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交银裕隆纯债债券C基金净值查询(519783)

今天最新净值 1.3236 0.0003 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3526
  • 成立日期:2016-11-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:181.7015亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:黄莹洁
近一季交银裕隆纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银裕隆纯债债券C(519783)基金累计收益率1.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3252 1.3542 1.3250 1.3540 0.0002 0.02%
2024-03-27 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3250 1.3540 1.3247 1.3537 0.0003 0.02%
2024-03-26 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3247 1.3537 1.3247 1.3537 0.0000 0.00%
2024-03-25 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3247 1.3537 1.3248 1.3538 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3248 1.3538 1.3248 1.3538 0.0000 0.00%
2024-03-21 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3248 1.3538 1.3246 1.3536 0.0002 0.02%
2024-03-20 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3246 1.3536 1.3246 1.3536 0.0000 0.00%
2024-03-19 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3246 1.3536 1.3243 1.3533 0.0003 0.02%
2024-03-18 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3243 1.3533 1.3236 1.3526 0.0007 0.05%
2024-03-15 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3236 1.3526 1.3233 1.3523 0.0003 0.02%
2024-03-14 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3233 1.3523 1.3237 1.3527 -0.0004 -0.03%
2024-03-13 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3237 1.3527 1.3241 1.3531 -0.0004 -0.03%
2024-03-12 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3241 1.3531 1.3247 1.3537 -0.0006 -0.05%
2024-03-11 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3247 1.3537 1.3247 1.3537 0.0000 0.00%
2024-03-08 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3247 1.3537 1.3246 1.3536 0.0001 0.01%
2024-03-07 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3246 1.3536 1.3245 1.3535 0.0001 0.01%
2024-03-06 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3245 1.3535 1.3241 1.3531 0.0004 0.03%
2024-03-05 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3241 1.3531 1.3240 1.3530 0.0001 0.01%
2024-03-04 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3240 1.3530 1.3237 1.3527 0.0003 0.02%
2024-03-01 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3237 1.3527 1.3241 1.3531 -0.0004 -0.03%
2024-02-29 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3241 1.3531 1.3237 1.3527 0.0004 0.03%
2024-02-28 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3237 1.3527 1.3235 1.3525 0.0002 0.02%
2024-02-27 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3235 1.3525 1.3232 1.3522 0.0003 0.02%
2024-02-26 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3232 1.3522 1.3227 1.3517 0.0005 0.04%
2024-02-23 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3227 1.3517 1.3221 1.3511 0.0006 0.05%
2024-02-22 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3221 1.3511 1.3216 1.3506 0.0005 0.04%
2024-02-21 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3216 1.3506 1.3213 1.3503 0.0003 0.02%
2024-02-20 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3213 1.3503 1.3207 1.3497 0.0006 0.05%
2024-02-19 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3207 1.3497 1.3197 1.3487 0.0010 0.08%
2024-02-08 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3197 1.3487 1.3195 1.3485 0.0002 0.02%
2024-02-07 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3195 1.3485 1.3192 1.3482 0.0003 0.02%
2024-02-06 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3192 1.3482 1.3197 1.3487 -0.0005 -0.04%
2024-02-05 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3197 1.3487 1.3189 1.3479 0.0008 0.06%
2024-02-02 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3189 1.3479 1.3187 1.3477 0.0002 0.02%
2024-02-01 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3187 1.3477 1.3185 1.3475 0.0002 0.02%
2024-01-31 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3185 1.3475 1.3178 1.3468 0.0007 0.05%
2024-01-30 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3178 1.3468 1.3170 1.3460 0.0008 0.06%
2024-01-29 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3170 1.3460 1.3165 1.3455 0.0005 0.04%
2024-01-26 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3165 1.3455 1.3163 1.3453 0.0002 0.02%
2024-01-25 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3163 1.3453 1.3160 1.3450 0.0003 0.02%
2024-01-24 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3160 1.3450 1.3158 1.3448 0.0002 0.02%
2024-01-23 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3158 1.3448 1.3157 1.3447 0.0001 0.01%
2024-01-22 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3157 1.3447 1.3151 1.3441 0.0006 0.05%
2024-01-19 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3151 1.3441 1.3147 1.3437 0.0004 0.03%
2024-01-18 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3147 1.3437 1.3144 1.3434 0.0003 0.02%
2024-01-17 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3144 1.3434 1.3140 1.3430 0.0004 0.03%
2024-01-16 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3140 1.3430 1.3139 1.3429 0.0001 0.01%
2024-01-15 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3139 1.3429 1.3136 1.3426 0.0003 0.02%
2024-01-12 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3136 1.3426 1.3136 1.3426 0.0000 0.00%
2024-01-11 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3136 1.3426 1.3135 1.3425 0.0001 0.01%
2024-01-10 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3135 1.3425 1.3134 1.3424 0.0001 0.01%
2024-01-09 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3134 1.3424 1.3128 1.3418 0.0006 0.05%
2024-01-08 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3128 1.3418 1.3124 1.3414 0.0004 0.03%
2024-01-05 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3124 1.3414 1.3118 1.3408 0.0006 0.05%
2024-01-04 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3118 1.3408 1.3114 1.3404 0.0004 0.03%
2024-01-03 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3114 1.3404 1.3116 1.3406 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3116 1.3406 1.3112 1.3402 0.0004 0.03%
2023-12-29 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3112 1.3402 1.3105 1.3395 0.0007 0.05%