交银荣祥保本混合基金净值查询(519726)

今天最新净值 1.1215 0.0012 0.1100% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 1.1059 0.0017 0.1500%

累计净值：1.5859
成立日期：2013-04-24
基金类型：
成立份额：7.444亿份
最近份额：9.8663亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：周珊珊唐赟

近一年交银荣祥保本混合基金净值查询

近一年,交银荣祥保本混合(519726)基金累计收益率-3.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	519726	交银荣祥保本混合	1.1042	1.5698	1.0985	1.5645	0.0057	0.52%
2024-04-23	519726	交银荣祥保本混合	1.0985	1.5645	1.0988	1.5648	-0.0003	-0.03%
2024-04-22	519726	交银荣祥保本混合	1.0988	1.5648	1.1010	1.5668	-0.0022	-0.20%
2024-04-19	519726	交银荣祥保本混合	1.1010	1.5668	1.1035	1.5691	-0.0025	-0.23%
2024-04-18	519726	交银荣祥保本混合	1.1035	1.5691	1.1043	1.5699	-0.0008	-0.07%
2024-04-17	519726	交银荣祥保本混合	1.1043	1.5699	1.1005	1.5663	0.0038	0.35%
2024-04-16	519726	交银荣祥保本混合	1.1005	1.5663	1.1054	1.5709	-0.0049	-0.44%
2024-04-15	519726	交银荣祥保本混合	1.1054	1.5709	1.1063	1.5718	-0.0009	-0.08%
2024-04-12	519726	交银荣祥保本混合	1.1063	1.5718	1.1053	1.5708	0.0010	0.09%
2024-04-11	519726	交银荣祥保本混合	1.1053	1.5708	1.1052	1.5707	0.0001	0.01%

2024-04-10	519726	交银荣祥保本混合	1.1052	1.5707	1.1096	1.5748	-0.0044	-0.40%
2024-04-09	519726	交银荣祥保本混合	1.1096	1.5748	1.1085	1.5738	0.0011	0.10%
2024-04-08	519726	交银荣祥保本混合	1.1085	1.5738	1.1097	1.5749	-0.0012	-0.11%
2024-04-03	519726	交银荣祥保本混合	1.1097	1.5749	1.1126	1.5776	-0.0029	-0.26%
2024-04-02	519726	交银荣祥保本混合	1.1126	1.5776	1.1146	1.5795	-0.0020	-0.18%
2024-04-01	519726	交银荣祥保本混合	1.1146	1.5795	1.1124	1.5775	0.0022	0.20%
2024-03-29	519726	交银荣祥保本混合	1.1124	1.5775	1.1115	1.5766	0.0009	0.08%
2024-03-28	519726	交银荣祥保本混合	1.1115	1.5766	1.1084	1.5737	0.0031	0.28%
2024-03-27	519726	交银荣祥保本混合	1.1084	1.5737	1.1140	1.5789	-0.0056	-0.50%
2024-03-26	519726	交银荣祥保本混合	1.1140	1.5789	1.1173	1.5820	-0.0033	-0.30%
2024-03-25	519726	交银荣祥保本混合	1.1173	1.5820	1.1225	1.5869	-0.0052	-0.46%
2024-03-22	519726	交银荣祥保本混合	1.1225	1.5869	1.1227	1.5871	-0.0002	-0.02%
2024-03-21	519726	交银荣祥保本混合	1.1227	1.5871	1.1228	1.5872	-0.0001	-0.01%
2024-03-20	519726	交银荣祥保本混合	1.1228	1.5872	1.1228	1.5872	0.0000	0.00%
2024-03-19	519726	交银荣祥保本混合	1.1228	1.5872	1.1246	1.5888	-0.0018	-0.16%

2024-03-18	519726	交银荣祥保本混合	1.1246	1.5888	1.1215	1.5859	0.0031	0.28%
2024-03-15	519726	交银荣祥保本混合	1.1215	1.5859	1.1203	1.5848	0.0012	0.11%
2024-03-14	519726	交银荣祥保本混合	1.1203	1.5848	1.1238	1.5881	-0.0035	-0.31%
2024-03-13	519726	交银荣祥保本混合	1.1238	1.5881	1.1233	1.5876	0.0005	0.04%
2024-03-12	519726	交银荣祥保本混合	1.1233	1.5876	1.1245	1.5887	-0.0012	-0.11%
2024-03-11	519726	交银荣祥保本混合	1.1245	1.5887	1.1221	1.5865	0.0024	0.21%
2024-03-08	519726	交银荣祥保本混合	1.1221	1.5865	1.1174	1.5821	0.0047	0.42%
2024-03-07	519726	交银荣祥保本混合	1.1174	1.5821	1.1198	1.5844	-0.0024	-0.21%
2024-03-06	519726	交银荣祥保本混合	1.1198	1.5844	1.1209	1.5854	-0.0011	-0.10%
2024-03-05	519726	交银荣祥保本混合	1.1209	1.5854	1.1226	1.5870	-0.0017	-0.15%
2024-03-04	519726	交银荣祥保本混合	1.1226	1.5870	1.1197	1.5843	0.0029	0.26%
2024-03-01	519726	交银荣祥保本混合	1.1197	1.5843	1.1172	1.5819	0.0025	0.22%
2024-02-29	519726	交银荣祥保本混合	1.1172	1.5819	1.1099	1.5751	0.0073	0.66%
2024-02-28	519726	交银荣祥保本混合	1.1099	1.5751	1.1186	1.5832	-0.0087	-0.78%
2024-02-27	519726	交银荣祥保本混合	1.1186	1.5832	1.1121	1.5772	0.0065	0.58%
2024-02-26	519726	交银荣祥保本混合	1.1121	1.5772	1.1112	1.5763	0.0009	0.08%
2024-02-23	519726	交银荣祥保本混合	1.1112	1.5763	1.1095	1.5747	0.0017	0.15%
2024-02-22	519726	交银荣祥保本混合	1.1095	1.5747	1.1066	1.5720	0.0029	0.26%
2024-02-21	519726	交银荣祥保本混合	1.1066	1.5720	1.1074	1.5728	-0.0008	-0.07%
2024-02-20	519726	交银荣祥保本混合	1.1074	1.5728	1.1069	1.5723	0.0005	0.05%
2024-02-19	519726	交银荣祥保本混合	1.1069	1.5723	1.1016	1.5674	0.0053	0.48%
2024-02-08	519726	交银荣祥保本混合	1.1016	1.5674	1.0974	1.5635	0.0042	0.38%
2024-02-07	519726	交银荣祥保本混合	1.0974	1.5635	1.0955	1.5617	0.0019	0.17%
2024-02-06	519726	交银荣祥保本混合	1.0955	1.5617	1.0917	1.5581	0.0038	0.35%
2024-02-05	519726	交银荣祥保本混合	1.0917	1.5581	1.0935	1.5598	-0.0018	-0.16%
2024-02-02	519726	交银荣祥保本混合	1.0935	1.5598	1.0956	1.5618	-0.0021	-0.19%
2024-02-01	519726	交银荣祥保本混合	1.0956	1.5618	1.0954	1.5616	0.0002	0.02%
2024-01-31	519726	交银荣祥保本混合	1.0954	1.5616	1.0982	1.5642	-0.0028	-0.25%
2024-01-30	519726	交银荣祥保本混合	1.0982	1.5642	1.1007	1.5665	-0.0025	-0.23%
2024-01-29	519726	交银荣祥保本混合	1.1007	1.5665	1.1061	1.5716	-0.0054	-0.49%
2024-01-26	519726	交银荣祥保本混合	1.1061	1.5716	1.1108	1.5760	-0.0047	-0.42%
2024-01-25	519726	交银荣祥保本混合	1.1108	1.5760	1.1073	1.5727	0.0035	0.32%
2024-01-24	519726	交银荣祥保本混合	1.1073	1.5727	1.1080	1.5733	-0.0007	-0.06%
2024-01-23	519726	交银荣祥保本混合	1.1080	1.5733	1.1063	1.5718	0.0017	0.15%
2024-01-22	519726	交银荣祥保本混合	1.1063	1.5718	1.1114	1.5765	-0.0051	-0.46%
2024-01-19	519726	交银荣祥保本混合	1.1114	1.5765	1.1122	1.5773	-0.0008	-0.07%
2024-01-18	519726	交银荣祥保本混合	1.1122	1.5773	1.1106	1.5758	0.0016	0.14%
2024-01-17	519726	交银荣祥保本混合	1.1106	1.5758	1.1138	1.5788	-0.0032	-0.29%
2024-01-16	519726	交银荣祥保本混合	1.1138	1.5788	1.1152	1.5801	-0.0014	-0.13%
2024-01-15	519726	交银荣祥保本混合	1.1152	1.5801	1.1152	1.5801	0.0000	0.00%
2024-01-12	519726	交银荣祥保本混合	1.1152	1.5801	1.1170	1.5817	-0.0018	-0.16%
2024-01-11	519726	交银荣祥保本混合	1.1170	1.5817	1.1153	1.5802	0.0017	0.15%
2024-01-10	519726	交银荣祥保本混合	1.1153	1.5802	1.1179	1.5826	-0.0026	-0.23%
2024-01-09	519726	交银荣祥保本混合	1.1179	1.5826	1.1168	1.5816	0.0011	0.10%
2024-01-08	519726	交银荣祥保本混合	1.1168	1.5816	1.1204	1.5849	-0.0036	-0.32%
2024-01-05	519726	交银荣祥保本混合	1.1204	1.5849	1.1245	1.5887	-0.0041	-0.36%
2024-01-04	519726	交银荣祥保本混合	1.1245	1.5887	1.1256	1.5898	-0.0011	-0.10%
2024-01-03	519726	交银荣祥保本混合	1.1256	1.5898	1.1295	1.5934	-0.0039	-0.35%
2024-01-02	519726	交银荣祥保本混合	1.1295	1.5934	1.1319	1.5957	-0.0024	-0.21%
2023-12-29	519726	交银荣祥保本混合	1.1319	1.5957	1.1278	1.5918	0.0041	0.36%
2023-12-28	519726	交银荣祥保本混合	1.1278	1.5918	1.1242	1.5885	0.0036	0.32%
2023-12-27	519726	交银荣祥保本混合	1.1242	1.5885	1.1222	1.5866	0.0020	0.18%
2023-12-26	519726	交银荣祥保本混合	1.1222	1.5866	1.1259	1.5901	-0.0037	-0.33%
2023-12-25	519726	交银荣祥保本混合	1.1259	1.5901	1.1248	1.5890	0.0011	0.10%
2023-12-22	519726	交银荣祥保本混合	1.1248	1.5890	1.1306	1.5944	-0.0058	-0.51%
2023-12-21	519726	交银荣祥保本混合	1.1306	1.5944	1.1295	1.5934	0.0011	0.10%
2023-12-20	519726	交银荣祥保本混合	1.1295	1.5934	1.1334	1.5971	-0.0039	-0.34%
2023-12-19	519726	交银荣祥保本混合	1.1334	1.5971	1.1314	1.5952	0.0020	0.18%
2023-12-18	519726	交银荣祥保本混合	1.1314	1.5952	1.1342	1.5978	-0.0028	-0.25%
2023-12-15	519726	交银荣祥保本混合	1.1342	1.5978	1.1362	1.5997	-0.0020	-0.18%
2023-12-14	519726	交银荣祥保本混合	1.1362	1.5997	1.1382	1.6015	-0.0020	-0.18%
2023-12-13	519726	交银荣祥保本混合	1.1382	1.6015	1.1414	1.6045	-0.0032	-0.28%
2023-12-12	519726	交银荣祥保本混合	1.1414	1.6045	1.1429	1.6059	-0.0015	-0.13%
2023-12-11	519726	交银荣祥保本混合	1.1429	1.6059	1.1392	1.6025	0.0037	0.32%
2023-12-08	519726	交银荣祥保本混合	1.1392	1.6025	1.1358	1.5993	0.0034	0.30%
2023-12-07	519726	交银荣祥保本混合	1.1358	1.5993	1.1350	1.5985	0.0008	0.07%
2023-12-06	519726	交银荣祥保本混合	1.1350	1.5985	1.1355	1.5990	-0.0005	-0.04%
2023-12-05	519726	交银荣祥保本混合	1.1355	1.5990	1.1413	1.6044	-0.0058	-0.51%
2023-12-04	519726	交银荣祥保本混合	1.1413	1.6044	1.1411	1.6042	0.0002	0.02%
2023-12-01	519726	交银荣祥保本混合	1.1411	1.6042	1.1383	1.6016	0.0028	0.25%
2023-11-30	519726	交银荣祥保本混合	1.1383	1.6016	1.1397	1.6029	-0.0014	-0.12%
2023-11-29	519726	交银荣祥保本混合	1.1397	1.6029	1.1409	1.6041	-0.0012	-0.11%
2023-11-28	519726	交银荣祥保本混合	1.1409	1.6041	1.1398	1.6030	0.0011	0.10%
2023-11-27	519726	交银荣祥保本混合	1.1398	1.6030	1.1386	1.6019	0.0012	0.11%
2023-11-24	519726	交银荣祥保本混合	1.1386	1.6019	1.1439	1.6069	-0.0053	-0.46%
2023-11-23	519726	交银荣祥保本混合	1.1439	1.6069	1.1427	1.6057	0.0012	0.11%
2023-11-22	519726	交银荣祥保本混合	1.1427	1.6057	1.1469	1.6097	-0.0042	-0.37%
2023-11-20	519726	交银荣祥保本混合	1.1515	1.6139	1.1511	1.6136	0.0004	0.03%
2023-11-17	519726	交银荣祥保本混合	1.1511	1.6136	1.1473	1.6100	0.0038	0.33%
2023-11-16	519726	交银荣祥保本混合	1.1473	1.6100	1.1502	1.6127	-0.0029	-0.25%
2023-11-15	519726	交银荣祥保本混合	1.1502	1.6127	1.1503	1.6128	-0.0001	-0.01%
2023-11-14	519726	交银荣祥保本混合	1.1503	1.6128	1.1487	1.6113	0.0016	0.14%
2023-11-13	519726	交银荣祥保本混合	1.1487	1.6113	1.1456	1.6084	0.0031	0.27%
2023-11-10	519726	交银荣祥保本混合	1.1456	1.6084	1.1459	1.6087	-0.0003	-0.03%
2023-11-09	519726	交银荣祥保本混合	1.1459	1.6087	1.1499	1.6125	-0.0040	-0.35%
2023-11-08	519726	交银荣祥保本混合	1.1499	1.6125	1.1490	1.6116	0.0009	0.08%
2023-11-07	519726	交银荣祥保本混合	1.1490	1.6116	1.1445	1.6074	0.0045	0.39%
2023-11-06	519726	交银荣祥保本混合	1.1445	1.6074	1.1369	1.6003	0.0076	0.67%
2023-11-03	519726	交银荣祥保本混合	1.1369	1.6003	1.1315	1.5953	0.0054	0.48%
2023-11-02	519726	交银荣祥保本混合	1.1315	1.5953	1.1363	1.5998	-0.0048	-0.42%
2023-11-01	519726	交银荣祥保本混合	1.1363	1.5998	1.1372	1.6006	-0.0009	-0.08%
2023-10-31	519726	交银荣祥保本混合	1.1372	1.6006	1.1388	1.6021	-0.0016	-0.14%
2023-10-30	519726	交银荣祥保本混合	1.1388	1.6021	1.1298	1.5937	0.0090	0.80%
2023-10-27	519726	交银荣祥保本混合	1.1298	1.5937	1.1286	1.5926	0.0012	0.11%
2023-10-26	519726	交银荣祥保本混合	1.1286	1.5926	1.1268	1.5909	0.0018	0.16%
2023-10-25	519726	交银荣祥保本混合	1.1268	1.5909	1.1275	1.5915	-0.0007	-0.06%
2023-10-24	519726	交银荣祥保本混合	1.1275	1.5915	1.1239	1.5882	0.0036	0.32%
2023-10-23	519726	交银荣祥保本混合	1.1239	1.5882	1.1284	1.5924	-0.0045	-0.40%
2023-10-20	519726	交银荣祥保本混合	1.1284	1.5924	1.1344	1.5980	-0.0060	-0.53%
2023-10-19	519726	交银荣祥保本混合	1.1344	1.5980	1.1369	1.6003	-0.0025	-0.22%
2023-10-18	519726	交银荣祥保本混合	1.1369	1.6003	1.1423	1.6054	-0.0054	-0.47%
2023-10-17	519726	交银荣祥保本混合	1.1423	1.6054	1.1433	1.6063	-0.0010	-0.09%
2023-10-16	519726	交银荣祥保本混合	1.1433	1.6063	1.1471	1.6098	-0.0038	-0.33%
2023-10-13	519726	交银荣祥保本混合	1.1471	1.6098	1.1504	1.6129	-0.0033	-0.29%
2023-10-12	519726	交银荣祥保本混合	1.1504	1.6129	1.1521	1.6145	-0.0017	-0.15%
2023-10-11	519726	交银荣祥保本混合	1.1521	1.6145	1.1507	1.6132	0.0014	0.12%
2023-10-10	519726	交银荣祥保本混合	1.1507	1.6132	1.1523	1.6147	-0.0016	-0.14%
2023-10-09	519726	交银荣祥保本混合	1.1523	1.6147	1.1514	1.6139	0.0009	0.08%
2023-09-28	519726	交银荣祥保本混合	1.1514	1.6139	1.1496	1.6122	0.0018	0.16%
2023-09-27	519726	交银荣祥保本混合	1.1496	1.6122	1.1500	1.6125	-0.0004	-0.03%
2023-09-26	519726	交银荣祥保本混合	1.1500	1.6125	1.1508	1.6133	-0.0008	-0.07%
2023-09-25	519726	交银荣祥保本混合	1.1508	1.6133	1.1509	1.6134	-0.0001	-0.01%
2023-09-22	519726	交银荣祥保本混合	1.1509	1.6134	1.1432	1.6062	0.0077	0.67%
2023-09-21	519726	交银荣祥保本混合	1.1432	1.6062	1.1447	1.6076	-0.0015	-0.13%
2023-09-20	519726	交银荣祥保本混合	1.1447	1.6076	1.1453	1.6082	-0.0006	-0.05%
2023-09-19	519726	交银荣祥保本混合	1.1453	1.6082	1.1465	1.6093	-0.0012	-0.10%
2023-09-18	519726	交银荣祥保本混合	1.1465	1.6093	1.1472	1.6099	-0.0007	-0.06%
2023-09-15	519726	交银荣祥保本混合	1.1472	1.6099	1.1477	1.6104	-0.0005	-0.04%
2023-09-14	519726	交银荣祥保本混合	1.1477	1.6104	1.1507	1.6132	-0.0030	-0.26%
2023-09-13	519726	交银荣祥保本混合	1.1507	1.6132	1.1548	1.6170	-0.0041	-0.36%
2023-09-12	519726	交银荣祥保本混合	1.1548	1.6170	1.1552	1.6174	-0.0004	-0.03%
2023-09-11	519726	交银荣祥保本混合	1.1552	1.6174	1.1530	1.6153	0.0022	0.19%
2023-09-08	519726	交银荣祥保本混合	1.1530	1.6153	1.1528	1.6152	0.0002	0.02%
2023-09-07	519726	交银荣祥保本混合	1.1528	1.6152	1.1580	1.6200	-0.0052	-0.45%
2023-09-06	519726	交银荣祥保本混合	1.1580	1.6200	1.1579	1.6199	0.0001	0.01%
2023-09-05	519726	交银荣祥保本混合	1.1579	1.6199	1.1603	1.6222	-0.0024	-0.21%
2023-09-04	519726	交银荣祥保本混合	1.1603	1.6222	1.1583	1.6203	0.0020	0.17%
2023-09-01	519726	交银荣祥保本混合	1.1583	1.6203	1.1589	1.6209	-0.0006	-0.05%
2023-08-31	519726	交银荣祥保本混合	1.1589	1.6209	1.1597	1.6216	-0.0008	-0.07%
2023-08-30	519726	交银荣祥保本混合	1.1597	1.6216	1.1564	1.6185	0.0033	0.29%
2023-08-29	519726	交银荣祥保本混合	1.1564	1.6185	1.1503	1.6128	0.0061	0.53%
2023-08-28	519726	交银荣祥保本混合	1.1503	1.6128	1.1494	1.6120	0.0009	0.08%
2023-08-25	519726	交银荣祥保本混合	1.1494	1.6120	1.1570	1.6191	-0.0076	-0.66%
2023-08-24	519726	交银荣祥保本混合	1.1570	1.6191	1.1552	1.6174	0.0018	0.16%
2023-08-23	519726	交银荣祥保本混合	1.1552	1.6174	1.1588	1.6208	-0.0036	-0.31%
2023-08-22	519726	交银荣祥保本混合	1.1588	1.6208	1.1529	1.6153	0.0059	0.51%
2023-08-21	519726	交银荣祥保本混合	1.1529	1.6153	1.1545	1.6167	-0.0016	-0.14%
2023-08-18	519726	交银荣祥保本混合	1.1545	1.6167	1.1596	1.6215	-0.0051	-0.44%
2023-08-17	519726	交银荣祥保本混合	1.1596	1.6215	1.1586	1.6206	0.0010	0.09%
2023-08-16	519726	交银荣祥保本混合	1.1586	1.6206	1.1627	1.6244	-0.0041	-0.35%
2023-08-15	519726	交银荣祥保本混合	1.1627	1.6244	1.1652	1.6267	-0.0025	-0.21%
2023-08-14	519726	交银荣祥保本混合	1.1652	1.6267	1.1634	1.6251	0.0018	0.15%
2023-08-11	519726	交银荣祥保本混合	1.1634	1.6251	1.1682	1.6295	-0.0048	-0.41%
2023-08-10	519726	交银荣祥保本混合	1.1682	1.6295	1.1677	1.6291	0.0005	0.04%
2023-08-09	519726	交银荣祥保本混合	1.1677	1.6291	1.1738	1.6348	-0.0061	-0.52%
2023-08-08	519726	交银荣祥保本混合	1.1738	1.6348	1.1765	1.6373	-0.0027	-0.23%
2023-08-07	519726	交银荣祥保本混合	1.1765	1.6373	1.1749	1.6358	0.0016	0.14%
2023-08-04	519726	交银荣祥保本混合	1.1749	1.6358	1.1684	1.6297	0.0065	0.56%
2023-08-03	519726	交银荣祥保本混合	1.1684	1.6297	1.1697	1.6309	-0.0013	-0.11%
2023-08-02	519726	交银荣祥保本混合	1.1697	1.6309	1.1703	1.6315	-0.0006	-0.05%
2023-08-01	519726	交银荣祥保本混合	1.1703	1.6315	1.1690	1.6303	0.0013	0.11%
2023-07-31	519726	交银荣祥保本混合	1.1690	1.6303	1.1687	1.6300	0.0003	0.03%
2023-07-28	519726	交银荣祥保本混合	1.1687	1.6300	1.1682	1.6295	0.0005	0.04%
2023-07-27	519726	交银荣祥保本混合	1.1682	1.6295	1.1714	1.6325	-0.0032	-0.27%
2023-07-26	519726	交银荣祥保本混合	1.1714	1.6325	1.1780	1.6387	-0.0066	-0.56%
2023-07-25	519726	交银荣祥保本混合	1.1780	1.6387	1.1753	1.6362	0.0027	0.23%
2023-07-24	519726	交银荣祥保本混合	1.1753	1.6362	1.1747	1.6356	0.0006	0.05%
2023-07-21	519726	交银荣祥保本混合	1.1747	1.6356	1.1774	1.6381	-0.0027	-0.23%
2023-07-20	519726	交银荣祥保本混合	1.1774	1.6381	1.1866	1.6467	-0.0092	-0.78%
2023-07-19	519726	交银荣祥保本混合	1.1866	1.6467	1.1901	1.6500	-0.0035	-0.29%
2023-07-18	519726	交银荣祥保本混合	1.1901	1.6500	1.1926	1.6523	-0.0025	-0.21%
2023-07-17	519726	交银荣祥保本混合	1.1926	1.6523	1.1935	1.6531	-0.0009	-0.08%
2023-07-14	519726	交银荣祥保本混合	1.1935	1.6531	1.1908	1.6506	0.0027	0.23%
2023-07-13	519726	交银荣祥保本混合	1.1908	1.6506	1.1846	1.6448	0.0062	0.52%
2023-07-12	519726	交银荣祥保本混合	1.1846	1.6448	1.1916	1.6514	-0.0070	-0.59%
2023-07-11	519726	交银荣祥保本混合	1.1916	1.6514	1.1884	1.6484	0.0032	0.27%
2023-07-10	519726	交银荣祥保本混合	1.1884	1.6484	1.1898	1.6497	-0.0014	-0.12%
2023-07-07	519726	交银荣祥保本混合	1.1898	1.6497	1.1937	1.6533	-0.0039	-0.33%
2023-07-06	519726	交银荣祥保本混合	1.1937	1.6533	1.1944	1.6540	-0.0007	-0.06%
2023-07-05	519726	交银荣祥保本混合	1.1944	1.6540	1.2001	1.6593	-0.0057	-0.47%
2023-07-04	519726	交银荣祥保本混合	1.2001	1.6593	1.1986	1.6579	0.0015	0.13%
2023-07-03	519726	交银荣祥保本混合	1.1986	1.6579	1.2054	1.6643	-0.0068	-0.56%
2023-06-30	519726	交银荣祥保本混合	1.2054	1.6643	1.2024	1.6615	0.0030	0.25%
2023-06-29	519726	交银荣祥保本混合	1.2024	1.6615	1.1976	1.6570	0.0048	0.40%
2023-06-28	519726	交银荣祥保本混合	1.1976	1.6570	1.2017	1.6608	-0.0041	-0.34%
2023-06-27	519726	交银荣祥保本混合	1.2017	1.6608	1.2014	1.6605	0.0003	0.02%
2023-06-26	519726	交银荣祥保本混合	1.2014	1.6605	1.2114	1.6699	-0.0100	-0.83%
2023-06-21	519726	交银荣祥保本混合	1.2114	1.6699	1.2254	1.6829	-0.0140	-1.14%
2023-06-20	519726	交银荣祥保本混合	1.2254	1.6829	1.2257	1.6832	-0.0003	-0.02%
2023-06-19	519726	交银荣祥保本混合	1.2257	1.6832	1.2164	1.6745	0.0093	0.76%
2023-06-16	519726	交银荣祥保本混合	1.2164	1.6745	1.2077	1.6664	0.0087	0.72%
2023-06-15	519726	交银荣祥保本混合	1.2077	1.6664	1.2099	1.6685	-0.0022	-0.18%
2023-06-14	519726	交银荣祥保本混合	1.2099	1.6685	1.2043	1.6632	0.0056	0.47%
2023-06-13	519726	交银荣祥保本混合	1.2043	1.6632	1.1995	1.6588	0.0048	0.40%
2023-06-12	519726	交银荣祥保本混合	1.1995	1.6588	1.1966	1.6560	0.0029	0.24%
2023-06-09	519726	交银荣祥保本混合	1.1966	1.6560	1.1890	1.6489	0.0076	0.64%
2023-06-08	519726	交银荣祥保本混合	1.1890	1.6489	1.1930	1.6527	-0.0040	-0.34%
2023-06-07	519726	交银荣祥保本混合	1.1930	1.6527	1.1907	1.6505	0.0023	0.19%
2023-06-06	519726	交银荣祥保本混合	1.1907	1.6505	1.1971	1.6565	-0.0064	-0.53%
2023-06-05	519726	交银荣祥保本混合	1.1971	1.6565	1.1935	1.6531	0.0036	0.30%
2023-06-02	519726	交银荣祥保本混合	1.1935	1.6531	1.1943	1.6539	-0.0008	-0.07%
2023-06-01	519726	交银荣祥保本混合	1.1943	1.6539	1.1942	1.6538	0.0001	0.01%
2023-05-31	519726	交银荣祥保本混合	1.1942	1.6538	1.1899	1.6498	0.0043	0.36%
2023-05-30	519726	交银荣祥保本混合	1.1899	1.6498	1.1825	1.6429	0.0074	0.63%
2023-05-29	519726	交银荣祥保本混合	1.1825	1.6429	1.1806	1.6411	0.0019	0.16%
2023-05-26	519726	交银荣祥保本混合	1.1806	1.6411	1.1745	1.6354	0.0061	0.52%
2023-05-25	519726	交银荣祥保本混合	1.1745	1.6354	1.1732	1.6342	0.0013	0.11%
2023-05-24	519726	交银荣祥保本混合	1.1732	1.6342	1.1720	1.6331	0.0012	0.10%
2023-05-23	519726	交银荣祥保本混合	1.1720	1.6331	1.1766	1.6374	-0.0046	-0.39%
2023-05-22	519726	交银荣祥保本混合	1.1766	1.6374	1.1811	1.6416	-0.0045	-0.38%
2023-05-19	519726	交银荣祥保本混合	1.1811	1.6416	1.1819	1.6423	-0.0008	-0.07%
2023-05-18	519726	交银荣祥保本混合	1.1819	1.6423	1.1717	1.6328	0.0102	0.87%
2023-05-17	519726	交银荣祥保本混合	1.1717	1.6328	1.1698	1.6310	0.0019	0.16%
2023-05-16	519726	交银荣祥保本混合	1.1698	1.6310	1.1724	1.6335	-0.0026	-0.22%
2023-05-15	519726	交银荣祥保本混合	1.1724	1.6335	1.1717	1.6328	0.0007	0.06%
2023-05-12	519726	交银荣祥保本混合	1.1717	1.6328	1.1739	1.6349	-0.0022	-0.19%
2023-05-11	519726	交银荣祥保本混合	1.1739	1.6349	1.1743	1.6352	-0.0004	-0.03%
2023-05-10	519726	交银荣祥保本混合	1.1743	1.6352	1.1788	1.6394	-0.0045	-0.38%
2023-05-09	519726	交银荣祥保本混合	1.1788	1.6394	1.1839	1.6442	-0.0051	-0.43%
2023-05-08	519726	交银荣祥保本混合	1.1839	1.6442	1.1818	1.6422	0.0021	0.18%
2023-05-05	519726	交银荣祥保本混合	1.1818	1.6422	1.1885	1.6485	-0.0067	-0.56%
2023-05-04	519726	交银荣祥保本混合	1.1885	1.6485	1.1876	1.6476	0.0009	0.08%
2023-04-28	519726	交银荣祥保本混合	1.1876	1.6476	1.1770	1.6377	0.0106	0.90%
2023-04-27	519726	交银荣祥保本混合	1.1770	1.6377	1.1834	1.6437	-0.0064	-0.54%
2023-04-26	519726	交银荣祥保本混合	1.1834	1.6437	1.1930	1.6527	-0.0096	-0.80%
2023-04-25	519726	交银荣祥保本混合	1.1930	1.6527	1.1930	1.6527	0.0000	0.00%

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银数据产业灵活配置混合A	1.5436	4.00%
交银产业机遇混合	0.7268	3.93%
交银科技创新灵活配置混合A	2.0763	3.39%
交银启衡混合A	0.8523	3.33%
交银启衡混合C	0.8428	3.33%
交银启嘉混合C	0.8904	3.07%
交银启嘉混合A	0.8956	3.06%
交银双息	4.2840	2.41%
交银启信混合发起A	0.9207	2.36%
交银启信混合发起C	0.9143	2.36%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
东财数字经济混合发起式A	0.9175	6.09%
东财数字经济混合发起式C	0.9019	6.09%
天治量化核心精选混合C	0.5620	6.08%
天治量化核心精选混合A	0.5561	6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%