交银荣祥保本混合基金净值查询(519726)
今天最新净值
1.1215
0.0012 0.1100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1006
-0.0029 -0.2610%
- 累计净值：1.5859
- 成立日期：2013-04-24
- 基金类型：
- 成立份额：7.444亿份
- 最近份额：9.8663亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：周珊珊 唐赟
近一季,交银荣祥保本混合(519726)基金累计收益率-1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1035 |
1.5691 |
1.1043 |
1.5699 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-17 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1043 |
1.5699 |
1.1005 |
1.5663 |
0.0038 |
0.35% |
| 2024-04-16 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1005 |
1.5663 |
1.1054 |
1.5709 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2024-04-15 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1054 |
1.5709 |
1.1063 |
1.5718 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-12 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1063 |
1.5718 |
1.1053 |
1.5708 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1053 |
1.5708 |
1.1052 |
1.5707 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1052 |
1.5707 |
1.1096 |
1.5748 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2024-04-09 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1096 |
1.5748 |
1.1085 |
1.5738 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1085 |
1.5738 |
1.1097 |
1.5749 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1097 |
1.5749 |
1.1126 |
1.5776 |
-0.0029 |
-0.26% |
|
|
| 2024-04-02 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1126 |
1.5776 |
1.1146 |
1.5795 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-04-01 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1146 |
1.5795 |
1.1124 |
1.5775 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-03-29 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1124 |
1.5775 |
1.1115 |
1.5766 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1115 |
1.5766 |
1.1084 |
1.5737 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-03-27 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1084 |
1.5737 |
1.1140 |
1.5789 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2024-03-26 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1140 |
1.5789 |
1.1173 |
1.5820 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2024-03-25 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1173 |
1.5820 |
1.1225 |
1.5869 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2024-03-22 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1225 |
1.5869 |
1.1227 |
1.5871 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1227 |
1.5871 |
1.1228 |
1.5872 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1228 |
1.5872 |
1.1228 |
1.5872 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1228 |
1.5872 |
1.1246 |
1.5888 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1246 |
1.5888 |
1.1215 |
1.5859 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-03-15 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1215 |
1.5859 |
1.1203 |
1.5848 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1203 |
1.5848 |
1.1238 |
1.5881 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-03-13 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1238 |
1.5881 |
1.1233 |
1.5876 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-12 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1233 |
1.5876 |
1.1245 |
1.5887 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1245 |
1.5887 |
1.1221 |
1.5865 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-03-08 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1221 |
1.5865 |
1.1174 |
1.5821 |
0.0047 |
0.42% |
| 2024-03-07 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1174 |
1.5821 |
1.1198 |
1.5844 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-03-06 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1198 |
1.5844 |
1.1209 |
1.5854 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-05 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1209 |
1.5854 |
1.1226 |
1.5870 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-03-04 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1226 |
1.5870 |
1.1197 |
1.5843 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-03-01 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1197 |
1.5843 |
1.1172 |
1.5819 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-02-29 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1172 |
1.5819 |
1.1099 |
1.5751 |
0.0073 |
0.66% |
| 2024-02-28 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1099 |
1.5751 |
1.1186 |
1.5832 |
-0.0087 |
-0.78% |
| 2024-02-27 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1186 |
1.5832 |
1.1121 |
1.5772 |
0.0065 |
0.58% |
| 2024-02-26 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1121 |
1.5772 |
1.1112 |
1.5763 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1112 |
1.5763 |
1.1095 |
1.5747 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-02-22 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1095 |
1.5747 |
1.1066 |
1.5720 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-02-21 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1066 |
1.5720 |
1.1074 |
1.5728 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-02-20 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1074 |
1.5728 |
1.1069 |
1.5723 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1069 |
1.5723 |
1.1016 |
1.5674 |
0.0053 |
0.48% |
| 2024-02-08 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1016 |
1.5674 |
1.0974 |
1.5635 |
0.0042 |
0.38% |
| 2024-02-07 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.0974 |
1.5635 |
1.0955 |
1.5617 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-02-06 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.0955 |
1.5617 |
1.0917 |
1.5581 |
0.0038 |
0.35% |
| 2024-02-05 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.0917 |
1.5581 |
1.0935 |
1.5598 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-02-02 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.0935 |
1.5598 |
1.0956 |
1.5618 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-02-01 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.0956 |
1.5618 |
1.0954 |
1.5616 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.0954 |
1.5616 |
1.0982 |
1.5642 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-01-30 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.0982 |
1.5642 |
1.1007 |
1.5665 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-01-29 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1007 |
1.5665 |
1.1061 |
1.5716 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2024-01-26 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1061 |
1.5716 |
1.1108 |
1.5760 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2024-01-25 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1108 |
1.5760 |
1.1073 |
1.5727 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-01-24 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1073 |
1.5727 |
1.1080 |
1.5733 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-01-23 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1080 |
1.5733 |
1.1063 |
1.5718 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-01-22 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1063 |
1.5718 |
1.1114 |
1.5765 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2024-01-19 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1114 |
1.5765 |
1.1122 |
1.5773 |
-0.0008 |
-0.07% |
