富国消费主题混合基金净值查询(519915)
今天最新净值
2.4130
0.0100 0.4200%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
2.3296
-0.0244 -1.0376%
- 累计净值：2.4130
- 成立日期：2014-12-12
- 基金类型：
- 成立份额：30.000亿份
- 最近份额：27.5187亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王园园 刘莉莉
近一月,富国消费主题混合(519915)基金累计收益率5.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3290 |
2.3290 |
2.3540 |
2.3540 |
-0.0250 |
-1.06% |
| 2024-04-18 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3540 |
2.3540 |
2.3480 |
2.3480 |
0.0060 |
0.26% |
| 2024-04-17 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3480 |
2.3480 |
2.3240 |
2.3240 |
0.0240 |
1.03% |
| 2024-04-16 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3240 |
2.3240 |
2.3550 |
2.3550 |
-0.0310 |
-1.32% |
| 2024-04-15 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3550 |
2.3550 |
2.3110 |
2.3110 |
0.0440 |
1.90% |
| 2024-04-12 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3110 |
2.3110 |
2.3360 |
2.3360 |
-0.0250 |
-1.07% |
| 2024-04-11 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3360 |
2.3360 |
2.3300 |
2.3300 |
0.0060 |
0.26% |
| 2024-04-10 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3300 |
2.3300 |
2.3600 |
2.3600 |
-0.0300 |
-1.27% |
| 2024-04-09 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3600 |
2.3600 |
2.3520 |
2.3520 |
0.0080 |
0.34% |
| 2024-04-08 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3520 |
2.3520 |
2.3920 |
2.3920 |
-0.0400 |
-1.67% |
|
|
| 2024-04-03 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3920 |
2.3920 |
2.3900 |
2.3900 |
0.0020 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3900 |
2.3900 |
2.4090 |
2.4090 |
-0.0190 |
-0.79% |
| 2024-04-01 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.4090 |
2.4090 |
2.3790 |
2.3790 |
0.0300 |
1.26% |
| 2024-03-29 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3790 |
2.3790 |
2.3790 |
2.3790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3790 |
2.3790 |
2.3870 |
2.3870 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2024-03-27 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3870 |
2.3870 |
2.4140 |
2.4140 |
-0.0270 |
-1.12% |
| 2024-03-26 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.4140 |
2.4140 |
2.3950 |
2.3950 |
0.0190 |
0.79% |
| 2024-03-25 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3950 |
2.3950 |
2.4110 |
2.4110 |
-0.0160 |
-0.66% |
| 2024-03-22 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.4110 |
2.4110 |
2.4400 |
2.4400 |
-0.0290 |
-1.19% |
| 2024-03-21 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.4400 |
2.4400 |
2.4290 |
2.4290 |
0.0110 |
0.45% |
| 2024-03-20 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.4290 |
2.4290 |
2.4330 |
2.4330 |
-0.0040 |
-0.16% |
