富国消费主题混合基金净值查询(519915)
今天最新净值
2.4130
0.0100 0.4200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.3296
-0.0244 -1.0376%
- 累计净值：2.4130
- 成立日期：2014-12-12
- 基金类型：
- 成立份额：30.000亿份
- 最近份额：27.5187亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王园园 刘莉莉
近一季,富国消费主题混合(519915)基金累计收益率6.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3540 |
2.3540 |
2.3480 |
2.3480 |
0.0060 |
0.26% |
| 2024-04-17 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3480 |
2.3480 |
2.3240 |
2.3240 |
0.0240 |
1.03% |
| 2024-04-16 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3240 |
2.3240 |
2.3550 |
2.3550 |
-0.0310 |
-1.32% |
| 2024-04-15 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3550 |
2.3550 |
2.3110 |
2.3110 |
0.0440 |
1.90% |
| 2024-04-12 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3110 |
2.3110 |
2.3360 |
2.3360 |
-0.0250 |
-1.07% |
| 2024-04-11 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3360 |
2.3360 |
2.3300 |
2.3300 |
0.0060 |
0.26% |
| 2024-04-10 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3300 |
2.3300 |
2.3600 |
2.3600 |
-0.0300 |
-1.27% |
| 2024-04-09 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3600 |
2.3600 |
2.3520 |
2.3520 |
0.0080 |
0.34% |
| 2024-04-08 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3520 |
2.3520 |
2.3920 |
2.3920 |
-0.0400 |
-1.67% |
| 2024-04-03 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3920 |
2.3920 |
2.3900 |
2.3900 |
0.0020 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-02 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3900 |
2.3900 |
2.4090 |
2.4090 |
-0.0190 |
-0.79% |
| 2024-04-01 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.4090 |
2.4090 |
2.3790 |
2.3790 |
0.0300 |
1.26% |
| 2024-03-29 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3790 |
2.3790 |
2.3790 |
2.3790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3790 |
2.3790 |
2.3870 |
2.3870 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2024-03-27 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3870 |
2.3870 |
2.4140 |
2.4140 |
-0.0270 |
-1.12% |
| 2024-03-26 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.4140 |
2.4140 |
2.3950 |
2.3950 |
0.0190 |
0.79% |
| 2024-03-25 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3950 |
2.3950 |
2.4110 |
2.4110 |
-0.0160 |
-0.66% |
| 2024-03-22 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.4110 |
2.4110 |
2.4400 |
2.4400 |
-0.0290 |
-1.19% |
| 2024-03-21 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.4400 |
2.4400 |
2.4290 |
2.4290 |
0.0110 |
0.45% |
| 2024-03-20 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.4290 |
2.4290 |
2.4330 |
2.4330 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2024-03-19 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.4330 |
2.4330 |
2.4260 |
2.4260 |
0.0070 |
0.29% |
| 2024-03-18 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.4260 |
2.4260 |
2.4130 |
2.4130 |
0.0130 |
0.54% |
| 2024-03-15 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.4130 |
2.4130 |
2.4030 |
2.4030 |
0.0100 |
0.42% |
| 2024-03-14 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.4030 |
2.4030 |
2.4060 |
2.4060 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.4060 |
2.4060 |
2.4170 |
2.4170 |
-0.0110 |
-0.46% |
|
|
| 2024-03-12 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.4170 |
2.4170 |
2.3700 |
2.3700 |
0.0470 |
1.98% |
| 2024-03-11 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3700 |
2.3700 |
2.3260 |
2.3260 |
0.0440 |
1.89% |
| 2024-03-08 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3260 |
2.3260 |
2.3350 |
2.3350 |
-0.0090 |
-0.39% |
| 2024-03-07 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3350 |
2.3350 |
2.3540 |
2.3540 |
-0.0190 |
-0.81% |
| 2024-03-06 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3540 |
2.3540 |
2.3700 |
2.3700 |
-0.0160 |
-0.68% |
| 2024-03-05 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3700 |
2.3700 |
2.3440 |
2.3440 |
0.0260 |
1.11% |
| 2024-03-04 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3440 |
2.3440 |
2.3380 |
2.3380 |
0.0060 |
0.26% |
| 2024-03-01 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3380 |
2.3380 |
2.3440 |
2.3440 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2024-02-29 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3440 |
2.3440 |
2.3000 |
2.3000 |
0.0440 |
1.91% |
| 2024-02-28 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3000 |
2.3000 |
2.3380 |
2.3380 |
-0.0380 |
-1.63% |
| 2024-02-27 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3380 |
2.3380 |
2.3210 |
2.3210 |
0.0170 |
0.73% |
| 2024-02-26 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3210 |
2.3210 |
2.3090 |
2.3090 |
0.0120 |
0.52% |
| 2024-02-23 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3090 |
2.3090 |
2.3060 |
2.3060 |
0.0030 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3060 |
2.3060 |
2.3000 |
2.3000 |
0.0060 |
0.26% |
| 2024-02-21 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3000 |
2.3000 |
2.2700 |
2.2700 |
0.0300 |
1.32% |
| 2024-02-20 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.2700 |
2.2700 |
2.2740 |
2.2740 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2024-02-19 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.2740 |
2.2740 |
2.2820 |
2.2820 |
-0.0080 |
-0.35% |
| 2024-02-08 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.2820 |
2.2820 |
2.2800 |
2.2800 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-02-07 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.2800 |
2.2800 |
2.2160 |
2.2160 |
0.0640 |
2.89% |
| 2024-02-06 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.2160 |
2.2160 |
2.1450 |
2.1450 |
0.0710 |
3.31% |
| 2024-02-05 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.1450 |
2.1450 |
2.1300 |
2.1300 |
0.0150 |
0.70% |
| 2024-02-02 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.1300 |
2.1300 |
2.1370 |
2.1370 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2024-02-01 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.1370 |
2.1370 |
2.1250 |
2.1250 |
0.0120 |
0.56% |
| 2024-01-31 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.1250 |
2.1250 |
2.1520 |
2.1520 |
-0.0270 |
-1.25% |
| 2024-01-30 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.1520 |
2.1520 |
2.1910 |
2.1910 |
-0.0390 |
-1.78% |
| 2024-01-29 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.1910 |
2.1910 |
2.2030 |
2.2030 |
-0.0120 |
-0.54% |
| 2024-01-26 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.2030 |
2.2030 |
2.2090 |
2.2090 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2024-01-25 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.2090 |
2.2090 |
2.1800 |
2.1800 |
0.0290 |
1.33% |
| 2024-01-24 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.1800 |
2.1800 |
2.1690 |
2.1690 |
0.0110 |
0.51% |
| 2024-01-23 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.1690 |
2.1690 |
2.1600 |
2.1600 |
0.0090 |
0.42% |
| 2024-01-22 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.1600 |
2.1600 |
2.2210 |
2.2210 |
-0.0610 |
-2.75% |
| 2024-01-19 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.2210 |
2.2210 |
2.2190 |
2.2190 |
0.0020 |
0.09% |
