交银优选回报灵活配置混合C基金净值查询(519769)
今天最新净值
1.3990
0.0010 0.0700%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4045
-0.0005 -0.0348%
- 累计净值：1.4590
- 成立日期：2016-04-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.6444亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：李娜 王艺伟
近一季,交银优选回报灵活配置混合C(519769)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4050 |
1.4650 |
1.4050 |
1.4650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4050 |
1.4650 |
1.4030 |
1.4630 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-04-16 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4030 |
1.4630 |
1.4040 |
1.4640 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-15 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4040 |
1.4640 |
1.4010 |
1.4610 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-04-12 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4010 |
1.4610 |
1.4020 |
1.4620 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-11 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4020 |
1.4620 |
1.4010 |
1.4610 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4010 |
1.4610 |
1.4010 |
1.4610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4010 |
1.4610 |
1.4010 |
1.4610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4010 |
1.4610 |
1.4010 |
1.4610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4010 |
1.4610 |
1.4010 |
1.4610 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-02 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4010 |
1.4610 |
1.4010 |
1.4610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
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1.4610 |
1.4000 |
1.4600 |
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0.07% |
| 2024-03-29 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
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1.4600 |
1.3980 |
1.4580 |
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0.14% |
| 2024-03-28 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
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1.4580 |
1.3980 |
1.4580 |
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0.00% |
| 2024-03-27 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
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1.4580 |
1.3990 |
1.4590 |
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-0.07% |
| 2024-03-26 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
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1.4590 |
1.3980 |
1.4580 |
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0.07% |
| 2024-03-25 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
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1.4580 |
1.3980 |
1.4580 |
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0.00% |
| 2024-03-22 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
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1.4580 |
1.3990 |
1.4590 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.3990 |
1.4590 |
1.3990 |
1.4590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.3990 |
1.4590 |
1.3990 |
1.4590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.3990 |
1.4590 |
1.4000 |
1.4600 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-18 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.4000 |
1.4600 |
1.3990 |
1.4590 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.3990 |
1.4590 |
1.3980 |
1.4580 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.3980 |
1.4580 |
1.3980 |
1.4580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.3980 |
1.4580 |
1.3990 |
1.4590 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2024-03-12 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.3990 |
1.4590 |
1.3990 |
1.4590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.3990 |
1.4590 |
1.3990 |
1.4590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.3990 |
1.4590 |
1.3990 |
1.4590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.3990 |
1.4590 |
1.3990 |
1.4590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.3990 |
1.4590 |
1.3990 |
1.4590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.3990 |
1.4590 |
1.3980 |
1.4580 |
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0.07% |
| 2024-03-04 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.3980 |
1.4580 |
1.3980 |
1.4580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.3980 |
1.4580 |
1.3980 |
1.4580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.3980 |
1.4580 |
1.3970 |
1.4570 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.3970 |
1.4570 |
1.3980 |
1.4580 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-02-27 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.3980 |
1.4580 |
1.3970 |
1.4570 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.3970 |
1.4570 |
1.3980 |
1.4580 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-02-23 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.3980 |
1.4580 |
1.3980 |
1.4580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.3980 |
1.4580 |
1.3970 |
1.4570 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.3970 |
1.4570 |
1.3960 |
1.4560 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.3960 |
1.4560 |
1.3960 |
1.4560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.3960 |
1.4560 |
1.3950 |
1.4550 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.3950 |
1.4550 |
1.3940 |
1.4540 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-07 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.3940 |
1.4540 |
1.3930 |
1.4530 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.3930 |
1.4530 |
1.3910 |
1.4510 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-02-05 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.3910 |
1.4510 |
1.3920 |
1.4520 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-02-02 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.3920 |
1.4520 |
1.3930 |
1.4530 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-02-01 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.3930 |
1.4530 |
1.3940 |
1.4540 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-01-31 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.3940 |
1.4540 |
1.3950 |
1.4550 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-01-30 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.3950 |
1.4550 |
1.3970 |
1.4570 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-01-29 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.3970 |
1.4570 |
1.3970 |
1.4570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.3970 |
1.4570 |
1.3970 |
1.4570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.3970 |
1.4570 |
1.3940 |
1.4540 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-01-24 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.3940 |
1.4540 |
1.3920 |
1.4520 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-01-23 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.3920 |
1.4520 |
1.3910 |
1.4510 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-01-22 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.3910 |
1.4510 |
1.3940 |
1.4540 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-01-19 |
519769 |
交银优选回报灵活配置混合C |
1.3940 |
1.4540 |
1.3950 |
1.4550 |
-0.0010 |
-0.07% |
