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富国消费主题混合基金净值查询(519915)

今天最新净值 2.4130 0.0100 0.4200% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 2.4332 0.0072 0.2961%
  • 累计净值:2.4130
  • 成立日期:2014-12-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:30.000亿份
  • 最近份额:27.5187亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:王园园 刘莉莉
今年以来富国消费主题混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,富国消费主题混合(519915)基金累计收益率3.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 519915 富国消费主题混合 2.4260 2.4260 2.4130 2.4130 0.0130 0.54%
2024-03-15 519915 富国消费主题混合 2.4130 2.4130 2.4030 2.4030 0.0100 0.42%
2024-03-14 519915 富国消费主题混合 2.4030 2.4030 2.4060 2.4060 -0.0030 -0.12%
2024-03-13 519915 富国消费主题混合 2.4060 2.4060 2.4170 2.4170 -0.0110 -0.46%
2024-03-12 519915 富国消费主题混合 2.4170 2.4170 2.3700 2.3700 0.0470 1.98%
2024-03-11 519915 富国消费主题混合 2.3700 2.3700 2.3260 2.3260 0.0440 1.89%
2024-03-08 519915 富国消费主题混合 2.3260 2.3260 2.3350 2.3350 -0.0090 -0.39%
2024-03-07 519915 富国消费主题混合 2.3350 2.3350 2.3540 2.3540 -0.0190 -0.81%
2024-03-06 519915 富国消费主题混合 2.3540 2.3540 2.3700 2.3700 -0.0160 -0.68%
2024-03-05 519915 富国消费主题混合 2.3700 2.3700 2.3440 2.3440 0.0260 1.11%
2024-03-04 519915 富国消费主题混合 2.3440 2.3440 2.3380 2.3380 0.0060 0.26%
2024-03-01 519915 富国消费主题混合 2.3380 2.3380 2.3440 2.3440 -0.0060 -0.26%
2024-02-29 519915 富国消费主题混合 2.3440 2.3440 2.3000 2.3000 0.0440 1.91%
2024-02-28 519915 富国消费主题混合 2.3000 2.3000 2.3380 2.3380 -0.0380 -1.63%
2024-02-27 519915 富国消费主题混合 2.3380 2.3380 2.3210 2.3210 0.0170 0.73%
2024-02-26 519915 富国消费主题混合 2.3210 2.3210 2.3090 2.3090 0.0120 0.52%
2024-02-23 519915 富国消费主题混合 2.3090 2.3090 2.3060 2.3060 0.0030 0.13%
2024-02-22 519915 富国消费主题混合 2.3060 2.3060 2.3000 2.3000 0.0060 0.26%
2024-02-21 519915 富国消费主题混合 2.3000 2.3000 2.2700 2.2700 0.0300 1.32%
2024-02-20 519915 富国消费主题混合 2.2700 2.2700 2.2740 2.2740 -0.0040 -0.18%
2024-02-19 519915 富国消费主题混合 2.2740 2.2740 2.2820 2.2820 -0.0080 -0.35%
2024-02-08 519915 富国消费主题混合 2.2820 2.2820 2.2800 2.2800 0.0020 0.09%
2024-02-07 519915 富国消费主题混合 2.2800 2.2800 2.2160 2.2160 0.0640 2.89%
2024-02-06 519915 富国消费主题混合 2.2160 2.2160 2.1450 2.1450 0.0710 3.31%
2024-02-05 519915 富国消费主题混合 2.1450 2.1450 2.1300 2.1300 0.0150 0.70%
2024-02-02 519915 富国消费主题混合 2.1300 2.1300 2.1370 2.1370 -0.0070 -0.33%
2024-02-01 519915 富国消费主题混合 2.1370 2.1370 2.1250 2.1250 0.0120 0.56%
2024-01-31 519915 富国消费主题混合 2.1250 2.1250 2.1520 2.1520 -0.0270 -1.25%
2024-01-30 519915 富国消费主题混合 2.1520 2.1520 2.1910 2.1910 -0.0390 -1.78%
2024-01-29 519915 富国消费主题混合 2.1910 2.1910 2.2030 2.2030 -0.0120 -0.54%
2024-01-26 519915 富国消费主题混合 2.2030 2.2030 2.2090 2.2090 -0.0060 -0.27%
2024-01-25 519915 富国消费主题混合 2.2090 2.2090 2.1800 2.1800 0.0290 1.33%
2024-01-24 519915 富国消费主题混合 2.1800 2.1800 2.1690 2.1690 0.0110 0.51%
2024-01-23 519915 富国消费主题混合 2.1690 2.1690 2.1600 2.1600 0.0090 0.42%
2024-01-22 519915 富国消费主题混合 2.1600 2.1600 2.2210 2.2210 -0.0610 -2.75%
2024-01-19 519915 富国消费主题混合 2.2210 2.2210 2.2190 2.2190 0.0020 0.09%
2024-01-18 519915 富国消费主题混合 2.2190 2.2190 2.2030 2.2030 0.0160 0.73%
2024-01-17 519915 富国消费主题混合 2.2030 2.2030 2.2590 2.2590 -0.0560 -2.48%
2024-01-16 519915 富国消费主题混合 2.2590 2.2590 2.2400 2.2400 0.0190 0.85%
2024-01-15 519915 富国消费主题混合 2.2400 2.2400 2.2490 2.2490 -0.0090 -0.40%
2024-01-12 519915 富国消费主题混合 2.2490 2.2490 2.2450 2.2450 0.0040 0.18%
2024-01-11 519915 富国消费主题混合 2.2450 2.2450 2.2220 2.2220 0.0230 1.04%
2024-01-10 519915 富国消费主题混合 2.2220 2.2220 2.2180 2.2180 0.0040 0.18%
2024-01-09 519915 富国消费主题混合 2.2180 2.2180 2.2070 2.2070 0.0110 0.50%
2024-01-08 519915 富国消费主题混合 2.2070 2.2070 2.2410 2.2410 -0.0340 -1.52%
2024-01-05 519915 富国消费主题混合 2.2410 2.2410 2.2580 2.2580 -0.0170 -0.75%
2024-01-04 519915 富国消费主题混合 2.2580 2.2580 2.2880 2.2880 -0.0300 -1.31%
2024-01-03 519915 富国消费主题混合 2.2880 2.2880 2.3020 2.3020 -0.0140 -0.61%
2024-01-02 519915 富国消费主题混合 2.3020 2.3020 2.3380 2.3380 -0.0360 -1.54%