交银新回报灵活配置混合基金净值查询(519752)
今天最新净值
1.4590
0.0010 0.0700%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4619
-0.0011 -0.0722%
- 累计净值：1.5280
- 成立日期：2015-05-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：34.5383亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：李娜 王艺伟
近一季,交银新回报灵活配置混合(519752)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
1.4630 |
1.5320 |
1.4610 |
1.5300 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
1.4610 |
1.5300 |
1.4610 |
1.5300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
1.4610 |
1.5300 |
1.4610 |
1.5300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
1.4610 |
1.5300 |
1.4610 |
1.5300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
1.4610 |
1.5300 |
1.4610 |
1.5300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
1.4610 |
1.5300 |
1.4610 |
1.5300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
1.4610 |
1.5300 |
1.4600 |
1.5290 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
1.4600 |
1.5290 |
1.4600 |
1.5290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
1.4600 |
1.5290 |
1.4600 |
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0.00% |
| 2024-03-29 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
1.4600 |
1.5290 |
1.4590 |
1.5280 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2024-03-28 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
1.4590 |
1.5280 |
1.4590 |
1.5280 |
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| 2024-03-27 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
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1.5280 |
1.4590 |
1.5280 |
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| 2024-03-26 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
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1.4590 |
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| 2024-03-25 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
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1.4590 |
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| 2024-03-22 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
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| 2024-03-21 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
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1.4590 |
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| 2024-03-20 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
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1.4590 |
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| 2024-03-19 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
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1.4590 |
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0.00% |
| 2024-03-18 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
1.4590 |
1.5280 |
1.4590 |
1.5280 |
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0.00% |
| 2024-03-15 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
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1.4580 |
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| 2024-03-14 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
1.4580 |
1.5270 |
1.4580 |
1.5270 |
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0.00% |
| 2024-03-13 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
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1.5270 |
1.4590 |
1.5280 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
1.4590 |
1.5280 |
1.4590 |
1.5280 |
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| 2024-03-11 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
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1.5280 |
1.4590 |
1.5280 |
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0.00% |
| 2024-03-08 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
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1.5280 |
1.4590 |
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|
|
| 2024-03-07 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
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1.4590 |
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| 2024-03-06 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
1.4590 |
1.5280 |
1.4590 |
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0.00% |
| 2024-03-05 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
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1.4580 |
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| 2024-03-04 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
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1.4580 |
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| 2024-03-01 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
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1.4580 |
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| 2024-02-29 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
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1.4570 |
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| 2024-02-28 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
1.4570 |
1.5260 |
1.4580 |
1.5270 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-02-27 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
1.4580 |
1.5270 |
1.4570 |
1.5260 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
1.4570 |
1.5260 |
1.4580 |
1.5270 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-02-23 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
1.4580 |
1.5270 |
1.4580 |
1.5270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
1.4580 |
1.5270 |
1.4570 |
1.5260 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
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1.5260 |
1.4570 |
1.5260 |
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0.00% |
| 2024-02-20 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
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1.4560 |
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0.07% |
| 2024-02-19 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
1.4560 |
1.5250 |
1.4550 |
1.5240 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
1.4550 |
1.5240 |
1.4550 |
1.5240 |
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0.00% |
| 2024-02-07 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
1.4550 |
1.5240 |
1.4540 |
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0.07% |
| 2024-02-06 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
1.4540 |
1.5230 |
1.4540 |
1.5230 |
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0.00% |
| 2024-02-05 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
1.4540 |
1.5230 |
1.4540 |
1.5230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
1.4540 |
1.5230 |
1.4540 |
1.5230 |
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0.00% |
| 2024-02-01 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
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1.5230 |
1.4550 |
1.5240 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-01-31 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
1.4550 |
1.5240 |
1.4550 |
1.5240 |
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0.00% |
| 2024-01-30 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
1.4550 |
1.5240 |
1.4560 |
1.5250 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-01-29 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
1.4560 |
1.5250 |
1.4560 |
1.5250 |
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0.00% |
| 2024-01-26 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
1.4560 |
1.5250 |
1.4560 |
1.5250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
1.4560 |
1.5250 |
1.4540 |
1.5230 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-01-24 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
1.4540 |
1.5230 |
1.4530 |
1.5220 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-01-23 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
1.4530 |
1.5220 |
1.4530 |
1.5220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
1.4530 |
1.5220 |
1.4550 |
1.5240 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-01-19 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
1.4550 |
1.5240 |
1.4550 |
1.5240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-18 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
1.4550 |
1.5240 |
1.4550 |
1.5240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-17 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
1.4550 |
1.5240 |
1.4560 |
1.5250 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-01-16 |
519752 |
交银新回报灵活配置混合 |
1.4560 |
1.5250 |
1.4560 |
1.5250 |
0.0000 |
0.00% |
