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建信积极配置混合基金净值查询(530012)

今天最新净值 3.2580 0.0040 0.1200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 3.2463 0.0313 0.9725%
  • 累计净值:3.3260
  • 成立日期:2011-01-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:31.255亿份
  • 最近份额:0.4136亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:姚锦
近一季建信积极配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,建信积极配置混合(530012)基金累计收益率-0.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 530012 建信积极配置混合 3.2150 3.2830 3.2620 3.3300 -0.0470 -1.44%
2024-03-26 530012 建信积极配置混合 3.2620 3.3300 3.2440 3.3120 0.0180 0.55%
2024-03-25 530012 建信积极配置混合 3.2440 3.3120 3.2540 3.3220 -0.0100 -0.31%
2024-03-22 530012 建信积极配置混合 3.2540 3.3220 3.2680 3.3360 -0.0140 -0.43%
2024-03-21 530012 建信积极配置混合 3.2680 3.3360 3.2660 3.3340 0.0020 0.06%
2024-03-20 530012 建信积极配置混合 3.2660 3.3340 3.2770 3.3450 -0.0110 -0.34%
2024-03-19 530012 建信积极配置混合 3.2770 3.3450 3.2740 3.3420 0.0030 0.09%
2024-03-18 530012 建信积极配置混合 3.2740 3.3420 3.2580 3.3260 0.0160 0.49%
2024-03-15 530012 建信积极配置混合 3.2580 3.3260 3.2540 3.3220 0.0040 0.12%
2024-03-14 530012 建信积极配置混合 3.2540 3.3220 3.2720 3.3400 -0.0180 -0.55%
2024-03-13 530012 建信积极配置混合 3.2720 3.3400 3.2920 3.3600 -0.0200 -0.61%
2024-03-12 530012 建信积极配置混合 3.2920 3.3600 3.2220 3.2900 0.0700 2.17%
2024-03-11 530012 建信积极配置混合 3.2220 3.2900 3.1700 3.2380 0.0520 1.64%
2024-03-08 530012 建信积极配置混合 3.1700 3.2380 3.1720 3.2400 -0.0020 -0.06%
2024-03-07 530012 建信积极配置混合 3.1720 3.2400 3.1970 3.2650 -0.0250 -0.78%
2024-03-06 530012 建信积极配置混合 3.1970 3.2650 3.2180 3.2860 -0.0210 -0.65%
2024-03-05 530012 建信积极配置混合 3.2180 3.2860 3.2070 3.2750 0.0110 0.34%
2024-03-04 530012 建信积极配置混合 3.2070 3.2750 3.2370 3.3050 -0.0300 -0.93%
2024-03-01 530012 建信积极配置混合 3.2370 3.3050 3.2390 3.3070 -0.0020 -0.06%
2024-02-29 530012 建信积极配置混合 3.2390 3.3070 3.1900 3.2580 0.0490 1.54%
2024-02-28 530012 建信积极配置混合 3.1900 3.2580 3.2250 3.2930 -0.0350 -1.09%
2024-02-27 530012 建信积极配置混合 3.2250 3.2930 3.2050 3.2730 0.0200 0.62%
2024-02-26 530012 建信积极配置混合 3.2050 3.2730 3.2230 3.2910 -0.0180 -0.56%
2024-02-23 530012 建信积极配置混合 3.2230 3.2910 3.2280 3.2960 -0.0050 -0.15%
2024-02-22 530012 建信积极配置混合 3.2280 3.2960 3.2180 3.2860 0.0100 0.31%
2024-02-21 530012 建信积极配置混合 3.2180 3.2860 3.1530 3.2210 0.0650 2.06%
2024-02-20 530012 建信积极配置混合 3.1530 3.2210 3.1680 3.2360 -0.0150 -0.47%
2024-02-19 530012 建信积极配置混合 3.1680 3.2360 3.1750 3.2430 -0.0070 -0.22%
2024-02-08 530012 建信积极配置混合 3.1750 3.2430 3.1670 3.2350 0.0080 0.25%
2024-02-07 530012 建信积极配置混合 3.1670 3.2350 3.1280 3.1960 0.0390 1.25%
2024-02-06 530012 建信积极配置混合 3.1280 3.1960 3.0250 3.0930 0.1030 3.40%
2024-02-05 530012 建信积极配置混合 3.0250 3.0930 2.9840 3.0520 0.0410 1.37%
2024-02-02 530012 建信积极配置混合 2.9840 3.0520 3.0150 3.0830 -0.0310 -1.03%
2024-02-01 530012 建信积极配置混合 3.0150 3.0830 3.0110 3.0790 0.0040 0.13%
2024-01-31 530012 建信积极配置混合 3.0110 3.0790 3.0550 3.1230 -0.0440 -1.44%
2024-01-30 530012 建信积极配置混合 3.0550 3.1230 3.1210 3.1890 -0.0660 -2.11%
2024-01-29 530012 建信积极配置混合 3.1210 3.1890 3.1260 3.1940 -0.0050 -0.16%
2024-01-26 530012 建信积极配置混合 3.1260 3.1940 3.1380 3.2060 -0.0120 -0.38%
2024-01-25 530012 建信积极配置混合 3.1380 3.2060 3.0950 3.1630 0.0430 1.39%
2024-01-24 530012 建信积极配置混合 3.0950 3.1630 3.0810 3.1490 0.0140 0.45%
2024-01-23 530012 建信积极配置混合 3.0810 3.1490 3.0710 3.1390 0.0100 0.33%
2024-01-22 530012 建信积极配置混合 3.0710 3.1390 3.1190 3.1870 -0.0480 -1.54%
2024-01-19 530012 建信积极配置混合 3.1190 3.1870 3.1170 3.1850 0.0020 0.06%
2024-01-18 530012 建信积极配置混合 3.1170 3.1850 3.0790 3.1470 0.0380 1.23%
2024-01-17 530012 建信积极配置混合 3.0790 3.1470 3.1530 3.2210 -0.0740 -2.35%
2024-01-16 530012 建信积极配置混合 3.1530 3.2210 3.1490 3.2170 0.0040 0.13%
2024-01-15 530012 建信积极配置混合 3.1490 3.2170 3.1620 3.2300 -0.0130 -0.41%
2024-01-12 530012 建信积极配置混合 3.1620 3.2300 3.1750 3.2430 -0.0130 -0.41%
2024-01-11 530012 建信积极配置混合 3.1750 3.2430 3.1700 3.2380 0.0050 0.16%
2024-01-10 530012 建信积极配置混合 3.1700 3.2380 3.1750 3.2430 -0.0050 -0.16%
2024-01-09 530012 建信积极配置混合 3.1750 3.2430 3.1740 3.2420 0.0010 0.03%
2024-01-08 530012 建信积极配置混合 3.1740 3.2420 3.2200 3.2880 -0.0460 -1.43%
2024-01-05 530012 建信积极配置混合 3.2200 3.2880 3.2390 3.3070 -0.0190 -0.59%
2024-01-04 530012 建信积极配置混合 3.2390 3.3070 3.2640 3.3320 -0.0250 -0.77%
2024-01-03 530012 建信积极配置混合 3.2640 3.3320 3.2760 3.3440 -0.0120 -0.37%
2024-01-02 530012 建信积极配置混合 3.2760 3.3440 3.3110 3.3790 -0.0350 -1.06%
2023-12-29 530012 建信积极配置混合 3.3110 3.3790 3.3090 3.3770 0.0020 0.06%