东吴保本基金净值查询(582003)
今天最新净值
1.2714
0.0150 1.1900%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3118
-0.0346 -2.5693%
- 累计净值：1.4954
- 成立日期：2012-08-13
- 基金类型：
- 成立份额：7.757亿份
- 最近份额：0.7651亿
- 最近资产：
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：赵梅玲 周健
近一周,东吴保本(582003)基金累计收益率0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
582003 |
东吴保本 |
1.3464 |
1.5704 |
1.3317 |
1.5557 |
0.0147 |
1.10% |
| 2024-04-12 |
582003 |
东吴保本 |
1.3317 |
1.5557 |
1.3209 |
1.5449 |
0.0108 |
0.82% |
| 2024-04-11 |
582003 |
东吴保本 |
1.3209 |
1.5449 |
1.3136 |
1.5376 |
0.0073 |
0.56% |
| 2024-04-10 |
582003 |
东吴保本 |
1.3136 |
1.5376 |
1.3114 |
1.5354 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-04-09 |
582003 |
东吴保本 |
1.3114 |
1.5354 |
1.3086 |
1.5326 |
0.0028 |
0.21% |
