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交银主题优选基金净值查询(519700)

今天最新净值 1.6856 0.0040 0.2400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.6330 0.0005 0.0302%
  • 累计净值:2.8696
  • 成立日期:2010-06-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:32.356亿份
  • 最近份额:12.7130亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:沈楠
近一季交银主题优选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银主题优选(519700)基金累计收益率-3.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 519700 交银主题优选 1.6325 2.8165 1.6206 2.8046 0.0119 0.73%
2024-03-27 519700 交银主题优选 1.6206 2.8046 1.6646 2.8486 -0.0440 -2.64%
2024-03-26 519700 交银主题优选 1.6646 2.8486 1.6575 2.8415 0.0071 0.43%
2024-03-25 519700 交银主题优选 1.6575 2.8415 1.6816 2.8656 -0.0241 -1.43%
2024-03-22 519700 交银主题优选 1.6816 2.8656 1.7052 2.8892 -0.0236 -1.38%
2024-03-21 519700 交银主题优选 1.7052 2.8892 1.7148 2.8988 -0.0096 -0.56%
2024-03-20 519700 交银主题优选 1.7148 2.8988 1.6980 2.8820 0.0168 0.99%
2024-03-19 519700 交银主题优选 1.6980 2.8820 1.7074 2.8914 -0.0094 -0.55%
2024-03-18 519700 交银主题优选 1.7074 2.8914 1.6856 2.8696 0.0218 1.29%
2024-03-15 519700 交银主题优选 1.6856 2.8696 1.6816 2.8656 0.0040 0.24%
2024-03-14 519700 交银主题优选 1.6816 2.8656 1.6988 2.8828 -0.0172 -1.01%
2024-03-13 519700 交银主题优选 1.6988 2.8828 1.7046 2.8886 -0.0058 -0.34%
2024-03-12 519700 交银主题优选 1.7046 2.8886 1.6791 2.8631 0.0255 1.52%
2024-03-11 519700 交银主题优选 1.6791 2.8631 1.6331 2.8171 0.0460 2.82%
2024-03-08 519700 交银主题优选 1.6331 2.8171 1.6302 2.8142 0.0029 0.18%
2024-03-07 519700 交银主题优选 1.6302 2.8142 1.6583 2.8423 -0.0281 -1.69%
2024-03-06 519700 交银主题优选 1.6583 2.8423 1.6649 2.8489 -0.0066 -0.40%
2024-03-05 519700 交银主题优选 1.6649 2.8489 1.6673 2.8513 -0.0024 -0.14%
2024-03-04 519700 交银主题优选 1.6673 2.8513 1.6659 2.8499 0.0014 0.08%
2024-03-01 519700 交银主题优选 1.6659 2.8499 1.6612 2.8452 0.0047 0.28%
2024-02-29 519700 交银主题优选 1.6612 2.8452 1.6252 2.8092 0.0360 2.22%
2024-02-28 519700 交银主题优选 1.6252 2.8092 1.6580 2.8420 -0.0328 -1.98%
2024-02-27 519700 交银主题优选 1.6580 2.8420 1.6290 2.8130 0.0290 1.78%
2024-02-26 519700 交银主题优选 1.6290 2.8130 1.6314 2.8154 -0.0024 -0.15%
2024-02-23 519700 交银主题优选 1.6314 2.8154 1.6308 2.8148 0.0006 0.04%
2024-02-22 519700 交银主题优选 1.6308 2.8148 1.6185 2.8025 0.0123 0.76%
2024-02-21 519700 交银主题优选 1.6185 2.8025 1.6041 2.7881 0.0144 0.90%
2024-02-20 519700 交银主题优选 1.6041 2.7881 1.6031 2.7871 0.0010 0.06%
2024-02-19 519700 交银主题优选 1.6031 2.7871 1.6077 2.7917 -0.0046 -0.29%
2024-02-08 519700 交银主题优选 1.6077 2.7917 1.5794 2.7634 0.0283 1.79%
2024-02-07 519700 交银主题优选 1.5794 2.7634 1.5495 2.7335 0.0299 1.93%
2024-02-06 519700 交银主题优选 1.5495 2.7335 1.4719 2.6559 0.0776 5.27%
2024-02-05 519700 交银主题优选 1.4719 2.6559 1.4854 2.6694 -0.0135 -0.91%
2024-02-02 519700 交银主题优选 1.4854 2.6694 1.5155 2.6995 -0.0301 -1.99%
2024-02-01 519700 交银主题优选 1.5155 2.6995 1.5181 2.7021 -0.0026 -0.17%
2024-01-31 519700 交银主题优选 1.5181 2.7021 1.5405 2.7245 -0.0224 -1.45%
2024-01-30 519700 交银主题优选 1.5405 2.7245 1.5871 2.7711 -0.0466 -2.94%
2024-01-29 519700 交银主题优选 1.5871 2.7711 1.6222 2.8062 -0.0351 -2.16%
2024-01-26 519700 交银主题优选 1.6222 2.8062 1.6488 2.8328 -0.0266 -1.61%
2024-01-25 519700 交银主题优选 1.6488 2.8328 1.6218 2.8058 0.0270 1.66%
2024-01-24 519700 交银主题优选 1.6218 2.8058 1.6143 2.7983 0.0075 0.46%
2024-01-23 519700 交银主题优选 1.6143 2.7983 1.6053 2.7893 0.0090 0.56%
2024-01-22 519700 交银主题优选 1.6053 2.7893 1.6499 2.8339 -0.0446 -2.70%
2024-01-19 519700 交银主题优选 1.6499 2.8339 1.6527 2.8367 -0.0028 -0.17%
2024-01-18 519700 交银主题优选 1.6527 2.8367 1.6321 2.8161 0.0206 1.26%
2024-01-17 519700 交银主题优选 1.6321 2.8161 1.6718 2.8558 -0.0397 -2.37%
2024-01-16 519700 交银主题优选 1.6718 2.8558 1.6634 2.8474 0.0084 0.50%
2024-01-15 519700 交银主题优选 1.6634 2.8474 1.6652 2.8492 -0.0018 -0.11%
2024-01-12 519700 交银主题优选 1.6652 2.8492 1.6779 2.8619 -0.0127 -0.76%
2024-01-11 519700 交银主题优选 1.6779 2.8619 1.6613 2.8453 0.0166 1.00%
2024-01-10 519700 交银主题优选 1.6613 2.8453 1.6646 2.8486 -0.0033 -0.20%
2024-01-09 519700 交银主题优选 1.6646 2.8486 1.6549 2.8389 0.0097 0.59%
2024-01-08 519700 交银主题优选 1.6549 2.8389 1.6777 2.8617 -0.0228 -1.36%
2024-01-05 519700 交银主题优选 1.6777 2.8617 1.6997 2.8837 -0.0220 -1.29%
2024-01-04 519700 交银主题优选 1.6997 2.8837 1.7154 2.8994 -0.0157 -0.92%
2024-01-03 519700 交银主题优选 1.7154 2.8994 1.7285 2.9125 -0.0131 -0.76%
2024-01-02 519700 交银主题优选 1.7285 2.9125 1.7500 2.9340 -0.0215 -1.23%
2023-12-29 519700 交银主题优选 1.7500 2.9340 1.7367 2.9207 0.0133 0.77%