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交银纯债A基金净值查询(519718)

今天最新净值 1.0560 -0.0020 -0.1900% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-08-21 13:35:21
  • 累计净值:1.2280
  • 成立日期:2012-12-19
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:21.166亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:4.7657亿
近一季交银纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银纯债A(519718)基金累计收益率2.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-08-20 519718 交银纯债A 1.0560 1.2280 1.0580 1.2300 -0.0020 -0.1900%
2018-08-17 519718 交银纯债A 1.0580 1.2300 1.0600 1.2320 -0.0020 -0.1887%
2018-08-16 519718 交银纯债A 1.0600 1.2320 1.0610 1.2330 -0.0010 -0.0943%
2018-08-15 519718 交银纯债A 1.0610 1.2330 1.0600 1.2320 0.0010 0.0943%
2018-08-14 519718 交银纯债A 1.0600 1.2320 1.0610 1.2330 -0.0010 -0.0943%
2018-08-13 519718 交银纯债A 1.0610 1.2330 1.0620 1.2340 -0.0010 -0.0942%
2018-08-10 519718 交银纯债A 1.0620 1.2340 1.0640 1.2360 -0.0020 -0.1880%
2018-08-09 519718 交银纯债A 1.0640 1.2360 1.0650 1.2370 -0.0010 -0.0939%
2018-08-08 519718 交银纯债A 1.0650 1.2370 1.0660 1.2380 -0.0010 -0.0938%
2018-08-07 519718 交银纯债A 1.0660 1.2380 1.0640 1.2360 0.0020 0.1880%
2018-08-06 519718 交银纯债A 1.0640 1.2360 1.0630 1.2350 0.0010 0.0941%
2018-08-03 519718 交银纯债A 1.0630 1.2350 1.0610 1.2330 0.0020 0.1885%
2018-08-02 519718 交银纯债A 1.0610 1.2330 1.0580 1.2300 0.0030 0.2836%
2018-08-01 519718 交银纯债A 1.0580 1.2300 1.0570 1.2290 0.0010 0.0946%
2018-07-31 519718 交银纯债A 1.0570 1.2290 1.0550 1.2270 0.0020 0.1896%
2018-07-30 519718 交银纯债A 1.0550 1.2270 1.0540 1.2260 0.0010 0.0949%
2018-07-27 519718 交银纯债A 1.0540 1.2260 1.0520 1.2240 0.0020 0.1901%
2018-07-26 519718 交银纯债A 1.0520 1.2240 1.0510 1.2230 0.0010 0.0951%
2018-07-25 519718 交银纯债A 1.0510 1.2230 1.0510 1.2230 0.0000 0.0000%
2018-07-24 519718 交银纯债A 1.0510 1.2230 1.0500 1.2220 0.0010 0.0952%
2018-07-23 519718 交银纯债A 1.0500 1.2220 1.0490 1.2210 0.0010 0.0953%
2018-07-20 519718 交银纯债A 1.0490 1.2210 1.0470 1.2190 0.0020 0.1910%
2018-07-19 519718 交银纯债A 1.0470 1.2190 1.0460 1.2180 0.0010 0.0956%
2018-07-18 519718 交银纯债A 1.0460 1.2180 1.0460 1.2180 0.0000 0.0000%
2018-07-17 519718 交银纯债A 1.0460 1.2180 1.0460 1.2180 0.0000 0.0000%
2018-07-16 519718 交银纯债A 1.0460 1.2180 1.0450 1.2170 0.0010 0.0957%
2018-07-13 519718 交银纯债A 1.0450 1.2170 1.0450 1.2170 0.0000 0.0000%
2018-07-12 519718 交银纯债A 1.0450 1.2170 1.0450 1.2170 0.0000 0.0000%
2018-07-11 519718 交银纯债A 1.0450 1.2170 1.0450 1.2170 0.0000 0.0000%
2018-07-10 519718 交银纯债A 1.0450 1.2170 1.0450 1.2170 0.0000 0.0000%
2018-07-09 519718 交银纯债A 1.0450 1.2170 1.0440 1.2160 0.0010 0.0958%
2018-07-06 519718 交银纯债A 1.0440 1.2160 1.0430 1.2150 0.0010 0.0959%
2018-07-05 519718 交银纯债A 1.0430 1.2150 1.0410 1.2130 0.0020 0.1921%
2018-07-04 519718 交银纯债A 1.0410 1.2130 1.0400 1.2120 0.0010 0.0962%
2018-07-03 519718 交银纯债A 1.0400 1.2120 1.0390 1.2110 0.0010 0.0962%
2018-07-02 519718 交银纯债A 1.0390 1.2110 1.0370 1.2090 0.0020 0.1929%
2018-06-30 519718 交银纯债A 1.0370 1.2090 1.0370 1.2090 0.0000 0.0000%
2018-06-29 519718 交银纯债A 1.0370 1.2090 1.0360 1.2080 0.0010 0.1000%
2018-06-28 519718 交银纯债A 1.0360 1.2080 1.0350 1.2070 0.0010 0.0966%
2018-06-27 519718 交银纯债A 1.0350 1.2070 1.0340 1.2060 0.0010 0.0967%
2018-06-26 519718 交银纯债A 1.0340 1.2060 1.0340 1.2060 0.0000 0.0000%
2018-06-25 519718 交银纯债A 1.0340 1.2060 1.0340 1.2060 0.0000 0.0000%
2018-06-22 519718 交银纯债A 1.0340 1.2060 1.0330 1.2050 0.0010 0.0968%
2018-06-21 519718 交银纯债A 1.0330 1.2050 1.0330 1.2050 0.0000 0.0000%
2018-06-20 519718 交银纯债A 1.0330 1.2050 1.0330 1.2050 0.0000 0.0000%
2018-06-19 519718 交银纯债A 1.0330 1.2050 1.0320 1.2040 0.0010 0.0969%
2018-06-15 519718 交银纯债A 1.0320 1.2040 1.0320 1.2040 0.0000 0.0000%
2018-06-14 519718 交银纯债A 1.0320 1.2040 1.0320 1.2040 0.0000 0.0000%
2018-06-13 519718 交银纯债A 1.0320 1.2040 1.0320 1.2040 0.0000 0.0000%
2018-06-12 519718 交银纯债A 1.0320 1.2040 1.0310 1.2030 0.0010 0.0970%
2018-06-11 519718 交银纯债A 1.0310 1.2030 1.0320 1.2040 -0.0010 -0.0969%
2018-06-08 519718 交银纯债A 1.0320 1.2040 1.0320 1.2040 0.0000 0.0000%
2018-06-07 519718 交银纯债A 1.0320 1.2040 1.0320 1.2040 0.0000 0.0000%
2018-06-06 519718 交银纯债A 1.0320 1.2040 1.0320 1.2040 0.0000 0.0000%
2018-06-05 519718 交银纯债A 1.0320 1.2040 1.0330 1.2050 -0.0010 -0.0968%
2018-06-04 519718 交银纯债A 1.0330 1.2050 1.0330 1.2050 0.0000 0.0000%
2018-06-01 519718 交银纯债A 1.0330 1.2050 1.0330 1.2050 0.0000 0.0000%
2018-05-31 519718 交银纯债A 1.0330 1.2050 1.0330 1.2050 0.0000 0.0000%
2018-05-30 519718 交银纯债A 1.0330 1.2050 1.0330 1.2050 0.0000 0.0000%
2018-05-29 519718 交银纯债A 1.0330 1.2050 1.0330 1.2050 0.0000 0.0000%
2018-05-28 519718 交银纯债A 1.0330 1.2050 1.0320 1.2040 0.0010 0.0969%
2018-05-25 519718 交银纯债A 1.0320 1.2040 1.0320 1.2040 0.0000 0.0000%
2018-05-24 519718 交银纯债A 1.0320 1.2040 1.0310 1.2030 0.0010 0.0970%
2018-05-23 519718 交银纯债A 1.0310 1.2030 1.0310 1.2030 0.0000 0.0000%
2018-05-22 519718 交银纯债A 1.0310 1.2030 1.0310 1.2030 0.0000 0.0000%
2018-05-21 519718 交银纯债A 1.0310 1.2030 1.0310 1.2030 0.0000 0.0000%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
E金融B 0.4760 5.7778%
新能源B 0.8010 2.0382%
交银科技创新灵活配置混合 1.0180 2.0000%
E金融 0.7550 1.7500%
交银先锋 1.1969 1.6600%
交银数据产业灵活配置混合 0.7650 1.5900%
治理ETF 1.0170 1.3958%
交银治理 1.1450 1.2400%
交银成长30 0.8040 1.1300%
交银经济新动力混合 0.9766 1.0000%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信达鑫安 0.9600 0.6300%
长信利富 0.9872 0.5900%
华商稳健B 1.3880 0.5800%
华安安心债A 1.0790 0.5600%
长信可转债C 1.2093 0.5600%
长信可转债A 1.2355 0.5500%
华商稳定A 1.2800 0.5500%
华商稳定C 1.2390 0.4900%
华商稳健A 1.4290 0.4900%
华安信用增强 0.9698 0.4900%