交银成长30股票基金净值查询(519727)
今天最新净值
2.0530
0.0040 0.2000%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.0580
0.0130 0.6358%
- 累计净值:2.5130
- 成立日期:2013-06-05
- 基金类型:
- 成立份额:20.250亿份
- 最近份额:5.1141亿
- 最近资产:
- 基金公司:交银施罗德基金
- 基金经理:郭斐
近一季,交银成长30股票(519727)基金累计收益率3.32%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
519727 |
交银成长30股票 |
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2.5050 |
2.0470 |
2.5070 |
-0.0020 |
-0.10% |
2024-03-26 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0470 |
2.5070 |
2.0420 |
2.5020 |
0.0050 |
0.24% |
2024-03-25 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0420 |
2.5020 |
2.0510 |
2.5110 |
-0.0090 |
-0.44% |
2024-03-22 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0510 |
2.5110 |
2.0440 |
2.5040 |
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0.34% |
2024-03-21 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0440 |
2.5040 |
2.0490 |
2.5090 |
-0.0050 |
-0.24% |
2024-03-20 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0490 |
2.5090 |
2.0490 |
2.5090 |
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0.00% |
2024-03-19 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0490 |
2.5090 |
2.0560 |
2.5160 |
-0.0070 |
-0.34% |
2024-03-18 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0560 |
2.5160 |
2.0530 |
2.5130 |
0.0030 |
0.15% |
2024-03-15 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0530 |
2.5130 |
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0.20% |
2024-03-14 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0490 |
2.5090 |
2.0500 |
2.5100 |
-0.0010 |
-0.05% |
|
2024-03-13 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0500 |
2.5100 |
2.0470 |
2.5070 |
0.0030 |
0.15% |
2024-03-12 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0470 |
2.5070 |
2.0750 |
2.5350 |
-0.0280 |
-1.35% |
2024-03-11 |
519727 |
交银成长30股票 |
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2024-03-08 |
519727 |
交银成长30股票 |
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2024-03-07 |
519727 |
交银成长30股票 |
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2024-03-06 |
519727 |
交银成长30股票 |
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-0.24% |
2024-03-05 |
519727 |
交银成长30股票 |
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2.0540 |
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2024-03-04 |
519727 |
交银成长30股票 |
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2.5140 |
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-0.19% |
2024-03-01 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0580 |
2.5180 |
2.0340 |
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2024-02-29 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0340 |
2.4940 |
2.0000 |
2.4600 |
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2024-02-28 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0000 |
2.4600 |
2.0230 |
2.4830 |
-0.0230 |
-1.14% |
2024-02-27 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0230 |
2.4830 |
2.0100 |
2.4700 |
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0.65% |
2024-02-26 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0100 |
2.4700 |
2.0220 |
2.4820 |
-0.0120 |
-0.59% |
2024-02-23 |
519727 |
交银成长30股票 |
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2.0260 |
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-0.20% |
2024-02-22 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0260 |
2.4860 |
2.0220 |
2.4820 |
0.0040 |
0.20% |
|
2024-02-21 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0220 |
2.4820 |
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0.15% |
2024-02-20 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0190 |
2.4790 |
2.0120 |
2.4720 |
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0.35% |
2024-02-19 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0120 |
2.4720 |
1.9880 |
2.4480 |
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1.21% |
2024-02-08 |
519727 |
交银成长30股票 |
1.9880 |
2.4480 |
1.9880 |
2.4480 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-07 |
519727 |
交银成长30股票 |
1.9880 |
2.4480 |
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0.96% |
2024-02-06 |
519727 |
交银成长30股票 |
1.9690 |
2.4290 |
1.9170 |
2.3770 |
0.0520 |
2.71% |
2024-02-05 |
519727 |
交银成长30股票 |
1.9170 |
2.3770 |
1.9130 |
2.3730 |
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0.21% |
2024-02-02 |
519727 |
交银成长30股票 |
1.9130 |
2.3730 |
1.9180 |
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-0.0050 |
-0.26% |
2024-02-01 |
519727 |
交银成长30股票 |
1.9180 |
2.3780 |
1.9070 |
2.3670 |
0.0110 |
0.58% |
2024-01-31 |
519727 |
交银成长30股票 |
1.9070 |
2.3670 |
1.9250 |
2.3850 |
-0.0180 |
-0.94% |
2024-01-30 |
519727 |
交银成长30股票 |
1.9250 |
2.3850 |
1.9550 |
2.4150 |
-0.0300 |
-1.53% |
2024-01-29 |
519727 |
交银成长30股票 |
1.9550 |
2.4150 |
1.9640 |
2.4240 |
-0.0090 |
-0.46% |
2024-01-26 |
519727 |
交银成长30股票 |
1.9640 |
2.4240 |
1.9700 |
2.4300 |
-0.0060 |
-0.30% |
2024-01-25 |
519727 |
交银成长30股票 |
1.9700 |
2.4300 |
1.9530 |
2.4130 |
0.0170 |
0.87% |
2024-01-24 |
519727 |
交银成长30股票 |
1.9530 |
2.4130 |
1.9340 |
2.3940 |
0.0190 |
0.98% |
2024-01-23 |
519727 |
交银成长30股票 |
1.9340 |
2.3940 |
1.9280 |
2.3880 |
0.0060 |
0.31% |
2024-01-22 |
519727 |
交银成长30股票 |
1.9280 |
2.3880 |
1.9650 |
2.4250 |
-0.0370 |
-1.88% |
2024-01-19 |
519727 |
交银成长30股票 |
1.9650 |
2.4250 |
1.9610 |
2.4210 |
0.0040 |
0.20% |
2024-01-18 |
519727 |
交银成长30股票 |
1.9610 |
2.4210 |
1.9540 |
2.4140 |
0.0070 |
0.36% |
2024-01-17 |
519727 |
交银成长30股票 |
1.9540 |
2.4140 |
1.9770 |
2.4370 |
-0.0230 |
-1.16% |
2024-01-16 |
519727 |
交银成长30股票 |
1.9770 |
2.4370 |
1.9750 |
2.4350 |
0.0020 |
0.10% |
2024-01-15 |
519727 |
交银成长30股票 |
1.9750 |
2.4350 |
1.9740 |
2.4340 |
0.0010 |
0.05% |
2024-01-12 |
519727 |
交银成长30股票 |
1.9740 |
2.4340 |
1.9750 |
2.4350 |
-0.0010 |
-0.05% |
2024-01-11 |
519727 |
交银成长30股票 |
1.9750 |
2.4350 |
1.9640 |
2.4240 |
0.0110 |
0.56% |
2024-01-10 |
519727 |
交银成长30股票 |
1.9640 |
2.4240 |
1.9730 |
2.4330 |
-0.0090 |
-0.46% |
2024-01-09 |
519727 |
交银成长30股票 |
1.9730 |
2.4330 |
1.9730 |
2.4330 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-08 |
519727 |
交银成长30股票 |
1.9730 |
2.4330 |
1.9810 |
2.4410 |
-0.0080 |
-0.40% |
2024-01-05 |
519727 |
交银成长30股票 |
1.9810 |
2.4410 |
1.9900 |
2.4500 |
-0.0090 |
-0.45% |
2024-01-04 |
519727 |
交银成长30股票 |
1.9900 |
2.4500 |
2.0020 |
2.4620 |
-0.0120 |
-0.60% |
2024-01-03 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0020 |
2.4620 |
2.0080 |
2.4680 |
-0.0060 |
-0.30% |
2024-01-02 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0080 |
2.4680 |
2.0220 |
2.4820 |
-0.0140 |
-0.69% |
2023-12-29 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0220 |
2.4820 |
2.0140 |
2.4740 |
0.0080 |
0.40% |
2023-12-28 |
519727 |
交银成长30股票 |
2.0140 |
2.4740 |
1.9980 |
2.4580 |
0.0160 |
0.80% |