长信利信灵活配置混合基金净值查询(519949)
今天最新净值
1.2280
0.0220 1.8200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.2124
0.0094 0.7804%
- 累计净值:1.2880
- 成立日期:2016-11-10
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.3976亿
- 最近资产:
- 基金公司:长信基金
- 基金经理:叶松 黄韵 朱昊 陆晓锋
近一季,长信利信灵活配置混合(519949)基金累计收益率5.77%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.2090 |
1.2690 |
1.2030 |
1.2630 |
0.0060 |
0.50% |
2024-03-27 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.2030 |
1.2630 |
1.2100 |
1.2700 |
-0.0070 |
-0.58% |
2024-03-26 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.2100 |
1.2700 |
1.2140 |
1.2740 |
-0.0040 |
-0.33% |
2024-03-25 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.2140 |
1.2740 |
1.2260 |
1.2860 |
-0.0120 |
-0.98% |
2024-03-22 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.2260 |
1.2860 |
1.2300 |
1.2900 |
-0.0040 |
-0.33% |
2024-03-21 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.2300 |
1.2900 |
1.2360 |
1.2960 |
-0.0060 |
-0.49% |
2024-03-20 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.2360 |
1.2960 |
1.2320 |
1.2920 |
0.0040 |
0.32% |
2024-03-19 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.2320 |
1.2920 |
1.2420 |
1.3020 |
-0.0100 |
-0.81% |
2024-03-18 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.2420 |
1.3020 |
1.2280 |
1.2880 |
0.0140 |
1.14% |
2024-03-15 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.2280 |
1.2880 |
1.2060 |
1.2660 |
0.0220 |
1.82% |
|
2024-03-14 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.2060 |
1.2660 |
1.2020 |
1.2620 |
0.0040 |
0.33% |
2024-03-13 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.2020 |
1.2620 |
1.2020 |
1.2620 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-12 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.2020 |
1.2620 |
1.2280 |
1.2880 |
-0.0260 |
-2.12% |
2024-03-11 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.2280 |
1.2880 |
1.2350 |
1.2950 |
-0.0070 |
-0.57% |
2024-03-08 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.2350 |
1.2950 |
1.2280 |
1.2880 |
0.0070 |
0.57% |
2024-03-07 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.2280 |
1.2880 |
1.2400 |
1.3000 |
-0.0120 |
-0.97% |
2024-03-06 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.2400 |
1.3000 |
1.2460 |
1.3060 |
-0.0060 |
-0.48% |
2024-03-05 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.2460 |
1.3060 |
1.2380 |
1.2980 |
0.0080 |
0.65% |
2024-03-04 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.2380 |
1.2980 |
1.2180 |
1.2780 |
0.0200 |
1.64% |
2024-03-01 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.2180 |
1.2780 |
1.2070 |
1.2670 |
0.0110 |
0.91% |
2024-02-29 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.2070 |
1.2670 |
1.1780 |
1.2380 |
0.0290 |
2.46% |
2024-02-28 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.1780 |
1.2380 |
1.2050 |
1.2650 |
-0.0270 |
-2.24% |
2024-02-27 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.2050 |
1.2650 |
1.1830 |
1.2430 |
0.0220 |
1.86% |
2024-02-26 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.1830 |
1.2430 |
1.1850 |
1.2450 |
-0.0020 |
-0.17% |
2024-02-23 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.1850 |
1.2450 |
1.1940 |
1.2540 |
-0.0090 |
-0.75% |
|
2024-02-22 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.1940 |
1.2540 |
1.1820 |
1.2420 |
0.0120 |
1.02% |
2024-02-21 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.1820 |
1.2420 |
1.1920 |
1.2520 |
-0.0100 |
-0.84% |
2024-02-20 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.1920 |
1.2520 |
1.1860 |
1.2460 |
0.0060 |
0.51% |
2024-02-19 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.1860 |
1.2460 |
1.1400 |
1.2000 |
0.0460 |
4.04% |
2024-02-08 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.1400 |
1.2000 |
1.1420 |
1.2020 |
-0.0020 |
-0.18% |
2024-02-07 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.1420 |
1.2020 |
1.1240 |
1.1840 |
0.0180 |
1.60% |
2024-02-06 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.1240 |
1.1840 |
1.0890 |
1.1490 |
0.0350 |
3.21% |
2024-02-05 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.0890 |
1.1490 |
1.0840 |
1.1440 |
0.0050 |
0.46% |
2024-02-02 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.0840 |
1.1440 |
1.0900 |
1.1500 |
-0.0060 |
-0.55% |
2024-02-01 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.0900 |
1.1500 |
1.0810 |
1.1410 |
0.0090 |
0.83% |
2024-01-31 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.0810 |
1.1410 |
1.0910 |
1.1510 |
-0.0100 |
-0.92% |
2024-01-30 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.0910 |
1.1510 |
1.1080 |
1.1680 |
-0.0170 |
-1.53% |
2024-01-29 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.1080 |
1.1680 |
1.1300 |
1.1900 |
-0.0220 |
-1.95% |
2024-01-26 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.1300 |
1.1900 |
1.1370 |
1.1970 |
-0.0070 |
-0.62% |
2024-01-25 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.1370 |
1.1970 |
1.1240 |
1.1840 |
0.0130 |
1.16% |
2024-01-24 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.1240 |
1.1840 |
1.1180 |
1.1780 |
0.0060 |
0.54% |
2024-01-23 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.1180 |
1.1780 |
1.1110 |
1.1710 |
0.0070 |
0.63% |
2024-01-22 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.1110 |
1.1710 |
1.1420 |
1.2020 |
-0.0310 |
-2.71% |
2024-01-19 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.1420 |
1.2020 |
1.1490 |
1.2090 |
-0.0070 |
-0.61% |
2024-01-18 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.1490 |
1.2090 |
1.1420 |
1.2020 |
0.0070 |
0.61% |
2024-01-17 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.1420 |
1.2020 |
1.1720 |
1.2320 |
-0.0300 |
-2.56% |
2024-01-16 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.1720 |
1.2320 |
1.1660 |
1.2260 |
0.0060 |
0.51% |
2024-01-15 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.1660 |
1.2260 |
1.1570 |
1.2170 |
0.0090 |
0.78% |
2024-01-12 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.1570 |
1.2170 |
1.1580 |
1.2180 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-01-11 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.1580 |
1.2180 |
1.1460 |
1.2060 |
0.0120 |
1.05% |
2024-01-10 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.1460 |
1.2060 |
1.1540 |
1.2140 |
-0.0080 |
-0.69% |
2024-01-09 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.1540 |
1.2140 |
1.1570 |
1.2170 |
-0.0030 |
-0.26% |
2024-01-08 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.1570 |
1.2170 |
1.1640 |
1.2240 |
-0.0070 |
-0.60% |
2024-01-05 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.1640 |
1.2240 |
1.1700 |
1.2300 |
-0.0060 |
-0.51% |
2024-01-04 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.1700 |
1.2300 |
1.1730 |
1.2330 |
-0.0030 |
-0.26% |
2024-01-03 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.1730 |
1.2330 |
1.1750 |
1.2350 |
-0.0020 |
-0.17% |
2024-01-02 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.1750 |
1.2350 |
1.1800 |
1.2400 |
-0.0050 |
-0.42% |
2023-12-29 |
519949 |
长信利信灵活配置混合 |
1.1800 |
1.2400 |
1.1700 |
1.2300 |
0.0100 |
0.85% |