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长信睿进混合C基金净值查询(519956)

今天最新净值 0.7311 0.0059 0.8100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7186 0.0088 1.2380%
  • 累计净值:0.7311
  • 成立日期:2015-07-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:--
  • 最近份额:7.9062亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:叶松
近一季长信睿进混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长信睿进混合C(519956)基金累计收益率-3.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 519956 长信睿进混合C 0.7098 0.7098 0.7227 0.7227 -0.0129 -1.78%
2024-03-26 519956 长信睿进混合C 0.7227 0.7227 0.7234 0.7234 -0.0007 -0.10%
2024-03-25 519956 长信睿进混合C 0.7234 0.7234 0.7341 0.7341 -0.0107 -1.46%
2024-03-22 519956 长信睿进混合C 0.7341 0.7341 0.7396 0.7396 -0.0055 -0.74%
2024-03-21 519956 长信睿进混合C 0.7396 0.7396 0.7395 0.7395 0.0001 0.01%
2024-03-20 519956 长信睿进混合C 0.7395 0.7395 0.7368 0.7368 0.0027 0.37%
2024-03-19 519956 长信睿进混合C 0.7368 0.7368 0.7392 0.7392 -0.0024 -0.32%
2024-03-18 519956 长信睿进混合C 0.7392 0.7392 0.7311 0.7311 0.0081 1.11%
2024-03-15 519956 长信睿进混合C 0.7311 0.7311 0.7252 0.7252 0.0059 0.81%
2024-03-14 519956 长信睿进混合C 0.7252 0.7252 0.7301 0.7301 -0.0049 -0.67%
2024-03-13 519956 长信睿进混合C 0.7301 0.7301 0.7235 0.7235 0.0066 0.91%
2024-03-12 519956 长信睿进混合C 0.7235 0.7235 0.7240 0.7240 -0.0005 -0.07%
2024-03-11 519956 长信睿进混合C 0.7240 0.7240 0.7163 0.7163 0.0077 1.07%
2024-03-08 519956 长信睿进混合C 0.7163 0.7163 0.7054 0.7054 0.0109 1.55%
2024-03-07 519956 长信睿进混合C 0.7054 0.7054 0.7101 0.7101 -0.0047 -0.66%
2024-03-06 519956 长信睿进混合C 0.7101 0.7101 0.7101 0.7101 0.0000 0.00%
2024-03-05 519956 长信睿进混合C 0.7101 0.7101 0.7144 0.7144 -0.0043 -0.60%
2024-03-04 519956 长信睿进混合C 0.7144 0.7144 0.7110 0.7110 0.0034 0.48%
2024-03-01 519956 长信睿进混合C 0.7110 0.7110 0.7018 0.7018 0.0092 1.31%
2024-02-29 519956 长信睿进混合C 0.7018 0.7018 0.6844 0.6844 0.0174 2.54%
2024-02-28 519956 长信睿进混合C 0.6844 0.6844 0.7080 0.7080 -0.0236 -3.33%
2024-02-27 519956 长信睿进混合C 0.7080 0.7080 0.6964 0.6964 0.0116 1.67%
2024-02-26 519956 长信睿进混合C 0.6964 0.6964 0.6928 0.6928 0.0036 0.52%
2024-02-23 519956 长信睿进混合C 0.6928 0.6928 0.6870 0.6870 0.0058 0.84%
2024-02-22 519956 长信睿进混合C 0.6870 0.6870 0.6808 0.6808 0.0062 0.91%
2024-02-21 519956 长信睿进混合C 0.6808 0.6808 0.6809 0.6809 -0.0001 -0.01%
2024-02-20 519956 长信睿进混合C 0.6809 0.6809 0.6786 0.6786 0.0023 0.34%
2024-02-19 519956 长信睿进混合C 0.6786 0.6786 0.6729 0.6729 0.0057 0.85%
2024-02-08 519956 长信睿进混合C 0.6729 0.6729 0.6573 0.6573 0.0156 2.37%
2024-02-07 519956 长信睿进混合C 0.6573 0.6573 0.6467 0.6467 0.0106 1.64%
2024-02-06 519956 长信睿进混合C 0.6467 0.6467 0.6264 0.6264 0.0203 3.24%
2024-02-05 519956 长信睿进混合C 0.6264 0.6264 0.6420 0.6420 -0.0156 -2.43%
2024-02-02 519956 长信睿进混合C 0.6420 0.6420 0.6540 0.6540 -0.0120 -1.83%
2024-02-01 519956 长信睿进混合C 0.6540 0.6540 0.6525 0.6525 0.0015 0.23%
2024-01-31 519956 长信睿进混合C 0.6525 0.6525 0.6662 0.6662 -0.0137 -2.06%
2024-01-30 519956 长信睿进混合C 0.6662 0.6662 0.6770 0.6770 -0.0108 -1.60%
2024-01-29 519956 长信睿进混合C 0.6770 0.6770 0.6880 0.6880 -0.0110 -1.60%
2024-01-26 519956 长信睿进混合C 0.6880 0.6880 0.6967 0.6967 -0.0087 -1.25%
2024-01-25 519956 长信睿进混合C 0.6967 0.6967 0.6869 0.6869 0.0098 1.43%
2024-01-24 519956 长信睿进混合C 0.6869 0.6869 0.6874 0.6874 -0.0005 -0.07%
2024-01-23 519956 长信睿进混合C 0.6874 0.6874 0.6833 0.6833 0.0041 0.60%
2024-01-22 519956 长信睿进混合C 0.6833 0.6833 0.7060 0.7060 -0.0227 -3.22%
2024-01-19 519956 长信睿进混合C 0.7060 0.7060 0.7098 0.7098 -0.0038 -0.54%
2024-01-18 519956 长信睿进混合C 0.7098 0.7098 0.7077 0.7077 0.0021 0.30%
2024-01-17 519956 长信睿进混合C 0.7077 0.7077 0.7202 0.7202 -0.0125 -1.74%
2024-01-16 519956 长信睿进混合C 0.7202 0.7202 0.7213 0.7213 -0.0011 -0.15%
2024-01-15 519956 长信睿进混合C 0.7213 0.7213 0.7227 0.7227 -0.0014 -0.19%
2024-01-12 519956 长信睿进混合C 0.7227 0.7227 0.7282 0.7282 -0.0055 -0.76%
2024-01-11 519956 长信睿进混合C 0.7282 0.7282 0.7240 0.7240 0.0042 0.58%
2024-01-10 519956 长信睿进混合C 0.7240 0.7240 0.7282 0.7282 -0.0042 -0.58%
2024-01-09 519956 长信睿进混合C 0.7282 0.7282 0.7237 0.7237 0.0045 0.62%
2024-01-08 519956 长信睿进混合C 0.7237 0.7237 0.7381 0.7381 -0.0144 -1.95%
2024-01-05 519956 长信睿进混合C 0.7381 0.7381 0.7477 0.7477 -0.0096 -1.28%
2024-01-04 519956 长信睿进混合C 0.7477 0.7477 0.7507 0.7507 -0.0030 -0.40%
2024-01-03 519956 长信睿进混合C 0.7507 0.7507 0.7554 0.7554 -0.0047 -0.62%
2024-01-02 519956 长信睿进混合C 0.7554 0.7554 0.7586 0.7586 -0.0032 -0.42%
2023-12-29 519956 长信睿进混合C 0.7586 0.7586 0.7505 0.7505 0.0081 1.08%
2023-12-28 519956 长信睿进混合C 0.7505 0.7505 0.7442 0.7442 0.0063 0.85%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%