富国消费主题混合基金净值查询(519915)
今天最新净值
2.4130
0.0100 0.4200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
2.3873
-0.0087 -0.3636%
- 累计净值：2.4130
- 成立日期：2014-12-12
- 基金类型：
- 成立份额：30.000亿份
- 最近份额：27.5187亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王园园 刘莉莉
近一周,富国消费主题混合(519915)基金累计收益率3.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3890 |
2.3890 |
2.3960 |
2.3960 |
-0.0070 |
-0.29% |
| 2024-04-24 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3960 |
2.3960 |
2.3810 |
2.3810 |
0.0150 |
0.63% |
| 2024-04-23 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3810 |
2.3810 |
2.3660 |
2.3660 |
0.0150 |
0.63% |
| 2024-04-22 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3660 |
2.3660 |
2.3290 |
2.3290 |
0.0370 |
1.59% |
| 2024-04-19 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3290 |
2.3290 |
2.3540 |
2.3540 |
-0.0250 |
-1.06% |
