长信纯债一年定开债券A基金净值查询(519973)
今天最新净值
1.0385
0.0003 0.0300%
2024-04-12
- 累计净值：1.6733
- 成立日期：2013-11-29
- 基金类型：
- 成立份额：3.030亿份
- 最近份额：3.0417亿
- 最近资产：
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：冯彬 刘婧
近一季,长信纯债一年定开债券A(519973)基金累计收益率1.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-12 |
519973 |
长信纯债一年定开债券A |
1.0429 |
1.6777 |
1.0407 |
1.6755 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-04-03 |
519973 |
长信纯债一年定开债券A |
1.0407 |
1.6755 |
1.0401 |
1.6749 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-29 |
519973 |
长信纯债一年定开债券A |
1.0401 |
1.6749 |
1.0400 |
1.6748 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
519973 |
长信纯债一年定开债券A |
1.0400 |
1.6748 |
1.0399 |
1.6747 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
519973 |
长信纯债一年定开债券A |
1.0399 |
1.6747 |
1.0395 |
1.6743 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
519973 |
长信纯债一年定开债券A |
1.0395 |
1.6743 |
1.0394 |
1.6742 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
519973 |
长信纯债一年定开债券A |
1.0394 |
1.6742 |
1.0393 |
1.6741 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
519973 |
长信纯债一年定开债券A |
1.0393 |
1.6741 |
1.0394 |
1.6742 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
519973 |
长信纯债一年定开债券A |
1.0394 |
1.6742 |
1.0393 |
1.6741 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
519973 |
长信纯债一年定开债券A |
1.0393 |
1.6741 |
1.0393 |
1.6741 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-19 |
519973 |
长信纯债一年定开债券A |
1.0393 |
1.6741 |
1.0390 |
1.6738 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
519973 |
长信纯债一年定开债券A |
1.0390 |
1.6738 |
1.0385 |
1.6733 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
519973 |
长信纯债一年定开债券A |
1.0385 |
1.6733 |
1.0382 |
1.6730 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
519973 |
长信纯债一年定开债券A |
1.0382 |
1.6730 |
1.0385 |
1.6733 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
519973 |
长信纯债一年定开债券A |
1.0385 |
1.6733 |
1.0385 |
1.6733 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
519973 |
长信纯债一年定开债券A |
1.0385 |
1.6733 |
1.0394 |
1.6742 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
519973 |
长信纯债一年定开债券A |
1.0394 |
1.6742 |
1.0396 |
1.6744 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
519973 |
长信纯债一年定开债券A |
1.0396 |
1.6744 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
519973 |
长信纯债一年定开债券A |
1.0383 |
1.6731 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
519973 |
长信纯债一年定开债券A |
1.0828 |
1.6726 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
519973 |
长信纯债一年定开债券A |
1.0811 |
1.6709 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
519973 |
长信纯债一年定开债券A |
1.0778 |
1.6676 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
519973 |
长信纯债一年定开债券A |
1.0766 |
1.6664 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
519973 |
长信纯债一年定开债券A |
1.0729 |
1.6627 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
