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交银成长30股票基金净值查询(519727)

今天最新净值 2.0530 0.0040 0.2000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.0580 0.0130 0.6358%
  • 累计净值:2.5130
  • 成立日期:2013-06-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:20.250亿份
  • 最近份额:5.1141亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:郭斐
近一季交银成长30股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银成长30股票(519727)基金累计收益率3.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 519727 交银成长30股票 2.0450 2.5050 2.0470 2.5070 -0.0020 -0.10%
2024-03-26 519727 交银成长30股票 2.0470 2.5070 2.0420 2.5020 0.0050 0.24%
2024-03-25 519727 交银成长30股票 2.0420 2.5020 2.0510 2.5110 -0.0090 -0.44%
2024-03-22 519727 交银成长30股票 2.0510 2.5110 2.0440 2.5040 0.0070 0.34%
2024-03-21 519727 交银成长30股票 2.0440 2.5040 2.0490 2.5090 -0.0050 -0.24%
2024-03-20 519727 交银成长30股票 2.0490 2.5090 2.0490 2.5090 0.0000 0.00%
2024-03-19 519727 交银成长30股票 2.0490 2.5090 2.0560 2.5160 -0.0070 -0.34%
2024-03-18 519727 交银成长30股票 2.0560 2.5160 2.0530 2.5130 0.0030 0.15%
2024-03-15 519727 交银成长30股票 2.0530 2.5130 2.0490 2.5090 0.0040 0.20%
2024-03-14 519727 交银成长30股票 2.0490 2.5090 2.0500 2.5100 -0.0010 -0.05%
2024-03-13 519727 交银成长30股票 2.0500 2.5100 2.0470 2.5070 0.0030 0.15%
2024-03-12 519727 交银成长30股票 2.0470 2.5070 2.0750 2.5350 -0.0280 -1.35%
2024-03-11 519727 交银成长30股票 2.0750 2.5350 2.0720 2.5320 0.0030 0.14%
2024-03-08 519727 交银成长30股票 2.0720 2.5320 2.0540 2.5140 0.0180 0.88%
2024-03-07 519727 交银成长30股票 2.0540 2.5140 2.0610 2.5210 -0.0070 -0.34%
2024-03-06 519727 交银成长30股票 2.0610 2.5210 2.0660 2.5260 -0.0050 -0.24%
2024-03-05 519727 交银成长30股票 2.0660 2.5260 2.0540 2.5140 0.0120 0.58%
2024-03-04 519727 交银成长30股票 2.0540 2.5140 2.0580 2.5180 -0.0040 -0.19%
2024-03-01 519727 交银成长30股票 2.0580 2.5180 2.0340 2.4940 0.0240 1.18%
2024-02-29 519727 交银成长30股票 2.0340 2.4940 2.0000 2.4600 0.0340 1.70%
2024-02-28 519727 交银成长30股票 2.0000 2.4600 2.0230 2.4830 -0.0230 -1.14%
2024-02-27 519727 交银成长30股票 2.0230 2.4830 2.0100 2.4700 0.0130 0.65%
2024-02-26 519727 交银成长30股票 2.0100 2.4700 2.0220 2.4820 -0.0120 -0.59%
2024-02-23 519727 交银成长30股票 2.0220 2.4820 2.0260 2.4860 -0.0040 -0.20%
2024-02-22 519727 交银成长30股票 2.0260 2.4860 2.0220 2.4820 0.0040 0.20%
2024-02-21 519727 交银成长30股票 2.0220 2.4820 2.0190 2.4790 0.0030 0.15%
2024-02-20 519727 交银成长30股票 2.0190 2.4790 2.0120 2.4720 0.0070 0.35%
2024-02-19 519727 交银成长30股票 2.0120 2.4720 1.9880 2.4480 0.0240 1.21%
2024-02-08 519727 交银成长30股票 1.9880 2.4480 1.9880 2.4480 0.0000 0.00%
2024-02-07 519727 交银成长30股票 1.9880 2.4480 1.9690 2.4290 0.0190 0.96%
2024-02-06 519727 交银成长30股票 1.9690 2.4290 1.9170 2.3770 0.0520 2.71%
2024-02-05 519727 交银成长30股票 1.9170 2.3770 1.9130 2.3730 0.0040 0.21%
2024-02-02 519727 交银成长30股票 1.9130 2.3730 1.9180 2.3780 -0.0050 -0.26%
2024-02-01 519727 交银成长30股票 1.9180 2.3780 1.9070 2.3670 0.0110 0.58%
2024-01-31 519727 交银成长30股票 1.9070 2.3670 1.9250 2.3850 -0.0180 -0.94%
2024-01-30 519727 交银成长30股票 1.9250 2.3850 1.9550 2.4150 -0.0300 -1.53%
2024-01-29 519727 交银成长30股票 1.9550 2.4150 1.9640 2.4240 -0.0090 -0.46%
2024-01-26 519727 交银成长30股票 1.9640 2.4240 1.9700 2.4300 -0.0060 -0.30%
2024-01-25 519727 交银成长30股票 1.9700 2.4300 1.9530 2.4130 0.0170 0.87%
2024-01-24 519727 交银成长30股票 1.9530 2.4130 1.9340 2.3940 0.0190 0.98%
2024-01-23 519727 交银成长30股票 1.9340 2.3940 1.9280 2.3880 0.0060 0.31%
2024-01-22 519727 交银成长30股票 1.9280 2.3880 1.9650 2.4250 -0.0370 -1.88%
2024-01-19 519727 交银成长30股票 1.9650 2.4250 1.9610 2.4210 0.0040 0.20%
2024-01-18 519727 交银成长30股票 1.9610 2.4210 1.9540 2.4140 0.0070 0.36%
2024-01-17 519727 交银成长30股票 1.9540 2.4140 1.9770 2.4370 -0.0230 -1.16%
2024-01-16 519727 交银成长30股票 1.9770 2.4370 1.9750 2.4350 0.0020 0.10%
2024-01-15 519727 交银成长30股票 1.9750 2.4350 1.9740 2.4340 0.0010 0.05%
2024-01-12 519727 交银成长30股票 1.9740 2.4340 1.9750 2.4350 -0.0010 -0.05%
2024-01-11 519727 交银成长30股票 1.9750 2.4350 1.9640 2.4240 0.0110 0.56%
2024-01-10 519727 交银成长30股票 1.9640 2.4240 1.9730 2.4330 -0.0090 -0.46%
2024-01-09 519727 交银成长30股票 1.9730 2.4330 1.9730 2.4330 0.0000 0.00%
2024-01-08 519727 交银成长30股票 1.9730 2.4330 1.9810 2.4410 -0.0080 -0.40%
2024-01-05 519727 交银成长30股票 1.9810 2.4410 1.9900 2.4500 -0.0090 -0.45%
2024-01-04 519727 交银成长30股票 1.9900 2.4500 2.0020 2.4620 -0.0120 -0.60%
2024-01-03 519727 交银成长30股票 2.0020 2.4620 2.0080 2.4680 -0.0060 -0.30%
2024-01-02 519727 交银成长30股票 2.0080 2.4680 2.0220 2.4820 -0.0140 -0.69%
2023-12-29 519727 交银成长30股票 2.0220 2.4820 2.0140 2.4740 0.0080 0.40%
2023-12-28 519727 交银成长30股票 2.0140 2.4740 1.9980 2.4580 0.0160 0.80%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%