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交银荣祥保本混合基金净值查询(519726)

今天最新净值 1.1215 0.0012 0.1100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1142 0.0027 0.2440%
  • 累计净值:1.5859
  • 成立日期:2013-04-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:7.444亿份
  • 最近份额:9.8663亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:周珊珊 唐赟
近一周交银荣祥保本混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,交银荣祥保本混合(519726)基金累计收益率-0.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 519726 交银荣祥保本混合 1.1115 1.5766 1.1084 1.5737 0.0031 0.28%
2024-03-27 519726 交银荣祥保本混合 1.1084 1.5737 1.1140 1.5789 -0.0056 -0.50%
2024-03-26 519726 交银荣祥保本混合 1.1140 1.5789 1.1173 1.5820 -0.0033 -0.30%
2024-03-25 519726 交银荣祥保本混合 1.1173 1.5820 1.1225 1.5869 -0.0052 -0.46%
2024-03-22 519726 交银荣祥保本混合 1.1225 1.5869 1.1227 1.5871 -0.0002 -0.02%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%
长城久嘉创新成长混合C 1.1929 6.05%
长城景气成长混合A 0.9815 6.04%