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信诚优质纯债债券A基金净值查询(550018)

今天最新净值 1.0660 0.0010 0.0900% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.0649 -0.0001 -0.0094% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:1.4220
  • 成立日期:2013-02-07
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:20.461亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:8.6329亿
近一季信诚优质纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信诚优质纯债债券A(550018)基金累计收益率6.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-11 550018 信诚优质纯债债券A 1.0660 1.4220 1.0650 1.4210 0.0010 0.0900%
2018-12-10 550018 信诚优质纯债债券A 1.0650 1.4210 1.0620 1.4180 0.0030 0.2825%
2018-12-07 550018 信诚优质纯债债券A 1.0620 1.4180 1.0610 1.4170 0.0010 0.0943%
2018-12-06 550018 信诚优质纯债债券A 1.0610 1.4170 1.0580 1.4140 0.0030 0.2836%
2018-12-05 550018 信诚优质纯债债券A 1.0580 1.4140 1.0570 1.4130 0.0010 0.0946%
2018-12-04 550018 信诚优质纯债债券A 1.0570 1.4130 1.0510 1.4070 0.0060 0.5709%
2018-12-03 550018 信诚优质纯债债券A 1.0510 1.4070 1.0490 1.4050 0.0020 0.1907%
2018-11-30 550018 信诚优质纯债债券A 1.0490 1.4050 1.0490 1.4050 0.0000 0.0000%
2018-11-29 550018 信诚优质纯债债券A 1.0490 1.4050 1.0460 1.4020 0.0030 0.2868%
2018-11-28 550018 信诚优质纯债债券A 1.0460 1.4020 1.0440 1.4000 0.0020 0.1916%
2018-11-27 550018 信诚优质纯债债券A 1.0440 1.4000 1.0440 1.4000 0.0000 0.0000%
2018-11-26 550018 信诚优质纯债债券A 1.0440 1.4000 1.0450 1.4010 -0.0010 -0.0957%
2018-11-23 550018 信诚优质纯债债券A 1.0450 1.4010 1.0470 1.4030 -0.0020 -0.1910%
2018-11-22 550018 信诚优质纯债债券A 1.0470 1.4030 1.0490 1.4050 -0.0020 -0.1907%
2018-11-21 550018 信诚优质纯债债券A 1.0490 1.4050 1.0480 1.4040 0.0010 0.0954%
2018-11-20 550018 信诚优质纯债债券A 1.0480 1.4040 1.0480 1.4040 0.0000 0.0000%
2018-11-19 550018 信诚优质纯债债券A 1.0480 1.4040 1.0470 1.4030 0.0010 0.0955%
2018-11-16 550018 信诚优质纯债债券A 1.0470 1.4030 1.0400 1.3960 0.0070 0.6731%
2018-11-15 550018 信诚优质纯债债券A 1.0400 1.3960 1.0340 1.3900 0.0060 0.5803%
2018-11-14 550018 信诚优质纯债债券A 1.0340 1.3900 1.0290 1.3850 0.0050 0.4859%
2018-11-13 550018 信诚优质纯债债券A 1.0290 1.3850 1.0280 1.3840 0.0010 0.0973%
2018-11-12 550018 信诚优质纯债债券A 1.0280 1.3840 1.0270 1.3830 0.0010 0.0974%
2018-11-09 550018 信诚优质纯债债券A 1.0270 1.3830 1.0270 1.3830 0.0000 0.0000%
2018-11-08 550018 信诚优质纯债债券A 1.0270 1.3830 1.0260 1.3820 0.0010 0.0975%
2018-11-07 550018 信诚优质纯债债券A 1.0260 1.3820 1.0230 1.3790 0.0030 0.2933%
2018-11-06 550018 信诚优质纯债债券A 1.0230 1.3790 1.0220 1.3780 0.0010 0.0978%
2018-11-05 550018 信诚优质纯债债券A 1.0220 1.3780 1.0210 1.3770 0.0010 0.0979%
2018-11-02 550018 信诚优质纯债债券A 1.0210 1.3770 1.0250 1.3810 -0.0040 -0.3902%
2018-11-01 550018 信诚优质纯债债券A 1.0250 1.3810 1.0230 1.3790 0.0020 0.1955%
2018-10-31 550018 信诚优质纯债债券A 1.0230 1.3790 1.0230 1.3790 0.0000 0.0000%
2018-10-30 550018 信诚优质纯债债券A 1.0230 1.3790 1.0220 1.3780 0.0010 0.0978%
2018-10-29 550018 信诚优质纯债债券A 1.0220 1.3780 1.0210 1.3770 0.0010 0.0979%
2018-10-26 550018 信诚优质纯债债券A 1.0210 1.3770 1.0210 1.3770 0.0000 0.0000%
2018-10-25 550018 信诚优质纯债债券A 1.0210 1.3770 1.0180 1.3740 0.0030 0.2947%
2018-10-24 550018 信诚优质纯债债券A 1.0180 1.3740 1.0150 1.3710 0.0030 0.2956%
2018-10-23 550018 信诚优质纯债债券A 1.0150 1.3710 1.0140 1.3700 0.0010 0.0986%
2018-10-22 550018 信诚优质纯债债券A 1.0140 1.3700 1.0160 1.3720 -0.0020 -0.1969%
2018-10-19 550018 信诚优质纯债债券A 1.0160 1.3720 1.0140 1.3700 0.0020 0.1972%
2018-10-18 550018 信诚优质纯债债券A 1.0140 1.3700 1.0120 1.3680 0.0020 0.1976%
2018-10-17 550018 信诚优质纯债债券A 1.0120 1.3680 1.0120 1.3680 0.0000 0.0000%
2018-10-16 550018 信诚优质纯债债券A 1.0120 1.3680 1.0110 1.3670 0.0010 0.0989%
2018-10-15 550018 信诚优质纯债债券A 1.0110 1.3670 1.0120 1.3680 -0.0010 -0.0988%
2018-10-12 550018 信诚优质纯债债券A 1.0120 1.3680 1.0120 1.3680 0.0000 0.0000%
2018-10-11 550018 信诚优质纯债债券A 1.0120 1.3680 1.0090 1.3650 0.0030 0.2973%
2018-10-10 550018 信诚优质纯债债券A 1.0090 1.3650 1.0080 1.3640 0.0010 0.0992%
2018-10-09 550018 信诚优质纯债债券A 1.0080 1.3640 1.0080 1.3640 0.0000 0.0000%
2018-10-08 550018 信诚优质纯债债券A 1.0080 1.3640 1.0140 1.3700 -0.0060 -0.5917%
2018-09-28 550018 信诚优质纯债债券A 1.0140 1.3700 1.0130 1.3690 0.0010 0.0987%
2018-09-27 550018 信诚优质纯债债券A 1.0130 1.3690 1.0110 1.3670 0.0020 0.1978%
2018-09-26 550018 信诚优质纯债债券A 1.0110 1.3670 1.0090 1.3650 0.0020 0.1982%
2018-09-25 550018 信诚优质纯债债券A 1.0090 1.3650 1.0080 1.3640 0.0010 0.0992%
2018-09-21 550018 信诚优质纯债债券A 1.0080 1.3640 1.0060 1.3620 0.0020 0.1988%
2018-09-20 550018 信诚优质纯债债券A 1.0060 1.3620 1.0070 1.3630 -0.0010 -0.0993%
2018-09-19 550018 信诚优质纯债债券A 1.0070 1.3630 1.0080 1.3640 -0.0010 -0.0992%
2018-09-18 550018 信诚优质纯债债券A 1.0080 1.3640 1.0080 1.3640 0.0000 0.0000%
2018-09-17 550018 信诚优质纯债债券A 1.0080 1.3640 1.0070 1.3630 0.0010 0.0993%
2018-09-14 550018 信诚优质纯债债券A 1.0070 1.3630 1.0050 1.3610 0.0020 0.1990%
2018-09-13 550018 信诚优质纯债债券A 1.0050 1.3610 1.0030 1.3590 0.0020 0.1994%
2018-09-12 550018 信诚优质纯债债券A 1.0030 1.3590 1.0020 1.3580 0.0010 0.0998%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
TMT中证B 0.7270 2.2504%
医药800B 0.5100 2.0000%
中证500B 0.8500 1.5532%
沪深300B 0.4660 1.3043%
信诚四季 0.7452 0.9500%
信诚TMT 0.8740 0.9200%
信诚500 0.9260 0.8700%
信诚幸福消费 1.4000 0.7900%
信诚有色 0.8140 0.7400%
信诚新兴 1.0510 0.6700%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.0310 0.9800%
博时宏观C 1.2020 0.4200%
博时宏观A 1.2100 0.4100%
安达增强C 0.9727 0.3300%
安达增强A 0.9989 0.3200%
华商稳定A 1.2530 0.3200%
华商稳健B 1.3530 0.3000%
华商稳健A 1.3950 0.2900%
东吴优信A 1.0906 0.2700%
东吴优信C 1.0516 0.2700%