长信纯债一年定开债券C基金净值查询(519972)
今天最新净值
1.0377
0.0003 0.0300%
2024-04-19
- 累计净值：1.6275
- 成立日期：2013-11-29
- 基金类型：
- 成立份额：3.030亿份
- 最近份额：3.0488亿
- 最近资产：
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：冯彬 刘婧
近一季,长信纯债一年定开债券C(519972)基金累计收益率1.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
519972 |
长信纯债一年定开债券C |
1.0452 |
1.6350 |
1.0418 |
1.6316 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-04-12 |
519972 |
长信纯债一年定开债券C |
1.0418 |
1.6316 |
1.0397 |
1.6295 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-04-03 |
519972 |
长信纯债一年定开债券C |
1.0397 |
1.6295 |
1.0392 |
1.6290 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-29 |
519972 |
长信纯债一年定开债券C |
1.0392 |
1.6290 |
1.0390 |
1.6288 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
519972 |
长信纯债一年定开债券C |
1.0390 |
1.6288 |
1.0390 |
1.6288 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
519972 |
长信纯债一年定开债券C |
1.0390 |
1.6288 |
1.0386 |
1.6284 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
519972 |
长信纯债一年定开债券C |
1.0386 |
1.6284 |
1.0385 |
1.6283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
519972 |
长信纯债一年定开债券C |
1.0385 |
1.6283 |
1.0384 |
1.6282 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
519972 |
长信纯债一年定开债券C |
1.0384 |
1.6282 |
1.0386 |
1.6284 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
519972 |
长信纯债一年定开债券C |
1.0386 |
1.6284 |
1.0385 |
1.6283 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-20 |
519972 |
长信纯债一年定开债券C |
1.0385 |
1.6283 |
1.0385 |
1.6283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
519972 |
长信纯债一年定开债券C |
1.0385 |
1.6283 |
1.0382 |
1.6280 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
519972 |
长信纯债一年定开债券C |
1.0382 |
1.6280 |
1.0377 |
1.6275 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
519972 |
长信纯债一年定开债券C |
1.0377 |
1.6275 |
1.0374 |
1.6272 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
519972 |
长信纯债一年定开债券C |
1.0374 |
1.6272 |
1.0377 |
1.6275 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
519972 |
长信纯债一年定开债券C |
1.0377 |
1.6275 |
1.0377 |
1.6275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
519972 |
长信纯债一年定开债券C |
1.0377 |
1.6275 |
1.0387 |
1.6285 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
519972 |
长信纯债一年定开债券C |
1.0387 |
1.6285 |
1.0389 |
1.6287 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
519972 |
长信纯债一年定开债券C |
1.0389 |
1.6287 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
519972 |
长信纯债一年定开债券C |
1.0376 |
1.6274 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
519972 |
长信纯债一年定开债券C |
1.0782 |
1.6270 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
519972 |
长信纯债一年定开债券C |
1.0766 |
1.6254 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
519972 |
长信纯债一年定开债券C |
1.0734 |
1.6222 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
519972 |
长信纯债一年定开债券C |
1.0723 |
1.6211 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
519972 |
长信纯债一年定开债券C |
1.0688 |
1.6176 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
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