富国消费主题混合基金净值查询(519915)
今天最新净值
2.4130
0.0100 0.4200%
2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.4332
0.0072 0.2961%
- 累计净值:2.4130
- 成立日期:2014-12-12
- 基金类型:
- 成立份额:30.000亿份
- 最近份额:27.5187亿
- 最近资产:
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:王园园 刘莉莉
今年以来,富国消费主题混合(519915)基金累计收益率3.21%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-18 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.4260 |
2.4260 |
2.4130 |
2.4130 |
0.0130 |
0.54% |
2024-03-15 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.4130 |
2.4130 |
2.4030 |
2.4030 |
0.0100 |
0.42% |
2024-03-14 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.4030 |
2.4030 |
2.4060 |
2.4060 |
-0.0030 |
-0.12% |
2024-03-13 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.4060 |
2.4060 |
2.4170 |
2.4170 |
-0.0110 |
-0.46% |
2024-03-12 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.4170 |
2.4170 |
2.3700 |
2.3700 |
0.0470 |
1.98% |
2024-03-11 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3700 |
2.3700 |
2.3260 |
2.3260 |
0.0440 |
1.89% |
2024-03-08 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3260 |
2.3260 |
2.3350 |
2.3350 |
-0.0090 |
-0.39% |
2024-03-07 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3350 |
2.3350 |
2.3540 |
2.3540 |
-0.0190 |
-0.81% |
2024-03-06 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3540 |
2.3540 |
2.3700 |
2.3700 |
-0.0160 |
-0.68% |
2024-03-05 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3700 |
2.3700 |
2.3440 |
2.3440 |
0.0260 |
1.11% |
|
2024-03-04 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3440 |
2.3440 |
2.3380 |
2.3380 |
0.0060 |
0.26% |
2024-03-01 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3380 |
2.3380 |
2.3440 |
2.3440 |
-0.0060 |
-0.26% |
2024-02-29 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3440 |
2.3440 |
2.3000 |
2.3000 |
0.0440 |
1.91% |
2024-02-28 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3000 |
2.3000 |
2.3380 |
2.3380 |
-0.0380 |
-1.63% |
2024-02-27 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3380 |
2.3380 |
2.3210 |
2.3210 |
0.0170 |
0.73% |
2024-02-26 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3210 |
2.3210 |
2.3090 |
2.3090 |
0.0120 |
0.52% |
2024-02-23 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3090 |
2.3090 |
2.3060 |
2.3060 |
0.0030 |
0.13% |
2024-02-22 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3060 |
2.3060 |
2.3000 |
2.3000 |
0.0060 |
0.26% |
2024-02-21 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3000 |
2.3000 |
2.2700 |
2.2700 |
0.0300 |
1.32% |
2024-02-20 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.2700 |
2.2700 |
2.2740 |
2.2740 |
-0.0040 |
-0.18% |
2024-02-19 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.2740 |
2.2740 |
2.2820 |
2.2820 |
-0.0080 |
-0.35% |
2024-02-08 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.2820 |
2.2820 |
2.2800 |
2.2800 |
0.0020 |
0.09% |
2024-02-07 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.2800 |
2.2800 |
2.2160 |
2.2160 |
0.0640 |
2.89% |
2024-02-06 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.2160 |
2.2160 |
2.1450 |
2.1450 |
0.0710 |
3.31% |
2024-02-05 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.1450 |
2.1450 |
2.1300 |
2.1300 |
0.0150 |
0.70% |
|
2024-02-02 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.1300 |
2.1300 |
2.1370 |
2.1370 |
-0.0070 |
-0.33% |
2024-02-01 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.1370 |
2.1370 |
2.1250 |
2.1250 |
0.0120 |
0.56% |
2024-01-31 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.1250 |
2.1250 |
2.1520 |
2.1520 |
-0.0270 |
-1.25% |
2024-01-30 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.1520 |
2.1520 |
2.1910 |
2.1910 |
-0.0390 |
-1.78% |
2024-01-29 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.1910 |
2.1910 |
2.2030 |
2.2030 |
-0.0120 |
-0.54% |
2024-01-26 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.2030 |
2.2030 |
2.2090 |
2.2090 |
-0.0060 |
-0.27% |
2024-01-25 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.2090 |
2.2090 |
2.1800 |
2.1800 |
0.0290 |
1.33% |
2024-01-24 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.1800 |
2.1800 |
2.1690 |
2.1690 |
0.0110 |
0.51% |
2024-01-23 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.1690 |
2.1690 |
2.1600 |
2.1600 |
0.0090 |
0.42% |
2024-01-22 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.1600 |
2.1600 |
2.2210 |
2.2210 |
-0.0610 |
-2.75% |
2024-01-19 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.2210 |
2.2210 |
2.2190 |
2.2190 |
0.0020 |
0.09% |
2024-01-18 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.2190 |
2.2190 |
2.2030 |
2.2030 |
0.0160 |
0.73% |
2024-01-17 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.2030 |
2.2030 |
2.2590 |
2.2590 |
-0.0560 |
-2.48% |
2024-01-16 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.2590 |
2.2590 |
2.2400 |
2.2400 |
0.0190 |
0.85% |
2024-01-15 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.2400 |
2.2400 |
2.2490 |
2.2490 |
-0.0090 |
-0.40% |
2024-01-12 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.2490 |
2.2490 |
2.2450 |
2.2450 |
0.0040 |
0.18% |
2024-01-11 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.2450 |
2.2450 |
2.2220 |
2.2220 |
0.0230 |
1.04% |
2024-01-10 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.2220 |
2.2220 |
2.2180 |
2.2180 |
0.0040 |
0.18% |
2024-01-09 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.2180 |
2.2180 |
2.2070 |
2.2070 |
0.0110 |
0.50% |
2024-01-08 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.2070 |
2.2070 |
2.2410 |
2.2410 |
-0.0340 |
-1.52% |
2024-01-05 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.2410 |
2.2410 |
2.2580 |
2.2580 |
-0.0170 |
-0.75% |
2024-01-04 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.2580 |
2.2580 |
2.2880 |
2.2880 |
-0.0300 |
-1.31% |
2024-01-03 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.2880 |
2.2880 |
2.3020 |
2.3020 |
-0.0140 |
-0.61% |
2024-01-02 |
519915 |
富国消费主题混合 |
2.3020 |
2.3020 |
2.3380 |
2.3380 |
-0.0360 |
-1.54% |