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交银荣祥保本混合基金净值查询(519726)

今天最新净值 1.0730 0 0.00% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.0735 -0.0015 -0.1384% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.4450
  • 成立日期:2013-04-24
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:7.444亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:4.8360亿
近一季交银荣祥保本混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银荣祥保本混合(519726)基金累计收益率0.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-24 519726 交银荣祥保本混合 1.0750 1.4460 1.0750 1.4460 0.0000 0.0000%
2019-05-23 519726 交银荣祥保本混合 1.0750 1.4460 1.0750 1.4460 0.0000 0.0000%
2019-05-22 519726 交银荣祥保本混合 1.0750 1.4460 1.0750 1.4460 0.0000 0.0000%
2019-05-21 519726 交银荣祥保本混合 1.0750 1.4460 1.0750 1.4460 0.0000 0.0000%
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2019-04-10 519726 交银荣祥保本混合 1.0740 1.4450 1.0740 1.4450 0.0000 0.0000%
2019-04-09 519726 交银荣祥保本混合 1.0740 1.4450 1.0740 1.4450 0.0000 0.0000%
2019-04-08 519726 交银荣祥保本混合 1.0740 1.4450 1.0740 1.4450 0.0000 0.0000%
2019-04-04 519726 交银荣祥保本混合 1.0740 1.4450 1.0740 1.4450 0.0000 0.0000%
2019-04-03 519726 交银荣祥保本混合 1.0740 1.4450 1.0740 1.4450 0.0000 0.0000%
2019-04-02 519726 交银荣祥保本混合 1.0740 1.4450 1.0740 1.4450 0.0000 0.0000%
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2019-03-01 519726 交银荣祥保本混合 1.0720 1.4440 1.0720 1.4440 0.0000 0.0000%
2019-02-28 519726 交银荣祥保本混合 1.0720 1.4440 1.0710 1.4430 0.0010 0.0934%
2019-02-27 519726 交银荣祥保本混合 1.0710 1.4430 1.0720 1.4440 -0.0010 -0.0933%
2019-02-26 519726 交银荣祥保本混合 1.0720 1.4440 1.0720 1.4440 0.0000 0.0000%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银核心资产混合 0.9734 0.5300%
治理ETF 1.0960 0.3663%
交银治理 1.2310 0.3300%
深价值 1.7410 0.2303%
交银丰晟收益债券C 1.0625 0.1886%
交银丰晟收益债券A 1.0649 0.1882%
交银策略 1.1350 0.1800%
深价值联接 1.6290 0.1800%
交银沪港深价值精选混合 1.0460 0.1000%
交银优选回报灵活配置混合A 1.0860 0.0900%
保本型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰金鹿混合 1.1219 0.3040%
鹏华宏观混合 1.0370 0.2901%
交银策略 1.1350 0.1800%
中银稳健策略混合 1.0963 0.1600%
中银新回报 1.3100 0.1500%
东吴配置优化 1.0280 0.1200%
中海优势 1.0480 0.1000%
工银保本3号A 1.0880 0.0920%
财通收益增强债券A 1.2477 0.0642%
南方新蓝筹混合 1.2688 0.0473%