基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

交银纯债A基金净值查询(519718)

今天最新净值 1.0320 0.0000 0.0000% 2018-05-25
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-05-25 15:10:36
  • 累计净值:1.2040
  • 成立日期:2012-12-19
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:21.166亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:4.7657亿
近一季交银纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银纯债A(519718)基金累计收益率2.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-05-25 519718 交银纯债A 1.0320 1.2040 1.0320 1.2040 0.0000 0.0000%
2018-05-24 519718 交银纯债A 1.0320 1.2040 1.0310 1.2030 0.0010 0.0970%
2018-05-23 519718 交银纯债A 1.0310 1.2030 1.0310 1.2030 0.0000 0.0000%
2018-05-22 519718 交银纯债A 1.0310 1.2030 1.0310 1.2030 0.0000 0.0000%
2018-05-21 519718 交银纯债A 1.0310 1.2030 1.0310 1.2030 0.0000 0.0000%
2018-05-18 519718 交银纯债A 1.0310 1.2030 1.0310 1.2030 0.0000 0.0000%
2018-05-17 519718 交银纯债A 1.0310 1.2030 1.0300 1.2020 0.0010 0.0971%
2018-05-16 519718 交银纯债A 1.0300 1.2020 1.0310 1.2030 -0.0010 -0.0970%
2018-05-15 519718 交银纯债A 1.0310 1.2030 1.0310 1.2030 0.0000 0.0000%
2018-05-14 519718 交银纯债A 1.0310 1.2030 1.0320 1.2040 -0.0010 -0.0969%
2018-05-11 519718 交银纯债A 1.0320 1.2040 1.0320 1.2040 0.0000 0.0000%
2018-05-10 519718 交银纯债A 1.0320 1.2040 1.0320 1.2040 0.0000 0.0000%
2018-05-09 519718 交银纯债A 1.0320 1.2040 1.0330 1.2050 -0.0010 -0.0968%
2018-05-08 519718 交银纯债A 1.0330 1.2050 1.0330 1.2050 0.0000 0.0000%
2018-05-07 519718 交银纯债A 1.0330 1.2050 1.0330 1.2050 0.0000 0.0000%
2018-05-04 519718 交银纯债A 1.0330 1.2050 1.0330 1.2050 0.0000 0.0000%
2018-05-03 519718 交银纯债A 1.0330 1.2050 1.0340 1.2060 -0.0010 -0.0967%
2018-05-02 519718 交银纯债A 1.0340 1.2060 1.0340 1.2060 0.0000 0.0000%
2018-04-27 519718 交银纯债A 1.0340 1.2060 1.0350 1.2070 -0.0010 -0.0966%
2018-04-26 519718 交银纯债A 1.0350 1.2070 1.0350 1.2070 0.0000 0.0000%
2018-04-25 519718 交银纯债A 1.0350 1.2070 1.0350 1.2070 0.0000 0.0000%
2018-04-24 519718 交银纯债A 1.0350 1.2070 1.0360 1.2080 -0.0010 -0.0965%
2018-04-23 519718 交银纯债A 1.0360 1.2080 1.0370 1.2090 -0.0010 -0.0964%
2018-04-20 519718 交银纯债A 1.0370 1.2090 1.0370 1.2090 0.0000 0.0000%
2018-04-19 519718 交银纯债A 1.0370 1.2090 1.0360 1.2080 0.0010 0.0965%
2018-04-18 519718 交银纯债A 1.0360 1.2080 1.0310 1.2030 0.0050 0.4850%
2018-04-17 519718 交银纯债A 1.0310 1.2030 1.0300 1.2020 0.0010 0.0971%
2018-04-16 519718 交银纯债A 1.0300 1.2020 1.0300 1.2020 0.0000 0.0000%
2018-04-13 519718 交银纯债A 1.0300 1.2020 1.0290 1.2010 0.0010 0.0972%
2018-04-12 519718 交银纯债A 1.0290 1.2010 1.0280 1.2000 0.0010 0.0973%
2018-04-11 519718 交银纯债A 1.0280 1.2000 1.0280 1.2000 0.0000 0.0000%
2018-04-10 519718 交银纯债A 1.0280 1.2000 1.0270 1.1990 0.0010 0.0974%
2018-04-09 519718 交银纯债A 1.0270 1.1990 1.0250 1.1970 0.0020 0.1951%
2018-04-04 519718 交银纯债A 1.0250 1.1970 1.0240 1.1960 0.0010 0.0977%
2018-04-03 519718 交银纯债A 1.0240 1.1960 1.0230 1.1950 0.0010 0.0978%
2018-04-02 519718 交银纯债A 1.0230 1.1950 1.0220 1.1940 0.0010 0.0978%
2018-03-30 519718 交银纯债A 1.0220 1.1940 1.0220 1.1940 0.0000 0.0000%
2018-03-29 519718 交银纯债A 1.0220 1.1940 1.0210 1.1930 0.0010 0.0979%
2018-03-28 519718 交银纯债A 1.0210 1.1930 1.0210 1.1930 0.0000 0.0000%
2018-03-27 519718 交银纯债A 1.0210 1.1930 1.0210 1.1930 0.0000 0.0000%
2018-03-26 519718 交银纯债A 1.0210 1.1930 1.0200 1.1920 0.0010 0.0980%
2018-03-23 519718 交银纯债A 1.0200 1.1920 1.0170 1.1890 0.0030 0.2950%
2018-03-22 519718 交银纯债A 1.0170 1.1890 1.0160 1.1880 0.0010 0.0984%
2018-03-21 519718 交银纯债A 1.0160 1.1880 1.0160 1.1880 0.0000 0.0000%
2018-03-20 519718 交银纯债A 1.0160 1.1880 1.0150 1.1870 0.0010 0.0985%
2018-03-19 519718 交银纯债A 1.0150 1.1870 1.0150 1.1870 0.0000 0.0000%
2018-03-16 519718 交银纯债A 1.0150 1.1870 1.0150 1.1870 0.0000 0.0000%
2018-03-15 519718 交银纯债A 1.0150 1.1870 1.0150 1.1870 0.0000 0.0000%
2018-03-14 519718 交银纯债A 1.0150 1.1870 1.0150 1.1870 0.0000 0.0000%
2018-03-13 519718 交银纯债A 1.0150 1.1870 1.0140 1.1860 0.0010 0.0986%
2018-03-12 519718 交银纯债A 1.0140 1.1860 1.0140 1.1860 0.0000 0.0000%
2018-03-09 519718 交银纯债A 1.0140 1.1860 1.0130 1.1850 0.0010 0.0987%
2018-03-08 519718 交银纯债A 1.0130 1.1850 1.0130 1.1850 0.0000 0.0000%
2018-03-07 519718 交银纯债A 1.0130 1.1850 1.0130 1.1850 0.0000 0.0000%
2018-03-06 519718 交银纯债A 1.0130 1.1850 1.0120 1.1840 0.0010 0.0988%
2018-03-05 519718 交银纯债A 1.0120 1.1840 1.0120 1.1840 0.0000 0.0000%
2018-03-02 519718 交银纯债A 1.0120 1.1840 1.0120 1.1840 0.0000 0.0000%
2018-03-01 519718 交银纯债A 1.0120 1.1840 1.0120 1.1840 0.0000 0.0000%
2018-02-28 519718 交银纯债A 1.0120 1.1840 1.0120 1.1840 0.0000 0.0000%
2018-02-27 519718 交银纯债A 1.0120 1.1840 1.0110 1.1830 0.0010 0.0989%
2018-02-26 519718 交银纯债A 1.0110 1.1830 1.0100 1.1820 0.0010 0.0990%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票 1.3689 0.4100%
交银强化回报A 1.0080 0.4000%
交银卓越回报灵活配置混合A 1.0560 0.3800%
交银股息优化混合 1.0919 0.3700%
交银策略 1.3550 0.3700%
交银月月丰A 1.3970 0.3600%
交银趋势 1.4110 0.3600%
交银多策略A 1.1890 0.3400%
交银强化回报C 0.9990 0.3000%
交银月月丰C 1.3680 0.2900%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银强化回报A 1.0080 0.4000%
交银月月丰A 1.3970 0.3600%
交银强化回报C 0.9990 0.3000%
交银月月丰C 1.3680 0.2900%
鑫元合享分级 0.9956 0.1912%
博时信用A 2.2650 0.1800%
政府债基 0.9568 0.1700%
融通债券C 1.2430 0.1600%
融通债券A 1.2650 0.1600%
博时信用C 2.2220 0.1400%