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交银裕通纯债债券C基金净值查询(519763)

今天最新净值 1.1561 0.0001 0.0100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2851
  • 成立日期:2015-12-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.0514亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:季参平
近一季交银裕通纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银裕通纯债债券C(519763)基金累计收益率1.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 519763 交银裕通纯债债券C 1.1566 1.2856 1.1557 1.2847 0.0009 0.08%
2024-03-26 519763 交银裕通纯债债券C 1.1557 1.2847 1.1558 1.2848 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 519763 交银裕通纯债债券C 1.1558 1.2848 1.1561 1.2851 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 519763 交银裕通纯债债券C 1.1561 1.2851 1.1567 1.2857 -0.0006 -0.05%
2024-03-21 519763 交银裕通纯债债券C 1.1567 1.2857 1.1564 1.2854 0.0003 0.03%
2024-03-20 519763 交银裕通纯债债券C 1.1564 1.2854 1.1569 1.2859 -0.0005 -0.04%
2024-03-19 519763 交银裕通纯债债券C 1.1569 1.2859 1.1565 1.2855 0.0004 0.03%
2024-03-18 519763 交银裕通纯债债券C 1.1565 1.2855 1.1561 1.2851 0.0004 0.03%
2024-03-15 519763 交银裕通纯债债券C 1.1561 1.2851 1.1560 1.2850 0.0001 0.01%
2024-03-14 519763 交银裕通纯债债券C 1.1560 1.2850 1.1567 1.2857 -0.0007 -0.06%
2024-03-13 519763 交银裕通纯债债券C 1.1567 1.2857 1.1568 1.2858 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 519763 交银裕通纯债债券C 1.1568 1.2858 1.1586 1.2876 -0.0018 -0.16%
2024-03-11 519763 交银裕通纯债债券C 1.1586 1.2876 1.1590 1.2880 -0.0004 -0.03%
2024-03-08 519763 交银裕通纯债债券C 1.1590 1.2880 1.1591 1.2881 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 519763 交银裕通纯债债券C 1.1591 1.2881 1.1591 1.2881 0.0000 0.00%
2024-03-06 519763 交银裕通纯债债券C 1.1591 1.2881 1.1566 1.2856 0.0025 0.22%
2024-03-05 519763 交银裕通纯债债券C 1.1566 1.2856 1.1564 1.2854 0.0002 0.02%
2024-03-04 519763 交银裕通纯债债券C 1.1564 1.2854 1.1556 1.2846 0.0008 0.07%
2024-03-01 519763 交银裕通纯债债券C 1.1556 1.2846 1.1571 1.2861 -0.0015 -0.13%
2024-02-29 519763 交银裕通纯债债券C 1.1571 1.2861 1.1555 1.2845 0.0016 0.14%
2024-02-28 519763 交银裕通纯债债券C 1.1555 1.2845 1.1543 1.2833 0.0012 0.10%
2024-02-27 519763 交银裕通纯债债券C 1.1543 1.2833 1.1537 1.2827 0.0006 0.05%
2024-02-26 519763 交银裕通纯债债券C 1.1537 1.2827 1.1521 1.2811 0.0016 0.14%
2024-02-23 519763 交银裕通纯债债券C 1.1521 1.2811 1.1515 1.2805 0.0006 0.05%
2024-02-22 519763 交银裕通纯债债券C 1.1515 1.2805 1.1510 1.2800 0.0005 0.04%
2024-02-21 519763 交银裕通纯债债券C 1.1510 1.2800 1.1508 1.2798 0.0002 0.02%
2024-02-20 519763 交银裕通纯债债券C 1.1508 1.2798 1.1496 1.2786 0.0012 0.10%
2024-02-19 519763 交银裕通纯债债券C 1.1496 1.2786 1.1482 1.2772 0.0014 0.12%
2024-02-08 519763 交银裕通纯债债券C 1.1482 1.2772 1.1490 1.2780 -0.0008 -0.07%
2024-02-07 519763 交银裕通纯债债券C 1.1490 1.2780 1.1476 1.2766 0.0014 0.12%
2024-02-06 519763 交银裕通纯债债券C 1.1476 1.2766 1.1492 1.2782 -0.0016 -0.14%
2024-02-05 519763 交银裕通纯债债券C 1.1492 1.2782 1.1475 1.2765 0.0017 0.15%
2024-02-02 519763 交银裕通纯债债券C 1.1475 1.2765 1.1471 1.2761 0.0004 0.03%
2024-02-01 519763 交银裕通纯债债券C 1.1471 1.2761 1.1468 1.2758 0.0003 0.03%
2024-01-31 519763 交银裕通纯债债券C 1.1468 1.2758 1.1451 1.2741 0.0017 0.15%
2024-01-30 519763 交银裕通纯债债券C 1.1451 1.2741 1.1432 1.2722 0.0019 0.17%
2024-01-29 519763 交银裕通纯债债券C 1.1432 1.2722 1.1426 1.2716 0.0006 0.05%
2024-01-26 519763 交银裕通纯债债券C 1.1426 1.2716 1.1425 1.2715 0.0001 0.01%
2024-01-25 519763 交银裕通纯债债券C 1.1425 1.2715 1.1423 1.2713 0.0002 0.02%
2024-01-24 519763 交银裕通纯债债券C 1.1423 1.2713 1.1422 1.2712 0.0001 0.01%
2024-01-23 519763 交银裕通纯债债券C 1.1422 1.2712 1.1424 1.2714 -0.0002 -0.02%
2024-01-22 519763 交银裕通纯债债券C 1.1424 1.2714 1.1414 1.2704 0.0010 0.09%
2024-01-19 519763 交银裕通纯债债券C 1.1414 1.2704 1.1408 1.2698 0.0006 0.05%
2024-01-18 519763 交银裕通纯债债券C 1.1408 1.2698 1.1406 1.2696 0.0002 0.02%
2024-01-17 519763 交银裕通纯债债券C 1.1406 1.2696 1.1400 1.2690 0.0006 0.05%
2024-01-16 519763 交银裕通纯债债券C 1.1400 1.2690 1.1400 1.2690 0.0000 0.00%
2024-01-15 519763 交银裕通纯债债券C 1.1400 1.2690 1.1397 1.2687 0.0003 0.03%
2024-01-12 519763 交银裕通纯债债券C 1.1397 1.2687 1.1400 1.2690 -0.0003 -0.03%
2024-01-11 519763 交银裕通纯债债券C 1.1400 1.2690 1.1400 1.2690 0.0000 0.00%
2024-01-10 519763 交银裕通纯债债券C 1.1400 1.2690 1.1401 1.2691 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 519763 交银裕通纯债债券C 1.1401 1.2691 1.1395 1.2685 0.0006 0.05%
2024-01-08 519763 交银裕通纯债债券C 1.1395 1.2685 1.1393 1.2683 0.0002 0.02%
2024-01-05 519763 交银裕通纯债债券C 1.1393 1.2683 1.1388 1.2678 0.0005 0.04%
2024-01-04 519763 交银裕通纯债债券C 1.1388 1.2678 1.1384 1.2674 0.0004 0.04%
2024-01-03 519763 交银裕通纯债债券C 1.1384 1.2674 1.1383 1.2673 0.0001 0.01%
2024-01-02 519763 交银裕通纯债债券C 1.1383 1.2673 1.1386 1.2676 -0.0003 -0.03%
2023-12-29 519763 交银裕通纯债债券C 1.1386 1.2676 1.1377 1.2667 0.0009 0.08%
2023-12-28 519763 交银裕通纯债债券C 1.1377 1.2667 1.1375 1.2665 0.0002 0.02%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
103.2346 0.74%
103.2346 0.74%
108.7005 0.62%
国都聚成 0.4825 0.08%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%