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交银荣祥保本混合基金净值查询(519726)

今天最新净值 1.0660 0.0000 0.0000% 2018-12-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.0648 -0.0012 -0.1089% 2018-12-13 15:05:09
  • 累计净值:1.4380
  • 成立日期:2013-04-24
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:7.444亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:6.8281亿
近一季交银荣祥保本混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银荣祥保本混合(519726)基金累计收益率0.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-12 519726 交银荣祥保本混合 1.0660 1.4380 1.0660 1.4380 0.0000 0.0000%
2018-12-11 519726 交银荣祥保本混合 1.0660 1.4380 1.0660 1.4380 0.0000 0.0000%
2018-12-10 519726 交银荣祥保本混合 1.0660 1.4380 1.0660 1.4380 0.0000 0.0000%
2018-12-07 519726 交银荣祥保本混合 1.0660 1.4380 1.0660 1.4380 0.0000 0.0000%
2018-12-06 519726 交银荣祥保本混合 1.0660 1.4380 1.0660 1.4380 0.0000 0.0000%
2018-12-05 519726 交银荣祥保本混合 1.0660 1.4380 1.0650 1.4370 0.0010 0.0939%
2018-12-04 519726 交银荣祥保本混合 1.0650 1.4370 1.0650 1.4370 0.0000 0.0000%
2018-12-03 519726 交银荣祥保本混合 1.0650 1.4370 1.0650 1.4370 0.0000 0.0000%
2018-11-30 519726 交银荣祥保本混合 1.0650 1.4370 1.0650 1.4370 0.0000 0.0000%
2018-11-29 519726 交银荣祥保本混合 1.0650 1.4370 1.0650 1.4370 0.0000 0.0000%
2018-11-28 519726 交银荣祥保本混合 1.0650 1.4370 1.0650 1.4370 0.0000 0.0000%
2018-11-27 519726 交银荣祥保本混合 1.0650 1.4370 1.0650 1.4370 0.0000 0.0000%
2018-11-26 519726 交银荣祥保本混合 1.0650 1.4370 1.0650 1.4370 0.0000 0.0000%
2018-11-23 519726 交银荣祥保本混合 1.0650 1.4370 1.0650 1.4370 0.0000 0.0000%
2018-11-22 519726 交银荣祥保本混合 1.0650 1.4370 1.0650 1.4370 0.0000 0.0000%
2018-11-21 519726 交银荣祥保本混合 1.0650 1.4370 1.0650 1.4370 0.0000 0.0000%
2018-11-20 519726 交银荣祥保本混合 1.0650 1.4370 1.0650 1.4370 0.0000 0.0000%
2018-11-19 519726 交银荣祥保本混合 1.0650 1.4370 1.0640 1.4360 0.0010 0.0940%
2018-11-16 519726 交银荣祥保本混合 1.0640 1.4360 1.0640 1.4360 0.0000 0.0000%
2018-11-15 519726 交银荣祥保本混合 1.0640 1.4360 1.0640 1.4360 0.0000 0.0000%
2018-11-14 519726 交银荣祥保本混合 1.0640 1.4360 1.0630 1.4350 0.0010 0.0941%
2018-11-13 519726 交银荣祥保本混合 1.0630 1.4350 1.0630 1.4350 0.0000 0.0000%
2018-11-12 519726 交银荣祥保本混合 1.0630 1.4350 1.0630 1.4350 0.0000 0.0000%
2018-11-09 519726 交银荣祥保本混合 1.0630 1.4350 1.0630 1.4350 0.0000 0.0000%
2018-11-08 519726 交银荣祥保本混合 1.0630 1.4350 1.0630 1.4350 0.0000 0.0000%
2018-11-07 519726 交银荣祥保本混合 1.0630 1.4350 1.0630 1.4350 0.0000 0.0000%
2018-11-06 519726 交银荣祥保本混合 1.0630 1.4350 1.0630 1.4350 0.0000 0.0000%
2018-11-05 519726 交银荣祥保本混合 1.0630 1.4350 1.0620 1.4340 0.0010 0.0942%
2018-11-02 519726 交银荣祥保本混合 1.0620 1.4340 1.0630 1.4350 -0.0010 -0.0941%
2018-11-01 519726 交银荣祥保本混合 1.0630 1.4350 1.0620 1.4340 0.0010 0.0942%
2018-10-31 519726 交银荣祥保本混合 1.0620 1.4340 1.0620 1.4340 0.0000 0.0000%
2018-10-30 519726 交银荣祥保本混合 1.0620 1.4340 1.0620 1.4340 0.0000 0.0000%
2018-10-29 519726 交银荣祥保本混合 1.0620 1.4340 1.0620 1.4340 0.0000 0.0000%
2018-10-26 519726 交银荣祥保本混合 1.0620 1.4340 1.0620 1.4340 0.0000 0.0000%
2018-10-25 519726 交银荣祥保本混合 1.0620 1.4340 1.0620 1.4340 0.0000 0.0000%
2018-10-24 519726 交银荣祥保本混合 1.0620 1.4340 1.0620 1.4340 0.0000 0.0000%
2018-10-23 519726 交银荣祥保本混合 1.0620 1.4340 1.0620 1.4340 0.0000 0.0000%
2018-10-22 519726 交银荣祥保本混合 1.0620 1.4340 1.0620 1.4340 0.0000 0.0000%
2018-10-19 519726 交银荣祥保本混合 1.0620 1.4340 1.0620 1.4340 0.0000 0.0000%
2018-10-18 519726 交银荣祥保本混合 1.0620 1.4340 1.0610 1.4330 0.0010 0.0943%
2018-10-17 519726 交银荣祥保本混合 1.0610 1.4330 1.0610 1.4330 0.0000 0.0000%
2018-10-16 519726 交银荣祥保本混合 1.0610 1.4330 1.0610 1.4330 0.0000 0.0000%
2018-10-15 519726 交银荣祥保本混合 1.0610 1.4330 1.0610 1.4330 0.0000 0.0000%
2018-10-12 519726 交银荣祥保本混合 1.0610 1.4330 1.0610 1.4330 0.0000 0.0000%
2018-10-11 519726 交银荣祥保本混合 1.0610 1.4330 1.0610 1.4330 0.0000 0.0000%
2018-10-10 519726 交银荣祥保本混合 1.0610 1.4330 1.0610 1.4330 0.0000 0.0000%
2018-10-09 519726 交银荣祥保本混合 1.0610 1.4330 1.0610 1.4330 0.0000 0.0000%
2018-10-08 519726 交银荣祥保本混合 1.0610 1.4330 1.0600 1.4320 0.0010 0.0943%
2018-09-28 519726 交银荣祥保本混合 1.0600 1.4320 1.0600 1.4320 0.0000 0.0000%
2018-09-27 519726 交银荣祥保本混合 1.0600 1.4320 1.0590 1.4310 0.0010 0.0944%
2018-09-26 519726 交银荣祥保本混合 1.0590 1.4310 1.0600 1.4320 -0.0010 -0.0943%
2018-09-25 519726 交银荣祥保本混合 1.0600 1.4320 1.0590 1.4310 0.0010 0.0944%
2018-09-21 519726 交银荣祥保本混合 1.0590 1.4310 1.0580 1.4310 0.0010 0.0945%
2018-09-20 519726 交银荣祥保本混合 1.0580 1.4310 1.0580 1.4310 0.0000 0.0000%
2018-09-19 519726 交银荣祥保本混合 1.0580 1.4310 1.0580 1.4310 0.0000 0.0000%
2018-09-18 519726 交银荣祥保本混合 1.0580 1.4310 1.0580 1.4310 0.0000 0.0000%
2018-09-17 519726 交银荣祥保本混合 1.0580 1.4310 1.0580 1.4310 0.0000 0.0000%
2018-09-14 519726 交银荣祥保本混合 1.0580 1.4310 1.0570 1.4300 0.0010 0.0946%
2018-09-13 519726 交银荣祥保本混合 1.0570 1.4300 1.0570 1.4300 0.0000 0.0000%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能源B 0.8090 1.5056%
深价值 1.4100 0.7143%
深价值联接 1.3400 0.6800%
交银新能 0.9150 0.6600%
交银消费 0.9440 0.6400%
交银成长30 0.8410 0.6000%
交银股息优化混合 0.9544 0.5200%
交银趋势 1.2010 0.5000%
交银品质升级混合 0.8348 0.4800%
交银经济新动力混合 1.0193 0.4300%
保本型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银瑞信优质精选 1.3630 0.4400%
国泰策略价值灵活配置混合 1.2150 0.4100%
交银策略 1.0290 0.3900%
国投瑞源 1.2007 0.3300%
诺安行业轮动混合 1.0110 0.3100%
南方新蓝筹混合 1.0862 0.2800%
大成景恒混合A 1.0310 0.1900%
长盛中小盘 0.6310 0.1600%
中银新回报 1.2930 0.1500%
招商安盈债券 1.0665 0.1100%