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信诚优质纯债债券B基金净值查询(550019)

今天最新净值 1.0120 -0.0010 -0.1000% 2018-10-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0131 0.0001 0.0123% 2018-10-15 15:07:09
  • 累计净值:1.3310
  • 成立日期:2013-02-07
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:20.461亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:8.7840亿
近一季信诚优质纯债债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信诚优质纯债债券B(550019)基金累计收益率-0.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-10-15 550019 信诚优质纯债债券B 1.0120 1.3310 1.0130 1.3320 -0.0010 -0.1000%
2018-10-12 550019 信诚优质纯债债券B 1.0130 1.3320 1.0130 1.3320 0.0000 0.0000%
2018-10-11 550019 信诚优质纯债债券B 1.0130 1.3320 1.0100 1.3290 0.0030 0.2970%
2018-10-10 550019 信诚优质纯债债券B 1.0100 1.3290 1.0090 1.3280 0.0010 0.0991%
2018-10-09 550019 信诚优质纯债债券B 1.0090 1.3280 1.0090 1.3280 0.0000 0.0000%
2018-10-08 550019 信诚优质纯债债券B 1.0090 1.3280 1.0150 1.3340 -0.0060 -0.5911%
2018-09-28 550019 信诚优质纯债债券B 1.0150 1.3340 1.0150 1.3340 0.0000 0.0000%
2018-09-27 550019 信诚优质纯债债券B 1.0150 1.3340 1.0120 1.3310 0.0030 0.2964%
2018-09-26 550019 信诚优质纯债债券B 1.0120 1.3310 1.0100 1.3290 0.0020 0.1980%
2018-09-25 550019 信诚优质纯债债券B 1.0100 1.3290 1.0100 1.3290 0.0000 0.0000%
2018-09-21 550019 信诚优质纯债债券B 1.0100 1.3290 1.0070 1.3260 0.0030 0.2979%
2018-09-20 550019 信诚优质纯债债券B 1.0070 1.3260 1.0090 1.3280 -0.0020 -0.1982%
2018-09-19 550019 信诚优质纯债债券B 1.0090 1.3280 1.0090 1.3280 0.0000 0.0000%
2018-09-18 550019 信诚优质纯债债券B 1.0090 1.3280 1.0090 1.3280 0.0000 0.0000%
2018-09-17 550019 信诚优质纯债债券B 1.0090 1.3280 1.0080 1.3270 0.0010 0.0992%
2018-09-14 550019 信诚优质纯债债券B 1.0080 1.3270 1.0070 1.3260 0.0010 0.0993%
2018-09-13 550019 信诚优质纯债债券B 1.0070 1.3260 1.0050 1.3240 0.0020 0.1990%
2018-09-12 550019 信诚优质纯债债券B 1.0050 1.3240 1.0040 1.3230 0.0010 0.0996%
2018-09-11 550019 信诚优质纯债债券B 1.0040 1.3230 1.0050 1.3240 -0.0010 -0.0995%
2018-09-10 550019 信诚优质纯债债券B 1.0050 1.3240 1.0070 1.3260 -0.0020 -0.1986%
2018-09-07 550019 信诚优质纯债债券B 1.0070 1.3260 1.0080 1.3270 -0.0010 -0.0992%
2018-09-06 550019 信诚优质纯债债券B 1.0080 1.3270 1.0080 1.3270 0.0000 0.0000%
2018-09-05 550019 信诚优质纯债债券B 1.0080 1.3270 1.0080 1.3270 0.0000 0.0000%
2018-09-04 550019 信诚优质纯债债券B 1.0080 1.3270 1.0080 1.3270 0.0000 0.0000%
2018-09-03 550019 信诚优质纯债债券B 1.0080 1.3270 1.0100 1.3290 -0.0020 -0.1980%
2018-08-31 550019 信诚优质纯债债券B 1.0100 1.3290 1.0090 1.3280 0.0010 0.0991%
2018-08-30 550019 信诚优质纯债债券B 1.0090 1.3280 1.0080 1.3270 0.0010 0.0992%
2018-08-29 550019 信诚优质纯债债券B 1.0080 1.3270 1.0080 1.3270 0.0000 0.0000%
2018-08-28 550019 信诚优质纯债债券B 1.0080 1.3270 1.0080 1.3270 0.0000 0.0000%
2018-08-27 550019 信诚优质纯债债券B 1.0080 1.3270 1.0080 1.3270 0.0000 0.0000%
2018-08-24 550019 信诚优质纯债债券B 1.0080 1.3270 1.0080 1.3270 0.0000 0.0000%
2018-08-23 550019 信诚优质纯债债券B 1.0080 1.3270 1.0070 1.3260 0.0010 0.0993%
2018-08-22 550019 信诚优质纯债债券B 1.0070 1.3260 1.0060 1.3250 0.0010 0.0994%
2018-08-21 550019 信诚优质纯债债券B 1.0060 1.3250 1.0070 1.3260 -0.0010 -0.0993%
2018-08-20 550019 信诚优质纯债债券B 1.0070 1.3260 1.0210 1.3400 -0.0140 -1.3712%
2018-08-17 550019 信诚优质纯债债券B 1.0210 1.3400 1.0270 1.3460 -0.0060 -0.5842%
2018-08-16 550019 信诚优质纯债债券B 1.0270 1.3460 1.0290 1.3480 -0.0020 -0.1944%
2018-08-15 550019 信诚优质纯债债券B 1.0290 1.3480 1.0290 1.3480 0.0000 0.0000%
2018-08-14 550019 信诚优质纯债债券B 1.0290 1.3480 1.0290 1.3480 0.0000 0.0000%
2018-08-13 550019 信诚优质纯债债券B 1.0290 1.3480 1.0310 1.3500 -0.0020 -0.1940%
2018-08-10 550019 信诚优质纯债债券B 1.0310 1.3500 1.0320 1.3510 -0.0010 -0.0969%
2018-08-09 550019 信诚优质纯债债券B 1.0320 1.3510 1.0350 1.3540 -0.0030 -0.2899%
2018-08-08 550019 信诚优质纯债债券B 1.0350 1.3540 1.0360 1.3550 -0.0010 -0.0965%
2018-08-07 550019 信诚优质纯债债券B 1.0360 1.3550 1.0330 1.3520 0.0030 0.2904%
2018-08-06 550019 信诚优质纯债债券B 1.0330 1.3520 1.0320 1.3510 0.0010 0.0969%
2018-08-03 550019 信诚优质纯债债券B 1.0320 1.3510 1.0320 1.3510 0.0000 0.0000%
2018-08-02 550019 信诚优质纯债债券B 1.0320 1.3510 1.0310 1.3500 0.0010 0.0970%
2018-08-01 550019 信诚优质纯债债券B 1.0310 1.3500 1.0300 1.3490 0.0010 0.0971%
2018-07-31 550019 信诚优质纯债债券B 1.0300 1.3490 1.0270 1.3460 0.0030 0.2921%
2018-07-30 550019 信诚优质纯债债券B 1.0270 1.3460 1.0270 1.3460 0.0000 0.0000%
2018-07-27 550019 信诚优质纯债债券B 1.0270 1.3460 1.0250 1.3440 0.0020 0.1951%
2018-07-26 550019 信诚优质纯债债券B 1.0250 1.3440 1.0250 1.3440 0.0000 0.0000%
2018-07-25 550019 信诚优质纯债债券B 1.0250 1.3440 1.0250 1.3440 0.0000 0.0000%
2018-07-24 550019 信诚优质纯债债券B 1.0250 1.3440 1.0260 1.3450 -0.0010 -0.0975%
2018-07-23 550019 信诚优质纯债债券B 1.0260 1.3450 1.0260 1.3450 0.0000 0.0000%
2018-07-20 550019 信诚优质纯债债券B 1.0260 1.3450 1.0260 1.3450 0.0000 0.0000%
2018-07-19 550019 信诚优质纯债债券B 1.0260 1.3450 1.0230 1.3420 0.0030 0.2933%
2018-07-18 550019 信诚优质纯债债券B 1.0230 1.3420 1.0220 1.3410 0.0010 0.0978%
2018-07-17 550019 信诚优质纯债债券B 1.0220 1.3410 1.0220 1.3410 0.0000 0.0000%
2018-07-16 550019 信诚优质纯债债券B 1.0220 1.3410 1.0210 1.3400 0.0010 0.0979%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚惠盈C 1.0508 0.1000%
信诚惠盈A 1.0528 0.1000%
信诚永益C 1.0223 0.0900%
信诚永益A 1.0222 0.0900%
信诚三得益A 1.1030 0.0900%
信诚稳利C 1.0501 0.0800%
信诚稳利A 1.0432 0.0700%
信诚稳丰C 1.0514 0.0600%
信诚稳健C 1.0678 0.0600%
信诚稳健A 1.0626 0.0600%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴鼎利 0.9250 0.4300%
易方达投债A 1.1220 0.1800%
汇添富安心C 1.2200 0.1600%
汇添富高息债C 1.3330 0.1500%
汇添富高息债A 1.4020 0.1400%
添富纯债 0.8460 0.1200%
农银增利C 1.2697 0.1200%
大摩多元债A 1.7030 0.1200%
交银丰享C 1.0440 0.1000%
鹏华丰利 1.0250 0.1000%