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交银境尚收益债券A基金净值查询(519784)

今天最新净值 1.0326 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2490
  • 成立日期:2017-03-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.6989亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:黄莹洁 姬静
近一季交银境尚收益债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银境尚收益债券A(519784)基金累计收益率1.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 519784 交银境尚收益债券A 1.0345 1.2509 1.0342 1.2506 0.0003 0.03%
2024-03-27 519784 交银境尚收益债券A 1.0342 1.2506 1.0339 1.2503 0.0003 0.03%
2024-03-26 519784 交银境尚收益债券A 1.0339 1.2503 1.0339 1.2503 0.0000 0.00%
2024-03-25 519784 交银境尚收益债券A 1.0339 1.2503 1.0339 1.2503 0.0000 0.00%
2024-03-22 519784 交银境尚收益债券A 1.0339 1.2503 1.0340 1.2504 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 519784 交银境尚收益债券A 1.0340 1.2504 1.0337 1.2501 0.0003 0.03%
2024-03-20 519784 交银境尚收益债券A 1.0337 1.2501 1.0336 1.2500 0.0001 0.01%
2024-03-19 519784 交银境尚收益债券A 1.0336 1.2500 1.0329 1.2493 0.0007 0.07%
2024-03-18 519784 交银境尚收益债券A 1.0329 1.2493 1.0326 1.2490 0.0003 0.03%
2024-03-15 519784 交银境尚收益债券A 1.0326 1.2490 1.0326 1.2490 0.0000 0.00%
2024-03-14 519784 交银境尚收益债券A 1.0326 1.2490 1.0328 1.2492 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 519784 交银境尚收益债券A 1.0328 1.2492 1.0331 1.2495 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 519784 交银境尚收益债券A 1.0331 1.2495 1.0335 1.2499 -0.0004 -0.04%
2024-03-11 519784 交银境尚收益债券A 1.0335 1.2499 1.0335 1.2499 0.0000 0.00%
2024-03-08 519784 交银境尚收益债券A 1.0335 1.2499 1.0335 1.2499 0.0000 0.00%
2024-03-07 519784 交银境尚收益债券A 1.0335 1.2499 1.0334 1.2498 0.0001 0.01%
2024-03-06 519784 交银境尚收益债券A 1.0334 1.2498 1.0331 1.2495 0.0003 0.03%
2024-03-05 519784 交银境尚收益债券A 1.0331 1.2495 1.0329 1.2493 0.0002 0.02%
2024-03-04 519784 交银境尚收益债券A 1.0329 1.2493 1.0326 1.2490 0.0003 0.03%
2024-03-01 519784 交银境尚收益债券A 1.0326 1.2490 1.0332 1.2496 -0.0006 -0.06%
2024-02-29 519784 交银境尚收益债券A 1.0332 1.2496 1.0328 1.2492 0.0004 0.04%
2024-02-28 519784 交银境尚收益债券A 1.0328 1.2492 1.0325 1.2489 0.0003 0.03%
2024-02-27 519784 交银境尚收益债券A 1.0325 1.2489 1.0322 1.2486 0.0003 0.03%
2024-02-26 519784 交银境尚收益债券A 1.0322 1.2486 1.0317 1.2481 0.0005 0.05%
2024-02-23 519784 交银境尚收益债券A 1.0317 1.2481 1.0313 1.2477 0.0004 0.04%
2024-02-22 519784 交银境尚收益债券A 1.0313 1.2477 1.0309 1.2473 0.0004 0.04%
2024-02-21 519784 交银境尚收益债券A 1.0309 1.2473 1.0305 1.2469 0.0004 0.04%
2024-02-20 519784 交银境尚收益债券A 1.0305 1.2469 1.0302 1.2466 0.0003 0.03%
2024-02-19 519784 交银境尚收益债券A 1.0302 1.2466 1.0293 1.2457 0.0009 0.09%
2024-02-08 519784 交银境尚收益债券A 1.0293 1.2457 1.0291 1.2455 0.0002 0.02%
2024-02-07 519784 交银境尚收益债券A 1.0291 1.2455 1.0291 1.2455 0.0000 0.00%
2024-02-06 519784 交银境尚收益债券A 1.0291 1.2455 1.0291 1.2455 0.0000 0.00%
2024-02-05 519784 交银境尚收益债券A 1.0291 1.2455 1.0284 1.2448 0.0007 0.07%
2024-02-02 519784 交银境尚收益债券A 1.0284 1.2448 1.0284 1.2448 0.0000 0.00%
2024-02-01 519784 交银境尚收益债券A 1.0284 1.2448 1.0281 1.2445 0.0003 0.03%
2024-01-31 519784 交银境尚收益债券A 1.0281 1.2445 1.0276 1.2440 0.0005 0.05%
2024-01-30 519784 交银境尚收益债券A 1.0276 1.2440 1.0271 1.2435 0.0005 0.05%
2024-01-29 519784 交银境尚收益债券A 1.0271 1.2435 1.0268 1.2432 0.0003 0.03%
2024-01-26 519784 交银境尚收益债券A 1.0268 1.2432 1.0267 1.2431 0.0001 0.01%
2024-01-25 519784 交银境尚收益债券A 1.0267 1.2431 1.0264 1.2428 0.0003 0.03%
2024-01-24 519784 交银境尚收益债券A 1.0264 1.2428 1.0263 1.2427 0.0001 0.01%
2024-01-23 519784 交银境尚收益债券A 1.0263 1.2427 1.0263 1.2427 0.0000 0.00%
2024-01-22 519784 交银境尚收益债券A 1.0263 1.2427 1.0259 1.2423 0.0004 0.04%
2024-01-19 519784 交银境尚收益债券A 1.0259 1.2423 1.0256 1.2420 0.0003 0.03%
2024-01-18 519784 交银境尚收益债券A 1.0256 1.2420 1.0254 1.2418 0.0002 0.02%
2024-01-17 519784 交银境尚收益债券A 1.0254 1.2418 1.0252 1.2416 0.0002 0.02%
2024-01-16 519784 交银境尚收益债券A 1.0252 1.2416 1.0252 1.2416 0.0000 0.00%
2024-01-15 519784 交银境尚收益债券A 1.0252 1.2416 1.0251 1.2415 0.0001 0.01%
2024-01-12 519784 交银境尚收益债券A 1.0251 1.2415 1.0251 1.2415 0.0000 0.00%
2024-01-11 519784 交银境尚收益债券A 1.0251 1.2415 1.0251 1.2415 0.0000 0.00%
2024-01-10 519784 交银境尚收益债券A 1.0251 1.2415 1.0251 1.2415 0.0000 0.00%
2024-01-09 519784 交银境尚收益债券A 1.0251 1.2415 1.0248 1.2412 0.0003 0.03%
2024-01-08 519784 交银境尚收益债券A 1.0248 1.2412 1.0244 1.2408 0.0004 0.04%
2024-01-05 519784 交银境尚收益债券A 1.0244 1.2408 1.0241 1.2405 0.0003 0.03%
2024-01-04 519784 交银境尚收益债券A 1.0241 1.2405 1.0239 1.2403 0.0002 0.02%
2024-01-03 519784 交银境尚收益债券A 1.0239 1.2403 1.0242 1.2406 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 519784 交银境尚收益债券A 1.0242 1.2406 1.0238 1.2402 0.0004 0.04%
2023-12-29 519784 交银境尚收益债券A 1.0238 1.2402 1.0233 1.2397 0.0005 0.05%