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交银纯债A基金净值查询(519718)

今天最新净值 1.0730 0.0010 0.0900% 2018-10-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-10-18 15:05:09
  • 累计净值:1.2450
  • 成立日期:2012-12-19
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:21.166亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:4.7657亿
近一季交银纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银纯债A(519718)基金累计收益率2.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-10-17 519718 交银纯债A 1.0730 1.2450 1.0720 1.2440 0.0010 0.0900%
2018-10-16 519718 交银纯债A 1.0720 1.2440 1.0710 1.2430 0.0010 0.0934%
2018-10-15 519718 交银纯债A 1.0710 1.2430 1.0700 1.2420 0.0010 0.0935%
2018-10-12 519718 交银纯债A 1.0700 1.2420 1.0690 1.2410 0.0010 0.0935%
2018-10-11 519718 交银纯债A 1.0690 1.2410 1.0670 1.2390 0.0020 0.1874%
2018-10-10 519718 交银纯债A 1.0670 1.2390 1.0660 1.2380 0.0010 0.0938%
2018-10-09 519718 交银纯债A 1.0660 1.2380 1.0650 1.2370 0.0010 0.0939%
2018-10-08 519718 交银纯债A 1.0650 1.2370 1.0640 1.2360 0.0010 0.0940%
2018-09-28 519718 交银纯债A 1.0640 1.2360 1.0630 1.2350 0.0010 0.0941%
2018-09-27 519718 交银纯债A 1.0630 1.2350 1.0620 1.2340 0.0010 0.0942%
2018-09-26 519718 交银纯债A 1.0620 1.2340 1.0620 1.2340 0.0000 0.0000%
2018-09-25 519718 交银纯债A 1.0620 1.2340 1.0610 1.2330 0.0010 0.0943%
2018-09-21 519718 交银纯债A 1.0610 1.2330 1.0610 1.2330 0.0000 0.0000%
2018-09-20 519718 交银纯债A 1.0610 1.2330 1.0610 1.2330 0.0000 0.0000%
2018-09-19 519718 交银纯债A 1.0610 1.2330 1.0610 1.2330 0.0000 0.0000%
2018-09-18 519718 交银纯债A 1.0610 1.2330 1.0610 1.2330 0.0000 0.0000%
2018-09-17 519718 交银纯债A 1.0610 1.2330 1.0600 1.2320 0.0010 0.0943%
2018-09-14 519718 交银纯债A 1.0600 1.2320 1.0590 1.2310 0.0010 0.0944%
2018-09-13 519718 交银纯债A 1.0590 1.2310 1.0590 1.2310 0.0000 0.0000%
2018-09-12 519718 交银纯债A 1.0590 1.2310 1.0590 1.2310 0.0000 0.0000%
2018-09-11 519718 交银纯债A 1.0590 1.2310 1.0590 1.2310 0.0000 0.0000%
2018-09-10 519718 交银纯债A 1.0590 1.2310 1.0590 1.2310 0.0000 0.0000%
2018-09-07 519718 交银纯债A 1.0590 1.2310 1.0600 1.2320 -0.0010 -0.0943%
2018-09-06 519718 交银纯债A 1.0600 1.2320 1.0600 1.2320 0.0000 0.0000%
2018-09-05 519718 交银纯债A 1.0600 1.2320 1.0590 1.2310 0.0010 0.0944%
2018-09-04 519718 交银纯债A 1.0590 1.2310 1.0590 1.2310 0.0000 0.0000%
2018-09-03 519718 交银纯债A 1.0590 1.2310 1.0590 1.2310 0.0000 0.0000%
2018-08-31 519718 交银纯债A 1.0590 1.2310 1.0580 1.2300 0.0010 0.0945%
2018-08-30 519718 交银纯债A 1.0580 1.2300 1.0580 1.2300 0.0000 0.0000%
2018-08-29 519718 交银纯债A 1.0580 1.2300 1.0580 1.2300 0.0000 0.0000%
2018-08-28 519718 交银纯债A 1.0580 1.2300 1.0590 1.2310 -0.0010 -0.0944%
2018-08-27 519718 交银纯债A 1.0590 1.2310 1.0580 1.2300 0.0010 0.0945%
2018-08-24 519718 交银纯债A 1.0580 1.2300 1.0570 1.2290 0.0010 0.0946%
2018-08-23 519718 交银纯债A 1.0570 1.2290 1.0560 1.2280 0.0010 0.0947%
2018-08-22 519718 交银纯债A 1.0560 1.2280 1.0560 1.2280 0.0000 0.0000%
2018-08-21 519718 交银纯债A 1.0560 1.2280 1.0560 1.2280 0.0000 0.0000%
2018-08-20 519718 交银纯债A 1.0560 1.2280 1.0580 1.2300 -0.0020 -0.1890%
2018-08-17 519718 交银纯债A 1.0580 1.2300 1.0600 1.2320 -0.0020 -0.1887%
2018-08-16 519718 交银纯债A 1.0600 1.2320 1.0610 1.2330 -0.0010 -0.0943%
2018-08-15 519718 交银纯债A 1.0610 1.2330 1.0600 1.2320 0.0010 0.0943%
2018-08-14 519718 交银纯债A 1.0600 1.2320 1.0610 1.2330 -0.0010 -0.0943%
2018-08-13 519718 交银纯债A 1.0610 1.2330 1.0620 1.2340 -0.0010 -0.0942%
2018-08-10 519718 交银纯债A 1.0620 1.2340 1.0640 1.2360 -0.0020 -0.1880%
2018-08-09 519718 交银纯债A 1.0640 1.2360 1.0650 1.2370 -0.0010 -0.0939%
2018-08-08 519718 交银纯债A 1.0650 1.2370 1.0660 1.2380 -0.0010 -0.0938%
2018-08-07 519718 交银纯债A 1.0660 1.2380 1.0640 1.2360 0.0020 0.1880%
2018-08-06 519718 交银纯债A 1.0640 1.2360 1.0630 1.2350 0.0010 0.0941%
2018-08-03 519718 交银纯债A 1.0630 1.2350 1.0610 1.2330 0.0020 0.1885%
2018-08-02 519718 交银纯债A 1.0610 1.2330 1.0580 1.2300 0.0030 0.2836%
2018-08-01 519718 交银纯债A 1.0580 1.2300 1.0570 1.2290 0.0010 0.0946%
2018-07-31 519718 交银纯债A 1.0570 1.2290 1.0550 1.2270 0.0020 0.1896%
2018-07-30 519718 交银纯债A 1.0550 1.2270 1.0540 1.2260 0.0010 0.0949%
2018-07-27 519718 交银纯债A 1.0540 1.2260 1.0520 1.2240 0.0020 0.1901%
2018-07-26 519718 交银纯债A 1.0520 1.2240 1.0510 1.2230 0.0010 0.0951%
2018-07-25 519718 交银纯债A 1.0510 1.2230 1.0510 1.2230 0.0000 0.0000%
2018-07-24 519718 交银纯债A 1.0510 1.2230 1.0500 1.2220 0.0010 0.0952%
2018-07-23 519718 交银纯债A 1.0500 1.2220 1.0490 1.2210 0.0010 0.0953%
2018-07-20 519718 交银纯债A 1.0490 1.2210 1.0470 1.2190 0.0020 0.1910%
2018-07-19 519718 交银纯债A 1.0470 1.2190 1.0460 1.2180 0.0010 0.0956%
2018-07-18 519718 交银纯债A 1.0460 1.2180 1.0460 1.2180 0.0000 0.0000%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*E金融B 1.0000 304.8583%
交银科技创新灵活配置混合 0.8710 3.5700%
交银先锋 1.0182 3.3500%
交银数据产业灵活配置混合 0.6510 3.0100%
E金融 1.0000 1.8600%
新能源B 0.5820 1.7483%
交银成长30 0.7460 1.6300%
交银经济新动力混合 0.9218 1.5000%
交银新成长 1.6820 1.0800%
交银精选 0.5345 1.0800%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信可转债A 1.1925 0.9600%
长信可转债C 1.1662 0.9500%
新华惠鑫 0.9349 0.9500%
长信利丰 1.2570 0.8800%
华安信用增强 0.9288 0.7900%
长信利富 0.9363 0.7000%
华商稳定C 1.2080 0.6700%
华商稳健B 1.3530 0.6700%
招商强债 0.9440 0.6400%
招商安本 1.2014 0.6200%