建信增强债券A基金净值查询(530009)
今天最新净值
1.4650
0.0010 0.0700%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.4662
0.0002 0.0150%
- 累计净值：1.9300
- 成立日期：2009-06-02
- 基金类型：
- 成立份额：79.645亿份
- 最近份额：0.5692亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：牛兴华 吴尚伟 彭紫云 吕怡
近一季,建信增强债券A(530009)基金累计收益率1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4660 |
1.9310 |
1.4650 |
1.9300 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-23 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4650 |
1.9300 |
1.4640 |
1.9290 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4640 |
1.9290 |
1.4650 |
1.9300 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4650 |
1.9300 |
1.4670 |
1.9320 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4670 |
1.9320 |
1.4670 |
1.9320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4670 |
1.9320 |
1.4650 |
1.9300 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-04-16 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4650 |
1.9300 |
1.4660 |
1.9310 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-15 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4660 |
1.9310 |
1.4660 |
1.9310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4660 |
1.9310 |
1.4660 |
1.9310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4660 |
1.9310 |
1.4650 |
1.9300 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-10 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4650 |
1.9300 |
1.4660 |
1.9310 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4660 |
1.9310 |
1.4650 |
1.9300 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4650 |
1.9300 |
1.4660 |
1.9310 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4660 |
1.9310 |
1.4660 |
1.9310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4660 |
1.9310 |
1.4660 |
1.9310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4660 |
1.9310 |
1.4650 |
1.9300 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-29 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4650 |
1.9300 |
1.4650 |
1.9300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4650 |
1.9300 |
1.4640 |
1.9290 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4640 |
1.9290 |
1.4650 |
1.9300 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-26 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4650 |
1.9300 |
1.4650 |
1.9300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4650 |
1.9300 |
1.4660 |
1.9310 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4660 |
1.9310 |
1.4670 |
1.9320 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4670 |
1.9320 |
1.4670 |
1.9320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4670 |
1.9320 |
1.4670 |
1.9320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4670 |
1.9320 |
1.4670 |
1.9320 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-18 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4670 |
1.9320 |
1.4650 |
1.9300 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4650 |
1.9300 |
1.4640 |
1.9290 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4640 |
1.9290 |
1.4650 |
1.9300 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4650 |
1.9300 |
1.4640 |
1.9290 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-12 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4640 |
1.9290 |
1.4620 |
1.9270 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-03-11 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4620 |
1.9270 |
1.4600 |
1.9250 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-03-08 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4600 |
1.9250 |
1.4590 |
1.9240 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-07 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4590 |
1.9240 |
1.4600 |
1.9250 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4600 |
1.9250 |
1.4610 |
1.9260 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-05 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4610 |
1.9260 |
1.4610 |
1.9260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4610 |
1.9260 |
1.4600 |
1.9250 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4600 |
1.9250 |
1.4590 |
1.9240 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-29 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4590 |
1.9240 |
1.4540 |
1.9190 |
0.0050 |
0.34% |
| 2024-02-28 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4540 |
1.9190 |
1.4620 |
1.9270 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2024-02-27 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4620 |
1.9270 |
1.4580 |
1.9230 |
0.0040 |
0.27% |
| 2024-02-26 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4580 |
1.9230 |
1.4560 |
1.9210 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-02-23 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4560 |
1.9210 |
1.4520 |
1.9170 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-02-22 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4520 |
1.9170 |
1.4500 |
1.9150 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-02-21 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4500 |
1.9150 |
1.4500 |
1.9150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4500 |
1.9150 |
1.4490 |
1.9140 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4490 |
1.9140 |
1.4480 |
1.9130 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4480 |
1.9130 |
1.4450 |
1.9100 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-02-07 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4450 |
1.9100 |
1.4440 |
1.9090 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4440 |
1.9090 |
1.4420 |
1.9070 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-02-05 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4420 |
1.9070 |
1.4420 |
1.9070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4420 |
1.9070 |
1.4430 |
1.9080 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-02-01 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4430 |
1.9080 |
1.4430 |
1.9080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4430 |
1.9080 |
1.4440 |
1.9090 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-01-30 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4440 |
1.9090 |
1.4440 |
1.9090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-29 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4440 |
1.9090 |
1.4450 |
1.9100 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-01-26 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4450 |
1.9100 |
1.4450 |
1.9100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
530009 |
建信增强债券A |
1.4450 |
1.9100 |
1.4450 |
1.9100 |
0.0000 |
0.00% |
