信诚优质纯债债券B基金净值查询(550019)
今天最新净值
1.1760
0.0000 0.0000%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1254
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.6160
- 成立日期：2013-02-07
- 基金类型：
- 成立份额：20.461亿份
- 最近份额：6.3180亿
- 最近资产：
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：吴胤希 杨穆彬 郑义萨
近一周,信诚优质纯债债券B(550019)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
550019 |
信诚优质纯债债券B |
1.1254 |
1.6224 |
1.1258 |
1.6228 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
550019 |
信诚优质纯债债券B |
1.1258 |
1.6228 |
1.1254 |
1.6224 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
550019 |
信诚优质纯债债券B |
1.1254 |
1.6224 |
1.1248 |
1.6218 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
550019 |
信诚优质纯债债券B |
1.1248 |
1.6218 |
1.1245 |
1.6215 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
550019 |
信诚优质纯债债券B |
1.1245 |
1.6215 |
1.1241 |
1.6211 |
0.0004 |
0.04% |
