信诚优质纯债债券A基金净值查询(550018)
今天最新净值
1.1940
0.0010 0.0800%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.1376
-0.0001 -0.0089%
- 累计净值:1.6850
- 成立日期:2013-02-07
- 基金类型:
- 成立份额:20.461亿份
- 最近份额:6.2307亿
- 最近资产:
- 基金公司:信诚基金
- 基金经理:吴胤希 杨穆彬 郑义萨
近一周,信诚优质纯债债券A(550018)基金累计收益率-0.08%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
550018 |
信诚优质纯债债券A |
1.1379 |
1.6859 |
1.1377 |
1.6857 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-27 |
550018 |
信诚优质纯债债券A |
1.1377 |
1.6857 |
1.1944 |
1.6854 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-26 |
550018 |
信诚优质纯债债券A |
1.1944 |
1.6854 |
1.1944 |
1.6854 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
550018 |
信诚优质纯债债券A |
1.1944 |
1.6854 |
1.1940 |
1.6850 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-22 |
550018 |
信诚优质纯债债券A |
1.1940 |
1.6850 |
1.1940 |
1.6850 |
0.0000 |
0.00% |