基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

建信积极配置混合基金净值查询(530012)

今天最新净值 2.1740 -0.0040 -0.1837% 2017-11-20
盘中实时估值(仅供参考) 2.1814 0.0074 0.3421% 2017-11-21 15:05:36
  • 累计净值:2.2420
  • 成立日期:2011-01-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:31.255亿份
  • 管理人:建信基金
  • 最近份额:1.0082亿
近一季建信积极配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,建信积极配置混合(530012)基金累计收益率3.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-20 530012 建信积极配置混合 2.1740 2.2420 2.1780 2.2460 -0.0040 -0.1837%
2017-11-17 530012 建信积极配置混合 2.1780 2.2460 2.2140 2.2820 -0.0360 -1.6260%
2017-11-16 530012 建信积极配置混合 2.2140 2.2820 2.2070 2.2750 0.0070 0.3172%
2017-11-15 530012 建信积极配置混合 2.2070 2.2750 2.2190 2.2870 -0.0120 -0.5408%
2017-11-14 530012 建信积极配置混合 2.2190 2.2870 2.2510 2.3190 -0.0320 -1.4216%
2017-11-13 530012 建信积极配置混合 2.2510 2.3190 2.2480 2.3160 0.0030 0.1335%
2017-11-10 530012 建信积极配置混合 2.2480 2.3160 2.2260 2.2940 0.0220 0.9883%
2017-11-09 530012 建信积极配置混合 2.2260 2.2940 2.2230 2.2910 0.0030 0.1350%
2017-11-08 530012 建信积极配置混合 2.2230 2.2910 2.2250 2.2930 -0.0020 -0.0899%
2017-11-07 530012 建信积极配置混合 2.2250 2.2930 2.2250 2.2930 0.0000 0.0000%
2017-11-06 530012 建信积极配置混合 2.2250 2.2930 2.1850 2.2530 0.0400 1.8307%
2017-11-03 530012 建信积极配置混合 2.1850 2.2530 2.1780 2.2460 0.0070 0.3214%
2017-11-02 530012 建信积极配置混合 2.1780 2.2460 2.1910 2.2590 -0.0130 -0.5933%
2017-11-01 530012 建信积极配置混合 2.1910 2.2590 2.2100 2.2780 -0.0190 -0.8597%
2017-10-31 530012 建信积极配置混合 2.2100 2.2780 2.2070 2.2750 0.0030 0.1359%
2017-10-30 530012 建信积极配置混合 2.2070 2.2750 2.2370 2.3050 -0.0300 -1.3411%
2017-10-27 530012 建信积极配置混合 2.2370 2.3050 2.2380 2.3060 -0.0010 -0.0447%
2017-10-26 530012 建信积极配置混合 2.2380 2.3060 2.2280 2.2960 0.0100 0.4488%
2017-10-25 530012 建信积极配置混合 2.2280 2.2960 2.2180 2.2860 0.0100 0.4509%
2017-10-24 530012 建信积极配置混合 2.2180 2.2860 2.2190 2.2870 -0.0010 -0.0451%
2017-10-23 530012 建信积极配置混合 2.2190 2.2870 2.2090 2.2770 0.0100 0.4527%
2017-10-20 530012 建信积极配置混合 2.2090 2.2770 2.2060 2.2740 0.0030 0.1360%
2017-10-19 530012 建信积极配置混合 2.2060 2.2740 2.2080 2.2760 -0.0020 -0.0906%
2017-10-18 530012 建信积极配置混合 2.2080 2.2760 2.2090 2.2770 -0.0010 -0.0453%
2017-10-17 530012 建信积极配置混合 2.2090 2.2770 2.1940 2.2620 0.0150 0.6837%
2017-10-16 530012 建信积极配置混合 2.1940 2.2620 2.2330 2.3010 -0.0390 -1.7465%
2017-10-13 530012 建信积极配置混合 2.2330 2.3010 2.2370 2.3050 -0.0040 -0.1788%
2017-10-12 530012 建信积极配置混合 2.2370 2.3050 2.2380 2.3060 -0.0010 -0.0447%
2017-10-11 530012 建信积极配置混合 2.2380 2.3060 2.2230 2.2910 0.0150 0.6748%
2017-10-10 530012 建信积极配置混合 2.2230 2.2910 2.2240 2.2920 -0.0010 -0.0450%
2017-10-09 530012 建信积极配置混合 2.2240 2.2920 2.1960 2.2640 0.0280 1.2750%
2017-09-29 530012 建信积极配置混合 2.1960 2.2640 2.1680 2.2360 0.0280 1.2915%
2017-09-28 530012 建信积极配置混合 2.1680 2.2360 2.1460 2.2140 0.0220 1.0252%
2017-09-27 530012 建信积极配置混合 2.1460 2.2140 2.1470 2.2150 -0.0010 -0.0466%
2017-09-26 530012 建信积极配置混合 2.1470 2.2150 2.1450 2.2130 0.0020 0.0932%
2017-09-25 530012 建信积极配置混合 2.1450 2.2130 2.1520 2.2200 -0.0070 -0.3253%
2017-09-22 530012 建信积极配置混合 2.1520 2.2200 2.1500 2.2180 0.0020 0.0930%
2017-09-21 530012 建信积极配置混合 2.1500 2.2180 2.1610 2.2290 -0.0110 -0.5090%
2017-09-20 530012 建信积极配置混合 2.1610 2.2290 2.1510 2.2190 0.0100 0.4649%
2017-09-19 530012 建信积极配置混合 2.1510 2.2190 2.1520 2.2200 -0.0010 -0.0465%
2017-09-18 530012 建信积极配置混合 2.1520 2.2200 2.1410 2.2090 0.0110 0.5138%
2017-09-15 530012 建信积极配置混合 2.1410 2.2090 2.1400 2.2080 0.0010 0.0467%
2017-09-14 530012 建信积极配置混合 2.1400 2.2080 2.1330 2.2010 0.0070 0.3282%
2017-09-13 530012 建信积极配置混合 2.1330 2.2010 2.1370 2.2050 -0.0040 -0.1872%
2017-09-12 530012 建信积极配置混合 2.1370 2.2050 2.1410 2.2090 -0.0040 -0.1868%
2017-09-11 530012 建信积极配置混合 2.1410 2.2090 2.1410 2.2090 0.0000 0.0000%
2017-09-08 530012 建信积极配置混合 2.1410 2.2090 2.1360 2.2040 0.0050 0.2341%
2017-09-07 530012 建信积极配置混合 2.1360 2.2040 2.1480 2.2160 -0.0120 -0.5587%
2017-09-06 530012 建信积极配置混合 2.1480 2.2160 2.1410 2.2090 0.0070 0.3270%
2017-09-05 530012 建信积极配置混合 2.1410 2.2090 2.1340 2.2020 0.0070 0.3280%
2017-09-04 530012 建信积极配置混合 2.1340 2.2020 2.1240 2.1920 0.0100 0.4708%
2017-09-01 530012 建信积极配置混合 2.1240 2.1920 2.1190 2.1870 0.0050 0.2360%
2017-08-31 530012 建信积极配置混合 2.1190 2.1870 2.1110 2.1790 0.0080 0.3790%
2017-08-30 530012 建信积极配置混合 2.1110 2.1790 2.1060 2.1740 0.0050 0.2374%
2017-08-29 530012 建信积极配置混合 2.1060 2.1740 2.1040 2.1720 0.0020 0.0951%
2017-08-28 530012 建信积极配置混合 2.1040 2.1720 2.1010 2.1690 0.0030 0.1428%
2017-08-25 530012 建信积极配置混合 2.1010 2.1690 2.0880 2.1560 0.0130 0.6226%
2017-08-24 530012 建信积极配置混合 2.0880 2.1560 2.1000 2.1680 -0.0120 -0.5714%
2017-08-23 530012 建信积极配置混合 2.1000 2.1680 2.1080 2.1760 -0.0080 -0.3795%
2017-08-22 530012 建信积极配置混合 2.1080 2.1760 2.1140 2.1820 -0.0060 -0.2838%
2017-08-21 530012 建信积极配置混合 2.1140 2.1820 2.1090 2.1770 0.0050 0.2371%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
网金融B 0.4266 2.1307%
建信消费 2.0610 1.3773%
建信鑫丰A 1.1423 1.3306%
建信互联网 0.7870 1.2870%
建信现代服务业股票 1.2630 1.2831%
建信优化 1.5000 1.2692%
建信50B 2.9115 1.2062%
深F60 3.8483 1.1433%
深F60联接 1.9884 1.0777%
建信信息 1.3730 1.0302%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安睿祺 1.1913 2.5400%
添富蓝筹 2.7530 2.1900%
华润安鑫 1.6040 2.1700%
农银主题 1.4714 2.0700%
银河银泰 1.2213 2.0500%
中海分红 0.8560 1.9700%
兴银鼎新灵活配置 1.0880 1.9700%
中海成长 0.5351 1.9400%
中海合鑫 0.7450 1.9200%
财通价值 2.2560 1.8500%