富国消费主题混合基金净值查询(519915)
今天最新净值
2.4130
0.0100 0.4200%
2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.4444
0.0184 0.7578%
- 累计净值:2.4130
- 成立日期:2014-12-12
- 基金类型:
- 成立份额:30.000亿份
- 最近份额:27.5187亿
- 最近资产:
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:王园园 刘莉莉
近一周,富国消费主题混合(519915)基金累计收益率3.74%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-18 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.4260 |
2.4260 |
2.4130 |
2.4130 |
0.0130 |
0.54% |
2024-03-15 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.4130 |
2.4130 |
2.4030 |
2.4030 |
0.0100 |
0.42% |
2024-03-14 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.4030 |
2.4030 |
2.4060 |
2.4060 |
-0.0030 |
-0.12% |
2024-03-13 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.4060 |
2.4060 |
2.4170 |
2.4170 |
-0.0110 |
-0.46% |
2024-03-12 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.4170 |
2.4170 |
2.3700 |
2.3700 |
0.0470 |
1.98% |