交银新生活力灵活配置混合基金净值查询(519772)
今天最新净值
2.0840
0.0160 0.7700%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
2.1030
-0.0280 -1.3158%
- 累计净值：2.0840
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：23.6867亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：杨浩 田彧龙
近一季,交银新生活力灵活配置混合(519772)基金累计收益率1.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1310 |
2.1310 |
2.1170 |
2.1170 |
0.0140 |
0.66% |
| 2024-04-23 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1170 |
2.1170 |
2.1500 |
2.1500 |
-0.0330 |
-1.53% |
| 2024-04-22 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1500 |
2.1500 |
2.1450 |
2.1450 |
0.0050 |
0.23% |
| 2024-04-19 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1450 |
2.1450 |
2.1460 |
2.1460 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1460 |
2.1460 |
2.1310 |
2.1310 |
0.0150 |
0.70% |
| 2024-04-17 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1310 |
2.1310 |
2.0970 |
2.0970 |
0.0340 |
1.62% |
| 2024-04-16 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0970 |
2.0970 |
2.1220 |
2.1220 |
-0.0250 |
-1.18% |
| 2024-04-15 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.1220 |
2.1220 |
2.0860 |
2.0860 |
0.0360 |
1.73% |
| 2024-04-12 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0860 |
2.0860 |
2.0700 |
2.0700 |
0.0160 |
0.77% |
| 2024-04-11 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0700 |
2.0700 |
2.0430 |
2.0430 |
0.0270 |
1.32% |
|
|
| 2024-04-10 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0430 |
2.0430 |
2.0450 |
2.0450 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0450 |
2.0450 |
2.0400 |
2.0400 |
0.0050 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0400 |
2.0400 |
2.0500 |
2.0500 |
-0.0100 |
-0.49% |
| 2024-04-03 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0500 |
2.0500 |
2.0520 |
2.0520 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-04-02 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0520 |
2.0520 |
2.0690 |
2.0690 |
-0.0170 |
-0.82% |
| 2024-04-01 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0690 |
2.0690 |
2.0460 |
2.0460 |
0.0230 |
1.12% |
| 2024-03-29 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0460 |
2.0460 |
2.0240 |
2.0240 |
0.0220 |
1.09% |
| 2024-03-28 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0240 |
2.0240 |
2.0010 |
2.0010 |
0.0230 |
1.15% |
| 2024-03-27 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0010 |
2.0010 |
2.0230 |
2.0230 |
-0.0220 |
-1.09% |
| 2024-03-26 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0230 |
2.0230 |
2.0310 |
2.0310 |
-0.0080 |
-0.39% |
| 2024-03-25 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0310 |
2.0310 |
2.0450 |
2.0450 |
-0.0140 |
-0.68% |
| 2024-03-22 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0450 |
2.0450 |
2.0600 |
2.0600 |
-0.0150 |
-0.73% |
| 2024-03-21 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0600 |
2.0600 |
2.0740 |
2.0740 |
-0.0140 |
-0.68% |
| 2024-03-20 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0740 |
2.0740 |
2.0630 |
2.0630 |
0.0110 |
0.53% |
| 2024-03-19 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0630 |
2.0630 |
2.0900 |
2.0900 |
-0.0270 |
-1.29% |
|
|
| 2024-03-18 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0900 |
2.0900 |
2.0840 |
2.0840 |
0.0060 |
0.29% |
| 2024-03-15 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0840 |
2.0840 |
2.0680 |
2.0680 |
0.0160 |
0.77% |
| 2024-03-14 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0680 |
2.0680 |
2.0800 |
2.0800 |
-0.0120 |
-0.58% |
| 2024-03-13 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0800 |
2.0800 |
2.0840 |
2.0840 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2024-03-12 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0840 |
2.0840 |
2.0840 |
2.0840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0840 |
2.0840 |
2.0740 |
2.0740 |
0.0100 |
0.48% |
| 2024-03-08 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0740 |
2.0740 |
2.0690 |
2.0690 |
0.0050 |
0.24% |
| 2024-03-07 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0690 |
2.0690 |
2.0820 |
2.0820 |
-0.0130 |
-0.62% |
| 2024-03-06 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0820 |
2.0820 |
2.0900 |
2.0900 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2024-03-05 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0900 |
2.0900 |
2.0990 |
2.0990 |
-0.0090 |
-0.43% |
| 2024-03-04 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0990 |
2.0990 |
2.0850 |
2.0850 |
0.0140 |
0.67% |
| 2024-03-01 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0850 |
2.0850 |
2.0780 |
2.0780 |
0.0070 |
0.34% |
| 2024-02-29 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0780 |
2.0780 |
2.0300 |
2.0300 |
0.0480 |
2.36% |
| 2024-02-28 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0300 |
2.0300 |
2.0830 |
2.0830 |
-0.0530 |
-2.54% |
| 2024-02-27 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0830 |
2.0830 |
2.0540 |
2.0540 |
0.0290 |
1.41% |
| 2024-02-26 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0540 |
2.0540 |
2.0490 |
2.0490 |
0.0050 |
0.24% |
| 2024-02-23 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0490 |
2.0490 |
2.0480 |
2.0480 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0480 |
2.0480 |
2.0460 |
2.0460 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0460 |
2.0460 |
2.0410 |
2.0410 |
0.0050 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0410 |
2.0410 |
2.0350 |
2.0350 |
0.0060 |
0.29% |
| 2024-02-19 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0350 |
2.0350 |
2.0140 |
2.0140 |
0.0210 |
1.04% |
| 2024-02-08 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0140 |
2.0140 |
2.0000 |
2.0000 |
0.0140 |
0.70% |
| 2024-02-07 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
2.0000 |
2.0000 |
1.9460 |
1.9460 |
0.0540 |
2.77% |
| 2024-02-06 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
1.9460 |
1.9460 |
1.8320 |
1.8320 |
0.1140 |
6.22% |
| 2024-02-05 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
1.8320 |
1.8320 |
1.8480 |
1.8480 |
-0.0160 |
-0.87% |
| 2024-02-02 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
1.8480 |
1.8480 |
1.8810 |
1.8810 |
-0.0330 |
-1.75% |
| 2024-02-01 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
1.8810 |
1.8810 |
1.8810 |
1.8810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
1.8810 |
1.8810 |
1.9060 |
1.9060 |
-0.0250 |
-1.31% |
| 2024-01-30 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
1.9060 |
1.9060 |
1.9580 |
1.9580 |
-0.0520 |
-2.66% |
| 2024-01-29 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
1.9580 |
1.9580 |
1.9630 |
1.9630 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2024-01-26 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
1.9630 |
1.9630 |
1.9780 |
1.9780 |
-0.0150 |
-0.76% |
| 2024-01-25 |
519772 |
交银新生活力灵活配置混合 |
1.9780 |
1.9780 |
1.9390 |
1.9390 |
0.0390 |
2.01% |
