长信富海纯债一年定开债券基金净值查询(519953)
今天最新净值
1.0793
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2024-04-12
- 累计净值：1.3480
- 成立日期：2015-09-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5554亿
- 最近资产：
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：张文琍
近一季,长信富海纯债一年定开债券(519953)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-12 |
519953 |
长信富海纯债一年定开债券 |
1.0833 |
1.3520 |
1.0812 |
1.3499 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-04-03 |
519953 |
长信富海纯债一年定开债券 |
1.0812 |
1.3499 |
1.0798 |
1.3485 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
519953 |
长信富海纯债一年定开债券 |
1.0793 |
1.3480 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
519953 |
长信富海纯债一年定开债券 |
1.0802 |
1.3489 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
519953 |
长信富海纯债一年定开债券 |
1.0798 |
1.3485 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
519953 |
长信富海纯债一年定开债券 |
1.0792 |
1.3479 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
519953 |
长信富海纯债一年定开债券 |
1.0780 |
1.3467 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
519953 |
长信富海纯债一年定开债券 |
1.0778 |
1.3465 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
519953 |
长信富海纯债一年定开债券 |
1.0787 |
1.3474 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
519953 |
长信富海纯债一年定开债券 |
1.0787 |
1.3474 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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