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交银荣祥保本混合基金净值查询(519726)

今天最新净值 1.0720 0.0010 0.0900% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0721 0.0011 0.1070% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.4440
  • 成立日期:2013-04-24
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:7.444亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:6.8281亿
近一季交银荣祥保本混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银荣祥保本混合(519726)基金累计收益率0.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-15 519726 交银荣祥保本混合 1.0720 1.4440 1.0710 1.4430 0.0010 0.0900%
2019-02-14 519726 交银荣祥保本混合 1.0710 1.4430 1.0710 1.4430 0.0000 0.0000%
2019-02-13 519726 交银荣祥保本混合 1.0710 1.4430 1.0710 1.4430 0.0000 0.0000%
2019-02-12 519726 交银荣祥保本混合 1.0710 1.4430 1.0710 1.4430 0.0000 0.0000%
2019-02-11 519726 交银荣祥保本混合 1.0710 1.4430 1.0700 1.4420 0.0010 0.0935%
2019-02-01 519726 交银荣祥保本混合 1.0700 1.4420 1.0700 1.4420 0.0000 0.0000%
2019-01-31 519726 交银荣祥保本混合 1.0700 1.4420 1.0700 1.4420 0.0000 0.0000%
2019-01-30 519726 交银荣祥保本混合 1.0700 1.4420 1.0700 1.4420 0.0000 0.0000%
2019-01-29 519726 交银荣祥保本混合 1.0700 1.4420 1.0700 1.4420 0.0000 0.0000%
2019-01-28 519726 交银荣祥保本混合 1.0700 1.4420 1.0700 1.4420 0.0000 0.0000%
2019-01-25 519726 交银荣祥保本混合 1.0700 1.4420 1.0700 1.4420 0.0000 0.0000%
2019-01-24 519726 交银荣祥保本混合 1.0700 1.4420 1.0700 1.4420 0.0000 0.0000%
2019-01-23 519726 交银荣祥保本混合 1.0700 1.4420 1.0700 1.4420 0.0000 0.0000%
2019-01-22 519726 交银荣祥保本混合 1.0700 1.4420 1.0700 1.4420 0.0000 0.0000%
2019-01-21 519726 交银荣祥保本混合 1.0700 1.4420 1.0690 1.4410 0.0010 0.0935%
2019-01-18 519726 交银荣祥保本混合 1.0690 1.4410 1.0690 1.4410 0.0000 0.0000%
2019-01-17 519726 交银荣祥保本混合 1.0690 1.4410 1.0690 1.4410 0.0000 0.0000%
2019-01-16 519726 交银荣祥保本混合 1.0690 1.4410 1.0690 1.4410 0.0000 0.0000%
2019-01-15 519726 交银荣祥保本混合 1.0690 1.4410 1.0690 1.4410 0.0000 0.0000%
2019-01-14 519726 交银荣祥保本混合 1.0690 1.4410 1.0690 1.4410 0.0000 0.0000%
2019-01-11 519726 交银荣祥保本混合 1.0690 1.4410 1.0690 1.4410 0.0000 0.0000%
2019-01-10 519726 交银荣祥保本混合 1.0690 1.4410 1.0690 1.4410 0.0000 0.0000%
2019-01-09 519726 交银荣祥保本混合 1.0690 1.4410 1.0690 1.4410 0.0000 0.0000%
2019-01-08 519726 交银荣祥保本混合 1.0690 1.4410 1.0680 1.4400 0.0010 0.0936%
2019-01-07 519726 交银荣祥保本混合 1.0680 1.4400 1.0680 1.4400 0.0000 0.0000%
2019-01-04 519726 交银荣祥保本混合 1.0680 1.4400 1.0680 1.4400 0.0000 0.0000%
2019-01-03 519726 交银荣祥保本混合 1.0680 1.4400 1.0680 1.4400 0.0000 0.0000%
2019-01-02 519726 交银荣祥保本混合 1.0680 1.4400 1.0670 1.4390 0.0010 0.0937%
2018-12-31 519726 交银荣祥保本混合 1.0670 1.4390 1.0670 1.4390 0.0000 0.0000%
2018-12-28 519726 交银荣祥保本混合 1.0670 1.4390 1.0660 1.4380 0.0010 0.0900%
2018-12-27 519726 交银荣祥保本混合 1.0660 1.4380 1.0660 1.4380 0.0000 0.0000%
2018-12-26 519726 交银荣祥保本混合 1.0660 1.4380 1.0660 1.4380 0.0000 0.0000%
2018-12-25 519726 交银荣祥保本混合 1.0660 1.4380 1.0660 1.4380 0.0000 0.0000%
2018-12-24 519726 交银荣祥保本混合 1.0660 1.4380 1.0660 1.4380 0.0000 0.0000%
2018-12-21 519726 交银荣祥保本混合 1.0660 1.4380 1.0660 1.4380 0.0000 0.0000%
2018-12-20 519726 交银荣祥保本混合 1.0660 1.4380 1.0650 1.4370 0.0010 0.0939%
2018-12-19 519726 交银荣祥保本混合 1.0650 1.4370 1.0650 1.4370 0.0000 0.0000%
2018-12-18 519726 交银荣祥保本混合 1.0650 1.4370 1.0660 1.4380 -0.0010 -0.0938%
2018-12-17 519726 交银荣祥保本混合 1.0660 1.4380 1.0660 1.4380 0.0000 0.0000%
2018-12-14 519726 交银荣祥保本混合 1.0660 1.4380 1.0660 1.4380 0.0000 0.0000%
2018-12-13 519726 交银荣祥保本混合 1.0660 1.4380 1.0660 1.4380 0.0000 0.0000%
2018-12-12 519726 交银荣祥保本混合 1.0660 1.4380 1.0660 1.4380 0.0000 0.0000%
2018-12-11 519726 交银荣祥保本混合 1.0660 1.4380 1.0660 1.4380 0.0000 0.0000%
2018-12-10 519726 交银荣祥保本混合 1.0660 1.4380 1.0660 1.4380 0.0000 0.0000%
2018-12-07 519726 交银荣祥保本混合 1.0660 1.4380 1.0660 1.4380 0.0000 0.0000%
2018-12-06 519726 交银荣祥保本混合 1.0660 1.4380 1.0660 1.4380 0.0000 0.0000%
2018-12-05 519726 交银荣祥保本混合 1.0660 1.4380 1.0650 1.4370 0.0010 0.0939%
2018-12-04 519726 交银荣祥保本混合 1.0650 1.4370 1.0650 1.4370 0.0000 0.0000%
2018-12-03 519726 交银荣祥保本混合 1.0650 1.4370 1.0650 1.4370 0.0000 0.0000%
2018-11-30 519726 交银荣祥保本混合 1.0650 1.4370 1.0650 1.4370 0.0000 0.0000%
2018-11-29 519726 交银荣祥保本混合 1.0650 1.4370 1.0650 1.4370 0.0000 0.0000%
2018-11-28 519726 交银荣祥保本混合 1.0650 1.4370 1.0650 1.4370 0.0000 0.0000%
2018-11-27 519726 交银荣祥保本混合 1.0650 1.4370 1.0650 1.4370 0.0000 0.0000%
2018-11-26 519726 交银荣祥保本混合 1.0650 1.4370 1.0650 1.4370 0.0000 0.0000%
2018-11-23 519726 交银荣祥保本混合 1.0650 1.4370 1.0650 1.4370 0.0000 0.0000%
2018-11-22 519726 交银荣祥保本混合 1.0650 1.4370 1.0650 1.4370 0.0000 0.0000%
2018-11-21 519726 交银荣祥保本混合 1.0650 1.4370 1.0650 1.4370 0.0000 0.0000%
2018-11-20 519726 交银荣祥保本混合 1.0650 1.4370 1.0650 1.4370 0.0000 0.0000%
2018-11-19 519726 交银荣祥保本混合 1.0650 1.4370 1.0640 1.4360 0.0010 0.0940%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
环境治理 0.5160 0.5800%
交银保本 1.0720 0.0900%
交银丰盈A 1.0700 0.0900%
交银裕盈纯债债券C 1.1120 0.0900%
交银裕隆纯债债券C 1.1256 0.0300%
交银裕隆纯债债券A 1.1279 0.0300%
交银增利A/B 1.0258 0.0200%
交银增利C 1.0246 0.0200%
交银裕利纯债债券A 1.0305 0.0200%
交银裕利纯债债券C 1.0909 0.0200%
保本型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景恒混合A 1.0720 0.2800%
东吴配置优化 0.8630 0.1400%
交银保本 1.0720 0.0900%
银河丰利 1.0649 0.0300%
东方安心 1.0170 0.0100%
银华保本 1.0070 0.0100%
国联安保本 1.0404 0.0100%
建信安心保本 1.0600 0.0000%
长城久利 1.0459 0.0000%
金鹰元禧混合A 1.1024 0.0000%