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交银先锋混合基金净值查询(519698)

今天最新净值 1.4254 0.0214 1.52% 2019-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.4416 0.0162 1.1394% 2019-03-19 15:14:52
  • 累计净值:1.8294
  • 成立日期:2009-04-10
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:44.707亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:9.9052亿
近一季交银先锋混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银先锋混合(519698)基金累计收益率36.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-03-18 519698 交银先锋混合 1.4254 1.8294 1.4040 1.8080 0.0214 1.5200%
2019-03-15 519698 交银先锋混合 1.4040 1.8080 1.3886 1.7926 0.0154 1.1100%
2019-03-14 519698 交银先锋混合 1.3886 1.7926 1.4273 1.8313 -0.0387 -2.7114%
2019-03-13 519698 交银先锋混合 1.4273 1.8313 1.4871 1.8911 -0.0598 -4.0212%
2019-03-12 519698 交银先锋混合 1.4871 1.8911 1.4178 1.8218 0.0693 4.8879%
2019-03-11 519698 交银先锋混合 1.4178 1.8218 1.3589 1.7629 0.0589 4.3344%
2019-03-08 519698 交银先锋混合 1.3589 1.7629 1.3592 1.7632 -0.0003 -0.0221%
2019-03-07 519698 交银先锋混合 1.3592 1.7632 1.3390 1.7430 0.0202 1.5086%
2019-03-06 519698 交银先锋混合 1.3390 1.7430 1.3300 1.7340 0.0090 0.6767%
2019-03-05 519698 交银先锋混合 1.3300 1.7340 1.2972 1.7012 0.0328 2.5285%
2019-03-04 519698 交银先锋混合 1.2972 1.7012 1.2593 1.6633 0.0379 3.0096%
2019-03-01 519698 交银先锋混合 1.2593 1.6633 1.2517 1.6557 0.0076 0.6072%
2019-02-28 519698 交银先锋混合 1.2517 1.6557 1.2322 1.6362 0.0195 1.5825%
2019-02-27 519698 交银先锋混合 1.2322 1.6362 1.2428 1.6468 -0.0106 -0.8529%
2019-02-26 519698 交银先锋混合 1.2428 1.6468 1.2515 1.6555 -0.0087 -0.6952%
2019-02-25 519698 交银先锋混合 1.2515 1.6555 1.1834 1.5874 0.0681 5.7546%
2019-02-22 519698 交银先锋混合 1.1834 1.5874 1.1454 1.5494 0.0380 3.3176%
2019-02-21 519698 交银先锋混合 1.1454 1.5494 1.1521 1.5561 -0.0067 -0.5815%
2019-02-20 519698 交银先锋混合 1.1521 1.5561 1.1612 1.5652 -0.0091 -0.7837%
2019-02-19 519698 交银先锋混合 1.1612 1.5652 1.1587 1.5627 0.0025 0.2158%
2019-02-18 519698 交银先锋混合 1.1587 1.5627 1.1150 1.5190 0.0437 3.9193%
2019-02-15 519698 交银先锋混合 1.1150 1.5190 1.1280 1.5320 -0.0130 -1.1525%
2019-02-14 519698 交银先锋混合 1.1280 1.5320 1.1235 1.5275 0.0045 0.4005%
2019-02-13 519698 交银先锋混合 1.1235 1.5275 1.1073 1.5113 0.0162 1.4630%
2019-02-12 519698 交银先锋混合 1.1073 1.5113 1.0988 1.5028 0.0085 0.7736%
2019-02-11 519698 交银先锋混合 1.0988 1.5028 1.0693 1.4733 0.0295 2.7588%
2019-02-01 519698 交银先锋混合 1.0693 1.4733 1.0373 1.4413 0.0320 3.0849%
2019-01-31 519698 交银先锋混合 1.0373 1.4413 1.0487 1.4527 -0.0114 -1.0871%
2019-01-30 519698 交银先锋混合 1.0487 1.4527 1.0440 1.4480 0.0047 0.4502%
2019-01-29 519698 交银先锋混合 1.0440 1.4480 1.0609 1.4649 -0.0169 -1.5930%
2019-01-28 519698 交银先锋混合 1.0609 1.4649 1.0644 1.4684 -0.0035 -0.3288%
2019-01-25 519698 交银先锋混合 1.0644 1.4684 1.0691 1.4731 -0.0047 -0.4396%
2019-01-24 519698 交银先锋混合 1.0691 1.4731 1.0436 1.4476 0.0255 2.4435%
2019-01-23 519698 交银先锋混合 1.0436 1.4476 1.0421 1.4461 0.0015 0.1439%
2019-01-22 519698 交银先锋混合 1.0421 1.4461 1.0576 1.4616 -0.0155 -1.4656%
2019-01-21 519698 交银先锋混合 1.0576 1.4616 1.0495 1.4535 0.0081 0.7718%
2019-01-18 519698 交银先锋混合 1.0495 1.4535 1.0370 1.4410 0.0125 1.2054%
2019-01-17 519698 交银先锋混合 1.0370 1.4410 1.0557 1.4597 -0.0187 -1.7713%
2019-01-16 519698 交银先锋混合 1.0557 1.4597 1.0536 1.4576 0.0021 0.1993%
2019-01-15 519698 交银先锋混合 1.0536 1.4576 1.0388 1.4428 0.0148 1.4247%
2019-01-14 519698 交银先锋混合 1.0388 1.4428 1.0467 1.4507 -0.0079 -0.7548%
2019-01-11 519698 交银先锋混合 1.0467 1.4507 1.0464 1.4504 0.0003 0.0287%
2019-01-10 519698 交银先锋混合 1.0464 1.4504 1.0530 1.4570 -0.0066 -0.6268%
2019-01-09 519698 交银先锋混合 1.0530 1.4570 1.0483 1.4523 0.0047 0.4483%
2019-01-08 519698 交银先锋混合 1.0483 1.4523 1.0550 1.4590 -0.0067 -0.6351%
2019-01-07 519698 交银先锋混合 1.0550 1.4590 1.0323 1.4363 0.0227 2.1990%
2019-01-04 519698 交银先锋混合 1.0323 1.4363 1.0086 1.4126 0.0237 2.3498%
2019-01-03 519698 交银先锋混合 1.0086 1.4126 1.0097 1.4137 -0.0011 -0.1089%
2019-01-02 519698 交银先锋混合 1.0097 1.4137 1.0227 1.4267 -0.0130 -1.2711%
2018-12-31 519698 交银先锋混合 1.0227 1.4267 1.0228 1.4268 -0.0001 -0.0098%
2018-12-28 519698 交银先锋混合 1.0228 1.4268 1.0199 1.4239 0.0029 0.2800%
2018-12-27 519698 交银先锋混合 1.0199 1.4239 1.0293 1.4333 -0.0094 -0.9132%
2018-12-26 519698 交银先锋混合 1.0293 1.4333 1.0362 1.4402 -0.0069 -0.6659%
2018-12-25 519698 交银先锋混合 1.0362 1.4402 1.0401 1.4441 -0.0039 -0.3750%
2018-12-24 519698 交银先锋混合 1.0401 1.4441 1.0263 1.4303 0.0138 1.3446%
2018-12-21 519698 交银先锋混合 1.0263 1.4303 1.0272 1.4312 -0.0009 -0.0876%
2018-12-20 519698 交银先锋混合 1.0272 1.4312 1.0283 1.4323 -0.0011 -0.1070%
2018-12-19 519698 交银先锋混合 1.0283 1.4323 1.0417 1.4457 -0.0134 -1.2864%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银消费 1.1360 5.6700%
交银品质升级混合 0.9955 5.6100%
交银股息优化混合 1.1537 5.5400%
交银趋势 1.4290 5.4600%
交银策略 1.2150 4.8300%
深价值 1.8340 3.9683%
深价值联接 1.7080 3.7700%
交银精选 0.7088 3.5800%
交银新成长 2.2340 3.5700%
交银蓝筹 1.0591 3.5000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华养老产业 1.6750 5.5500%
交银趋势 1.4290 5.4600%
易基消费 2.4260 5.3900%
鹏华消费优选混合 2.1440 5.0500%
消费分级 1.1530 5.0100%
农银医疗保健 1.2089 4.9400%
景顺增长 5.6990 4.9000%
景内需贰 1.0730 4.8900%
银华富裕主题混合 2.8118 4.8700%
景顺鼎益 1.4900 4.8600%