长信富全纯债一年定开债券C基金净值查询(519940)
今天最新净值
1.0452
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2024-04-19
- 累计净值:1.2225
- 成立日期:2016-03-09
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.0957亿
- 最近资产:
- 基金公司:长信基金
- 基金经理:张文琍
近一季,长信富全纯债一年定开债券C(519940)基金累计收益率1.22%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
519940 |
长信富全纯债一年定开债券C |
1.0514 |
1.2287 |
1.0496 |
1.2269 |
0.0018 |
0.17% |
2024-04-12 |
519940 |
长信富全纯债一年定开债券C |
1.0496 |
1.2269 |
1.0476 |
1.2249 |
0.0020 |
0.19% |
2024-04-03 |
519940 |
长信富全纯债一年定开债券C |
1.0476 |
1.2249 |
1.0468 |
1.2241 |
0.0008 |
0.08% |
2024-03-15 |
519940 |
长信富全纯债一年定开债券C |
1.0452 |
1.2225 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
519940 |
长信富全纯债一年定开债券C |
1.0458 |
1.2231 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
519940 |
长信富全纯债一年定开债券C |
1.0455 |
1.2228 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
519940 |
长信富全纯债一年定开债券C |
1.0445 |
1.2218 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
519940 |
长信富全纯债一年定开债券C |
1.0425 |
1.2198 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
519940 |
长信富全纯债一年定开债券C |
1.0419 |
1.2192 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-26 |
519940 |
长信富全纯债一年定开债券C |
1.0402 |
1.2175 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|