长信多利混合基金净值查询(519959)
今天最新净值
1.2311
0.0031 0.2500%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.2513
-0.0019 -0.1549%
- 累计净值:1.4411
- 成立日期:2015-07-01
- 基金类型:
- 成立份额:--
- 最近份额:0.6970亿
- 最近资产:
- 基金公司:长信基金
- 基金经理:黄韵 刘亮
近一季,长信多利混合(519959)基金累计收益率0.01%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2665 |
1.4765 |
1.2532 |
1.4632 |
0.0133 |
1.06% |
2024-03-27 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2532 |
1.4632 |
1.2567 |
1.4667 |
-0.0035 |
-0.28% |
2024-03-26 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2567 |
1.4667 |
1.2453 |
1.4553 |
0.0114 |
0.92% |
2024-03-25 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2453 |
1.4553 |
1.2415 |
1.4515 |
0.0038 |
0.31% |
2024-03-22 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2415 |
1.4515 |
1.2568 |
1.4668 |
-0.0153 |
-1.22% |
2024-03-21 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2568 |
1.4668 |
1.2524 |
1.4624 |
0.0044 |
0.35% |
2024-03-20 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2524 |
1.4624 |
1.2376 |
1.4476 |
0.0148 |
1.20% |
2024-03-19 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2376 |
1.4476 |
1.2429 |
1.4529 |
-0.0053 |
-0.43% |
2024-03-18 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2429 |
1.4529 |
1.2311 |
1.4411 |
0.0118 |
0.96% |
2024-03-15 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2311 |
1.4411 |
1.2280 |
1.4380 |
0.0031 |
0.25% |
|
2024-03-14 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2280 |
1.4380 |
1.2387 |
1.4487 |
-0.0107 |
-0.86% |
2024-03-13 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2387 |
1.4487 |
1.2486 |
1.4586 |
-0.0099 |
-0.79% |
2024-03-12 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2486 |
1.4586 |
1.2215 |
1.4315 |
0.0271 |
2.22% |
2024-03-11 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2215 |
1.4315 |
1.2021 |
1.4121 |
0.0194 |
1.61% |
2024-03-08 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2021 |
1.4121 |
1.2001 |
1.4101 |
0.0020 |
0.17% |
2024-03-07 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2001 |
1.4101 |
1.2147 |
1.4247 |
-0.0146 |
-1.20% |
2024-03-06 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2147 |
1.4247 |
1.2154 |
1.4254 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-03-05 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2154 |
1.4254 |
1.2178 |
1.4278 |
-0.0024 |
-0.20% |
2024-03-04 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2178 |
1.4278 |
1.2076 |
1.4176 |
0.0102 |
0.84% |
2024-03-01 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2076 |
1.4176 |
1.1993 |
1.4093 |
0.0083 |
0.69% |
2024-02-29 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1993 |
1.4093 |
1.1769 |
1.3869 |
0.0224 |
1.90% |
2024-02-28 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1769 |
1.3869 |
1.2023 |
1.4123 |
-0.0254 |
-2.11% |
2024-02-27 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2023 |
1.4123 |
1.1950 |
1.4050 |
0.0073 |
0.61% |
2024-02-26 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1950 |
1.4050 |
1.1968 |
1.4068 |
-0.0018 |
-0.15% |
2024-02-23 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1968 |
1.4068 |
1.1951 |
1.4051 |
0.0017 |
0.14% |
|
2024-02-22 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1951 |
1.4051 |
1.1926 |
1.4026 |
0.0025 |
0.21% |
2024-02-21 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1926 |
1.4026 |
1.1874 |
1.3974 |
0.0052 |
0.44% |
2024-02-20 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1874 |
1.3974 |
1.1828 |
1.3928 |
0.0046 |
0.39% |
2024-02-19 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1828 |
1.3928 |
1.1650 |
1.3750 |
0.0178 |
1.53% |
2024-02-08 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1650 |
1.3750 |
1.1562 |
1.3662 |
0.0088 |
0.76% |
2024-02-07 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1562 |
1.3662 |
1.1490 |
1.3590 |
0.0072 |
0.63% |
2024-02-06 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1490 |
1.3590 |
1.1070 |
1.3170 |
0.0420 |
3.79% |
2024-02-05 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1070 |
1.3170 |
1.1079 |
1.3179 |
-0.0009 |
-0.08% |
2024-02-02 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1079 |
1.3179 |
1.1140 |
1.3240 |
-0.0061 |
-0.55% |
2024-02-01 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1140 |
1.3240 |
1.1064 |
1.3164 |
0.0076 |
0.69% |
2024-01-31 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1064 |
1.3164 |
1.1233 |
1.3333 |
-0.0169 |
-1.50% |
2024-01-30 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1233 |
1.3333 |
1.1507 |
1.3607 |
-0.0274 |
-2.38% |
2024-01-29 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1507 |
1.3607 |
1.1693 |
1.3793 |
-0.0186 |
-1.59% |
2024-01-26 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1693 |
1.3793 |
1.1809 |
1.3909 |
-0.0116 |
-0.98% |
2024-01-25 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1809 |
1.3909 |
1.1724 |
1.3824 |
0.0085 |
0.73% |
2024-01-24 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1724 |
1.3824 |
1.1557 |
1.3657 |
0.0167 |
1.45% |
2024-01-23 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1557 |
1.3657 |
1.1474 |
1.3574 |
0.0083 |
0.72% |
2024-01-22 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1474 |
1.3574 |
1.1885 |
1.3985 |
-0.0411 |
-3.46% |
2024-01-19 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1885 |
1.3985 |
1.1959 |
1.4059 |
-0.0074 |
-0.62% |
2024-01-18 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1959 |
1.4059 |
1.1913 |
1.4013 |
0.0046 |
0.39% |
2024-01-17 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1913 |
1.4013 |
1.2225 |
1.4325 |
-0.0312 |
-2.55% |
2024-01-16 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2225 |
1.4325 |
1.2266 |
1.4366 |
-0.0041 |
-0.33% |
2024-01-15 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2266 |
1.4366 |
1.2204 |
1.4304 |
0.0062 |
0.51% |
2024-01-12 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2204 |
1.4304 |
1.2267 |
1.4367 |
-0.0063 |
-0.51% |
2024-01-11 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2267 |
1.4367 |
1.2127 |
1.4227 |
0.0140 |
1.15% |
2024-01-10 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2127 |
1.4227 |
1.2023 |
1.4123 |
0.0104 |
0.87% |
2024-01-09 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2023 |
1.4123 |
1.1949 |
1.4049 |
0.0074 |
0.62% |
2024-01-08 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1949 |
1.4049 |
1.2169 |
1.4269 |
-0.0220 |
-1.81% |
2024-01-05 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2169 |
1.4269 |
1.2253 |
1.4353 |
-0.0084 |
-0.69% |
2024-01-04 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2253 |
1.4353 |
1.2319 |
1.4419 |
-0.0066 |
-0.54% |
2024-01-03 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2319 |
1.4419 |
1.2391 |
1.4491 |
-0.0072 |
-0.58% |
2024-01-02 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2391 |
1.4491 |
1.2569 |
1.4669 |
-0.0178 |
-1.42% |
2023-12-29 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2569 |
1.4669 |
1.2546 |
1.4646 |
0.0023 |
0.18% |