交银阿尔法核心基金净值查询(519712)
今天最新净值
2.7320
-0.0106 -0.3900%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.7611
0.0123 0.4484%
- 累计净值：3.5650
- 成立日期：2012-08-03
- 基金类型：
- 成立份额：11.447亿份
- 最近份额：17.8858亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：何帅
近一季,交银阿尔法核心(519712)基金累计收益率-1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.7488 |
3.5818 |
2.7192 |
3.5522 |
0.0296 |
1.09% |
| 2024-04-16 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.7192 |
3.5522 |
2.7412 |
3.5742 |
-0.0220 |
-0.80% |
| 2024-04-15 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.7412 |
3.5742 |
2.6955 |
3.5285 |
0.0457 |
1.70% |
| 2024-04-12 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.6955 |
3.5285 |
2.7027 |
3.5357 |
-0.0072 |
-0.27% |
| 2024-04-11 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.7027 |
3.5357 |
2.6937 |
3.5267 |
0.0090 |
0.33% |
| 2024-04-10 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.6937 |
3.5267 |
2.7024 |
3.5354 |
-0.0087 |
-0.32% |
| 2024-04-09 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.7024 |
3.5354 |
2.6751 |
3.5081 |
0.0273 |
1.02% |
| 2024-04-08 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.6751 |
3.5081 |
2.6962 |
3.5292 |
-0.0211 |
-0.78% |
| 2024-04-03 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.6962 |
3.5292 |
2.7168 |
3.5498 |
-0.0206 |
-0.76% |
| 2024-04-02 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.7168 |
3.5498 |
2.7283 |
3.5613 |
-0.0115 |
-0.42% |
|
|
| 2024-04-01 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.7283 |
3.5613 |
2.6866 |
3.5196 |
0.0417 |
1.55% |
| 2024-03-29 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.6866 |
3.5196 |
2.6632 |
3.4962 |
0.0234 |
0.88% |
| 2024-03-28 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.6632 |
3.4962 |
2.6576 |
3.4906 |
0.0056 |
0.21% |
| 2024-03-27 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.6576 |
3.4906 |
2.6793 |
3.5123 |
-0.0217 |
-0.81% |
| 2024-03-26 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.6793 |
3.5123 |
2.6771 |
3.5101 |
0.0022 |
0.08% |
| 2024-03-25 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.6771 |
3.5101 |
2.6821 |
3.5151 |
-0.0050 |
-0.19% |
| 2024-03-22 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.6821 |
3.5151 |
2.7026 |
3.5356 |
-0.0205 |
-0.76% |
| 2024-03-21 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.7026 |
3.5356 |
2.7264 |
3.5594 |
-0.0238 |
-0.87% |
| 2024-03-20 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.7264 |
3.5594 |
2.7346 |
3.5676 |
-0.0082 |
-0.30% |
| 2024-03-19 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.7346 |
3.5676 |
2.7592 |
3.5922 |
-0.0246 |
-0.89% |
| 2024-03-18 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.7592 |
3.5922 |
2.7320 |
3.5650 |
0.0272 |
1.00% |
| 2024-03-15 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.7320 |
3.5650 |
2.7426 |
3.5756 |
-0.0106 |
-0.39% |
| 2024-03-14 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.7426 |
3.5756 |
2.7130 |
3.5460 |
0.0296 |
1.09% |
| 2024-03-13 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.7130 |
3.5460 |
2.7319 |
3.5649 |
-0.0189 |
-0.69% |
| 2024-03-12 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.7319 |
3.5649 |
2.7055 |
3.5385 |
0.0264 |
0.98% |
|
|
| 2024-03-11 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.7055 |
3.5385 |
2.6257 |
3.4587 |
0.0798 |
3.04% |
| 2024-03-08 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.6257 |
3.4587 |
2.6297 |
3.4627 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2024-03-07 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.6297 |
3.4627 |
2.6872 |
3.5202 |
-0.0575 |
-2.14% |
| 2024-03-06 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.6872 |
3.5202 |
2.6903 |
3.5233 |
-0.0031 |
-0.12% |
| 2024-03-05 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.6903 |
3.5233 |
2.7087 |
3.5417 |
-0.0184 |
-0.68% |
| 2024-03-04 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.7087 |
3.5417 |
2.6587 |
3.4917 |
0.0500 |
1.88% |
| 2024-03-01 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.6587 |
3.4917 |
2.6503 |
3.4833 |
0.0084 |
0.32% |
| 2024-02-29 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.6503 |
3.4833 |
2.5909 |
3.4239 |
0.0594 |
2.29% |
| 2024-02-28 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.5909 |
3.4239 |
2.6331 |
3.4661 |
-0.0422 |
-1.60% |
| 2024-02-27 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.6331 |
3.4661 |
2.6159 |
3.4489 |
0.0172 |
0.66% |
| 2024-02-26 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.6159 |
3.4489 |
2.6244 |
3.4574 |
-0.0085 |
-0.32% |
| 2024-02-23 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.6244 |
3.4574 |
2.6236 |
3.4566 |
0.0008 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.6236 |
3.4566 |
2.6258 |
3.4588 |
-0.0022 |
-0.08% |
| 2024-02-21 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.6258 |
3.4588 |
2.6039 |
3.4369 |
0.0219 |
0.84% |
| 2024-02-20 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.6039 |
3.4369 |
2.5999 |
3.4329 |
0.0040 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.5999 |
3.4329 |
2.5911 |
3.4241 |
0.0088 |
0.34% |
| 2024-02-08 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.5911 |
3.4241 |
2.5743 |
3.4073 |
0.0168 |
0.65% |
| 2024-02-07 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.5743 |
3.4073 |
2.5230 |
3.3560 |
0.0513 |
2.03% |
| 2024-02-06 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.5230 |
3.3560 |
2.3943 |
3.2273 |
0.1287 |
5.38% |
| 2024-02-05 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.3943 |
3.2273 |
2.3869 |
3.2199 |
0.0074 |
0.31% |
| 2024-02-02 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.3869 |
3.2199 |
2.4421 |
3.2751 |
-0.0552 |
-2.26% |
| 2024-02-01 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.4421 |
3.2751 |
2.4208 |
3.2538 |
0.0213 |
0.88% |
| 2024-01-31 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.4208 |
3.2538 |
2.4686 |
3.3016 |
-0.0478 |
-1.94% |
| 2024-01-30 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.4686 |
3.3016 |
2.5094 |
3.3424 |
-0.0408 |
-1.63% |
| 2024-01-29 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.5094 |
3.3424 |
2.5839 |
3.4169 |
-0.0745 |
-2.88% |
| 2024-01-26 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.5839 |
3.4169 |
2.6696 |
3.5026 |
-0.0857 |
-3.21% |
| 2024-01-25 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.6696 |
3.5026 |
2.6474 |
3.4804 |
0.0222 |
0.84% |
| 2024-01-24 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.6474 |
3.4804 |
2.6383 |
3.4713 |
0.0091 |
0.34% |
| 2024-01-23 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.6383 |
3.4713 |
2.6197 |
3.4527 |
0.0186 |
0.71% |
| 2024-01-22 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.6197 |
3.4527 |
2.6865 |
3.5195 |
-0.0668 |
-2.49% |
| 2024-01-19 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.6865 |
3.5195 |
2.7092 |
3.5422 |
-0.0227 |
-0.84% |
| 2024-01-18 |
519712 |
交银阿尔法核心 |
2.7092 |
3.5422 |
2.6665 |
3.4995 |
0.0427 |
1.60% |
