长信富民纯债一年定期开放债券基金净值查询(519955)
今天最新净值
1.0543
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2024-02-07
- 累计净值：1.2918
- 成立日期：2015-09-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0481亿
- 最近资产：
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：冯彬 朱黎明
近一季,长信富民纯债一年定期开放债券(519955)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-02-07 |
519955 |
长信富民纯债一年定期开放债券 |
1.0543 |
1.2918 |
1.0543 |
1.2918 |
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| 2024-02-06 |
519955 |
长信富民纯债一年定期开放债券 |
1.0543 |
1.2918 |
1.0543 |
1.2918 |
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| 2024-02-05 |
519955 |
长信富民纯债一年定期开放债券 |
1.0543 |
1.2918 |
1.0541 |
1.2916 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
519955 |
长信富民纯债一年定期开放债券 |
1.0541 |
1.2916 |
1.0543 |
1.2918 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-01 |
519955 |
长信富民纯债一年定期开放债券 |
1.0543 |
1.2918 |
1.0542 |
1.2917 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
519955 |
长信富民纯债一年定期开放债券 |
1.0542 |
1.2917 |
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| 2024-01-26 |
519955 |
长信富民纯债一年定期开放债券 |
1.0538 |
1.2913 |
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