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交银优择回报灵活配置混合C基金净值查询(519771)

今天最新净值 1.3850 0.0010 0.0700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3838 -0.0002 -0.0113%
  • 累计净值:1.4600
  • 成立日期:2016-04-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.5189亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:李娜 王艺伟
近一季交银优择回报灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银优择回报灵活配置混合C(519771)基金累计收益率-0.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3840 1.4590 1.3840 1.4590 0.0000 0.00%
2024-03-27 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3840 1.4590 1.3840 1.4590 0.0000 0.00%
2024-03-26 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3840 1.4590 1.3840 1.4590 0.0000 0.00%
2024-03-25 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3840 1.4590 1.3840 1.4590 0.0000 0.00%
2024-03-22 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3840 1.4590 1.3850 1.4600 -0.0010 -0.07%
2024-03-21 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3850 1.4600 1.3850 1.4600 0.0000 0.00%
2024-03-20 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3850 1.4600 1.3850 1.4600 0.0000 0.00%
2024-03-19 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3850 1.4600 1.3860 1.4610 -0.0010 -0.07%
2024-03-18 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3860 1.4610 1.3850 1.4600 0.0010 0.07%
2024-03-15 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3850 1.4600 1.3840 1.4590 0.0010 0.07%
2024-03-14 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3840 1.4590 1.3840 1.4590 0.0000 0.00%
2024-03-13 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3840 1.4590 1.3850 1.4600 -0.0010 -0.07%
2024-03-12 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3850 1.4600 1.3860 1.4610 -0.0010 -0.07%
2024-03-11 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3860 1.4610 1.3850 1.4600 0.0010 0.07%
2024-03-08 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3850 1.4600 1.3840 1.4590 0.0010 0.07%
2024-03-07 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3840 1.4590 1.3840 1.4590 0.0000 0.00%
2024-03-06 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3840 1.4590 1.3840 1.4590 0.0000 0.00%
2024-03-05 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3840 1.4590 1.3840 1.4590 0.0000 0.00%
2024-03-04 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3840 1.4590 1.3830 1.4580 0.0010 0.07%
2024-03-01 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3830 1.4580 1.3840 1.4590 -0.0010 -0.07%
2024-02-29 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3840 1.4590 1.3830 1.4580 0.0010 0.07%
2024-02-28 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3830 1.4580 1.3830 1.4580 0.0000 0.00%
2024-02-27 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3830 1.4580 1.3820 1.4570 0.0010 0.07%
2024-02-26 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3820 1.4570 1.3830 1.4580 -0.0010 -0.07%
2024-02-23 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3830 1.4580 1.3830 1.4580 0.0000 0.00%
2024-02-22 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3830 1.4580 1.3820 1.4570 0.0010 0.07%
2024-02-21 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3820 1.4570 1.3820 1.4570 0.0000 0.00%
2024-02-20 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3820 1.4570 1.3810 1.4560 0.0010 0.07%
2024-02-19 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3810 1.4560 1.3800 1.4550 0.0010 0.07%
2024-02-08 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3800 1.4550 1.3790 1.4540 0.0010 0.07%
2024-02-07 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3790 1.4540 1.3780 1.4530 0.0010 0.07%
2024-02-06 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3780 1.4530 1.3770 1.4520 0.0010 0.07%
2024-02-05 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3770 1.4520 1.3780 1.4530 -0.0010 -0.07%
2024-02-02 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3780 1.4530 1.3780 1.4530 0.0000 0.00%
2024-02-01 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3780 1.4530 1.3790 1.4540 -0.0010 -0.07%
2024-01-31 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3790 1.4540 1.3800 1.4550 -0.0010 -0.07%
2024-01-30 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3800 1.4550 1.3820 1.4570 -0.0020 -0.14%
2024-01-29 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3820 1.4570 1.3830 1.4580 -0.0010 -0.07%
2024-01-26 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3830 1.4580 1.3820 1.4570 0.0010 0.07%
2024-01-25 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3820 1.4570 1.3790 1.4540 0.0030 0.22%
2024-01-24 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3790 1.4540 1.3780 1.4530 0.0010 0.07%
2024-01-23 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3780 1.4530 1.3770 1.4520 0.0010 0.07%
2024-01-22 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3770 1.4520 1.3800 1.4550 -0.0030 -0.22%
2024-01-19 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3800 1.4550 1.3810 1.4560 -0.0010 -0.07%
2024-01-18 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3810 1.4560 1.3810 1.4560 0.0000 0.00%
2024-01-17 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3810 1.4560 1.3830 1.4580 -0.0020 -0.14%
2024-01-16 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3830 1.4580 1.3840 1.4590 -0.0010 -0.07%
2024-01-15 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3840 1.4590 1.3840 1.4590 0.0000 0.00%
2024-01-12 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3840 1.4590 1.3840 1.4590 0.0000 0.00%
2024-01-11 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3840 1.4590 1.3830 1.4580 0.0010 0.07%
2024-01-10 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3830 1.4580 1.3840 1.4590 -0.0010 -0.07%
2024-01-09 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3840 1.4590 1.3830 1.4580 0.0010 0.07%
2024-01-08 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3830 1.4580 1.3850 1.4600 -0.0020 -0.14%
2024-01-05 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3850 1.4600 1.3860 1.4610 -0.0010 -0.07%
2024-01-04 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3860 1.4610 1.3870 1.4620 -0.0010 -0.07%
2024-01-03 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3870 1.4620 1.3870 1.4620 0.0000 0.00%
2024-01-02 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3870 1.4620 1.3870 1.4620 0.0000 0.00%
2023-12-29 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.3870 1.4620 1.3860 1.4610 0.0010 0.07%