交银纯债A基金净值查询(519718)
今天最新净值
1.0992
0.0002 0.0200%
2024-04-24
- 累计净值：1.4792
- 成立日期：2012-12-19
- 基金类型：
- 成立份额：21.166亿份
- 最近份额：150.1372亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：于海颖 魏玉敏
近一月,交银纯债A(519718)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
519718 |
交银纯债A |
1.0977 |
1.4877 |
1.0982 |
1.4882 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
519718 |
交银纯债A |
1.0982 |
1.4882 |
1.0976 |
1.4876 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
519718 |
交银纯债A |
1.0976 |
1.4876 |
1.0971 |
1.4871 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
519718 |
交银纯债A |
1.0971 |
1.4871 |
1.0966 |
1.4866 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
519718 |
交银纯债A |
1.0966 |
1.4866 |
1.0961 |
1.4861 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
519718 |
交银纯债A |
1.0961 |
1.4861 |
1.0957 |
1.4857 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
519718 |
交银纯债A |
1.0957 |
1.4857 |
1.0956 |
1.4856 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
519718 |
交银纯债A |
1.0956 |
1.4856 |
1.1050 |
1.4850 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
519718 |
交银纯债A |
1.1050 |
1.4850 |
1.1042 |
1.4842 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
519718 |
交银纯债A |
1.1042 |
1.4842 |
1.1037 |
1.4837 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-10 |
519718 |
交银纯债A |
1.1037 |
1.4837 |
1.1033 |
1.4833 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
519718 |
交银纯债A |
1.1033 |
1.4833 |
1.1028 |
1.4828 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
519718 |
交银纯债A |
1.1028 |
1.4828 |
1.1022 |
1.4822 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
519718 |
交银纯债A |
1.1022 |
1.4822 |
1.1017 |
1.4817 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
519718 |
交银纯债A |
1.1017 |
1.4817 |
1.1013 |
1.4813 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
519718 |
交银纯债A |
1.1013 |
1.4813 |
1.1011 |
1.4811 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
519718 |
交银纯债A |
1.1011 |
1.4811 |
1.1008 |
1.4808 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
519718 |
交银纯债A |
1.1008 |
1.4808 |
1.1006 |
1.4806 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
519718 |
交银纯债A |
1.1006 |
1.4806 |
1.1003 |
1.4803 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
519718 |
交银纯债A |
1.1003 |
1.4803 |
1.1004 |
1.4804 |
-0.0001 |
-0.01% |
