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建信内生动力基金净值查询(530011)

今天最新净值 1.2760 0.0230 1.8400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.2098 0.0028 0.2285%
  • 累计净值:2.4340
  • 成立日期:2010-11-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:53.882亿份
  • 最近份额:1.2638亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:吴尚伟 孙晟
近一季建信内生动力基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,建信内生动力(530011)基金累计收益率8.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 530011 建信内生动力 1.2070 2.3650 1.2330 2.3910 -0.0260 -2.11%
2024-03-26 530011 建信内生动力 1.2330 2.3910 1.2370 2.3950 -0.0040 -0.32%
2024-03-25 530011 建信内生动力 1.2370 2.3950 1.2570 2.4150 -0.0200 -1.59%
2024-03-22 530011 建信内生动力 1.2570 2.4150 1.2750 2.4330 -0.0180 -1.41%
2024-03-21 530011 建信内生动力 1.2750 2.4330 1.2790 2.4370 -0.0040 -0.31%
2024-03-20 530011 建信内生动力 1.2790 2.4370 1.2770 2.4350 0.0020 0.16%
2024-03-19 530011 建信内生动力 1.2770 2.4350 1.2990 2.4570 -0.0220 -1.69%
2024-03-18 530011 建信内生动力 1.2990 2.4570 1.2760 2.4340 0.0230 1.80%
2024-03-15 530011 建信内生动力 1.2760 2.4340 1.2530 2.4110 0.0230 1.84%
2024-03-14 530011 建信内生动力 1.2530 2.4110 1.2630 2.4210 -0.0100 -0.79%
2024-03-13 530011 建信内生动力 1.2630 2.4210 1.2660 2.4240 -0.0030 -0.24%
2024-03-12 530011 建信内生动力 1.2660 2.4240 1.2550 2.4130 0.0110 0.88%
2024-03-11 530011 建信内生动力 1.2550 2.4130 1.2300 2.3880 0.0250 2.03%
2024-03-08 530011 建信内生动力 1.2300 2.3880 1.2260 2.3840 0.0040 0.33%
2024-03-07 530011 建信内生动力 1.2260 2.3840 1.2370 2.3950 -0.0110 -0.89%
2024-03-06 530011 建信内生动力 1.2370 2.3950 1.2390 2.3970 -0.0020 -0.16%
2024-03-05 530011 建信内生动力 1.2390 2.3970 1.2400 2.3980 -0.0010 -0.08%
2024-03-04 530011 建信内生动力 1.2400 2.3980 1.2380 2.3960 0.0020 0.16%
2024-03-01 530011 建信内生动力 1.2380 2.3960 1.2340 2.3920 0.0040 0.32%
2024-02-29 530011 建信内生动力 1.2340 2.3920 1.2080 2.3660 0.0260 2.15%
2024-02-28 530011 建信内生动力 1.2080 2.3660 1.2420 2.4000 -0.0340 -2.74%
2024-02-27 530011 建信内生动力 1.2420 2.4000 1.2050 2.3630 0.0370 3.07%
2024-02-26 530011 建信内生动力 1.2050 2.3630 1.2010 2.3590 0.0040 0.33%
2024-02-23 530011 建信内生动力 1.2010 2.3590 1.1990 2.3570 0.0020 0.17%
2024-02-22 530011 建信内生动力 1.1990 2.3570 1.1890 2.3470 0.0100 0.84%
2024-02-21 530011 建信内生动力 1.1890 2.3470 1.1960 2.3540 -0.0070 -0.59%
2024-02-20 530011 建信内生动力 1.1960 2.3540 1.1890 2.3470 0.0070 0.59%
2024-02-19 530011 建信内生动力 1.1890 2.3470 1.1480 2.3060 0.0410 3.57%
2024-02-08 530011 建信内生动力 1.1480 2.3060 1.1180 2.2760 0.0300 2.68%
2024-02-07 530011 建信内生动力 1.1180 2.2760 1.1030 2.2610 0.0150 1.36%
2024-02-06 530011 建信内生动力 1.1030 2.2610 1.0440 2.2020 0.0590 5.65%
2024-02-05 530011 建信内生动力 1.0440 2.2020 1.0530 2.2110 -0.0090 -0.85%
2024-02-02 530011 建信内生动力 1.0530 2.2110 1.0630 2.2210 -0.0100 -0.94%
2024-02-01 530011 建信内生动力 1.0630 2.2210 1.0560 2.2140 0.0070 0.66%
2024-01-31 530011 建信内生动力 1.0560 2.2140 1.0790 2.2370 -0.0230 -2.13%
2024-01-30 530011 建信内生动力 1.0790 2.2370 1.0950 2.2530 -0.0160 -1.46%
2024-01-29 530011 建信内生动力 1.0950 2.2530 1.1120 2.2700 -0.0170 -1.53%
2024-01-26 530011 建信内生动力 1.1120 2.2700 1.1170 2.2750 -0.0050 -0.45%
2024-01-25 530011 建信内生动力 1.1170 2.2750 1.0980 2.2560 0.0190 1.73%
2024-01-24 530011 建信内生动力 1.0980 2.2560 1.0950 2.2530 0.0030 0.27%
2024-01-23 530011 建信内生动力 1.0950 2.2530 1.0880 2.2460 0.0070 0.64%
2024-01-22 530011 建信内生动力 1.0880 2.2460 1.1170 2.2750 -0.0290 -2.60%
2024-01-19 530011 建信内生动力 1.1170 2.2750 1.1240 2.2820 -0.0070 -0.62%
2024-01-18 530011 建信内生动力 1.1240 2.2820 1.1140 2.2720 0.0100 0.90%
2024-01-17 530011 建信内生动力 1.1140 2.2720 1.1410 2.2990 -0.0270 -2.37%
2024-01-16 530011 建信内生动力 1.1410 2.2990 1.1400 2.2980 0.0010 0.09%
2024-01-15 530011 建信内生动力 1.1400 2.2980 1.1430 2.3010 -0.0030 -0.26%
2024-01-12 530011 建信内生动力 1.1430 2.3010 1.1480 2.3060 -0.0050 -0.44%
2024-01-11 530011 建信内生动力 1.1480 2.3060 1.1490 2.2870 0.0190 1.65%
2024-01-10 530011 建信内生动力 1.1490 2.2870 1.1490 2.2870 0.0000 0.00%
2024-01-09 530011 建信内生动力 1.1490 2.2870 1.1440 2.2820 0.0050 0.44%
2024-01-08 530011 建信内生动力 1.1440 2.2820 1.1540 2.2920 -0.0100 -0.87%
2024-01-05 530011 建信内生动力 1.1540 2.2920 1.1550 2.2930 -0.0010 -0.09%
2024-01-04 530011 建信内生动力 1.1550 2.2930 1.1740 2.3120 -0.0190 -1.62%
2024-01-03 530011 建信内生动力 1.1740 2.3120 1.1770 2.3150 -0.0030 -0.25%
2024-01-02 530011 建信内生动力 1.1770 2.3150 1.1990 2.3370 -0.0220 -1.83%
2023-12-29 530011 建信内生动力 1.1990 2.3370 1.1980 2.3360 0.0010 0.08%
2023-12-28 530011 建信内生动力 1.1980 2.3360 1.1670 2.3050 0.0310 2.66%