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信诚优质纯债债券B基金净值查询(550019)

今天最新净值 1.0660 0.0000 0.0000% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.0659 -0.0001 -0.0094% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:1.3850
  • 成立日期:2013-02-07
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:20.461亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:8.7840亿
近一季信诚优质纯债债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信诚优质纯债债券B(550019)基金累计收益率6.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-11 550019 信诚优质纯债债券B 1.0660 1.3850 1.0660 1.3850 0.0000 0.0000%
2018-12-10 550019 信诚优质纯债债券B 1.0660 1.3850 1.0630 1.3820 0.0030 0.2822%
2018-12-07 550019 信诚优质纯债债券B 1.0630 1.3820 1.0620 1.3810 0.0010 0.0942%
2018-12-06 550019 信诚优质纯债债券B 1.0620 1.3810 1.0590 1.3780 0.0030 0.2833%
2018-12-05 550019 信诚优质纯债债券B 1.0590 1.3780 1.0570 1.3760 0.0020 0.1892%
2018-12-04 550019 信诚优质纯债债券B 1.0570 1.3760 1.0510 1.3700 0.0060 0.5709%
2018-12-03 550019 信诚优质纯债债券B 1.0510 1.3700 1.0500 1.3690 0.0010 0.0952%
2018-11-30 550019 信诚优质纯债债券B 1.0500 1.3690 1.0500 1.3690 0.0000 0.0000%
2018-11-29 550019 信诚优质纯债债券B 1.0500 1.3690 1.0470 1.3660 0.0030 0.2865%
2018-11-28 550019 信诚优质纯债债券B 1.0470 1.3660 1.0450 1.3640 0.0020 0.1914%
2018-11-27 550019 信诚优质纯债债券B 1.0450 1.3640 1.0440 1.3630 0.0010 0.0958%
2018-11-26 550019 信诚优质纯债债券B 1.0440 1.3630 1.0450 1.3640 -0.0010 -0.0957%
2018-11-23 550019 信诚优质纯债债券B 1.0450 1.3640 1.0470 1.3660 -0.0020 -0.1910%
2018-11-22 550019 信诚优质纯债债券B 1.0470 1.3660 1.0490 1.3680 -0.0020 -0.1907%
2018-11-21 550019 信诚优质纯债债券B 1.0490 1.3680 1.0480 1.3670 0.0010 0.0954%
2018-11-20 550019 信诚优质纯债债券B 1.0480 1.3670 1.0480 1.3670 0.0000 0.0000%
2018-11-19 550019 信诚优质纯债债券B 1.0480 1.3670 1.0480 1.3670 0.0000 0.0000%
2018-11-16 550019 信诚优质纯债债券B 1.0480 1.3670 1.0400 1.3590 0.0080 0.7692%
2018-11-15 550019 信诚优质纯债债券B 1.0400 1.3590 1.0340 1.3530 0.0060 0.5803%
2018-11-14 550019 信诚优质纯债债券B 1.0340 1.3530 1.0300 1.3490 0.0040 0.3883%
2018-11-13 550019 信诚优质纯债债券B 1.0300 1.3490 1.0280 1.3470 0.0020 0.1946%
2018-11-12 550019 信诚优质纯债债券B 1.0280 1.3470 1.0280 1.3470 0.0000 0.0000%
2018-11-09 550019 信诚优质纯债债券B 1.0280 1.3470 1.0280 1.3470 0.0000 0.0000%
2018-11-08 550019 信诚优质纯债债券B 1.0280 1.3470 1.0270 1.3460 0.0010 0.0974%
2018-11-07 550019 信诚优质纯债债券B 1.0270 1.3460 1.0240 1.3430 0.0030 0.2930%
2018-11-06 550019 信诚优质纯债债券B 1.0240 1.3430 1.0220 1.3410 0.0020 0.1957%
2018-11-05 550019 信诚优质纯债债券B 1.0220 1.3410 1.0220 1.3410 0.0000 0.0000%
2018-11-02 550019 信诚优质纯债债券B 1.0220 1.3410 1.0250 1.3440 -0.0030 -0.2927%
2018-11-01 550019 信诚优质纯债债券B 1.0250 1.3440 1.0240 1.3430 0.0010 0.0977%
2018-10-31 550019 信诚优质纯债债券B 1.0240 1.3430 1.0240 1.3430 0.0000 0.0000%
2018-10-30 550019 信诚优质纯债债券B 1.0240 1.3430 1.0220 1.3410 0.0020 0.1957%
2018-10-29 550019 信诚优质纯债债券B 1.0220 1.3410 1.0220 1.3410 0.0000 0.0000%
2018-10-26 550019 信诚优质纯债债券B 1.0220 1.3410 1.0210 1.3400 0.0010 0.0979%
2018-10-25 550019 信诚优质纯债债券B 1.0210 1.3400 1.0190 1.3380 0.0020 0.1963%
2018-10-24 550019 信诚优质纯债债券B 1.0190 1.3380 1.0150 1.3340 0.0040 0.3941%
2018-10-23 550019 信诚优质纯债债券B 1.0150 1.3340 1.0150 1.3340 0.0000 0.0000%
2018-10-22 550019 信诚优质纯债债券B 1.0150 1.3340 1.0170 1.3360 -0.0020 -0.1967%
2018-10-19 550019 信诚优质纯债债券B 1.0170 1.3360 1.0150 1.3340 0.0020 0.1970%
2018-10-18 550019 信诚优质纯债债券B 1.0150 1.3340 1.0130 1.3320 0.0020 0.1974%
2018-10-17 550019 信诚优质纯债债券B 1.0130 1.3320 1.0130 1.3320 0.0000 0.0000%
2018-10-16 550019 信诚优质纯债债券B 1.0130 1.3320 1.0120 1.3310 0.0010 0.0988%
2018-10-15 550019 信诚优质纯债债券B 1.0120 1.3310 1.0130 1.3320 -0.0010 -0.0987%
2018-10-12 550019 信诚优质纯债债券B 1.0130 1.3320 1.0130 1.3320 0.0000 0.0000%
2018-10-11 550019 信诚优质纯债债券B 1.0130 1.3320 1.0100 1.3290 0.0030 0.2970%
2018-10-10 550019 信诚优质纯债债券B 1.0100 1.3290 1.0090 1.3280 0.0010 0.0991%
2018-10-09 550019 信诚优质纯债债券B 1.0090 1.3280 1.0090 1.3280 0.0000 0.0000%
2018-10-08 550019 信诚优质纯债债券B 1.0090 1.3280 1.0150 1.3340 -0.0060 -0.5911%
2018-09-28 550019 信诚优质纯债债券B 1.0150 1.3340 1.0150 1.3340 0.0000 0.0000%
2018-09-27 550019 信诚优质纯债债券B 1.0150 1.3340 1.0120 1.3310 0.0030 0.2964%
2018-09-26 550019 信诚优质纯债债券B 1.0120 1.3310 1.0100 1.3290 0.0020 0.1980%
2018-09-25 550019 信诚优质纯债债券B 1.0100 1.3290 1.0100 1.3290 0.0000 0.0000%
2018-09-21 550019 信诚优质纯债债券B 1.0100 1.3290 1.0070 1.3260 0.0030 0.2979%
2018-09-20 550019 信诚优质纯债债券B 1.0070 1.3260 1.0090 1.3280 -0.0020 -0.1982%
2018-09-19 550019 信诚优质纯债债券B 1.0090 1.3280 1.0090 1.3280 0.0000 0.0000%
2018-09-18 550019 信诚优质纯债债券B 1.0090 1.3280 1.0090 1.3280 0.0000 0.0000%
2018-09-17 550019 信诚优质纯债债券B 1.0090 1.3280 1.0080 1.3270 0.0010 0.0992%
2018-09-14 550019 信诚优质纯债债券B 1.0080 1.3270 1.0070 1.3260 0.0010 0.0993%
2018-09-13 550019 信诚优质纯债债券B 1.0070 1.3260 1.0050 1.3240 0.0020 0.1990%
2018-09-12 550019 信诚优质纯债债券B 1.0050 1.3240 1.0040 1.3230 0.0010 0.0996%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
TMT中证B 0.7270 2.2504%
医药800B 0.5100 2.0000%
中证500B 0.8500 1.5532%
沪深300B 0.4660 1.3043%
信诚四季 0.7452 0.9500%
信诚TMT 0.8740 0.9200%
信诚500 0.9260 0.8700%
信诚幸福消费 1.4000 0.7900%
信诚有色 0.8140 0.7400%
信诚新兴 1.0510 0.6700%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.0310 0.9800%
博时宏观C 1.2020 0.4200%
博时宏观A 1.2100 0.4100%
安达增强C 0.9727 0.3300%
安达增强A 0.9989 0.3200%
华商稳定A 1.2530 0.3200%
华商稳健B 1.3530 0.3000%
华商稳健A 1.3950 0.2900%
东吴优信A 1.0906 0.2700%
东吴优信C 1.0516 0.2700%