交银荣祥保本混合基金净值查询(519726)
今天最新净值
1.1215
0.0012 0.1100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.1142
0.0027 0.2440%
- 累计净值:1.5859
- 成立日期:2013-04-24
- 基金类型:
- 成立份额:7.444亿份
- 最近份额:9.8663亿
- 最近资产:
- 基金公司:交银施罗德基金
- 基金经理:周珊珊 唐赟
近一周,交银荣祥保本混合(519726)基金累计收益率-0.05%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1115 |
1.5766 |
1.1084 |
1.5737 |
0.0031 |
0.28% |
2024-03-27 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1084 |
1.5737 |
1.1140 |
1.5789 |
-0.0056 |
-0.50% |
2024-03-26 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1140 |
1.5789 |
1.1173 |
1.5820 |
-0.0033 |
-0.30% |
2024-03-25 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1173 |
1.5820 |
1.1225 |
1.5869 |
-0.0052 |
-0.46% |
2024-03-22 |
519726 |
交银荣祥保本混合 |
1.1225 |
1.5869 |
1.1227 |
1.5871 |
-0.0002 |
-0.02% |