数据日期 | 基金代码 | 基金名称 | 每万份收益 | 七日年化收益 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国寿安保安恒金融债债券 | 1.0225 | 0.28% |
国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 1.0824 | 0.18% |
国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 1.0917 | 0.17% |
国寿安保泰安纯债债券 | 1.0447 | 0.16% |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 | 1.0236 | 0.14% |
国寿安保安丰纯债债券 | 1.0820 | 0.14% |
国寿安保中债3-5年政金债指数A | 1.0859 | 0.14% |
国寿安保中债3-5年政金债指数C | 1.1212 | 0.14% |
国寿安保尊诚纯债债券C | 1.1047 | 0.13% |
国寿安保稳吉混合A | 1.1182 | 0.12% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
107.0338 | 1.0753% | |
111.4521 | 111.4521% | |
交银瑞丰 | 1.0809 | 1.0809% |
恒生前海恒颐五年定开债A | 1.0093 | 1.1270% |
长信双利E | 1.3242 | 1.7232% |
恒生前海恒颐五年定开债C | 1.0091 | 1.1240% |
CXSLA | 1.3382 | 2.3858% |
东方阿尔法兴科一年持有混合A | 0.7995 | 0.7995% |
东方阿尔法兴科一年持有混合C | 0.7923 | 0.7923% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 1.4342% |