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交银纯债A基金净值查询(519718)

今天最新净值 1.0850 0.0000 0.0000% 2019-01-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:1.2770
  • 成立日期:2012-12-19
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:21.166亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:4.7657亿
近一季交银纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银纯债A(519718)基金累计收益率2.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-01-17 519718 交银纯债A 1.0850 1.2770 1.0850 1.2770 0.0000 0.0000%
2019-01-16 519718 交银纯债A 1.0850 1.2770 1.0840 1.2760 0.0010 0.0923%
2019-01-15 519718 交银纯债A 1.0840 1.2760 1.0840 1.2760 0.0000 0.0000%
2019-01-14 519718 交银纯债A 1.0840 1.2760 1.1040 1.2760 -0.0200 -1.8116%
2019-01-11 519718 交银纯债A 1.1040 1.2760 1.1030 1.2750 0.0010 0.0907%
2019-01-10 519718 交银纯债A 1.1030 1.2750 1.1030 1.2750 0.0000 0.0000%
2019-01-09 519718 交银纯债A 1.1030 1.2750 1.1020 1.2740 0.0010 0.0907%
2019-01-08 519718 交银纯债A 1.1020 1.2740 1.1000 1.2720 0.0020 0.1818%
2019-01-07 519718 交银纯债A 1.1000 1.2720 1.0990 1.2710 0.0010 0.0910%
2019-01-04 519718 交银纯债A 1.0990 1.2710 1.0980 1.2700 0.0010 0.0911%
2019-01-03 519718 交银纯债A 1.0980 1.2700 1.0970 1.2690 0.0010 0.0912%
2019-01-02 519718 交银纯债A 1.0970 1.2690 1.0960 1.2680 0.0010 0.0912%
2018-12-31 519718 交银纯债A 1.0960 1.2680 1.0950 1.2670 0.0010 0.0913%
2018-12-28 519718 交银纯债A 1.0950 1.2670 1.0940 1.2660 0.0010 0.0900%
2018-12-27 519718 交银纯债A 1.0940 1.2660 1.0940 1.2660 0.0000 0.0000%
2018-12-26 519718 交银纯债A 1.0940 1.2660 1.0930 1.2650 0.0010 0.0915%
2018-12-25 519718 交银纯债A 1.0930 1.2650 1.0930 1.2650 0.0000 0.0000%
2018-12-24 519718 交银纯债A 1.0930 1.2650 1.0930 1.2650 0.0000 0.0000%
2018-12-21 519718 交银纯债A 1.0930 1.2650 1.0920 1.2640 0.0010 0.0916%
2018-12-20 519718 交银纯债A 1.0920 1.2640 1.0900 1.2620 0.0020 0.1835%
2018-12-19 519718 交银纯债A 1.0900 1.2620 1.0900 1.2620 0.0000 0.0000%
2018-12-18 519718 交银纯债A 1.0900 1.2620 1.0920 1.2640 -0.0020 -0.1832%
2018-12-17 519718 交银纯债A 1.0920 1.2640 1.0920 1.2640 0.0000 0.0000%
2018-12-14 519718 交银纯债A 1.0920 1.2640 1.0930 1.2650 -0.0010 -0.0915%
2018-12-13 519718 交银纯债A 1.0930 1.2650 1.0940 1.2660 -0.0010 -0.0914%
2018-12-12 519718 交银纯债A 1.0940 1.2660 1.0930 1.2650 0.0010 0.0915%
2018-12-11 519718 交银纯债A 1.0930 1.2650 1.0930 1.2650 0.0000 0.0000%
2018-12-10 519718 交银纯债A 1.0930 1.2650 1.0930 1.2650 0.0000 0.0000%
2018-12-07 519718 交银纯债A 1.0930 1.2650 1.0920 1.2640 0.0010 0.0916%
2018-12-06 519718 交银纯债A 1.0920 1.2640 1.0920 1.2640 0.0000 0.0000%
2018-12-05 519718 交银纯债A 1.0920 1.2640 1.0910 1.2630 0.0010 0.0917%
2018-12-04 519718 交银纯债A 1.0910 1.2630 1.0900 1.2620 0.0010 0.0917%
2018-12-03 519718 交银纯债A 1.0900 1.2620 1.0900 1.2620 0.0000 0.0000%
2018-11-30 519718 交银纯债A 1.0900 1.2620 1.0900 1.2620 0.0000 0.0000%
2018-11-29 519718 交银纯债A 1.0900 1.2620 1.0900 1.2620 0.0000 0.0000%
2018-11-28 519718 交银纯债A 1.0900 1.2620 1.0890 1.2610 0.0010 0.0918%
2018-11-27 519718 交银纯债A 1.0890 1.2610 1.0890 1.2610 0.0000 0.0000%
2018-11-26 519718 交银纯债A 1.0890 1.2610 1.0890 1.2610 0.0000 0.0000%
2018-11-23 519718 交银纯债A 1.0890 1.2610 1.0890 1.2610 0.0000 0.0000%
2018-11-22 519718 交银纯债A 1.0890 1.2610 1.0890 1.2610 0.0000 0.0000%
2018-11-21 519718 交银纯债A 1.0890 1.2610 1.0890 1.2610 0.0000 0.0000%
2018-11-20 519718 交银纯债A 1.0890 1.2610 1.0890 1.2610 0.0000 0.0000%
2018-11-19 519718 交银纯债A 1.0890 1.2610 1.0880 1.2600 0.0010 0.0919%
2018-11-16 519718 交银纯债A 1.0880 1.2600 1.0860 1.2580 0.0020 0.1842%
2018-11-15 519718 交银纯债A 1.0860 1.2580 1.0850 1.2570 0.0010 0.0922%
2018-11-14 519718 交银纯债A 1.0850 1.2570 1.0830 1.2550 0.0020 0.1847%
2018-11-13 519718 交银纯债A 1.0830 1.2550 1.0830 1.2550 0.0000 0.0000%
2018-11-12 519718 交银纯债A 1.0830 1.2550 1.0830 1.2550 0.0000 0.0000%
2018-11-09 519718 交银纯债A 1.0830 1.2550 1.0820 1.2540 0.0010 0.0924%
2018-11-08 519718 交银纯债A 1.0820 1.2540 1.0810 1.2530 0.0010 0.0925%
2018-11-07 519718 交银纯债A 1.0810 1.2530 1.0800 1.2520 0.0010 0.0926%
2018-11-06 519718 交银纯债A 1.0800 1.2520 1.0800 1.2520 0.0000 0.0000%
2018-11-05 519718 交银纯债A 1.0800 1.2520 1.0790 1.2510 0.0010 0.0927%
2018-11-02 519718 交银纯债A 1.0790 1.2510 1.0800 1.2520 -0.0010 -0.0926%
2018-11-01 519718 交银纯债A 1.0800 1.2520 1.0790 1.2510 0.0010 0.0927%
2018-10-31 519718 交银纯债A 1.0790 1.2510 1.0790 1.2510 0.0000 0.0000%
2018-10-30 519718 交银纯债A 1.0790 1.2510 1.0770 1.2490 0.0020 0.1857%
2018-10-29 519718 交银纯债A 1.0770 1.2490 1.0770 1.2490 0.0000 0.0000%
2018-10-26 519718 交银纯债A 1.0770 1.2490 1.0770 1.2490 0.0000 0.0000%
2018-10-25 519718 交银纯债A 1.0770 1.2490 1.0760 1.2480 0.0010 0.0929%
2018-10-24 519718 交银纯债A 1.0760 1.2480 1.0750 1.2470 0.0010 0.0930%
2018-10-23 519718 交银纯债A 1.0750 1.2470 1.0750 1.2470 0.0000 0.0000%
2018-10-22 519718 交银纯债A 1.0750 1.2470 1.0740 1.2460 0.0010 0.0931%
2018-10-19 519718 交银纯债A 1.0740 1.2460 1.0740 1.2460 0.0000 0.0000%
2018-10-18 519718 交银纯债A 1.0740 1.2460 1.0730 1.2450 0.0010 0.0932%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银安心收益债券 1.0280 0.0974%
交银裕通纯债债券C 1.0660 0.0939%
交银丰盈A 1.0680 0.0937%
交银双轮A 1.0760 0.0930%
交银裕盈纯债债券C 1.1080 0.0903%
交银双利A 1.1800 0.0848%
交银添利 1.3120 0.0763%
交银丰润债C 1.0511 0.0571%
交银丰润债A 1.0577 0.0568%
交银裕隆纯债债券A 1.1223 0.0535%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安增利A 1.2800 0.3922%
国联安增利B 1.2520 0.3205%
银华信用 1.3170 0.2283%
富国纯债A 1.0670 0.1878%
华宸未来稳健添利债券A 1.0700 0.1873%
博时宏观C 1.2070 0.1660%
华商稳健B 1.3540 0.1479%
华商稳健A 1.3970 0.1434%
华商稳固添利A 0.8870 0.1129%
工银强债B 1.0656 0.1033%