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交银新成长股票基金净值查询(519736)

今天最新净值 3.2950 -0.0130 -0.3900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 3.2512 0.0242 0.7488%
  • 累计净值:3.6950
  • 成立日期:2014-05-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.916亿份
  • 最近份额:26.4499亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:王崇
近一季交银新成长股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银新成长股票(519736)基金累计收益率4.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 519736 交银新成长股票 3.2270 3.6270 3.2430 3.6430 -0.0160 -0.49%
2024-03-26 519736 交银新成长股票 3.2430 3.6430 3.2300 3.6300 0.0130 0.40%
2024-03-25 519736 交银新成长股票 3.2300 3.6300 3.2390 3.6390 -0.0090 -0.28%
2024-03-22 519736 交银新成长股票 3.2390 3.6390 3.2590 3.6590 -0.0200 -0.61%
2024-03-21 519736 交银新成长股票 3.2590 3.6590 3.2840 3.6840 -0.0250 -0.76%
2024-03-20 519736 交银新成长股票 3.2840 3.6840 3.2820 3.6820 0.0020 0.06%
2024-03-19 519736 交银新成长股票 3.2820 3.6820 3.2980 3.6980 -0.0160 -0.49%
2024-03-18 519736 交银新成长股票 3.2980 3.6980 3.2950 3.6950 0.0030 0.09%
2024-03-15 519736 交银新成长股票 3.2950 3.6950 3.3080 3.7080 -0.0130 -0.39%
2024-03-14 519736 交银新成长股票 3.3080 3.7080 3.3100 3.7100 -0.0020 -0.06%
2024-03-13 519736 交银新成长股票 3.3100 3.7100 3.3270 3.7270 -0.0170 -0.51%
2024-03-12 519736 交银新成长股票 3.3270 3.7270 3.2780 3.6780 0.0490 1.49%
2024-03-11 519736 交银新成长股票 3.2780 3.6780 3.2110 3.6110 0.0670 2.09%
2024-03-08 519736 交银新成长股票 3.2110 3.6110 3.2230 3.6230 -0.0120 -0.37%
2024-03-07 519736 交银新成长股票 3.2230 3.6230 3.2380 3.6380 -0.0150 -0.46%
2024-03-06 519736 交银新成长股票 3.2380 3.6380 3.2580 3.6580 -0.0200 -0.61%
2024-03-05 519736 交银新成长股票 3.2580 3.6580 3.2500 3.6500 0.0080 0.25%
2024-03-04 519736 交银新成长股票 3.2500 3.6500 3.2430 3.6430 0.0070 0.22%
2024-03-01 519736 交银新成长股票 3.2430 3.6430 3.2290 3.6290 0.0140 0.43%
2024-02-29 519736 交银新成长股票 3.2290 3.6290 3.1700 3.5700 0.0590 1.86%
2024-02-28 519736 交银新成长股票 3.1700 3.5700 3.1950 3.5950 -0.0250 -0.78%
2024-02-27 519736 交银新成长股票 3.1950 3.5950 3.1810 3.5810 0.0140 0.44%
2024-02-26 519736 交银新成长股票 3.1810 3.5810 3.2040 3.6040 -0.0230 -0.72%
2024-02-23 519736 交银新成长股票 3.2040 3.6040 3.2210 3.6210 -0.0170 -0.53%
2024-02-22 519736 交银新成长股票 3.2210 3.6210 3.2100 3.6100 0.0110 0.34%
2024-02-21 519736 交银新成长股票 3.2100 3.6100 3.1730 3.5730 0.0370 1.17%
2024-02-20 519736 交银新成长股票 3.1730 3.5730 3.1680 3.5680 0.0050 0.16%
2024-02-19 519736 交银新成长股票 3.1680 3.5680 3.1680 3.5680 0.0000 0.00%
2024-02-08 519736 交银新成长股票 3.1680 3.5680 3.2070 3.6070 -0.0390 -1.22%
2024-02-07 519736 交银新成长股票 3.2070 3.6070 3.1210 3.5210 0.0860 2.76%
2024-02-06 519736 交银新成长股票 3.1210 3.5210 2.9950 3.3950 0.1260 4.21%
2024-02-05 519736 交银新成长股票 2.9950 3.3950 2.9320 3.3320 0.0630 2.15%
2024-02-02 519736 交银新成长股票 2.9320 3.3320 2.9570 3.3570 -0.0250 -0.85%
2024-02-01 519736 交银新成长股票 2.9570 3.3570 2.9430 3.3430 0.0140 0.48%
2024-01-31 519736 交银新成长股票 2.9430 3.3430 2.9580 3.3580 -0.0150 -0.51%
2024-01-30 519736 交银新成长股票 2.9580 3.3580 3.0270 3.4270 -0.0690 -2.28%
2024-01-29 519736 交银新成长股票 3.0270 3.4270 3.0550 3.4550 -0.0280 -0.92%
2024-01-26 519736 交银新成长股票 3.0550 3.4550 3.0910 3.4910 -0.0360 -1.16%
2024-01-25 519736 交银新成长股票 3.0910 3.4910 3.0450 3.4450 0.0460 1.51%
2024-01-24 519736 交银新成长股票 3.0450 3.4450 3.0130 3.4130 0.0320 1.06%
2024-01-23 519736 交银新成长股票 3.0130 3.4130 3.0060 3.4060 0.0070 0.23%
2024-01-22 519736 交银新成长股票 3.0060 3.4060 3.0600 3.4600 -0.0540 -1.76%
2024-01-19 519736 交银新成长股票 3.0600 3.4600 3.0450 3.4450 0.0150 0.49%
2024-01-18 519736 交银新成长股票 3.0450 3.4450 3.0050 3.4050 0.0400 1.33%
2024-01-17 519736 交银新成长股票 3.0050 3.4050 3.0690 3.4690 -0.0640 -2.09%
2024-01-16 519736 交银新成长股票 3.0690 3.4690 3.0630 3.4630 0.0060 0.20%
2024-01-15 519736 交银新成长股票 3.0630 3.4630 3.0650 3.4650 -0.0020 -0.07%
2024-01-12 519736 交银新成长股票 3.0650 3.4650 3.0810 3.4810 -0.0160 -0.52%
2024-01-11 519736 交银新成长股票 3.0810 3.4810 3.0630 3.4630 0.0180 0.59%
2024-01-10 519736 交银新成长股票 3.0630 3.4630 3.0610 3.4610 0.0020 0.07%
2024-01-09 519736 交银新成长股票 3.0610 3.4610 3.0560 3.4560 0.0050 0.16%
2024-01-08 519736 交银新成长股票 3.0560 3.4560 3.0880 3.4880 -0.0320 -1.04%
2024-01-05 519736 交银新成长股票 3.0880 3.4880 3.0990 3.4990 -0.0110 -0.35%
2024-01-04 519736 交银新成长股票 3.0990 3.4990 3.1280 3.5280 -0.0290 -0.93%
2024-01-03 519736 交银新成长股票 3.1280 3.5280 3.1440 3.5440 -0.0160 -0.51%
2024-01-02 519736 交银新成长股票 3.1440 3.5440 3.2000 3.6000 -0.0560 -1.75%
2023-12-29 519736 交银新成长股票 3.2000 3.6000 3.1910 3.5910 0.0090 0.28%
2023-12-28 519736 交银新成长股票 3.1910 3.5910 3.1410 3.5410 0.0500 1.59%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%