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长信纯债壹号基金净值查询(519985)

今天最新净值 1.1242 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6282
  • 成立日期:2010-06-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:22.343亿份
  • 最近份额:3.1085亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:张文琍
近一季长信纯债壹号基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长信纯债壹号(519985)基金累计收益率0.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 519985 长信纯债壹号 1.0991 1.6291 1.0990 1.6290 0.0001 0.01%
2024-03-27 519985 长信纯债壹号 1.0990 1.6290 1.0990 1.6290 0.0000 0.00%
2024-03-26 519985 长信纯债壹号 1.0990 1.6290 1.0990 1.6290 0.0000 0.00%
2024-03-25 519985 长信纯债壹号 1.0990 1.6290 1.1248 1.6288 0.0002 0.02%
2024-03-22 519985 长信纯债壹号 1.1248 1.6288 1.1248 1.6288 0.0000 0.00%
2024-03-21 519985 长信纯债壹号 1.1248 1.6288 1.1247 1.6287 0.0001 0.01%
2024-03-20 519985 长信纯债壹号 1.1247 1.6287 1.1246 1.6286 0.0001 0.01%
2024-03-19 519985 长信纯债壹号 1.1246 1.6286 1.1244 1.6284 0.0002 0.02%
2024-03-18 519985 长信纯债壹号 1.1244 1.6284 1.1242 1.6282 0.0002 0.02%
2024-03-15 519985 长信纯债壹号 1.1242 1.6282 1.1241 1.6281 0.0001 0.01%
2024-03-14 519985 长信纯债壹号 1.1241 1.6281 1.1242 1.6282 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 519985 长信纯债壹号 1.1242 1.6282 1.1243 1.6283 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 519985 长信纯债壹号 1.1243 1.6283 1.1244 1.6284 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 519985 长信纯债壹号 1.1244 1.6284 1.1242 1.6282 0.0002 0.02%
2024-03-08 519985 长信纯债壹号 1.1242 1.6282 1.1241 1.6281 0.0001 0.01%
2024-03-07 519985 长信纯债壹号 1.1241 1.6281 1.1243 1.6283 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 519985 长信纯债壹号 1.1243 1.6283 1.1237 1.6277 0.0006 0.05%
2024-03-05 519985 长信纯债壹号 1.1237 1.6277 1.1237 1.6277 0.0000 0.00%
2024-03-04 519985 长信纯债壹号 1.1237 1.6277 1.1235 1.6275 0.0002 0.02%
2024-03-01 519985 长信纯债壹号 1.1235 1.6275 1.1232 1.6272 0.0003 0.03%
2024-02-29 519985 长信纯债壹号 1.1232 1.6272 1.1230 1.6270 0.0002 0.02%
2024-02-28 519985 长信纯债壹号 1.1230 1.6270 1.1228 1.6268 0.0002 0.02%
2024-02-27 519985 长信纯债壹号 1.1228 1.6268 1.1226 1.6266 0.0002 0.02%
2024-02-26 519985 长信纯债壹号 1.1226 1.6266 1.1223 1.6263 0.0003 0.03%
2024-02-23 519985 长信纯债壹号 1.1223 1.6263 1.1221 1.6261 0.0002 0.02%
2024-02-22 519985 长信纯债壹号 1.1221 1.6261 1.1219 1.6259 0.0002 0.02%
2024-02-21 519985 长信纯债壹号 1.1219 1.6259 1.1217 1.6257 0.0002 0.02%
2024-02-20 519985 长信纯债壹号 1.1217 1.6257 1.1216 1.6256 0.0001 0.01%
2024-02-19 519985 长信纯债壹号 1.1216 1.6256 1.1206 1.6246 0.0010 0.09%
2024-02-08 519985 长信纯债壹号 1.1206 1.6246 1.1205 1.6245 0.0001 0.01%
2024-02-07 519985 长信纯债壹号 1.1205 1.6245 1.1204 1.6244 0.0001 0.01%
2024-02-06 519985 长信纯债壹号 1.1204 1.6244 1.1203 1.6243 0.0001 0.01%
2024-02-05 519985 长信纯债壹号 1.1203 1.6243 1.1200 1.6240 0.0003 0.03%
2024-02-02 519985 长信纯债壹号 1.1200 1.6240 1.1198 1.6238 0.0002 0.02%
2024-02-01 519985 长信纯债壹号 1.1198 1.6238 1.1198 1.6238 0.0000 0.00%
2024-01-31 519985 长信纯债壹号 1.1198 1.6238 1.1195 1.6235 0.0003 0.03%
2024-01-30 519985 长信纯债壹号 1.1195 1.6235 1.1192 1.6232 0.0003 0.03%
2024-01-29 519985 长信纯债壹号 1.1192 1.6232 1.1189 1.6229 0.0003 0.03%
2024-01-26 519985 长信纯债壹号 1.1189 1.6229 1.1188 1.6228 0.0001 0.01%
2024-01-25 519985 长信纯债壹号 1.1188 1.6228 1.1187 1.6227 0.0001 0.01%
2024-01-24 519985 长信纯债壹号 1.1187 1.6227 1.1186 1.6226 0.0001 0.01%
2024-01-23 519985 长信纯债壹号 1.1186 1.6226 1.1185 1.6225 0.0001 0.01%
2024-01-22 519985 长信纯债壹号 1.1185 1.6225 1.1182 1.6222 0.0003 0.03%
2024-01-19 519985 长信纯债壹号 1.1182 1.6222 1.1181 1.6221 0.0001 0.01%
2024-01-18 519985 长信纯债壹号 1.1181 1.6221 1.1179 1.6219 0.0002 0.02%
2024-01-17 519985 长信纯债壹号 1.1179 1.6219 1.1175 1.6215 0.0004 0.04%
2024-01-16 519985 长信纯债壹号 1.1175 1.6215 1.1172 1.6212 0.0003 0.03%
2024-01-15 519985 长信纯债壹号 1.1172 1.6212 1.1171 1.6211 0.0001 0.01%
2024-01-12 519985 长信纯债壹号 1.1171 1.6211 1.1170 1.6210 0.0001 0.01%
2024-01-11 519985 长信纯债壹号 1.1170 1.6210 1.1169 1.6209 0.0001 0.01%
2024-01-10 519985 长信纯债壹号 1.1169 1.6209 1.1168 1.6208 0.0001 0.01%
2024-01-09 519985 长信纯债壹号 1.1168 1.6208 1.1166 1.6206 0.0002 0.02%
2024-01-08 519985 长信纯债壹号 1.1166 1.6206 1.1164 1.6204 0.0002 0.02%
2024-01-05 519985 长信纯债壹号 1.1164 1.6204 1.1163 1.6203 0.0001 0.01%
2024-01-04 519985 长信纯债壹号 1.1163 1.6203 1.1162 1.6202 0.0001 0.01%
2024-01-03 519985 长信纯债壹号 1.1162 1.6202 1.1162 1.6202 0.0000 0.00%
2024-01-02 519985 长信纯债壹号 1.1162 1.6202 1.1158 1.6198 0.0004 0.04%
2023-12-29 519985 长信纯债壹号 1.1158 1.6198 1.1155 1.6195 0.0003 0.03%