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信诚优质纯债债券B基金净值查询(550019)

今天最新净值 1.0950 0 0.00% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.0730 0.0000 0.0006% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.4140
  • 成立日期:2013-02-07
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:20.461亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:8.7840亿
近一季信诚优质纯债债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信诚优质纯债债券B(550019)基金累计收益率-0.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-24 550019 信诚优质纯债债券B 1.0730 1.3920 1.0730 1.3920 0.0000 0.0000%
2019-05-23 550019 信诚优质纯债债券B 1.0730 1.3920 1.0740 1.3930 -0.0010 -0.0900%
2019-05-22 550019 信诚优质纯债债券B 1.0740 1.3930 1.0730 1.3920 0.0010 0.0900%
2019-05-21 550019 信诚优质纯债债券B 1.0730 1.3920 1.0720 1.3910 0.0010 0.0900%
2019-05-20 550019 信诚优质纯债债券B 1.0720 1.3910 1.0780 1.3970 -0.0060 -0.5600%
2019-05-17 550019 信诚优质纯债债券B 1.0780 1.3970 1.0830 1.4020 -0.0050 -0.4600%
2019-05-16 550019 信诚优质纯债债券B 1.0830 1.4020 1.0810 1.4000 0.0020 0.1900%
2019-05-15 550019 信诚优质纯债债券B 1.0810 1.4000 1.0730 1.3920 0.0080 0.7500%
2019-05-14 550019 信诚优质纯债债券B 1.0730 1.3920 1.0730 1.3920 0.0000 0.0000%
2019-05-13 550019 信诚优质纯债债券B 1.0730 1.3920 1.0770 1.3960 -0.0040 -0.3700%
2019-05-10 550019 信诚优质纯债债券B 1.0770 1.3960 1.0660 1.3850 0.0110 1.0300%
2019-05-09 550019 信诚优质纯债债券B 1.0660 1.3850 1.0660 1.3850 0.0000 0.0000%
2019-05-08 550019 信诚优质纯债债券B 1.0660 1.3850 1.0630 1.3820 0.0030 0.2800%
2019-05-07 550019 信诚优质纯债债券B 1.0630 1.3820 1.0600 1.3790 0.0030 0.2800%
2019-05-06 550019 信诚优质纯债债券B 1.0600 1.3790 1.0730 1.3920 -0.0130 -1.2100%
2019-04-30 550019 信诚优质纯债债券B 1.0730 1.3920 1.0690 1.3880 0.0040 0.3700%
2019-04-29 550019 信诚优质纯债债券B 1.0690 1.3880 1.0680 1.3870 0.0010 0.0900%
2019-04-26 550019 信诚优质纯债债券B 1.0680 1.3870 1.0750 1.3940 -0.0070 -0.6500%
2019-04-25 550019 信诚优质纯债债券B 1.0750 1.3940 1.0840 1.4030 -0.0090 -0.8300%
2019-04-24 550019 信诚优质纯债债券B 1.0840 1.4030 1.0850 1.4040 -0.0010 -0.0900%
2019-04-23 550019 信诚优质纯债债券B 1.0850 1.4040 1.0890 1.4080 -0.0040 -0.3700%
2019-04-22 550019 信诚优质纯债债券B 1.0890 1.4080 1.0990 1.4180 -0.0100 -0.9100%
2019-04-19 550019 信诚优质纯债债券B 1.0990 1.4180 1.0950 1.4140 0.0040 0.3700%
2019-04-18 550019 信诚优质纯债债券B 1.0950 1.4140 1.0940 1.4130 0.0010 0.0900%
2019-04-17 550019 信诚优质纯债债券B 1.0940 1.4130 1.0950 1.4140 -0.0010 -0.0900%
2019-04-16 550019 信诚优质纯债债券B 1.0950 1.4140 1.0910 1.4100 0.0040 0.3700%
2019-04-15 550019 信诚优质纯债债券B 1.0910 1.4100 1.0940 1.4130 -0.0030 -0.2700%
2019-04-12 550019 信诚优质纯债债券B 1.0940 1.4130 1.0970 1.4160 -0.0030 -0.2700%
2019-04-11 550019 信诚优质纯债债券B 1.0970 1.4160 1.1040 1.4230 -0.0070 -0.6300%
2019-04-10 550019 信诚优质纯债债券B 1.1040 1.4230 1.1090 1.4280 -0.0050 -0.4500%
2019-04-09 550019 信诚优质纯债债券B 1.1090 1.4280 1.1140 1.4330 -0.0050 -0.4500%
2019-04-08 550019 信诚优质纯债债券B 1.1140 1.4330 1.1150 1.4340 -0.0010 -0.0900%
2019-04-04 550019 信诚优质纯债债券B 1.1150 1.4340 1.1100 1.4290 0.0050 0.4500%
2019-04-03 550019 信诚优质纯债债券B 1.1100 1.4290 1.1100 1.4290 0.0000 0.0000%
2019-04-02 550019 信诚优质纯债债券B 1.1100 1.4290 1.1070 1.4260 0.0030 0.2700%
2019-04-01 550019 信诚优质纯债债券B 1.1070 1.4260 1.0950 1.4140 0.0000 0.0000%
2019-03-29 550019 信诚优质纯债债券B 1.0950 1.4140 1.0850 1.4040 0.0100 0.9200%
2019-03-28 550019 信诚优质纯债债券B 1.0850 1.4040 1.0860 1.4050 -0.0010 -0.0900%
2019-03-27 550019 信诚优质纯债债券B 1.0860 1.4050 1.0840 1.4030 0.0020 0.1800%
2019-03-26 550019 信诚优质纯债债券B 1.0840 1.4030 1.0970 1.4160 -0.0130 -1.1900%
2019-03-25 550019 信诚优质纯债债券B 1.0970 1.4160 1.1020 1.4210 -0.0050 -0.4500%
2019-03-22 550019 信诚优质纯债债券B 1.1020 1.4210 1.1020 1.4210 0.0000 0.0000%
2019-03-21 550019 信诚优质纯债债券B 1.1020 1.4210 1.0970 1.4160 0.0050 0.4600%
2019-03-20 550019 信诚优质纯债债券B 1.0970 1.4160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.0911%
2019-03-19 550019 信诚优质纯债债券B 1.0980 1.4170 1.0950 1.4140 0.0030 0.2740%
2019-03-18 550019 信诚优质纯债债券B 1.0950 1.4140 1.0850 1.4040 0.0100 0.9217%
2019-03-15 550019 信诚优质纯债债券B 1.0850 1.4040 1.0810 1.4000 0.0040 0.3700%
2019-03-14 550019 信诚优质纯债债券B 1.0810 1.4000 1.0880 1.4070 -0.0070 -0.6434%
2019-03-13 550019 信诚优质纯债债券B 1.0880 1.4070 1.0950 1.4140 -0.0070 -0.6393%
2019-03-12 550019 信诚优质纯债债券B 1.0950 1.4140 1.0940 1.4130 0.0010 0.0914%
2019-03-11 550019 信诚优质纯债债券B 1.0940 1.4130 1.0810 1.4000 0.0130 1.2026%
2019-03-08 550019 信诚优质纯债债券B 1.0810 1.4000 1.0920 1.4110 -0.0110 -1.0073%
2019-03-07 550019 信诚优质纯债债券B 1.0920 1.4110 1.0980 1.4170 -0.0060 -0.5464%
2019-03-06 550019 信诚优质纯债债券B 1.0980 1.4170 1.0980 1.4170 0.0000 0.0000%
2019-03-05 550019 信诚优质纯债债券B 1.0980 1.4170 1.0900 1.4090 0.0080 0.7339%
2019-03-04 550019 信诚优质纯债债券B 1.0900 1.4090 1.0850 1.4040 0.0050 0.4608%
2019-03-01 550019 信诚优质纯债债券B 1.0850 1.4040 1.0810 1.4000 0.0040 0.3700%
2019-02-28 550019 信诚优质纯债债券B 1.0810 1.4000 1.0820 1.4010 -0.0010 -0.0924%
2019-02-27 550019 信诚优质纯债债券B 1.0820 1.4010 1.0840 1.4030 -0.0020 -0.1845%
2019-02-26 550019 信诚优质纯债债券B 1.0840 1.4030 1.0910 1.4100 -0.0070 -0.6416%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚深度 1.5280 0.5900%
信诚金融 0.9890 0.5100%
信诚量化阿尔法股票 1.0030 0.4100%
信诚幸福消费 1.7450 0.4000%
信诚300 0.8210 0.3700%
信诚蓝筹 2.2890 0.2600%
信诚新悦B 1.1410 0.1800%
信诚优胜 1.2090 0.1700%
信诚新旺 1.1910 0.1700%
信诚机遇 1.7880 0.1700%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.2270 0.3300%
易基岁丰 1.4210 0.2100%
工银添颐A 2.0060 0.1998%
创金聚利C 1.0910 0.1800%
创金聚利A 1.1110 0.1800%
长盛积极配置 1.1172 0.1704%
新华增盈 1.1860 0.1700%
国联安信心A 1.0742 0.1600%
工银添颐B 1.9060 0.1576%
宝盈增收C 1.1016 0.1300%