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交银优选回报灵活配置混合A基金净值查询(519768)

今天最新净值 1.4210 0.0010 0.0700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.4211 0.0011 0.0764%
  • 累计净值:1.4810
  • 成立日期:2016-04-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.5354亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:李娜 王艺伟
近一季交银优选回报灵活配置混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银优选回报灵活配置混合A(519768)基金累计收益率0.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4200 1.4800 1.4200 1.4800 0.0000 0.00%
2024-03-26 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4200 1.4800 1.4200 1.4800 0.0000 0.00%
2024-03-25 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4200 1.4800 1.4200 1.4800 0.0000 0.00%
2024-03-22 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4200 1.4800 1.4210 1.4810 -0.0010 -0.07%
2024-03-21 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4210 1.4810 1.4210 1.4810 0.0000 0.00%
2024-03-20 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4210 1.4810 1.4210 1.4810 0.0000 0.00%
2024-03-19 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4210 1.4810 1.4210 1.4810 0.0000 0.00%
2024-03-18 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4210 1.4810 1.4210 1.4810 0.0000 0.00%
2024-03-15 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4210 1.4810 1.4200 1.4800 0.0010 0.07%
2024-03-14 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4200 1.4800 1.4200 1.4800 0.0000 0.00%
2024-03-13 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4200 1.4800 1.4210 1.4810 -0.0010 -0.07%
2024-03-12 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4210 1.4810 1.4210 1.4810 0.0000 0.00%
2024-03-11 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4210 1.4810 1.4210 1.4810 0.0000 0.00%
2024-03-08 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4210 1.4810 1.4200 1.4800 0.0010 0.07%
2024-03-07 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4200 1.4800 1.4210 1.4810 -0.0010 -0.07%
2024-03-06 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4210 1.4810 1.4200 1.4800 0.0010 0.07%
2024-03-05 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4200 1.4800 1.4200 1.4800 0.0000 0.00%
2024-03-04 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4200 1.4800 1.4200 1.4800 0.0000 0.00%
2024-03-01 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4200 1.4800 1.4200 1.4800 0.0000 0.00%
2024-02-29 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4200 1.4800 1.4190 1.4790 0.0010 0.07%
2024-02-28 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4190 1.4790 1.4190 1.4790 0.0000 0.00%
2024-02-27 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4190 1.4790 1.4190 1.4790 0.0000 0.00%
2024-02-26 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4190 1.4790 1.4200 1.4800 -0.0010 -0.07%
2024-02-23 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4200 1.4800 1.4200 1.4800 0.0000 0.00%
2024-02-22 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4200 1.4800 1.4190 1.4790 0.0010 0.07%
2024-02-21 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4190 1.4790 1.4180 1.4780 0.0010 0.07%
2024-02-20 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4180 1.4780 1.4170 1.4770 0.0010 0.07%
2024-02-19 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4170 1.4770 1.4160 1.4760 0.0010 0.07%
2024-02-08 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4160 1.4760 1.4150 1.4750 0.0010 0.07%
2024-02-07 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4150 1.4750 1.4140 1.4740 0.0010 0.07%
2024-02-06 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4140 1.4740 1.4130 1.4730 0.0010 0.07%
2024-02-05 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4130 1.4730 1.4140 1.4740 -0.0010 -0.07%
2024-02-02 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4140 1.4740 1.4140 1.4740 0.0000 0.00%
2024-02-01 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4140 1.4740 1.4150 1.4750 -0.0010 -0.07%
2024-01-31 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4150 1.4750 1.4160 1.4760 -0.0010 -0.07%
2024-01-30 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4160 1.4760 1.4180 1.4780 -0.0020 -0.14%
2024-01-29 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4180 1.4780 1.4190 1.4790 -0.0010 -0.07%
2024-01-26 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4190 1.4790 1.4180 1.4780 0.0010 0.07%
2024-01-25 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4180 1.4780 1.4150 1.4750 0.0030 0.21%
2024-01-24 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4150 1.4750 1.4130 1.4730 0.0020 0.14%
2024-01-23 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4130 1.4730 1.4120 1.4720 0.0010 0.07%
2024-01-22 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4120 1.4720 1.4160 1.4760 -0.0040 -0.28%
2024-01-19 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4160 1.4760 1.4160 1.4760 0.0000 0.00%
2024-01-18 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4160 1.4760 1.4160 1.4760 0.0000 0.00%
2024-01-17 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4160 1.4760 1.4190 1.4790 -0.0030 -0.21%
2024-01-16 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4190 1.4790 1.4190 1.4790 0.0000 0.00%
2024-01-15 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4190 1.4790 1.4190 1.4790 0.0000 0.00%
2024-01-12 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4190 1.4790 1.4190 1.4790 0.0000 0.00%
2024-01-11 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4190 1.4790 1.4190 1.4790 0.0000 0.00%
2024-01-10 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4190 1.4790 1.4190 1.4790 0.0000 0.00%
2024-01-09 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4190 1.4790 1.4190 1.4790 0.0000 0.00%
2024-01-08 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4190 1.4790 1.4200 1.4800 -0.0010 -0.07%
2024-01-05 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4200 1.4800 1.4210 1.4810 -0.0010 -0.07%
2024-01-04 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4210 1.4810 1.4230 1.4830 -0.0020 -0.14%
2024-01-03 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4230 1.4830 1.4230 1.4830 0.0000 0.00%
2024-01-02 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4230 1.4830 1.4230 1.4830 0.0000 0.00%
2023-12-29 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4230 1.4830 1.4220 1.4820 0.0010 0.07%
2023-12-28 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.4220 1.4820 1.4190 1.4790 0.0030 0.21%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银创新成长混合 1.5477 1.42%
深价值联接 1.7940 0.79%
交银鸿信一年持有期混合A 0.9955 0.23%
交银鸿信一年持有期混合C 0.9850 0.23%
交银强化回报A 1.0979 0.14%
交银强化回报C 1.0627 0.12%
交银丰盈A 1.0953 0.02%
交银丰享C 1.1117 0.01%
交银裕利纯债债券A 1.0761 0.01%
交银裕利纯债债券C 1.2255 0.01%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
交银创新成长混合 1.5477 1.42%
107.0338 1.40%
华宝深创100ETF发起式联接C 0.6773 1.26%
华宝深创100ETF发起式联接A 0.6825 1.25%
111.4521 1.20%
添富创新 0.5061 1.18%
汇添富优选回报混合A 1.3180 1.15%
汇添富优选回报混合C 1.2960 1.09%
华宝绿色主题混合A 0.9376 0.83%