0.0023 -0.2076%
2018-02-13 519698 交银先锋 1.1078 1.5118 1.1104 1.5144 -0.0026 -0.2341%
2018-02-12 519698 交银先锋 1.1104 1.5144 1.0636 1.4676 0.0468 4.4002%
2018-02-09 519698 交银先锋 1.0636 1.4676 1.0876 1.4916 -0.0240 -2.2067%
2018-02-08 519698 交银先锋 1.0876 1.4916 1.0610 1.4650 0.0266 2.5071%
2018-02-07 519698 交银先锋 1.0610 1.4650 1.0470 1.4510 0.0140 1.3372%
2018-02-06 519698 交银先锋 1.0470 1.4510 1.0993 1.5033 -0.0523 -4.7576%
2018-02-05 519698 交银先锋 1.0993 1.5033 1.1222 1.5262 -0.0229 -2.0406%
2018-02-02 519698 交银先锋 1.1222 1.5262 1.1250 1.5290 -0.0028 -0.2489%
2018-02-01 519698 交银先锋 1.1250 1.5290 1.1364 1.5404 -0.0114 -1.0032%
2018-01-31 519698 交银先锋 1.1364 1.5404 1.1625 1.5665 -0.0261 -2.2452%
2018-01-30 519698 交银先锋 1.1625 1.5665 1.1554 1.5594 0.0071 0.6145%
2018-01-29 519698 交银先锋 1.1554 1.5594 1.1672 1.5712 -0.0118 -1.0110%
2018-01-26 519698 交银先锋 1.1672 1.5712 1.1743 1.5783 -0.0071 -0.6046%
2018-01-25 519698 交银先锋 1.1743 1.5783 1.1750 1.5790 -0.0007 -0.0596%
2018-01-24 519698 交银先锋 1.1750 1.5790 1.1584 1.5624 0.0166 1.4330%
2018-01-23 519698 交银先锋 1.1584 1.5624 1.1445 1.5485 0.0139 1.2145%
2018-01-22 519698 交银先锋 1.1445 1.5485 1.1231 1.5271 0.0214 1.9054%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银境尚收益债券A 1.0375 0.5329%
交银境尚收益债券C 1.0356 0.5144%
交银裕通纯债债券A 1.0380 0.1000%
交银双轮C 1.0550 0.0900%
交银荣和 1.0140 0.0000%
E金融A 1.0160 0.0000%
交银裕兴纯债债券C 1.0200 0.0000%
交银裕盈纯债债券A 1.0530 0.0000%
交银裕盈纯债债券C 1.0470 0.0000%
交银裕兴纯债债券A 1.0550 0.0000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通医疗 1.1250 0.0000%
易方达中小盘 3.7886 -0.2200%
鹏华医疗 1.2650 -0.2400%
工银医疗保健 1.5960 -0.3100%
华商未来 0.8210 -0.3600%
景顺鼎益 1.2910 -0.4600%
鹏华养老产业 1.6560 -0.4800%
鹏华消费优选混合 2.2370 -0.5300%
景顺成长 1.2650 -0.5500%
汇添富均衡增长混合 0.6342 -0.5600%