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信诚优质纯债债券B基金净值查询(550019)

今天最新净值 1.0780 -0.0010 -0.0900% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0791 0.0001 0.0062% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.3970
  • 成立日期:2013-02-07
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:20.461亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:8.7840亿
近一季信诚优质纯债债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信诚优质纯债债券B(550019)基金累计收益率3.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-15 550019 信诚优质纯债债券B 1.0780 1.3970 1.0790 1.3980 -0.0010 -0.0900%
2019-02-14 550019 信诚优质纯债债券B 1.0790 1.3980 1.0810 1.4000 -0.0020 -0.1850%
2019-02-13 550019 信诚优质纯债债券B 1.0810 1.4000 1.0800 1.3990 0.0010 0.0926%
2019-02-12 550019 信诚优质纯债债券B 1.0800 1.3990 1.0790 1.3980 0.0010 0.0927%
2019-02-11 550019 信诚优质纯债债券B 1.0790 1.3980 1.0750 1.3940 0.0040 0.3721%
2019-02-01 550019 信诚优质纯债债券B 1.0750 1.3940 1.0740 1.3930 0.0010 0.0931%
2019-01-31 550019 信诚优质纯债债券B 1.0740 1.3930 1.0720 1.3910 0.0020 0.1866%
2019-01-30 550019 信诚优质纯债债券B 1.0720 1.3910 1.0700 1.3890 0.0020 0.1869%
2019-01-29 550019 信诚优质纯债债券B 1.0700 1.3890 1.0680 1.3870 0.0020 0.1873%
2019-01-28 550019 信诚优质纯债债券B 1.0680 1.3870 1.0690 1.3880 -0.0010 -0.0935%
2019-01-25 550019 信诚优质纯债债券B 1.0690 1.3880 1.0700 1.3890 -0.0010 -0.0935%
2019-01-24 550019 信诚优质纯债债券B 1.0700 1.3890 1.0710 1.3900 -0.0010 -0.0934%
2019-01-23 550019 信诚优质纯债债券B 1.0710 1.3900 1.0700 1.3890 0.0010 0.0935%
2019-01-22 550019 信诚优质纯债债券B 1.0700 1.3890 1.0700 1.3890 0.0000 0.0000%
2019-01-21 550019 信诚优质纯债债券B 1.0700 1.3890 1.0710 1.3900 -0.0010 -0.0934%
2019-01-18 550019 信诚优质纯债债券B 1.0710 1.3900 1.0720 1.3910 -0.0010 -0.0933%
2019-01-17 550019 信诚优质纯债债券B 1.0720 1.3910 1.0730 1.3920 -0.0010 -0.0932%
2019-01-16 550019 信诚优质纯债债券B 1.0730 1.3920 1.0680 1.3870 0.0050 0.4682%
2019-01-15 550019 信诚优质纯债债券B 1.0680 1.3870 1.0690 1.3880 -0.0010 -0.0935%
2019-01-14 550019 信诚优质纯债债券B 1.0690 1.3880 1.0700 1.3890 -0.0010 -0.0935%
2019-01-11 550019 信诚优质纯债债券B 1.0700 1.3890 1.0690 1.3880 0.0010 0.0935%
2019-01-10 550019 信诚优质纯债债券B 1.0690 1.3880 1.0710 1.3900 -0.0020 -0.1867%
2019-01-09 550019 信诚优质纯债债券B 1.0710 1.3900 1.0720 1.3910 -0.0010 -0.0933%
2019-01-08 550019 信诚优质纯债债券B 1.0720 1.3910 1.0700 1.3890 0.0020 0.1869%
2019-01-07 550019 信诚优质纯债债券B 1.0700 1.3890 1.0700 1.3890 0.0000 0.0000%
2019-01-04 550019 信诚优质纯债债券B 1.0700 1.3890 1.0700 1.3890 0.0000 0.0000%
2019-01-03 550019 信诚优质纯债债券B 1.0700 1.3890 1.0700 1.3890 0.0000 0.0000%
2019-01-02 550019 信诚优质纯债债券B 1.0700 1.3890 1.0670 1.3860 0.0030 0.2812%
2018-12-31 550019 信诚优质纯债债券B 1.0670 1.3860 1.0660 1.3850 0.0010 0.0938%
2018-12-28 550019 信诚优质纯债债券B 1.0660 1.3850 1.0650 1.3840 0.0010 0.0900%
2018-12-27 550019 信诚优质纯债债券B 1.0650 1.3840 1.0630 1.3820 0.0020 0.1881%
2018-12-26 550019 信诚优质纯债债券B 1.0630 1.3820 1.0620 1.3810 0.0010 0.0942%
2018-12-25 550019 信诚优质纯债债券B 1.0620 1.3810 1.0610 1.3800 0.0010 0.0943%
2018-12-24 550019 信诚优质纯债债券B 1.0610 1.3800 1.0610 1.3800 0.0000 0.0000%
2018-12-21 550019 信诚优质纯债债券B 1.0610 1.3800 1.0620 1.3810 -0.0010 -0.0942%
2018-12-20 550019 信诚优质纯债债券B 1.0620 1.3810 1.0600 1.3790 0.0020 0.1887%
2018-12-19 550019 信诚优质纯债债券B 1.0600 1.3790 1.0570 1.3760 0.0030 0.2838%
2018-12-18 550019 信诚优质纯债债券B 1.0570 1.3760 1.0560 1.3750 0.0010 0.0947%
2018-12-17 550019 信诚优质纯债债券B 1.0560 1.3750 1.0580 1.3770 -0.0020 -0.1890%
2018-12-14 550019 信诚优质纯债债券B 1.0580 1.3770 1.0590 1.3780 -0.0010 -0.0944%
2018-12-13 550019 信诚优质纯债债券B 1.0590 1.3780 1.0670 1.3860 -0.0080 -0.7498%
2018-12-12 550019 信诚优质纯债债券B 1.0670 1.3860 1.0660 1.3850 0.0010 0.0938%
2018-12-11 550019 信诚优质纯债债券B 1.0660 1.3850 1.0660 1.3850 0.0000 0.0000%
2018-12-10 550019 信诚优质纯债债券B 1.0660 1.3850 1.0630 1.3820 0.0030 0.2822%
2018-12-07 550019 信诚优质纯债债券B 1.0630 1.3820 1.0620 1.3810 0.0010 0.0942%
2018-12-06 550019 信诚优质纯债债券B 1.0620 1.3810 1.0590 1.3780 0.0030 0.2833%
2018-12-05 550019 信诚优质纯债债券B 1.0590 1.3780 1.0570 1.3760 0.0020 0.1892%
2018-12-04 550019 信诚优质纯债债券B 1.0570 1.3760 1.0510 1.3700 0.0060 0.5709%
2018-12-03 550019 信诚优质纯债债券B 1.0510 1.3700 1.0500 1.3690 0.0010 0.0952%
2018-11-30 550019 信诚优质纯债债券B 1.0500 1.3690 1.0500 1.3690 0.0000 0.0000%
2018-11-29 550019 信诚优质纯债债券B 1.0500 1.3690 1.0470 1.3660 0.0030 0.2865%
2018-11-28 550019 信诚优质纯债债券B 1.0470 1.3660 1.0450 1.3640 0.0020 0.1914%
2018-11-27 550019 信诚优质纯债债券B 1.0450 1.3640 1.0440 1.3630 0.0010 0.0958%
2018-11-26 550019 信诚优质纯债债券B 1.0440 1.3630 1.0450 1.3640 -0.0010 -0.0957%
2018-11-23 550019 信诚优质纯债债券B 1.0450 1.3640 1.0470 1.3660 -0.0020 -0.1910%
2018-11-22 550019 信诚优质纯债债券B 1.0470 1.3660 1.0490 1.3680 -0.0020 -0.1907%
2018-11-21 550019 信诚优质纯债债券B 1.0490 1.3680 1.0480 1.3670 0.0010 0.0954%
2018-11-20 550019 信诚优质纯债债券B 1.0480 1.3670 1.0480 1.3670 0.0000 0.0000%
2018-11-19 550019 信诚优质纯债债券B 1.0480 1.3670 1.0480 1.3670 0.0000 0.0000%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚商品 0.3940 0.5102%
信诚四国 0.7320 0.4115%
新双盈A 1.0040 0.1000%
信诚惠泽 1.0337 0.0600%
信诚永益A 1.0328 0.0600%
信诚永益C 1.0314 0.0500%
信诚稳健C 1.0521 0.0400%
信诚稳鑫C 1.0541 0.0400%
信诚稳鑫A 1.0539 0.0400%
中信保诚稳利债券C 1.0456 0.0300%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安增利B 1.2510 0.1600%
华商稳固添利C 0.8680 0.1200%
华商双债C 0.8600 0.1200%
华安信用四季红A 1.0390 0.1000%
上投纯债添利C 1.0450 0.1000%
华商强债B 1.1650 0.0900%
银河领先 1.1310 0.0900%
南方通利A 1.1160 0.0900%
北信稳定A 1.0680 0.0900%
广发聚源 1.1120 0.0900%