信诚优质纯债债券A基金净值查询(550018)
今天最新净值
1.1940
0.0010 0.0800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1436
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.6850
- 成立日期：2013-02-07
- 基金类型：
- 成立份额：20.461亿份
- 最近份额：6.2307亿
- 最近资产：
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：吴胤希 杨穆彬 郑义萨
近一月,信诚优质纯债债券A(550018)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
550018 |
信诚优质纯债债券A |
1.1433 |
1.6913 |
1.1436 |
1.6916 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
550018 |
信诚优质纯债债券A |
1.1436 |
1.6916 |
1.1440 |
1.6920 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
550018 |
信诚优质纯债债券A |
1.1440 |
1.6920 |
1.1436 |
1.6916 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
550018 |
信诚优质纯债债券A |
1.1436 |
1.6916 |
1.1429 |
1.6909 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
550018 |
信诚优质纯债债券A |
1.1429 |
1.6909 |
1.1426 |
1.6906 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
550018 |
信诚优质纯债债券A |
1.1426 |
1.6906 |
1.1422 |
1.6902 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
550018 |
信诚优质纯债债券A |
1.1422 |
1.6902 |
1.1419 |
1.6899 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
550018 |
信诚优质纯债债券A |
1.1419 |
1.6899 |
1.1419 |
1.6899 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
550018 |
信诚优质纯债债券A |
1.1419 |
1.6899 |
1.1415 |
1.6895 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
550018 |
信诚优质纯债债券A |
1.1415 |
1.6895 |
1.1409 |
1.6889 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-11 |
550018 |
信诚优质纯债债券A |
1.1409 |
1.6889 |
1.1405 |
1.6885 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
550018 |
信诚优质纯债债券A |
1.1405 |
1.6885 |
1.1402 |
1.6882 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
550018 |
信诚优质纯债债券A |
1.1402 |
1.6882 |
1.1397 |
1.6877 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
550018 |
信诚优质纯债债券A |
1.1397 |
1.6877 |
1.1392 |
1.6872 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
550018 |
信诚优质纯债债券A |
1.1392 |
1.6872 |
1.1387 |
1.6867 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
550018 |
信诚优质纯债债券A |
1.1387 |
1.6867 |
1.1382 |
1.6862 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
550018 |
信诚优质纯债债券A |
1.1382 |
1.6862 |
1.1383 |
1.6863 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
550018 |
信诚优质纯债债券A |
1.1383 |
1.6863 |
1.1379 |
1.6859 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
550018 |
信诚优质纯债债券A |
1.1379 |
1.6859 |
1.1377 |
1.6857 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
550018 |
信诚优质纯债债券A |
1.1377 |
1.6857 |
1.1944 |
1.6854 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
550018 |
信诚优质纯债债券A |
1.1944 |
1.6854 |
1.1944 |
1.6854 |
0.0000 |
0.00% |
