富国消费主题混合基金净值查询(519915)
今天最新净值
2.4130
0.0100 0.4200%
2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.4332
0.0072 0.2961%
- 累计净值:2.4130
- 成立日期:2014-12-12
- 基金类型:
- 成立份额:30.000亿份
- 最近份额:27.5187亿
- 最近资产:
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:王园园 刘莉莉
近一月,富国消费主题混合(519915)基金累计收益率5.74%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-18 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.4260 |
2.4260 |
2.4130 |
2.4130 |
0.0130 |
0.54% |
2024-03-15 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.4130 |
2.4130 |
2.4030 |
2.4030 |
0.0100 |
0.42% |
2024-03-14 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.4030 |
2.4030 |
2.4060 |
2.4060 |
-0.0030 |
-0.12% |
2024-03-13 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.4060 |
2.4060 |
2.4170 |
2.4170 |
-0.0110 |
-0.46% |
2024-03-12 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.4170 |
2.4170 |
2.3700 |
2.3700 |
0.0470 |
1.98% |
2024-03-11 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3700 |
2.3700 |
2.3260 |
2.3260 |
0.0440 |
1.89% |
2024-03-08 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3260 |
2.3260 |
2.3350 |
2.3350 |
-0.0090 |
-0.39% |
2024-03-07 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3350 |
2.3350 |
2.3540 |
2.3540 |
-0.0190 |
-0.81% |
2024-03-06 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3540 |
2.3540 |
2.3700 |
2.3700 |
-0.0160 |
-0.68% |
2024-03-05 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3700 |
2.3700 |
2.3440 |
2.3440 |
0.0260 |
1.11% |
|
2024-03-04 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3440 |
2.3440 |
2.3380 |
2.3380 |
0.0060 |
0.26% |
2024-03-01 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3380 |
2.3380 |
2.3440 |
2.3440 |
-0.0060 |
-0.26% |
2024-02-29 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3440 |
2.3440 |
2.3000 |
2.3000 |
0.0440 |
1.91% |
2024-02-28 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3000 |
2.3000 |
2.3380 |
2.3380 |
-0.0380 |
-1.63% |
2024-02-27 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3380 |
2.3380 |
2.3210 |
2.3210 |
0.0170 |
0.73% |
2024-02-26 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3210 |
2.3210 |
2.3090 |
2.3090 |
0.0120 |
0.52% |
2024-02-23 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3090 |
2.3090 |
2.3060 |
2.3060 |
0.0030 |
0.13% |
2024-02-22 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3060 |
2.3060 |
2.3000 |
2.3000 |
0.0060 |
0.26% |
2024-02-21 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3000 |
2.3000 |
2.2700 |
2.2700 |
0.0300 |
1.32% |
2024-02-20 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.2700 |
2.2700 |
2.2740 |
2.2740 |
-0.0040 |
-0.18% |
2024-02-19 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.2740 |
2.2740 |
2.2820 |
2.2820 |
-0.0080 |
-0.35% |