基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

信诚优质纯债债券A基金净值查询(550018)

今天最新净值 1.1040 0.0000 0.0000% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.1230 0.0000 -0.0044% 2019-08-23 15:01:56
  • 累计净值:1.4600
  • 成立日期:2013-02-07
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:20.461亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:8.6329亿
近一季信诚优质纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信诚优质纯债债券A(550018)基金累计收益率4.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-08-23 550018 信诚优质纯债债券A 1.1230 1.4790 1.1230 1.4790 0.0000 0.0000%
2019-08-22 550018 信诚优质纯债债券A 1.1230 1.4790 1.1220 1.4780 0.0010 0.0900%
2019-08-21 550018 信诚优质纯债债券A 1.1220 1.4780 1.1250 1.4810 -0.0030 -0.2700%
2019-08-20 550018 信诚优质纯债债券A 1.1250 1.4810 1.1270 1.4830 -0.0020 -0.1800%
2019-08-19 550018 信诚优质纯债债券A 1.1270 1.4830 1.1240 1.4800 0.0030 0.2700%
2019-08-16 550018 信诚优质纯债债券A 1.1240 1.4800 1.1240 1.4800 0.0000 0.0000%
2019-08-15 550018 信诚优质纯债债券A 1.1240 1.4800 1.1220 1.4780 0.0020 0.1800%
2019-08-14 550018 信诚优质纯债债券A 1.1220 1.4780 1.1190 1.4750 0.0030 0.2700%
2019-08-13 550018 信诚优质纯债债券A 1.1190 1.4750 1.1160 1.4720 0.0030 0.2700%
2019-08-12 550018 信诚优质纯债债券A 1.1160 1.4720 1.1160 1.4720 0.0000 0.0000%
2019-08-09 550018 信诚优质纯债债券A 1.1160 1.4720 1.1130 1.4690 0.0030 0.2700%
2019-08-08 550018 信诚优质纯债债券A 1.1130 1.4690 1.1120 1.4680 0.0010 0.0900%
2019-08-07 550018 信诚优质纯债债券A 1.1120 1.4680 1.1100 1.4660 0.0020 0.1800%
2019-08-06 550018 信诚优质纯债债券A 1.1100 1.4660 1.1100 1.4660 0.0000 0.0000%
2019-08-05 550018 信诚优质纯债债券A 1.1100 1.4660 1.1090 1.4650 0.0010 0.0900%
2019-08-02 550018 信诚优质纯债债券A 1.1090 1.4650 1.1060 1.4620 0.0030 0.2700%
2019-08-01 550018 信诚优质纯债债券A 1.1060 1.4620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.0903%
2019-07-31 550018 信诚优质纯债债券A 1.1070 1.4630 0.0000 0.0000 0.0020 0.1810%
2019-07-30 550018 信诚优质纯债债券A 1.1050 1.4610 0.0000 0.0000 0.0010 0.0906%
2019-07-29 550018 信诚优质纯债债券A 1.1040 1.4600 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2019-07-26 550018 信诚优质纯债债券A 1.1040 1.4600 0.0000 0.0000 0.0010 0.0907%
2019-07-25 550018 信诚优质纯债债券A 1.1030 1.4590 1.1010 1.4570 0.0020 0.1800%
2019-07-24 550018 信诚优质纯债债券A 1.1010 1.4570 1.1000 1.4560 0.0010 0.0900%
2019-07-23 550018 信诚优质纯债债券A 1.1000 1.4560 1.1000 1.4560 0.0000 0.0000%
2019-07-22 550018 信诚优质纯债债券A 1.1000 1.4560 1.0990 1.4550 0.0010 0.0900%
2019-07-19 550018 信诚优质纯债债券A 1.0990 1.4550 1.1000 1.4560 -0.0010 -0.0900%
2019-07-18 550018 信诚优质纯债债券A 1.1000 1.4560 1.1000 1.4560 0.0000 0.0000%
2019-07-17 550018 信诚优质纯债债券A 1.1000 1.4560 1.1010 1.4570 -0.0010 -0.0900%
2019-07-16 550018 信诚优质纯债债券A 1.1010 1.4570 1.1010 1.4570 0.0000 0.0000%
2019-07-15 550018 信诚优质纯债债券A 1.1010 1.4570 1.1010 1.4570 0.0000 0.0000%
2019-07-12 550018 信诚优质纯债债券A 1.1010 1.4570 1.0990 1.4550 0.0020 0.1800%
2019-07-11 550018 信诚优质纯债债券A 1.0990 1.4550 1.0990 1.4550 0.0000 0.0000%
2019-07-10 550018 信诚优质纯债债券A 1.0990 1.4550 1.1000 1.4560 -0.0010 -0.0900%
2019-07-09 550018 信诚优质纯债债券A 1.1000 1.4560 1.1000 1.4560 0.0000 0.0000%
2019-07-08 550018 信诚优质纯债债券A 1.1000 1.4560 1.1040 1.4600 -0.0040 -0.3600%
2019-07-05 550018 信诚优质纯债债券A 1.1040 1.4600 1.1040 1.4600 0.0000 0.0000%
2019-07-04 550018 信诚优质纯债债券A 1.1040 1.4600 1.1060 1.4620 0.0000 0.0000%
2019-07-03 550018 信诚优质纯债债券A 1.1060 1.4620 1.1070 1.4630 -0.0010 -0.0900%
2019-07-02 550018 信诚优质纯债债券A 1.1070 1.4630 1.1020 1.4580 0.0050 0.4500%
2019-07-01 550018 信诚优质纯债债券A 1.1020 1.4580 1.0970 1.4530 0.0050 0.4558%
2019-06-30 550018 信诚优质纯债债券A 1.0970 1.4530 1.0970 1.4530 0.0000 0.0000%
2019-06-28 550018 信诚优质纯债债券A 1.0970 1.4530 1.0940 1.4500 0.0030 0.2700%
2019-06-27 550018 信诚优质纯债债券A 1.0940 1.4500 1.0920 1.4480 0.0020 0.1800%
2019-06-26 550018 信诚优质纯债债券A 1.0920 1.4480 1.0900 1.4460 0.0020 0.1800%
2019-06-25 550018 信诚优质纯债债券A 1.0900 1.4460 1.0890 1.4450 0.0010 0.0900%
2019-06-24 550018 信诚优质纯债债券A 1.0890 1.4450 1.0890 1.4450 0.0000 0.0000%
2019-06-21 550018 信诚优质纯债债券A 1.0890 1.4450 1.0870 1.4430 0.0020 0.1800%
2019-06-20 550018 信诚优质纯债债券A 1.0870 1.4430 1.0820 1.4380 0.0050 0.4600%
2019-06-19 550018 信诚优质纯债债券A 1.0820 1.4380 1.0810 1.4370 0.0010 0.0900%
2019-06-18 550018 信诚优质纯债债券A 1.0810 1.4370 1.0820 1.4380 -0.0010 -0.0900%
2019-06-17 550018 信诚优质纯债债券A 1.0820 1.4380 1.0820 1.4380 0.0000 0.0000%
2019-06-14 550018 信诚优质纯债债券A 1.0820 1.4380 1.0800 1.4360 0.0020 0.1900%
2019-06-13 550018 信诚优质纯债债券A 1.0800 1.4360 1.0800 1.4360 0.0000 0.0000%
2019-06-12 550018 信诚优质纯债债券A 1.0800 1.4360 1.0780 1.4340 0.0020 0.1900%
2019-06-11 550018 信诚优质纯债债券A 1.0780 1.4340 1.0780 1.4340 0.0000 0.0000%
2019-06-10 550018 信诚优质纯债债券A 1.0780 1.4340 1.0770 1.4330 0.0010 0.0900%
2019-06-06 550018 信诚优质纯债债券A 1.0770 1.4330 1.0780 1.4340 -0.0010 -0.0900%
2019-06-05 550018 信诚优质纯债债券A 1.0780 1.4340 1.0780 1.4340 0.0000 0.0000%
2019-06-04 550018 信诚优质纯债债券A 1.0780 1.4340 1.0770 1.4330 0.0010 0.0900%
2019-06-03 550018 信诚优质纯债债券A 1.0770 1.4330 1.0770 1.4330 0.0000 0.0000%
2019-05-31 550018 信诚优质纯债债券A 1.0770 1.4330 1.0770 1.4330 0.0000 0.0000%
2019-05-30 550018 信诚优质纯债债券A 1.0770 1.4330 1.0790 1.4350 -0.0020 -0.1900%
2019-05-29 550018 信诚优质纯债债券A 1.0790 1.4350 1.0780 1.4340 0.0010 0.0900%
2019-05-28 550018 信诚优质纯债债券A 1.0780 1.4340 1.0760 1.4320 0.0020 0.1900%
2019-05-27 550018 信诚优质纯债债券A 1.0760 1.4320 1.0780 1.4340 -0.0020 -0.1900%
2019-05-24 550018 信诚优质纯债债券A 1.0780 1.4340 1.0780 1.4340 0.0000 0.0000%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚医药 0.8660 2.3600%
信诚深度 1.6550 1.0400%
信诚幸福消费 1.8930 1.0100%
信诚量化阿尔法股票 1.1108 0.8809%
信诚蓝筹 2.2175 0.8800%
信诚金融 1.0490 0.8700%
信诚300 0.8890 0.7900%
信诚机遇 2.0290 0.6948%
信诚至远A 1.0562 0.5000%
信诚至远C 1.5160 0.5000%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.3520 1.5778%
广发聚鑫C 1.3500 1.0500%
广发聚鑫A 1.3580 1.0400%
天治可转债A 1.2650 1.0383%
天治可转债C 1.2370 0.9796%
中银转债A 2.0510 0.7400%
中银转债B 1.9880 0.7100%
申万可转债 1.3390 0.6767%
添富可转债C 1.4000 0.6470%
添富可转债A 1.4500 0.6246%