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信诚优质纯债债券A基金净值查询(550018)

今天最新净值 1.0110 -0.0010 -0.1000% 2018-10-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0121 0.0001 0.0123% 2018-10-15 15:07:09
  • 累计净值:1.3670
  • 成立日期:2013-02-07
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:20.461亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:8.6329亿
近一季信诚优质纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信诚优质纯债债券A(550018)基金累计收益率-0.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-10-15 550018 信诚优质纯债债券A 1.0110 1.3670 1.0120 1.3680 -0.0010 -0.1000%
2018-10-12 550018 信诚优质纯债债券A 1.0120 1.3680 1.0120 1.3680 0.0000 0.0000%
2018-10-11 550018 信诚优质纯债债券A 1.0120 1.3680 1.0090 1.3650 0.0030 0.2973%
2018-10-10 550018 信诚优质纯债债券A 1.0090 1.3650 1.0080 1.3640 0.0010 0.0992%
2018-10-09 550018 信诚优质纯债债券A 1.0080 1.3640 1.0080 1.3640 0.0000 0.0000%
2018-10-08 550018 信诚优质纯债债券A 1.0080 1.3640 1.0140 1.3700 -0.0060 -0.5917%
2018-09-28 550018 信诚优质纯债债券A 1.0140 1.3700 1.0130 1.3690 0.0010 0.0987%
2018-09-27 550018 信诚优质纯债债券A 1.0130 1.3690 1.0110 1.3670 0.0020 0.1978%
2018-09-26 550018 信诚优质纯债债券A 1.0110 1.3670 1.0090 1.3650 0.0020 0.1982%
2018-09-25 550018 信诚优质纯债债券A 1.0090 1.3650 1.0080 1.3640 0.0010 0.0992%
2018-09-21 550018 信诚优质纯债债券A 1.0080 1.3640 1.0060 1.3620 0.0020 0.1988%
2018-09-20 550018 信诚优质纯债债券A 1.0060 1.3620 1.0070 1.3630 -0.0010 -0.0993%
2018-09-19 550018 信诚优质纯债债券A 1.0070 1.3630 1.0080 1.3640 -0.0010 -0.0992%
2018-09-18 550018 信诚优质纯债债券A 1.0080 1.3640 1.0080 1.3640 0.0000 0.0000%
2018-09-17 550018 信诚优质纯债债券A 1.0080 1.3640 1.0070 1.3630 0.0010 0.0993%
2018-09-14 550018 信诚优质纯债债券A 1.0070 1.3630 1.0050 1.3610 0.0020 0.1990%
2018-09-13 550018 信诚优质纯债债券A 1.0050 1.3610 1.0030 1.3590 0.0020 0.1994%
2018-09-12 550018 信诚优质纯债债券A 1.0030 1.3590 1.0020 1.3580 0.0010 0.0998%
2018-09-11 550018 信诚优质纯债债券A 1.0020 1.3580 1.0030 1.3590 -0.0010 -0.0997%
2018-09-10 550018 信诚优质纯债债券A 1.0030 1.3590 1.0060 1.3620 -0.0030 -0.2982%
2018-09-07 550018 信诚优质纯债债券A 1.0060 1.3620 1.0060 1.3620 0.0000 0.0000%
2018-09-06 550018 信诚优质纯债债券A 1.0060 1.3620 1.0060 1.3620 0.0000 0.0000%
2018-09-05 550018 信诚优质纯债债券A 1.0060 1.3620 1.0060 1.3620 0.0000 0.0000%
2018-09-04 550018 信诚优质纯债债券A 1.0060 1.3620 1.0070 1.3630 -0.0010 -0.0993%
2018-09-03 550018 信诚优质纯债债券A 1.0070 1.3630 1.0080 1.3640 -0.0010 -0.0992%
2018-08-31 550018 信诚优质纯债债券A 1.0080 1.3640 1.0080 1.3640 0.0000 0.0000%
2018-08-30 550018 信诚优质纯债债券A 1.0080 1.3640 1.0060 1.3620 0.0020 0.1988%
2018-08-29 550018 信诚优质纯债债券A 1.0060 1.3620 1.0070 1.3630 -0.0010 -0.0993%
2018-08-28 550018 信诚优质纯债债券A 1.0070 1.3630 1.0060 1.3620 0.0010 0.0994%
2018-08-27 550018 信诚优质纯债债券A 1.0060 1.3620 1.0060 1.3620 0.0000 0.0000%
2018-08-24 550018 信诚优质纯债债券A 1.0060 1.3620 1.0060 1.3620 0.0000 0.0000%
2018-08-23 550018 信诚优质纯债债券A 1.0060 1.3620 1.0050 1.3610 0.0010 0.0995%
2018-08-22 550018 信诚优质纯债债券A 1.0050 1.3610 1.0040 1.3600 0.0010 0.0996%
2018-08-21 550018 信诚优质纯债债券A 1.0040 1.3600 1.0050 1.3610 -0.0010 -0.0995%
2018-08-20 550018 信诚优质纯债债券A 1.0050 1.3610 1.0190 1.3750 -0.0140 -1.3739%
2018-08-17 550018 信诚优质纯债债券A 1.0190 1.3750 1.0250 1.3810 -0.0060 -0.5854%
2018-08-16 550018 信诚优质纯债债券A 1.0250 1.3810 1.0270 1.3830 -0.0020 -0.1947%
2018-08-15 550018 信诚优质纯债债券A 1.0270 1.3830 1.0280 1.3840 -0.0010 -0.0973%
2018-08-14 550018 信诚优质纯债债券A 1.0280 1.3840 1.0270 1.3830 0.0010 0.0974%
2018-08-13 550018 信诚优质纯债债券A 1.0270 1.3830 1.0300 1.3860 -0.0030 -0.2913%
2018-08-10 550018 信诚优质纯债债券A 1.0300 1.3860 1.0300 1.3860 0.0000 0.0000%
2018-08-09 550018 信诚优质纯债债券A 1.0300 1.3860 1.0330 1.3890 -0.0030 -0.2904%
2018-08-08 550018 信诚优质纯债债券A 1.0330 1.3890 1.0340 1.3900 -0.0010 -0.0967%
2018-08-07 550018 信诚优质纯债债券A 1.0340 1.3900 1.0310 1.3870 0.0030 0.2910%
2018-08-06 550018 信诚优质纯债债券A 1.0310 1.3870 1.0300 1.3860 0.0010 0.0971%
2018-08-03 550018 信诚优质纯债债券A 1.0300 1.3860 1.0290 1.3850 0.0010 0.0972%
2018-08-02 550018 信诚优质纯债债券A 1.0290 1.3850 1.0290 1.3850 0.0000 0.0000%
2018-08-01 550018 信诚优质纯债债券A 1.0290 1.3850 1.0280 1.3840 0.0010 0.0973%
2018-07-31 550018 信诚优质纯债债券A 1.0280 1.3840 1.0250 1.3810 0.0030 0.2927%
2018-07-30 550018 信诚优质纯债债券A 1.0250 1.3810 1.0240 1.3800 0.0010 0.0977%
2018-07-27 550018 信诚优质纯债债券A 1.0240 1.3800 1.0230 1.3790 0.0010 0.0978%
2018-07-26 550018 信诚优质纯债债券A 1.0230 1.3790 1.0230 1.3790 0.0000 0.0000%
2018-07-25 550018 信诚优质纯债债券A 1.0230 1.3790 1.0230 1.3790 0.0000 0.0000%
2018-07-24 550018 信诚优质纯债债券A 1.0230 1.3790 1.0240 1.3800 -0.0010 -0.0977%
2018-07-23 550018 信诚优质纯债债券A 1.0240 1.3800 1.0240 1.3800 0.0000 0.0000%
2018-07-20 550018 信诚优质纯债债券A 1.0240 1.3800 1.0240 1.3800 0.0000 0.0000%
2018-07-19 550018 信诚优质纯债债券A 1.0240 1.3800 1.0210 1.3770 0.0030 0.2938%
2018-07-18 550018 信诚优质纯债债券A 1.0210 1.3770 1.0200 1.3760 0.0010 0.0980%
2018-07-17 550018 信诚优质纯债债券A 1.0200 1.3760 1.0200 1.3760 0.0000 0.0000%
2018-07-16 550018 信诚优质纯债债券A 1.0200 1.3760 1.0190 1.3750 0.0010 0.0981%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚四国 0.7050 2.4709%
信诚商品 0.5070 1.1976%
信诚惠盈A 1.0528 0.1000%
信诚惠盈C 1.0508 0.1000%
信息安A 1.0010 0.1000%
新双盈A 1.0040 0.1000%
中证500A 1.0330 0.0969%
沪深300A 1.0330 0.0969%
信诚三得益A 1.1030 0.0900%
信诚永益C 1.0223 0.0900%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴鼎利 0.9250 0.4300%
博时宏观C 1.1430 0.1800%
易方达投债A 1.1220 0.1800%
博时宏观A 1.1490 0.1700%
华夏双债增强A 1.1560 0.1700%
汇添富安心C 1.2200 0.1600%
汇添富高息债C 1.3330 0.1500%
汇添富高息债A 1.4020 0.1400%
添富纯债 0.8460 0.1200%
农银增利C 1.2697 0.1200%