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信诚优质纯债债券A基金净值查询(550018)

今天最新净值 1.0990 0 0.00% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.0780 0.0000 0.0006% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.4550
  • 成立日期:2013-02-07
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:20.461亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:8.6329亿
近一季信诚优质纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信诚优质纯债债券A(550018)基金累计收益率-0.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-24 550018 信诚优质纯债债券A 1.0780 1.4340 1.0780 1.4340 0.0000 0.0000%
2019-05-23 550018 信诚优质纯债债券A 1.0780 1.4340 1.0790 1.4350 -0.0010 -0.0900%
2019-05-22 550018 信诚优质纯债债券A 1.0790 1.4350 1.0780 1.4340 0.0010 0.0900%
2019-05-21 550018 信诚优质纯债债券A 1.0780 1.4340 1.0770 1.4330 0.0010 0.0900%
2019-05-20 550018 信诚优质纯债债券A 1.0770 1.4330 1.0820 1.4380 -0.0050 -0.4600%
2019-05-17 550018 信诚优质纯债债券A 1.0820 1.4380 1.0870 1.4430 -0.0050 -0.4600%
2019-05-16 550018 信诚优质纯债债券A 1.0870 1.4430 1.0850 1.4410 0.0020 0.1800%
2019-05-15 550018 信诚优质纯债债券A 1.0850 1.4410 1.0780 1.4340 0.0070 0.6500%
2019-05-14 550018 信诚优质纯债债券A 1.0780 1.4340 1.0780 1.4340 0.0000 0.0000%
2019-05-13 550018 信诚优质纯债债券A 1.0780 1.4340 1.0810 1.4370 -0.0030 -0.2800%
2019-05-10 550018 信诚优质纯债债券A 1.0810 1.4370 1.0700 1.4260 0.0110 1.0300%
2019-05-09 550018 信诚优质纯债债券A 1.0700 1.4260 1.0700 1.4260 0.0000 0.0000%
2019-05-08 550018 信诚优质纯债债券A 1.0700 1.4260 1.0680 1.4240 0.0020 0.1900%
2019-05-07 550018 信诚优质纯债债券A 1.0680 1.4240 1.0640 1.4200 0.0040 0.3800%
2019-05-06 550018 信诚优质纯债债券A 1.0640 1.4200 1.0770 1.4330 -0.0130 -1.2100%
2019-04-30 550018 信诚优质纯债债券A 1.0770 1.4330 1.0730 1.4290 0.0040 0.3700%
2019-04-29 550018 信诚优质纯债债券A 1.0730 1.4290 1.0720 1.4280 0.0010 0.0900%
2019-04-26 550018 信诚优质纯债债券A 1.0720 1.4280 1.0790 1.4350 -0.0070 -0.6500%
2019-04-25 550018 信诚优质纯债债券A 1.0790 1.4350 1.0880 1.4440 -0.0090 -0.8300%
2019-04-24 550018 信诚优质纯债债券A 1.0880 1.4440 1.0890 1.4450 -0.0010 -0.0900%
2019-04-23 550018 信诚优质纯债债券A 1.0890 1.4450 1.0930 1.4490 -0.0040 -0.3700%
2019-04-22 550018 信诚优质纯债债券A 1.0930 1.4490 1.1030 1.4590 -0.0100 -0.9100%
2019-04-19 550018 信诚优质纯债债券A 1.1030 1.4590 1.0990 1.4550 0.0040 0.3600%
2019-04-18 550018 信诚优质纯债债券A 1.0990 1.4550 1.0980 1.4540 0.0010 0.0900%
2019-04-17 550018 信诚优质纯债债券A 1.0980 1.4540 1.0990 1.4550 -0.0010 -0.0900%
2019-04-16 550018 信诚优质纯债债券A 1.0990 1.4550 1.0950 1.4510 0.0040 0.3700%
2019-04-15 550018 信诚优质纯债债券A 1.0950 1.4510 1.0980 1.4540 -0.0030 -0.2700%
2019-04-12 550018 信诚优质纯债债券A 1.0980 1.4540 1.1010 1.4570 -0.0030 -0.2700%
2019-04-11 550018 信诚优质纯债债券A 1.1010 1.4570 1.1080 1.4640 -0.0070 -0.6300%
2019-04-10 550018 信诚优质纯债债券A 1.1080 1.4640 1.1130 1.4690 -0.0050 -0.4500%
2019-04-09 550018 信诚优质纯债债券A 1.1130 1.4690 1.1180 1.4740 -0.0050 -0.4500%
2019-04-08 550018 信诚优质纯债债券A 1.1180 1.4740 1.1190 1.4750 -0.0010 -0.0900%
2019-04-04 550018 信诚优质纯债债券A 1.1190 1.4750 1.1140 1.4700 0.0050 0.4500%
2019-04-03 550018 信诚优质纯债债券A 1.1140 1.4700 1.1130 1.4690 0.0010 0.0900%
2019-04-02 550018 信诚优质纯债债券A 1.1130 1.4690 1.1110 1.4670 0.0020 0.1800%
2019-04-01 550018 信诚优质纯债债券A 1.1110 1.4670 1.0980 1.4540 0.0000 0.0000%
2019-03-29 550018 信诚优质纯债债券A 1.0980 1.4540 1.0890 1.4450 0.0090 0.8300%
2019-03-28 550018 信诚优质纯债债券A 1.0890 1.4450 1.0900 1.4460 -0.0010 -0.0900%
2019-03-27 550018 信诚优质纯债债券A 1.0900 1.4460 1.0870 1.4430 0.0030 0.2800%
2019-03-26 550018 信诚优质纯债债券A 1.0870 1.4430 1.1010 1.4570 -0.0140 -1.2700%
2019-03-25 550018 信诚优质纯债债券A 1.1010 1.4570 1.1060 1.4620 -0.0050 -0.4500%
2019-03-22 550018 信诚优质纯债债券A 1.1060 1.4620 1.1060 1.4620 0.0000 0.0000%
2019-03-21 550018 信诚优质纯债债券A 1.1060 1.4620 1.1000 1.4560 0.0060 0.5500%
2019-03-20 550018 信诚优质纯债债券A 1.1000 1.4560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.0908%
2019-03-19 550018 信诚优质纯债债券A 1.1010 1.4570 1.0990 1.4550 0.0020 0.1820%
2019-03-18 550018 信诚优质纯债债券A 1.0990 1.4550 1.0880 1.4440 0.0110 1.0110%
2019-03-15 550018 信诚优质纯债债券A 1.0880 1.4440 1.0840 1.4400 0.0040 0.3700%
2019-03-14 550018 信诚优质纯债债券A 1.0840 1.4400 1.0910 1.4470 -0.0070 -0.6416%
2019-03-13 550018 信诚优质纯债债券A 1.0910 1.4470 1.0990 1.4550 -0.0080 -0.7279%
2019-03-12 550018 信诚优质纯债债券A 1.0990 1.4550 1.0980 1.4540 0.0010 0.0911%
2019-03-11 550018 信诚优质纯债债券A 1.0980 1.4540 1.0840 1.4400 0.0140 1.2915%
2019-03-08 550018 信诚优质纯债债券A 1.0840 1.4400 1.0950 1.4510 -0.0110 -1.0046%
2019-03-07 550018 信诚优质纯债债券A 1.0950 1.4510 1.1010 1.4570 -0.0060 -0.5450%
2019-03-06 550018 信诚优质纯债债券A 1.1010 1.4570 1.1010 1.4570 0.0000 0.0000%
2019-03-05 550018 信诚优质纯债债券A 1.1010 1.4570 1.0930 1.4490 0.0080 0.7319%
2019-03-04 550018 信诚优质纯债债券A 1.0930 1.4490 1.0880 1.4440 0.0050 0.4596%
2019-03-01 550018 信诚优质纯债债券A 1.0880 1.4440 1.0840 1.4400 0.0040 0.3690%
2019-02-28 550018 信诚优质纯债债券A 1.0840 1.4400 1.0860 1.4420 -0.0020 -0.1842%
2019-02-27 550018 信诚优质纯债债券A 1.0860 1.4420 1.0870 1.4430 -0.0010 -0.0920%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚深度 1.5280 0.5900%
信诚金融 0.9890 0.5100%
信诚量化阿尔法股票 1.0030 0.4100%
信诚幸福消费 1.7450 0.4000%
信诚300 0.8210 0.3700%
信诚蓝筹 2.2890 0.2600%
信诚新悦B 1.1410 0.1800%
信诚优胜 1.2090 0.1700%
信诚新旺 1.1910 0.1700%
信诚机遇 1.7880 0.1700%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.2270 0.3300%
易基岁丰 1.4210 0.2100%
工银添颐A 2.0060 0.1998%
创金聚利C 1.0910 0.1800%
创金聚利A 1.1110 0.1800%
长盛积极配置 1.1172 0.1704%
新华增盈 1.1860 0.1700%
国联安信心A 1.0742 0.1600%
工银添颐B 1.9060 0.1576%
宝盈增收C 1.1016 0.1300%