东吴保本基金净值查询(582003)
今天最新净值
1.2714
0.0150 1.1900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.3088
0.0138 1.0672%
- 累计净值：1.4954
- 成立日期：2012-08-13
- 基金类型：
- 成立份额：7.757亿份
- 最近份额：0.7651亿
- 最近资产：
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：赵梅玲 周健
近一月,东吴保本(582003)基金累计收益率9.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
582003 |
东吴保本 |
1.3102 |
1.5342 |
1.2950 |
1.5190 |
0.0152 |
1.17% |
| 2024-04-23 |
582003 |
东吴保本 |
1.2950 |
1.5190 |
1.3236 |
1.5476 |
-0.0286 |
-2.16% |
| 2024-04-22 |
582003 |
东吴保本 |
1.3236 |
1.5476 |
1.3395 |
1.5635 |
-0.0159 |
-1.19% |
| 2024-04-19 |
582003 |
东吴保本 |
1.3395 |
1.5635 |
1.3381 |
1.5621 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
582003 |
东吴保本 |
1.3381 |
1.5621 |
1.3442 |
1.5682 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2024-04-17 |
582003 |
东吴保本 |
1.3442 |
1.5682 |
1.3187 |
1.5427 |
0.0255 |
1.93% |
| 2024-04-16 |
582003 |
东吴保本 |
1.3187 |
1.5427 |
1.3464 |
1.5704 |
-0.0277 |
-2.06% |
| 2024-04-15 |
582003 |
东吴保本 |
1.3464 |
1.5704 |
1.3317 |
1.5557 |
0.0147 |
1.10% |
| 2024-04-12 |
582003 |
东吴保本 |
1.3317 |
1.5557 |
1.3209 |
1.5449 |
0.0108 |
0.82% |
| 2024-04-11 |
582003 |
东吴保本 |
1.3209 |
1.5449 |
1.3136 |
1.5376 |
0.0073 |
0.56% |
|
|
| 2024-04-10 |
582003 |
东吴保本 |
1.3136 |
1.5376 |
1.3114 |
1.5354 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-04-09 |
582003 |
东吴保本 |
1.3114 |
1.5354 |
1.3086 |
1.5326 |
0.0028 |
0.21% |
| 2024-04-08 |
582003 |
东吴保本 |
1.3086 |
1.5326 |
1.3184 |
1.5424 |
-0.0098 |
-0.74% |
| 2024-04-03 |
582003 |
东吴保本 |
1.3184 |
1.5424 |
1.3138 |
1.5378 |
0.0046 |
0.35% |
| 2024-04-02 |
582003 |
东吴保本 |
1.3138 |
1.5378 |
1.3184 |
1.5424 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2024-04-01 |
582003 |
东吴保本 |
1.3184 |
1.5424 |
1.3047 |
1.5287 |
0.0137 |
1.05% |
| 2024-03-29 |
582003 |
东吴保本 |
1.3047 |
1.5287 |
1.2740 |
1.4980 |
0.0307 |
2.41% |
| 2024-03-28 |
582003 |
东吴保本 |
1.2740 |
1.4980 |
1.2579 |
1.4819 |
0.0161 |
1.28% |
| 2024-03-27 |
582003 |
东吴保本 |
1.2579 |
1.4819 |
1.2762 |
1.5002 |
-0.0183 |
-1.43% |
| 2024-03-26 |
582003 |
东吴保本 |
1.2762 |
1.5002 |
1.2698 |
1.4938 |
0.0064 |
0.50% |
| 2024-03-25 |
582003 |
东吴保本 |
1.2698 |
1.4938 |
1.2837 |
1.5077 |
-0.0139 |
-1.08% |
