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汇丰晋信2016周期基金净值查询(540001)

今天最新净值 1.1788 0.0007 0.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1778 0.0001 0.0103%
  • 累计净值:2.7196
  • 成立日期:2006-05-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:29.219亿份
  • 最近份额:2.4085亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇丰晋信基金
  • 基金经理:蔡若林
近一季汇丰晋信2016周期基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇丰晋信2016周期(540001)基金累计收益率0.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 540001 汇丰晋信2016周期 1.1784 2.7192 1.1777 2.7185 0.0007 0.06%
2024-03-27 540001 汇丰晋信2016周期 1.1777 2.7185 1.1795 2.7203 -0.0018 -0.15%
2024-03-26 540001 汇丰晋信2016周期 1.1795 2.7203 1.1801 2.7209 -0.0006 -0.05%
2024-03-25 540001 汇丰晋信2016周期 1.1801 2.7209 1.1816 2.7224 -0.0015 -0.13%
2024-03-22 540001 汇丰晋信2016周期 1.1816 2.7224 1.1828 2.7236 -0.0012 -0.10%
2024-03-21 540001 汇丰晋信2016周期 1.1828 2.7236 1.1825 2.7233 0.0003 0.03%
2024-03-20 540001 汇丰晋信2016周期 1.1825 2.7233 1.1817 2.7225 0.0008 0.07%
2024-03-19 540001 汇丰晋信2016周期 1.1817 2.7225 1.1810 2.7218 0.0007 0.06%
2024-03-18 540001 汇丰晋信2016周期 1.1810 2.7218 1.1788 2.7196 0.0022 0.19%
2024-03-15 540001 汇丰晋信2016周期 1.1788 2.7196 1.1781 2.7189 0.0007 0.06%
2024-03-14 540001 汇丰晋信2016周期 1.1781 2.7189 1.1792 2.7200 -0.0011 -0.09%
2024-03-13 540001 汇丰晋信2016周期 1.1792 2.7200 1.1794 2.7202 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 540001 汇丰晋信2016周期 1.1794 2.7202 1.1792 2.7200 0.0002 0.02%
2024-03-11 540001 汇丰晋信2016周期 1.1792 2.7200 1.1776 2.7184 0.0016 0.14%
2024-03-08 540001 汇丰晋信2016周期 1.1776 2.7184 1.1770 2.7178 0.0006 0.05%
2024-03-07 540001 汇丰晋信2016周期 1.1770 2.7178 1.1775 2.7183 -0.0005 -0.04%
2024-03-06 540001 汇丰晋信2016周期 1.1775 2.7183 1.1772 2.7180 0.0003 0.03%
2024-03-05 540001 汇丰晋信2016周期 1.1772 2.7180 1.1782 2.7190 -0.0010 -0.08%
2024-03-04 540001 汇丰晋信2016周期 1.1782 2.7190 1.1789 2.7197 -0.0007 -0.06%
2024-03-01 540001 汇丰晋信2016周期 1.1789 2.7197 1.1785 2.7193 0.0004 0.03%
2024-02-29 540001 汇丰晋信2016周期 1.1785 2.7193 1.1762 2.7170 0.0023 0.20%
2024-02-28 540001 汇丰晋信2016周期 1.1762 2.7170 1.1794 2.7202 -0.0032 -0.27%
2024-02-27 540001 汇丰晋信2016周期 1.1794 2.7202 1.1782 2.7190 0.0012 0.10%
2024-02-26 540001 汇丰晋信2016周期 1.1782 2.7190 1.1787 2.7195 -0.0005 -0.04%
2024-02-23 540001 汇丰晋信2016周期 1.1787 2.7195 1.1783 2.7191 0.0004 0.03%
2024-02-22 540001 汇丰晋信2016周期 1.1783 2.7191 1.1774 2.7182 0.0009 0.08%
2024-02-21 540001 汇丰晋信2016周期 1.1774 2.7182 1.1759 2.7167 0.0015 0.13%
2024-02-20 540001 汇丰晋信2016周期 1.1759 2.7167 1.1748 2.7156 0.0011 0.09%
2024-02-19 540001 汇丰晋信2016周期 1.1748 2.7156 1.1745 2.7153 0.0003 0.03%
2024-02-08 540001 汇丰晋信2016周期 1.1745 2.7153 1.1727 2.7135 0.0018 0.15%
2024-02-07 540001 汇丰晋信2016周期 1.1727 2.7135 1.1707 2.7115 0.0020 0.17%
2024-02-06 540001 汇丰晋信2016周期 1.1707 2.7115 1.1671 2.7079 0.0036 0.31%
2024-02-05 540001 汇丰晋信2016周期 1.1671 2.7079 1.1690 2.7098 -0.0019 -0.16%
2024-02-02 540001 汇丰晋信2016周期 1.1690 2.7098 1.1695 2.7103 -0.0005 -0.04%
2024-02-01 540001 汇丰晋信2016周期 1.1695 2.7103 1.1696 2.7104 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 540001 汇丰晋信2016周期 1.1696 2.7104 1.1700 2.7108 -0.0004 -0.03%
2024-01-30 540001 汇丰晋信2016周期 1.1700 2.7108 1.1714 2.7122 -0.0014 -0.12%
2024-01-29 540001 汇丰晋信2016周期 1.1714 2.7122 1.1724 2.7132 -0.0010 -0.09%
2024-01-26 540001 汇丰晋信2016周期 1.1724 2.7132 1.1722 2.7130 0.0002 0.02%
2024-01-25 540001 汇丰晋信2016周期 1.1722 2.7130 1.1696 2.7104 0.0026 0.22%
2024-01-24 540001 汇丰晋信2016周期 1.1696 2.7104 1.1694 2.7102 0.0002 0.02%
2024-01-23 540001 汇丰晋信2016周期 1.1694 2.7102 1.1693 2.7101 0.0001 0.01%
2024-01-22 540001 汇丰晋信2016周期 1.1693 2.7101 1.1714 2.7122 -0.0021 -0.18%
2024-01-19 540001 汇丰晋信2016周期 1.1714 2.7122 1.1712 2.7120 0.0002 0.02%
2024-01-18 540001 汇丰晋信2016周期 1.1712 2.7120 1.1713 2.7121 -0.0001 -0.01%
2024-01-17 540001 汇丰晋信2016周期 1.1713 2.7121 1.1724 2.7132 -0.0011 -0.09%
2024-01-16 540001 汇丰晋信2016周期 1.1724 2.7132 1.1728 2.7136 -0.0004 -0.03%
2024-01-15 540001 汇丰晋信2016周期 1.1728 2.7136 1.1729 2.7137 -0.0001 -0.01%
2024-01-12 540001 汇丰晋信2016周期 1.1729 2.7137 1.1725 2.7133 0.0004 0.03%
2024-01-11 540001 汇丰晋信2016周期 1.1725 2.7133 1.1719 2.7127 0.0006 0.05%
2024-01-10 540001 汇丰晋信2016周期 1.1719 2.7127 1.1721 2.7129 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 540001 汇丰晋信2016周期 1.1721 2.7129 1.1721 2.7129 0.0000 0.00%
2024-01-08 540001 汇丰晋信2016周期 1.1721 2.7129 1.1735 2.7143 -0.0014 -0.12%
2024-01-05 540001 汇丰晋信2016周期 1.1735 2.7143 1.1738 2.7146 -0.0003 -0.03%
2024-01-04 540001 汇丰晋信2016周期 1.1738 2.7146 1.1744 2.7152 -0.0006 -0.05%
2024-01-03 540001 汇丰晋信2016周期 1.1744 2.7152 1.1748 2.7156 -0.0004 -0.03%
2024-01-02 540001 汇丰晋信2016周期 1.1748 2.7156 1.1745 2.7153 0.0003 0.03%
2023-12-29 540001 汇丰晋信2016周期 1.1745 2.7153 1.1733 2.7141 0.0012 0.10%