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信诚优质纯债债券A基金净值查询(550018)

今天最新净值 1.0810 -0.0010 -0.0900% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0821 0.0001 0.0062% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.4370
  • 成立日期:2013-02-07
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:20.461亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:8.6329亿
近一季信诚优质纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信诚优质纯债债券A(550018)基金累计收益率3.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-15 550018 信诚优质纯债债券A 1.0810 1.4370 1.0820 1.4380 -0.0010 -0.0900%
2019-02-14 550018 信诚优质纯债债券A 1.0820 1.4380 1.0840 1.4400 -0.0020 -0.1845%
2019-02-13 550018 信诚优质纯债债券A 1.0840 1.4400 1.0830 1.4390 0.0010 0.0923%
2019-02-12 550018 信诚优质纯债债券A 1.0830 1.4390 1.0820 1.4380 0.0010 0.0924%
2019-02-11 550018 信诚优质纯债债券A 1.0820 1.4380 1.0770 1.4330 0.0050 0.4643%
2019-02-01 550018 信诚优质纯债债券A 1.0770 1.4330 1.0760 1.4320 0.0010 0.0929%
2019-01-31 550018 信诚优质纯债债券A 1.0760 1.4320 1.0750 1.4310 0.0010 0.0930%
2019-01-30 550018 信诚优质纯债债券A 1.0750 1.4310 1.0730 1.4290 0.0020 0.1864%
2019-01-29 550018 信诚优质纯债债券A 1.0730 1.4290 1.0700 1.4260 0.0030 0.2804%
2019-01-28 550018 信诚优质纯债债券A 1.0700 1.4260 1.0710 1.4270 -0.0010 -0.0934%
2019-01-25 550018 信诚优质纯债债券A 1.0710 1.4270 1.0720 1.4280 -0.0010 -0.0933%
2019-01-24 550018 信诚优质纯债债券A 1.0720 1.4280 1.0730 1.4290 -0.0010 -0.0932%
2019-01-23 550018 信诚优质纯债债券A 1.0730 1.4290 1.0720 1.4280 0.0010 0.0933%
2019-01-22 550018 信诚优质纯债债券A 1.0720 1.4280 1.0720 1.4280 0.0000 0.0000%
2019-01-21 550018 信诚优质纯债债券A 1.0720 1.4280 1.0730 1.4290 -0.0010 -0.0932%
2019-01-18 550018 信诚优质纯债债券A 1.0730 1.4290 1.0750 1.4310 -0.0020 -0.1860%
2019-01-17 550018 信诚优质纯债债券A 1.0750 1.4310 1.0750 1.4310 0.0000 0.0000%
2019-01-16 550018 信诚优质纯债债券A 1.0750 1.4310 1.0700 1.4260 0.0050 0.4673%
2019-01-15 550018 信诚优质纯债债券A 1.0700 1.4260 1.0710 1.4270 -0.0010 -0.0934%
2019-01-14 550018 信诚优质纯债债券A 1.0710 1.4270 1.0720 1.4280 -0.0010 -0.0933%
2019-01-11 550018 信诚优质纯债债券A 1.0720 1.4280 1.0720 1.4280 0.0000 0.0000%
2019-01-10 550018 信诚优质纯债债券A 1.0720 1.4280 1.0730 1.4290 -0.0010 -0.0932%
2019-01-09 550018 信诚优质纯债债券A 1.0730 1.4290 1.0740 1.4300 -0.0010 -0.0931%
2019-01-08 550018 信诚优质纯债债券A 1.0740 1.4300 1.0720 1.4280 0.0020 0.1866%
2019-01-07 550018 信诚优质纯债债券A 1.0720 1.4280 1.0720 1.4280 0.0000 0.0000%
2019-01-04 550018 信诚优质纯债债券A 1.0720 1.4280 1.0720 1.4280 0.0000 0.0000%
2019-01-03 550018 信诚优质纯债债券A 1.0720 1.4280 1.0720 1.4280 0.0000 0.0000%
2019-01-02 550018 信诚优质纯债债券A 1.0720 1.4280 1.0690 1.4250 0.0030 0.2806%
2018-12-31 550018 信诚优质纯债债券A 1.0690 1.4250 1.0680 1.4240 0.0010 0.0936%
2018-12-28 550018 信诚优质纯债债券A 1.0680 1.4240 1.0670 1.4230 0.0010 0.0900%
2018-12-27 550018 信诚优质纯债债券A 1.0670 1.4230 1.0630 1.4190 0.0040 0.3763%
2018-12-26 550018 信诚优质纯债债券A 1.0630 1.4190 1.0620 1.4180 0.0010 0.0942%
2018-12-25 550018 信诚优质纯债债券A 1.0620 1.4180 1.0610 1.4170 0.0010 0.0943%
2018-12-24 550018 信诚优质纯债债券A 1.0610 1.4170 1.0610 1.4170 0.0000 0.0000%
2018-12-21 550018 信诚优质纯债债券A 1.0610 1.4170 1.0620 1.4180 -0.0010 -0.0942%
2018-12-20 550018 信诚优质纯债债券A 1.0620 1.4180 1.0600 1.4160 0.0020 0.1887%
2018-12-19 550018 信诚优质纯债债券A 1.0600 1.4160 1.0570 1.4130 0.0030 0.2838%
2018-12-18 550018 信诚优质纯债债券A 1.0570 1.4130 1.0560 1.4120 0.0010 0.0947%
2018-12-17 550018 信诚优质纯债债券A 1.0560 1.4120 1.0570 1.4130 -0.0010 -0.0946%
2018-12-14 550018 信诚优质纯债债券A 1.0570 1.4130 1.0580 1.4140 -0.0010 -0.0945%
2018-12-13 550018 信诚优质纯债债券A 1.0580 1.4140 1.0660 1.4220 -0.0080 -0.7505%
2018-12-12 550018 信诚优质纯债债券A 1.0660 1.4220 1.0660 1.4220 0.0000 0.0000%
2018-12-11 550018 信诚优质纯债债券A 1.0660 1.4220 1.0650 1.4210 0.0010 0.0939%
2018-12-10 550018 信诚优质纯债债券A 1.0650 1.4210 1.0620 1.4180 0.0030 0.2825%
2018-12-07 550018 信诚优质纯债债券A 1.0620 1.4180 1.0610 1.4170 0.0010 0.0943%
2018-12-06 550018 信诚优质纯债债券A 1.0610 1.4170 1.0580 1.4140 0.0030 0.2836%
2018-12-05 550018 信诚优质纯债债券A 1.0580 1.4140 1.0570 1.4130 0.0010 0.0946%
2018-12-04 550018 信诚优质纯债债券A 1.0570 1.4130 1.0510 1.4070 0.0060 0.5709%
2018-12-03 550018 信诚优质纯债债券A 1.0510 1.4070 1.0490 1.4050 0.0020 0.1907%
2018-11-30 550018 信诚优质纯债债券A 1.0490 1.4050 1.0490 1.4050 0.0000 0.0000%
2018-11-29 550018 信诚优质纯债债券A 1.0490 1.4050 1.0460 1.4020 0.0030 0.2868%
2018-11-28 550018 信诚优质纯债债券A 1.0460 1.4020 1.0440 1.4000 0.0020 0.1916%
2018-11-27 550018 信诚优质纯债债券A 1.0440 1.4000 1.0440 1.4000 0.0000 0.0000%
2018-11-26 550018 信诚优质纯债债券A 1.0440 1.4000 1.0450 1.4010 -0.0010 -0.0957%
2018-11-23 550018 信诚优质纯债债券A 1.0450 1.4010 1.0470 1.4030 -0.0020 -0.1910%
2018-11-22 550018 信诚优质纯债债券A 1.0470 1.4030 1.0490 1.4050 -0.0020 -0.1907%
2018-11-21 550018 信诚优质纯债债券A 1.0490 1.4050 1.0480 1.4040 0.0010 0.0954%
2018-11-20 550018 信诚优质纯债债券A 1.0480 1.4040 1.0480 1.4040 0.0000 0.0000%
2018-11-19 550018 信诚优质纯债债券A 1.0480 1.4040 1.0470 1.4030 0.0010 0.0955%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚商品 0.3940 0.5102%
信诚四国 0.7320 0.4115%
新双盈A 1.0040 0.1000%
信诚惠泽 1.0337 0.0600%
信诚永益A 1.0328 0.0600%
信诚永益C 1.0314 0.0500%
信诚稳健C 1.0521 0.0400%
信诚稳鑫C 1.0541 0.0400%
信诚稳鑫A 1.0539 0.0400%
中信保诚稳利债券C 1.0456 0.0300%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安增利B 1.2510 0.1600%
华商稳固添利C 0.8680 0.1200%
华商双债C 0.8600 0.1200%
华安信用四季红A 1.0390 0.1000%
上投纯债添利C 1.0450 0.1000%
华商强债B 1.1650 0.0900%
银河领先 1.1310 0.0900%
南方通利A 1.1160 0.0900%
北信稳定A 1.0680 0.0900%
广发聚源 1.1120 0.0900%