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交银丰泽收益债券A基金净值查询(519749)
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累计净值:
1.1480
成立日期:
2015-01-30
基金类型:
债券型
成立份额:
2.261亿份
最近份额:
2.2604亿
最近资产:
0.10亿元
基金公司:
交银施罗德基金
基金经理:
近一季交银丰泽收益债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询:
-
速查:
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近一季,交银丰泽收益债券A(519749)基金累计收益率
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上期单位净值
上期累计净值
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519749
交银丰泽债A
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交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金
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基金重仓股
008903
持有人
混合基金
050009
090007
股息率
161725
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
交银启诚混合C
1.1113
0.44%
交银启诚混合A
1.1320
0.43%
环境治理
0.3600
0.39%
交银趋势A
4.3104
0.38%
交银安心收益债券A
1.0404
0.10%
交银增利C
1.0319
0.08%
交银周期回报A
1.2120
0.08%
交银增利A\/B
1.0344
0.07%
交银月月丰A
1.5228
0.07%
交银新回报A
1.4640
0.07%
债券型基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
兴银合富债券
0.9686
-0.94%
中科沃土沃祥债券
1.0113
0.00%
银华季季红H
1.0530
0.00%
银河如意债券
1.0491
0.00%
富荣富金专项金融债纯债
1.0632
0.00%
长盛盛景A
1.0637
0.01%
长盛盛景C
1.0493
0.00%
信诚惠盈A
1.0183
0.16%
信诚惠盈C
1.0312
0.16%
大成景和债券A
1.0136
-0.02%