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建信纯债C基金净值查询(531021)

今天最新净值 1.5418 0.0008 0.0500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5488
  • 成立日期:2012-11-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:168.688亿份
  • 最近份额:77.5990亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:黎颖芳 彭紫云
近一季建信纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,建信纯债C(531021)基金累计收益率1.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 531021 建信纯债C 1.5442 1.5512 1.5442 1.5512 0.0000 0.00%
2024-03-27 531021 建信纯债C 1.5442 1.5512 1.5432 1.5502 0.0010 0.06%
2024-03-26 531021 建信纯债C 1.5432 1.5502 1.5432 1.5502 0.0000 0.00%
2024-03-25 531021 建信纯债C 1.5432 1.5502 1.5436 1.5506 -0.0004 -0.03%
2024-03-22 531021 建信纯债C 1.5436 1.5506 1.5438 1.5508 -0.0002 -0.01%
2024-03-21 531021 建信纯债C 1.5438 1.5508 1.5434 1.5504 0.0004 0.03%
2024-03-20 531021 建信纯债C 1.5434 1.5504 1.5437 1.5507 -0.0003 -0.02%
2024-03-19 531021 建信纯债C 1.5437 1.5507 1.5430 1.5500 0.0007 0.05%
2024-03-18 531021 建信纯债C 1.5430 1.5500 1.5418 1.5488 0.0012 0.08%
2024-03-15 531021 建信纯债C 1.5418 1.5488 1.5410 1.5480 0.0008 0.05%
2024-03-14 531021 建信纯债C 1.5410 1.5480 1.5417 1.5487 -0.0007 -0.05%
2024-03-13 531021 建信纯债C 1.5417 1.5487 1.5420 1.5490 -0.0003 -0.02%
2024-03-12 531021 建信纯债C 1.5420 1.5490 1.5436 1.5506 -0.0016 -0.10%
2024-03-11 531021 建信纯债C 1.5436 1.5506 1.5444 1.5514 -0.0008 -0.05%
2024-03-08 531021 建信纯债C 1.5444 1.5514 1.5448 1.5518 -0.0004 -0.03%
2024-03-07 531021 建信纯债C 1.5448 1.5518 1.5453 1.5523 -0.0005 -0.03%
2024-03-06 531021 建信纯债C 1.5453 1.5523 1.5436 1.5506 0.0017 0.11%
2024-03-05 531021 建信纯债C 1.5436 1.5506 1.5432 1.5502 0.0004 0.03%
2024-03-04 531021 建信纯债C 1.5432 1.5502 1.5427 1.5497 0.0005 0.03%
2024-03-01 531021 建信纯债C 1.5427 1.5497 1.5440 1.5510 -0.0013 -0.08%
2024-02-29 531021 建信纯债C 1.5440 1.5510 1.5435 1.5505 0.0005 0.03%
2024-02-28 531021 建信纯债C 1.5435 1.5505 1.5428 1.5498 0.0007 0.05%
2024-02-27 531021 建信纯债C 1.5428 1.5498 1.5424 1.5494 0.0004 0.03%
2024-02-26 531021 建信纯债C 1.5424 1.5494 1.5415 1.5485 0.0009 0.06%
2024-02-23 531021 建信纯债C 1.5415 1.5485 1.5408 1.5478 0.0007 0.05%
2024-02-22 531021 建信纯债C 1.5408 1.5478 1.5402 1.5472 0.0006 0.04%
2024-02-21 531021 建信纯债C 1.5402 1.5472 1.5398 1.5468 0.0004 0.03%
2024-02-20 531021 建信纯债C 1.5398 1.5468 1.5391 1.5461 0.0007 0.05%
2024-02-19 531021 建信纯债C 1.5391 1.5461 1.5379 1.5449 0.0012 0.08%
2024-02-08 531021 建信纯债C 1.5379 1.5449 1.5378 1.5448 0.0001 0.01%
2024-02-07 531021 建信纯债C 1.5378 1.5448 1.5371 1.5441 0.0007 0.05%
2024-02-06 531021 建信纯债C 1.5371 1.5441 1.5381 1.5451 -0.0010 -0.07%
2024-02-05 531021 建信纯债C 1.5381 1.5451 1.5372 1.5442 0.0009 0.06%
2024-02-02 531021 建信纯债C 1.5372 1.5442 1.5369 1.5439 0.0003 0.02%
2024-02-01 531021 建信纯债C 1.5369 1.5439 1.5368 1.5438 0.0001 0.01%
2024-01-31 531021 建信纯债C 1.5368 1.5438 1.5359 1.5429 0.0009 0.06%
2024-01-30 531021 建信纯债C 1.5359 1.5429 1.5345 1.5415 0.0014 0.09%
2024-01-29 531021 建信纯债C 1.5345 1.5415 1.5340 1.5410 0.0005 0.03%
2024-01-26 531021 建信纯债C 1.5340 1.5410 1.5338 1.5408 0.0002 0.01%
2024-01-25 531021 建信纯债C 1.5338 1.5408 1.5334 1.5404 0.0004 0.03%
2024-01-24 531021 建信纯债C 1.5334 1.5404 1.5333 1.5403 0.0001 0.01%
2024-01-23 531021 建信纯债C 1.5333 1.5403 1.5333 1.5403 0.0000 0.00%
2024-01-22 531021 建信纯债C 1.5333 1.5403 1.5326 1.5396 0.0007 0.05%
2024-01-19 531021 建信纯债C 1.5326 1.5396 1.5320 1.5390 0.0006 0.04%
2024-01-18 531021 建信纯债C 1.5320 1.5390 1.5317 1.5387 0.0003 0.02%
2024-01-17 531021 建信纯债C 1.5317 1.5387 1.5313 1.5383 0.0004 0.03%
2024-01-16 531021 建信纯债C 1.5313 1.5383 1.5312 1.5382 0.0001 0.01%
2024-01-15 531021 建信纯债C 1.5312 1.5382 1.5307 1.5377 0.0005 0.03%
2024-01-12 531021 建信纯债C 1.5307 1.5377 1.5309 1.5379 -0.0002 -0.01%
2024-01-11 531021 建信纯债C 1.5309 1.5379 1.5308 1.5378 0.0001 0.01%
2024-01-10 531021 建信纯债C 1.5308 1.5378 1.5309 1.5379 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 531021 建信纯债C 1.5309 1.5379 1.5302 1.5372 0.0007 0.05%
2024-01-08 531021 建信纯债C 1.5302 1.5372 1.5297 1.5367 0.0005 0.03%
2024-01-05 531021 建信纯债C 1.5297 1.5367 1.5290 1.5360 0.0007 0.05%
2024-01-04 531021 建信纯债C 1.5290 1.5360 1.5287 1.5357 0.0003 0.02%
2024-01-03 531021 建信纯债C 1.5287 1.5357 1.5289 1.5359 -0.0002 -0.01%
2024-01-02 531021 建信纯债C 1.5289 1.5359 1.5287 1.5357 0.0002 0.01%
2023-12-29 531021 建信纯债C 1.5287 1.5357 1.5280 1.5350 0.0007 0.05%