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交银先锋基金净值查询(519698)

今天最新净值 1.7687 0.0159 0.9100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.7170 0.0134 0.7889%
  • 累计净值:2.2987
  • 成立日期:2009-04-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:44.707亿份
  • 最近份额:4.5369亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:封晴
近一季交银先锋基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银先锋(519698)基金累计收益率-0.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 519698 交银先锋 1.7036 2.2336 1.7428 2.2728 -0.0392 -2.25%
2024-03-26 519698 交银先锋 1.7428 2.2728 1.7462 2.2762 -0.0034 -0.19%
2024-03-25 519698 交银先锋 1.7462 2.2762 1.7729 2.3029 -0.0267 -1.51%
2024-03-22 519698 交银先锋 1.7729 2.3029 1.7837 2.3137 -0.0108 -0.61%
2024-03-21 519698 交银先锋 1.7837 2.3137 1.7800 2.3100 0.0037 0.21%
2024-03-20 519698 交银先锋 1.7800 2.3100 1.7742 2.3042 0.0058 0.33%
2024-03-19 519698 交银先锋 1.7742 2.3042 1.7829 2.3129 -0.0087 -0.49%
2024-03-18 519698 交银先锋 1.7829 2.3129 1.7687 2.2987 0.0142 0.80%
2024-03-15 519698 交银先锋 1.7687 2.2987 1.7528 2.2828 0.0159 0.91%
2024-03-14 519698 交银先锋 1.7528 2.2828 1.7602 2.2902 -0.0074 -0.42%
2024-03-13 519698 交银先锋 1.7602 2.2902 1.7569 2.2869 0.0033 0.19%
2024-03-12 519698 交银先锋 1.7569 2.2869 1.7597 2.2897 -0.0028 -0.16%
2024-03-11 519698 交银先锋 1.7597 2.2897 1.7462 2.2762 0.0135 0.77%
2024-03-08 519698 交银先锋 1.7462 2.2762 1.7172 2.2472 0.0290 1.69%
2024-03-07 519698 交银先锋 1.7172 2.2472 1.7337 2.2637 -0.0165 -0.95%
2024-03-06 519698 交银先锋 1.7337 2.2637 1.7438 2.2738 -0.0101 -0.58%
2024-03-05 519698 交银先锋 1.7438 2.2738 1.7384 2.2684 0.0054 0.31%
2024-03-04 519698 交银先锋 1.7384 2.2684 1.7240 2.2540 0.0144 0.84%
2024-03-01 519698 交银先锋 1.7240 2.2540 1.7235 2.2535 0.0005 0.03%
2024-02-29 519698 交银先锋 1.7235 2.2535 1.6785 2.2085 0.0450 2.68%
2024-02-28 519698 交银先锋 1.6785 2.2085 1.7191 2.2491 -0.0406 -2.36%
2024-02-27 519698 交银先锋 1.7191 2.2491 1.6805 2.2105 0.0386 2.30%
2024-02-26 519698 交银先锋 1.6805 2.2105 1.6804 2.2104 0.0001 0.01%
2024-02-23 519698 交银先锋 1.6804 2.2104 1.6838 2.2138 -0.0034 -0.20%
2024-02-22 519698 交银先锋 1.6838 2.2138 1.6611 2.1911 0.0227 1.37%
2024-02-21 519698 交银先锋 1.6611 2.1911 1.6528 2.1828 0.0083 0.50%
2024-02-20 519698 交银先锋 1.6528 2.1828 1.6520 2.1820 0.0008 0.05%
2024-02-19 519698 交银先锋 1.6520 2.1820 1.6214 2.1514 0.0306 1.89%
2024-02-08 519698 交银先锋 1.6214 2.1514 1.5923 2.1223 0.0291 1.83%
2024-02-07 519698 交银先锋 1.5923 2.1223 1.5622 2.0922 0.0301 1.93%
2024-02-06 519698 交银先锋 1.5622 2.0922 1.4875 2.0175 0.0747 5.02%
2024-02-05 519698 交银先锋 1.4875 2.0175 1.5104 2.0404 -0.0229 -1.52%
2024-02-02 519698 交银先锋 1.5104 2.0404 1.5352 2.0652 -0.0248 -1.62%
2024-02-01 519698 交银先锋 1.5352 2.0652 1.5358 2.0658 -0.0006 -0.04%
2024-01-31 519698 交银先锋 1.5358 2.0658 1.5683 2.0983 -0.0325 -2.07%
2024-01-30 519698 交银先锋 1.5683 2.0983 1.6061 2.1361 -0.0378 -2.35%
2024-01-29 519698 交银先锋 1.6061 2.1361 1.6303 2.1603 -0.0242 -1.48%
2024-01-26 519698 交银先锋 1.6303 2.1603 1.6470 2.1770 -0.0167 -1.01%
2024-01-25 519698 交银先锋 1.6470 2.1770 1.6086 2.1386 0.0384 2.39%
2024-01-24 519698 交银先锋 1.6086 2.1386 1.6063 2.1363 0.0023 0.14%
2024-01-23 519698 交银先锋 1.6063 2.1363 1.5854 2.1154 0.0209 1.32%
2024-01-22 519698 交银先锋 1.5854 2.1154 1.6453 2.1753 -0.0599 -3.64%
2024-01-19 519698 交银先锋 1.6453 2.1753 1.6488 2.1788 -0.0035 -0.21%
2024-01-18 519698 交银先锋 1.6488 2.1788 1.6352 2.1652 0.0136 0.83%
2024-01-17 519698 交银先锋 1.6352 2.1652 1.6713 2.2013 -0.0361 -2.16%
2024-01-16 519698 交银先锋 1.6713 2.2013 1.6746 2.2046 -0.0033 -0.20%
2024-01-15 519698 交银先锋 1.6746 2.2046 1.6694 2.1994 0.0052 0.31%
2024-01-12 519698 交银先锋 1.6694 2.1994 1.6793 2.2093 -0.0099 -0.59%
2024-01-11 519698 交银先锋 1.6793 2.2093 1.6692 2.1992 0.0101 0.61%
2024-01-10 519698 交银先锋 1.6692 2.1992 1.6860 2.2160 -0.0168 -1.00%
2024-01-09 519698 交银先锋 1.6860 2.2160 1.6791 2.2091 0.0069 0.41%
2024-01-08 519698 交银先锋 1.6791 2.2091 1.7126 2.2426 -0.0335 -1.96%
2024-01-05 519698 交银先锋 1.7126 2.2426 1.7362 2.2662 -0.0236 -1.36%
2024-01-04 519698 交银先锋 1.7362 2.2662 1.7493 2.2793 -0.0131 -0.75%
2024-01-03 519698 交银先锋 1.7493 2.2793 1.7621 2.2921 -0.0128 -0.73%
2024-01-02 519698 交银先锋 1.7621 2.2921 1.7773 2.3073 -0.0152 -0.86%
2023-12-29 519698 交银先锋 1.7773 2.3073 1.7529 2.2829 0.0244 1.39%
2023-12-28 519698 交银先锋 1.7529 2.2829 1.7425 2.2725 0.0104 0.60%