长信富安纯债一年定期开放债券A基金净值查询(519945)
今天最新净值
1.0790
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2024-04-12
- 累计净值：1.4502
- 成立日期：2015-11-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1298亿
- 最近资产：
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：冯彬
近一季,长信富安纯债一年定期开放债券A(519945)基金累计收益率1.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-12 |
519945 |
长信富安纯债一年定期开放债券A |
1.0836 |
1.4548 |
1.0817 |
1.4529 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-04-03 |
519945 |
长信富安纯债一年定期开放债券A |
1.0817 |
1.4529 |
1.0808 |
1.4520 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
519945 |
长信富安纯债一年定期开放债券A |
1.0790 |
1.4502 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
519945 |
长信富安纯债一年定期开放债券A |
1.0797 |
1.4509 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
519945 |
长信富安纯债一年定期开放债券A |
1.0787 |
1.4499 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
519945 |
长信富安纯债一年定期开放债券A |
1.0776 |
1.4488 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
519945 |
长信富安纯债一年定期开放债券A |
1.0753 |
1.4465 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
519945 |
长信富安纯债一年定期开放债券A |
1.0742 |
1.4454 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
519945 |
长信富安纯债一年定期开放债券A |
1.0721 |
1.4433 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
