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富国消费主题混合基金净值查询(519915)

今天最新净值 2.4130 0.0100 0.4200% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 2.4444 0.0184 0.7578%
  • 累计净值:2.4130
  • 成立日期:2014-12-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:30.000亿份
  • 最近份额:27.5187亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:王园园 刘莉莉
近一周富国消费主题混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,富国消费主题混合(519915)基金累计收益率3.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 519915 富国消费主题混合 2.4260 2.4260 2.4130 2.4130 0.0130 0.54%
2024-03-15 519915 富国消费主题混合 2.4130 2.4130 2.4030 2.4030 0.0100 0.42%
2024-03-14 519915 富国消费主题混合 2.4030 2.4030 2.4060 2.4060 -0.0030 -0.12%
2024-03-13 519915 富国消费主题混合 2.4060 2.4060 2.4170 2.4170 -0.0110 -0.46%
2024-03-12 519915 富国消费主题混合 2.4170 2.4170 2.3700 2.3700 0.0470 1.98%