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长信多利混合基金净值查询(519959)

今天最新净值 1.2311 0.0031 0.2500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2513 -0.0019 -0.1549%
  • 累计净值:1.4411
  • 成立日期:2015-07-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:--
  • 最近份额:0.6970亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:黄韵 刘亮
近一季长信多利混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长信多利混合(519959)基金累计收益率0.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 519959 长信多利混合 1.2665 1.4765 1.2532 1.4632 0.0133 1.06%
2024-03-27 519959 长信多利混合 1.2532 1.4632 1.2567 1.4667 -0.0035 -0.28%
2024-03-26 519959 长信多利混合 1.2567 1.4667 1.2453 1.4553 0.0114 0.92%
2024-03-25 519959 长信多利混合 1.2453 1.4553 1.2415 1.4515 0.0038 0.31%
2024-03-22 519959 长信多利混合 1.2415 1.4515 1.2568 1.4668 -0.0153 -1.22%
2024-03-21 519959 长信多利混合 1.2568 1.4668 1.2524 1.4624 0.0044 0.35%
2024-03-20 519959 长信多利混合 1.2524 1.4624 1.2376 1.4476 0.0148 1.20%
2024-03-19 519959 长信多利混合 1.2376 1.4476 1.2429 1.4529 -0.0053 -0.43%
2024-03-18 519959 长信多利混合 1.2429 1.4529 1.2311 1.4411 0.0118 0.96%
2024-03-15 519959 长信多利混合 1.2311 1.4411 1.2280 1.4380 0.0031 0.25%
2024-03-14 519959 长信多利混合 1.2280 1.4380 1.2387 1.4487 -0.0107 -0.86%
2024-03-13 519959 长信多利混合 1.2387 1.4487 1.2486 1.4586 -0.0099 -0.79%
2024-03-12 519959 长信多利混合 1.2486 1.4586 1.2215 1.4315 0.0271 2.22%
2024-03-11 519959 长信多利混合 1.2215 1.4315 1.2021 1.4121 0.0194 1.61%
2024-03-08 519959 长信多利混合 1.2021 1.4121 1.2001 1.4101 0.0020 0.17%
2024-03-07 519959 长信多利混合 1.2001 1.4101 1.2147 1.4247 -0.0146 -1.20%
2024-03-06 519959 长信多利混合 1.2147 1.4247 1.2154 1.4254 -0.0007 -0.06%
2024-03-05 519959 长信多利混合 1.2154 1.4254 1.2178 1.4278 -0.0024 -0.20%
2024-03-04 519959 长信多利混合 1.2178 1.4278 1.2076 1.4176 0.0102 0.84%
2024-03-01 519959 长信多利混合 1.2076 1.4176 1.1993 1.4093 0.0083 0.69%
2024-02-29 519959 长信多利混合 1.1993 1.4093 1.1769 1.3869 0.0224 1.90%
2024-02-28 519959 长信多利混合 1.1769 1.3869 1.2023 1.4123 -0.0254 -2.11%
2024-02-27 519959 长信多利混合 1.2023 1.4123 1.1950 1.4050 0.0073 0.61%
2024-02-26 519959 长信多利混合 1.1950 1.4050 1.1968 1.4068 -0.0018 -0.15%
2024-02-23 519959 长信多利混合 1.1968 1.4068 1.1951 1.4051 0.0017 0.14%
2024-02-22 519959 长信多利混合 1.1951 1.4051 1.1926 1.4026 0.0025 0.21%
2024-02-21 519959 长信多利混合 1.1926 1.4026 1.1874 1.3974 0.0052 0.44%
2024-02-20 519959 长信多利混合 1.1874 1.3974 1.1828 1.3928 0.0046 0.39%
2024-02-19 519959 长信多利混合 1.1828 1.3928 1.1650 1.3750 0.0178 1.53%
2024-02-08 519959 长信多利混合 1.1650 1.3750 1.1562 1.3662 0.0088 0.76%
2024-02-07 519959 长信多利混合 1.1562 1.3662 1.1490 1.3590 0.0072 0.63%
2024-02-06 519959 长信多利混合 1.1490 1.3590 1.1070 1.3170 0.0420 3.79%
2024-02-05 519959 长信多利混合 1.1070 1.3170 1.1079 1.3179 -0.0009 -0.08%
2024-02-02 519959 长信多利混合 1.1079 1.3179 1.1140 1.3240 -0.0061 -0.55%
2024-02-01 519959 长信多利混合 1.1140 1.3240 1.1064 1.3164 0.0076 0.69%
2024-01-31 519959 长信多利混合 1.1064 1.3164 1.1233 1.3333 -0.0169 -1.50%
2024-01-30 519959 长信多利混合 1.1233 1.3333 1.1507 1.3607 -0.0274 -2.38%
2024-01-29 519959 长信多利混合 1.1507 1.3607 1.1693 1.3793 -0.0186 -1.59%
2024-01-26 519959 长信多利混合 1.1693 1.3793 1.1809 1.3909 -0.0116 -0.98%
2024-01-25 519959 长信多利混合 1.1809 1.3909 1.1724 1.3824 0.0085 0.73%
2024-01-24 519959 长信多利混合 1.1724 1.3824 1.1557 1.3657 0.0167 1.45%
2024-01-23 519959 长信多利混合 1.1557 1.3657 1.1474 1.3574 0.0083 0.72%
2024-01-22 519959 长信多利混合 1.1474 1.3574 1.1885 1.3985 -0.0411 -3.46%
2024-01-19 519959 长信多利混合 1.1885 1.3985 1.1959 1.4059 -0.0074 -0.62%
2024-01-18 519959 长信多利混合 1.1959 1.4059 1.1913 1.4013 0.0046 0.39%
2024-01-17 519959 长信多利混合 1.1913 1.4013 1.2225 1.4325 -0.0312 -2.55%
2024-01-16 519959 长信多利混合 1.2225 1.4325 1.2266 1.4366 -0.0041 -0.33%
2024-01-15 519959 长信多利混合 1.2266 1.4366 1.2204 1.4304 0.0062 0.51%
2024-01-12 519959 长信多利混合 1.2204 1.4304 1.2267 1.4367 -0.0063 -0.51%
2024-01-11 519959 长信多利混合 1.2267 1.4367 1.2127 1.4227 0.0140 1.15%
2024-01-10 519959 长信多利混合 1.2127 1.4227 1.2023 1.4123 0.0104 0.87%
2024-01-09 519959 长信多利混合 1.2023 1.4123 1.1949 1.4049 0.0074 0.62%
2024-01-08 519959 长信多利混合 1.1949 1.4049 1.2169 1.4269 -0.0220 -1.81%
2024-01-05 519959 长信多利混合 1.2169 1.4269 1.2253 1.4353 -0.0084 -0.69%
2024-01-04 519959 长信多利混合 1.2253 1.4353 1.2319 1.4419 -0.0066 -0.54%
2024-01-03 519959 长信多利混合 1.2319 1.4419 1.2391 1.4491 -0.0072 -0.58%
2024-01-02 519959 长信多利混合 1.2391 1.4491 1.2569 1.4669 -0.0178 -1.42%
2023-12-29 519959 长信多利混合 1.2569 1.4669 1.2546 1.4646 0.0023 0.18%